SIF Banat Crisana S.A.

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIFI.RO

SITUAȚIA activelor şi datoriilor SIF Banat-Crisana F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv

Anexa 10 conf. Reg 7/2020

28.02.2022- recalculat*

		DENUMIRE				VALOARE [RON]
1			Imobilizări necorporale			3,499
N			Imobilizari corporale			3,794,078
3			Investitii imobiliare			12,953,334
4		Active biologice
ટ					Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	683,881
6		Active financiare	3,279,259,787
					6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat
				6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,597,275,307
			6.2.1 Actiuni			1,195,359,678
			6.2.1.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	889,530,786
				6.2.1.1.1	din Romania	889,530,786
					Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.1.1.1	414,927,301
					Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.1.1.1.2	474,603,485
				6.2.1.1.2	dintr-un stat membru
				6.2.1.1.3	dintr-un stat tert
			6.2.1.2		Neadmise la tranzactionare	305,828,892
				6.2.1.2.1	din Romania	305,828,892
				6.2.1.2.2	dintr-un stat membru
				6.2.1.2.3	dintr-un stat tert
		6.2.2		Obligatiuni corporative		37,053,365
			6.2.2.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	37,053,365
				6.2.2.1.1	din Romania	37,053,365
					6.2.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.2.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	37,053,365
				6.2.2.1.2	dintr-un stat membru
				6.2.2.1.3	dintr-un stat tert
			6.2.2.2		Neadmise la tranzactionare
	6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM					364,862,264
			6.2.3.1	Actiuni
			6.2.3.2	Unitati de fond		364,862,264
				6.2.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
					6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	364,862,264
					6.2.3.2.2.1 din Romania	330,351,104
					6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru
					6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	34,511,160
					6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1,681,984,480
		6.3.1	Actiuni			1,487,090,610
					6.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,311,868,809
				6.3.1.1.1	din Romania	1,219,582,289
					Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.1.1	1,218,171,056
					6.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,411,233
				6.3.1.1.2	dintr-un stat membru	158,286,520
					6.3.1.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	158,286,520
					Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.2.2
				6.3.1.1.3	dintr-un stat tert
					Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.3.1
					Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.3.1
					6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare	109,221,801
				6.3.1.2.1	din Romania	109,221,801
				6.3.1.2.2	dintr-un stat membru
				6.3.1.2.3	dintr-un stat tert

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS S1.542.236,30 LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/192 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 02007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGISTRU ASF FIA PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDIC (LEI) 2549005ANO NOMAR ROT7 BTRUPARI PERSONA O 1.0221700 56X + BANCA TRANSLUANA SUCURSALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIEI 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAIL SIFEGOSIF1.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

		6.3.2 Obligatiuni corporative		5,253,510
			6.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	5,253,510
		6.3.2.1.1	din Romania	5,253,510
			Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.2.2.1.1	5,253,510
			Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.2.2.1.2
		6.3.2.1.2	dintr-un stat membru
		6.3.2.1.3	dintr-un stat tert
		6.3.2.2	Neadmise la tranzactionare
			6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	189,640,359
		Actiuni 6.3.3.1		189,640,359
			6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	189,640,359
			6.3.3.1.1.1 din Romania	189,640,359
			6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	189,640,359
			6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.3.1.1.2 dintr-un stat membru
			6.3.3.1.1.3 dintr-un stat tert
			6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
		6.3.3.2 Unitati de fond
			7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	97,334,755
8	Depozite bancare			28,580,346
9	Alte active :			33,601,436
	9.1	Dividende sau drepturi de incasat		25,706,369
	Alte active 9.2			7,895,066
	10 Cheltuieli inregistrate in avans			164,066
11	Total activ			3,456,375,180
	12 Total datorii			183,563,437
			12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	14,310,745
	12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat		169,252,692
	Alte datorii 12.3
	13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans			30,567
15	Capital propriu,din care:			3,312,428,323
				51,542,236
	15.1 Capital social			642,622,709
	15.2 Alte elemente asociate capitalului			930,263,020
	15.3 Alte elemente de capital propriu
	15.4 Prime de capital	Rezerve din reevaluare		1,176,569
	15.5 15.6 Rezerve			3,220,076,087
				-21,694,227
	15.7 Actiuni proprii			1,076,526,904
	15.8	Rezultatul reportat		-2,537,534,532
			15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-50,550,443
	15,10 Rezultatul exerciţiului			3,272,781,176
	16 Activul net
	17 Numar de actiuni emise și aflate in circulație			507,510,056
	18 Valoarea unitara a activului net			6.4487
19			Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	વેદ
	19.1 Societăți admise la tranzacționare incadrul unui loc de tranzactionare din UE	33
	19.2 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
		19.3 Societăți neadmise la tranzacţionare		ਦਿਤੋ

NOTĂ

Recalculare valoare actiuni distribuite cu constraprestatie in bani, conform art. 120 al(1) din regulamentul ASF nr 9/2014

** Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 29 septembrie 2021.

*** În conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la această poziție s-a evidențiat

numărul acțiunilor emise de societate și aflate în circulație la data de raportare, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate,

în baza cărora se calculează valoarea unitară a activului net. La data prezentului raporț, din totalul de 515.422.363 acțiuni emise, societatea deține în proprietate un număr de 7.912.307 acțiuni proprii, răscumpărate în perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021.

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct

Evaluare si Activ net DANIELA VASI

RC Conformitate EUGEN CRISTEA Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

MIHAELA-NICOLETA IOSIF Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRASCU Coordonator echipa Depozitare

capital social subscris și vărsat 51.542.236,30 LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/192 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO276100 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 - NUMĂR REGISTRU ASF FIA PJR09FIAIR / 02004 / 01.07.2021 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICA (LE) 25490GAQ2XT8DPA7274 • CONT BANCAR RO77 BTRL0020 1202 1700 56X • BANCA TRANSLYANIA SUCURSALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

9415761

40094500

20919450

Nr. crt

SAI MUNTENIA INVEST

Administrare Imobiliare SA

SIF SPV TWO

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

la data de : 28.02.2022- recalculat Nr actiuni Nr/data Raport Denumire emitent CIF Simbol lei / actiune Metoda de evaluare Valoare totala detinute evaluare Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social AZUGA TURISM abordare prin venit , metoda 28330211 786,882 1777/16.08.2021 27.7900 21,867,451 fluxurilor de numerar actualizate NAPOMAR abordare prin venit , metoda 199176 10,256,241 1783/16.08.2021 1.0228 10,490,083 fluxurilor de numerar actualizate CENTRAL 199230 abordare prin venit , metoda 53.120 1784/16.08.2021 748.5587 39,763,438 fluxurilor de numerar actualizate

119,976 1785/16.08.2021

119,988 1781/16.08.2021

16,049,741 1780/16.08.2021

438.0833

0.3878

2.8837

52,559,482

46,282,638

46,531

	SIF1 IMGB	380430		301,078,647 1776/16.08.2021	0.7223	217,469,107	abordare prin active, metoda
	cietăți admise la tranzacționare cu o licarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.92014)						Activului Net corectat
8	ISIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,961 1779/16,08,2021	82.3995	370,794,536	abordare prin active, metoda i Activului Net corectat
g	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906 1778/16.08.2021	1.8159	57,783,583	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	7,286,299 1786/16.08.2021	6.3167	46,025,365	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3,271,758,638	99.97
Metoda Angajamentelor	3,272,781,176	100