Cemacon S.A.

Interim / Quarterly Report • Aug 6, 2014

S1045_A1.0.0 /22.07.2014 .

Suma de control: 11.431.403

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti Bifati numai dacă	Tip situație financiară: IT Anul: 2014
este cazul: Sucursala
SC CEMACON SA Entitatea
Sector Județ	Localitate
Salaj	RECEA Telefon Bloc Scara Ap. Nr.
Adresa Strada
J12 2466 2012 Număr din registrul comerțului	5 8 7 8 Cod unic de inregistrare 6 7
Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)
2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
	întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piața reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei
ADMINISTRATOR,	ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele	Numele și prenumele
STOLERU LIVIU-IONEL	SABO VOICHITA-ALINA
	Calitatea
CEMACOM	12--CONTABIL SEF
Semnătura S.A. și ștampila
ROMAN
Semnătura electronică	Semnătura
	Nr.de înregistrare în organismul profesional:

$F10 - pag.1$

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2014

$-|ei -$

Cod 10			$-$ lei $-$
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.	01.01.2014	30,06,2014
A	B	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805-2806-2808-2903-2905-2906-2907-2908-2933)	01	206,560	192.641
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 $+231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 -$ 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	114.888.514	116.304.649
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03
IV, IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + $2673 + 2674 + 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 -$ 2965-2966 -2968)	04	54.689	56.257
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	115.149.763	116.553.547
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 $+341 + 345 + 346 + 347 + (-348^* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 + (-378 + 381 + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-3$ 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	30,962.921	31,660,562
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675 + 2676 + $2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431 +$ $437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446* + 447 + 4482 +$ $451+453+456+4582+461+4652+473+491-495-496+5187)$	07	7.675.019	12.000.876
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT $(ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)$	08		991.052
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	6.913.390	4.376.960
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+07+08+09)	10	45.551.330	49.029.450
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	72.046	36,734
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 $+1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404$ $+405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ + $437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451$ $+453+455+456+457+4581+462+4651+473***+509+5186+5191+$ $5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198$	12	116,397,818	125.602.760
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	$-70.774.442$	$-76.536.576$
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	44.375.321	40.016.971
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + $167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 +$ $404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437$ + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451 $+453+455+456+4581+462+4651+473***+509+5186+5191+5192+$ $5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198$	15	30.636.343	24.942.610
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	3,071.523	2.295.017

				F10 - pag. 2
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22), din care:		17	1,385,762	1.347.941
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)		18	1.385,762	1,347.941
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21), din care :		19
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)		20
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)		21
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)		22
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), din care:		23	33,424,855	33.424.855
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		24	26.287,249	26,287.249
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		25
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare 1 (ct. 1027)		26
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	27	9,214.349	9.214.349
	SOLD D	28
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	29
	SOLD D	30	2.076.743	2,076.743
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		31
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		32	23,633.956	23.633,956
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)		33	3.322.961	3.322.961
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072)	SOLD C (ct.1072)	34
	SOLD D (ct.1072)	35
Acțiuni proprii (ct. 109)		36
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		37
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		38
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	SOLD C (ct. 117)	39
	SOLD D (ct. 117)	40	33.899.335	40,555.894
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A JAS 29	SOLD C (ct. 118)	41
	SOLD D (ct. 118)	42	10.665.606	10.665.606
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD C (ct. 121)	43		2,271.131
	SOLD D (ct. 121)	44	6.535.138
Repartizarea profitului (ct. 129)		45
CAPITALURI PROPRII - TOTAL $(rd, 23 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)$		46	9,281.693	11,431,403
Patrimoniul public (ct. 1026)		47
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)		48	9.281.693	11.431.403

1240110839 / 2966752991 Suma de control F10:

1) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
***) Solduri debitoare ale conturilor respective.
*

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

	Numele si prenumele

SABO VOICHITA-ALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnätura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Numele si prenumele
STOLERU LIVIU-IONEL
Semnătura Stampila unitătii ROMAN
Formular VALIDAT

$F20 - pag.1$

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2014

$\overline{\text{Cod }20}$

$= |ei -$

Denumirea indicatorilor		Realizări aferente perioadei de raportare
		Precedentă $01.01.2013 -$ 30.06.2013	Curentă $01.01.2014 -$ 30.06.2014
A	B	1	$\overline{2}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	19.442.590	27.339.057
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	19.351.246	25,773.971
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	277,469	3.582,571
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	186.125	2,017,485
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)
Sold C	06		52.881
Sold D	07	508.484	$\Omega$
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	25,363	249,312
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale $(ct.721+722)$	09	25,363	249,312
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	84,135	1.177.633
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	19,043,604	28.818.883
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	3,582.517	4,073,615
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	28.375	56.134
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	20	2.769.726	3,295,822
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	217.759	2,461.318
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	16.079	6.345
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	3.103.778	4.209.162
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	2,454.933	3.320.195
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	648,845	888.967
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	2.213.875	2.548.685
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	2,213.875	2,548.685

			F20 - pag. 2
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	$-306,050$	272.852
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30		320.997
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	306.050	48,145
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	6,816,240	9.113.475
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	5.955.930	7,497,644
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	464.271	699.598
15.3. Cheltuleli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35
15.4. Cheltuieli legate de activele Imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36	28
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	396.011	916.233
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	$-259,607$	$-776.506$
- Cheltuleli (ct.6812)	43		13.462
- Venituri (ct.7812)	44	259.607	789.968
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21 - 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	18,150.534	25.248.212
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17 - 45)	46	893.070	3,570,671
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	$\Omega$
i. 16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	49
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	4,476.455	3,645,983
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	23.162	22.022
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	115.034
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	4,614,651	3,668,005
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57
- Cheltuieli (ct.686)	58
- Venituri (ct.786)	59
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	3.960.115	4.188.761
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63

			$F20$ - pag. 3
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	5.548.576	778.784
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	9,508.691	4.967.545
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 56 - 65)	66	$\Omega$	$\Omega$
- Pierdere (rd, 65 - 56)	67	4.894,040	1.299.540
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	23,658.255	32.486.888
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	27.659,225	30.215.757
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.68 - 69)	70	$\Omega$	2.271.131
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	4,000,970
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 70-72-73 +74 - 75)	76	$\theta$	2,271.131
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) $(rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74)$	77	4,000,970	$\theta$

Suma de control F20: 447530700 / 2966752991

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

COL

$\overline{2}$

S.A BOMAN

CEMAC

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuleli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Formular VALIDAT

Numele si prenumele

STOLERU LIVIU-IONEL

Semnătura

Stampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

SABO VOICHITA-ALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE				F30 - pag. 1
la data de 30.06.2014
Cod 30				$- ei -$
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități		Sume
A	B	1		$\overline{2}$
Unități care au înregistrat profit	01	1		2,271.131
Unități care au înregistrat pierdere	02		$\mathbf 0$	$\Omega$
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		$\theta$	0
				Din care:
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total $(col. 2 + 3)$	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
$\mathsf{A}$	B	1	$\overline{2}$	3
Plăți restante - total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	52,911,097	13.097.938	39,813,159
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	05	606.824	170,176	436,648
- peste 30 de zile	06	182,319	12.504	169,815
- peste 90 de zile	07	97.502	57,580	39,922
- peste 1 an	08	327,003	100.092	226.911
Obligații restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14), din care:	09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11
- contribuția pentru pensia suplimentară	12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13
- alte datorii sociale	14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15
Obligații restante față de alți creditori	16
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care:	19	29,463,184	10.528.800	18.934.384
- restante după 30 de zile	20	5.922.450		5.922.450
- restante după 90 de zile	21	7.019.200		7.019.200
- restante după 1 an	22	16.521.534	10.528,800	5.992.734
Dobânzi restante	23	22,841.089	2.398.962	20.442.127

					F30 - pag. 2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.		30.06.2013		30,06.2014
A	B		1		$\overline{2}$
Numar mediu de salariati	24			123	137
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25			126	141
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante			Nr. rd.		Sume (lei)
$\mathsf{A}$			B		1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:			26
- impozitul datorat la bugetul de stat			27
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			28
- Impozitul datorat la bugetul de stat			29
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:			30
- Impozitul datorat la bugetul de stat			31
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate 2 ) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			32
- impozitul datorat la bugetul de stat		33
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:
- Impozitul datorat la bugetul de stat			35
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			36
- impozitul datorat la bugetul de stat			37
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:			38
- impozitul datorat la bugetul de stat			39
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117. lit h) dinLegea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care :			40
- impozitul datorat la bugetul de stat			41
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:			42
- impozitul datorat la bugetul de stat			43
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:			44
- Impozitul datorat la bugetul de stat			45
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:			46
- impozitul datorat la bugetul de stat			47
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			48
- impozitul datorat la bugetul de stat			49

				F30 - pag. 3
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care			50
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			51
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			52
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			53	463,783
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			54
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			55
- impozitul datorat la bugetul de stat			56
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			57
- impozitul datorat la bugetul de stat			58
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care			59
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor			60
- subvenții aferente veniturilor, din care:			61
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)			62
comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	Creante restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat			64
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				1.875,310
V. Tichete de masa			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților			66	142.470
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.		30.06.2013	30.06.2014
A	B		1	$\overline{2}$
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67
- din fonduri publice	68
- din fonduri private	69
VII. Cheltuieli de inovare *)	Nr. rd.		30.06.2013	30.06.2014
A	B		1	$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 71 la 73)	70
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73

			F30 - pag. 4
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30,06.2013	30.06.2014
Α	B	1	$\overline{2}$
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	74
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	75	43.562	43.259
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77+85), din care :	76	1,278.223	1.278,423
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84), din care:	77	1,278.223	1.278.423
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	1,278.223	1.278.423
- părți sociale emise de rezidenți	80
- obligațiuni emise de rezidenți	81
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	82
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83
- obligațiuni emise de nerezidenți	84
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86 + 87), din care:	85
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	86
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	8.770.944	13.238.664
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. $411 +$ din ct. $413 +$ din ct. 418)	89
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	4.238.399	1.875.310
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 93 la 97), din care:	92	119,830	566.853
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 $+437+4382$	93		7,949
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului $(ct.441+4424+4428+444+446)$	94	119.830	558,904
- subvenții de încasat (ct.445)	95
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	96
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	97
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	98
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	99

			$F30 - paq.5$
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	100
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 102 la 104), din care:	101		45.009
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	102
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din $ct.473$ )	103		36.734
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	104		8,275
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	105
- de la nerezidenți	106
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *)	107
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508)(rd.109 la 115) :	108
- acțiuni cotate emise de rezidenți	109
- acțiuni necotate emise de rezidenți	110
- părți sociale emise de rezidenti	111
- obligațiuni emise de rezidenti	112
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	113
- actiuni emise de nerezidenti	114
- obligatiuni emise de nerezidenti	115
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116
Casa în lei și în valută (rd.118+119), din care:	117	31,314	16.414
- în lei (ct. 5311)	118	31.314	16.414
- în valută (ct. 5314)	119
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121 + 123), din care:	120	3.799.699	4.352.270
- în lei (ct. 5121), din care:	121	3.216.590	3,390,802
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122
- în valută (ct. 5124), din care:	123	583.109	961.468
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.126 + 127), din care:	125
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 $+5412)$	127
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + $153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 +$ 175 + 181), din care:	128	143.033.162	150.545,370

			F30 - pag.6
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 130+131), din care:	129
- în lei	130
- în valută	131
Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.1681) (rd.133 + 134), din care:	132
- in lei	133
- in valuta	134
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 136 + 137), din care:	135	10.701.068	10.528.800
- în lei	136
- în valută	137	10.701.068	10.528,800
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 139 +140), din care:	138	1.652.770	2.398.962
- în lei	139
- in valuta	140	1.652.770	2.398.962
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 142 + 143), din care:	141
- în lei	142
- în valută	143
Dobånzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 145 + 146) :	144
- în lei	145
- în valută	146
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), $(rd.148 + 149)$ :	147	105.745.030	51.354.100
- în lei	148
- în valută	149	105.745.030	51.354.100
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din $ct.1682$ ), (rd.151 + 152):	150	15.355.008	20.442.127
- în lei	151
- în valută	152	15.355.008	20.442.127
Credite bancare externe pe termen lung (ct, 1623 + 1624 + $1625$ ), (rd. $154 + 155$ ):	153
- în lei	154
- în valută	155
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 157 + 158):	156
- în lei	157
- în valută	158
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159

		F30 - pag.7
160		56.039.918
161
162		56.039.918
163
164		5.435.185
165		756.683
166		287.966
167		1.839.274
168		241.401
169		1.244,973
170		1.532
171		351,368
172
173		2.194.859
174
175	14.979	24,179
176
177	14.979	24.179
178
179
180
181
182
183
184	26.287.249	26.287.249
185
186
statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 +	asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437	645.263 645,263 4.323.280 756.440 211.097 4.384.667 1.062,423 2.621.074 11.210 689.960

					F30 - pag.8
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	187
Brevete și licențe (din ct.205)	188		46,423		63.085
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06,2013		30.06.2014
Α	B	1		$\overline{a}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	189		30.223		33.062
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013		30,06,2014
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	190
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	191
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	192
		30.06.2013		30.06.2014
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	Suma (Col. 1)	9/65 (Col.2)	Suma (Col.3)	9/05 (Col.4)
Capital social vărsat (ct.1012) 5) (rd 194 + 197 + 201 + 202 + $203 + 204$ :	193	26,287,249	$\chi$	26.287.249	X
- deținut de instituții publice, (rd.195 + 196), din care:	194
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	195
- deținut de instituții publice de subordonare locală	196
- detinut de societățile cu capital de stat, din care:	197
- cu capital integral de stat	198
- cu capital majoritar de stat	199
- cu capital minoritar de stat	200
- deținut de regii autonome	201
- deținut de societățile cu capital privat	202	14.997,587	57,05	20.493.539	77,96
- deținut de persoane fizice	203	11,289.662	42,95	5,793,710	22,04
- deținut de alte entități	204
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice **)	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	30.06.2013 30,06,2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	207
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208
1279111452 / 2966752991 Suma de control F30:

F30 - pag. 9

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare.

***) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

*****)În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*******) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achizitie.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pașuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unitâți ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (institutille statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) La secțiunea "XI Capital social vărsat" la rd. 194 - 204 în col. 2 si col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 193.

ADMINISTRATOR.

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele	Numele și prenumele
STOLERU LIVIU-IONEL	SABO VOICHITA-ALINA
Semătura CEMACON Ștampila unității S.A. ROMAN	Calitatea 12--CONTABIL SEF Semnătura
and houses although a care. Formular VALIDAT an distribution of the control of the second control of the second control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr	Nr.de înregistrare în organismul profesional: