SIF Oltenia S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 21, 2022

FOND DE INVESTITII ALTERNATIVE DESTLNAT INVESTITORILOR DE RETAIL (F.LA.LR.) i'JurnârRegixfru ASP.: PJR09PIA[R/160001/()8.06.202]

Nr. 2582 / 21.03.2022

CAtre: BURSA DE VA-LORI BUCURESTI Fax: 021-307 95 19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTE \$I INVESTIT11 FINANCIARE Fax: 021.659.60.51

COMUNICAT

Va transmitem anexat Situatia activelor si datoriilor S.I.F. Oltenia S.A. (Anexa 10) Si Situatia detaliatä a investitiilor (Anexa 11) aferente datei de 3 1.12.2021— date finale, conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014 si 7/2020, aa cum acestea au fost Intocmite de societate si certificate de depozitar.

Mentionäm cä datele precizate In cadrul Anexei 10 si Anexei 11 a Regulamentului A.S.F. nr.7/2020 au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiarä, conform prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 si art. 50 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020.

In situatia In care Autoritatea de Supraveghere Financiarä va formula obiectii sau solicitäri de clarificare conform legii, investitorii vor fi informati In mod corespunzàtor.

Sorin - Inlian CIOACA Preedinte - Director General Semriat digital de CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Data:2022.03.21 09:31:34 +0200'

Viorica Milan Ofiter de Conformitate

200767, Craiova, Str. Tutánele nr. 1 • Tel.: 0251.419.398 • Fax: 0251-410.340 • www.sifolt.ro, e-mail: publicifolt.ro• Simbol BVB: SIF5 NLmàr Registru A.S.F. AFIA: PJR071AFIAAII60004115.02.2018 • Ntmr Rogistru &S.F. FLAIR: PJR09FIAIR1160001108.06.2021 Capital social: 50.000.000 lei • CIF: R04175676 • ORC: J1611210130.04.1993 • LEI (Legal Entity Identifier): 254900VT00M80L8TVH59

S.I.F. Oltenia S.A. ANEXA 10 Situatia activelor si datorii!or la data de 31/1212021

se completeaza lunar)

		DATE FINALE
-	Modul de catcul all valorii acttvutul net (conform regulamentulul A.S.F. nr. 712026)	Valoarea (lei)
1.	lmoblizti necoqorate	6 iai
2.	lmobiUzSricorporale	11.522.360
3.	lnvestiii imobihare	1.113.247
4.	AcOveilogice	0
5.	riottn cadrut *xü no Active reprezentand dreptuji de utilizare a ac act de leasing	0
6	Active financiare	2.388.963.225
6.1.	Active financiare evaluate Ia cost amortizaZ	6.851.710
6.1.1.	ObUgauni corporative	6,851.710
	6.1.1.1. Obligatiuni corporative cotate	0
	8.1.12. Obligatiuni corporative necotate	6.851.710
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justs pile contul de profIt sau pleidere	4.652.463
6.2.1.	- Titluri de participate la FIA I OPCVM cotate	0
6.2.2.	Titiuri de participate la FIA I OPCVM - necotate	4.652.483
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justâ pnn alte elemente ale rezultatulul global	2.377.459.052
8.3.1.	Acliuni cotate tranzacionate In ultlmele 30 de zile	2.125.688.267
8.3.2.	Aciun1 cotate netranzacVonate In ultimele 30 de zile	88.765.060
63.3.	Aciuni necotate	163.005.725
7.	OisponibiIitati (numerar \$i ethivalente de numerar)	3.918.230
8.	Depozite bancare	14.631.529
9.	Alte active	2.364.933
9.1.	Dividende sau atte drepturi de Tncasat	0
9.2.	Me active	2.364.933
10,	ChettuIell Inregistrate In avans	72.624
It	Total activ, --	2.422.592.329
12.	Total datoni	219.446.769
V.I.	Datoni financiare evaluate Is cost amortizat	46.925.883
12.1.1.	Datoni comerciale	439.275
12.1.2.	Dividende de platá	45798 986
12.1.3.	Alte datoiii Ia cost amortizat	687.622
12.2.	Datoriiprivind impozitul pe profit amânat	153,580.406
12.3.	AIte datoiii	18.940.480
13.	Pvovizicane pentru riscuji sI chettuieli	5.500.000
14.	Venituri tnregistrate in avans	12.124
		2.197.633.426
15.	Capital propnu, din care: ,	50.000.000
15.t	J Capital social	0
15.2.	jElemente asimitate capitalulul	775.542.623
15.3.	lAfte elemente de capitaluri proprii	0
15.4.	Prime de capital
15.5.	I lRezerve din reevaluate	7.241.779
15.6.	tRezerve	633.069.184

S.I.F. Oltenia S.A. ANEXA 10 Situatia activelor si datoriilor la data de 31/12/2021

(se completeazã lunar)

		DATE FINALE
	Modul de calcul at valodi activutul net conform regulamentului A.S.F nc. 71202D)	Vatoarea (tel)
15.7.	Actium propril
15.8.	Rezultat reportat	894229102
15.9.	Rezultatul exercitiului	37.550,738
	Plerderi legate do emiterea, ràscumpárarea, vànzarea, cedarea cu tithu grattht sau wiularea instrumentelor de capitaluri proprii	0
16.	ActivuInet(11-12-13-14)	2.197.833426
17.	Num& de acUuni enisse	500.000.000
18.	Valoarea unitarS a activulul net
It.	t NumarsocietaU din portofohu, din care:
19.1.	{Societäti admise Ia tranzactionare In cadrul unul lao de tranzacionare din UE
19.2.	Socetati admise Ia tranzactionare in cadrul unel burse dintr-un stat tert
	19.3. iSocietAti neadmise Ia tranzactionare.	14

Conform art. 38 aIm. 4 din Legea nr 243/ 2019 SI.F. Oltenia publicA nevelul ievierului i valoarea epiasrn. conform prevedertlor Regulamentulum UE 231 / 2013 calculate prin metoda brutS Si metoda angajamentubih.

Metoda brutA:
Nivel levier		1,0939
Epunere SIF5		2.404 042.570
Metoda angatutui:
Nivel levier		11024
Expuriere S1F5		2 422592.329

Situaie certificatá de Depozitar Raiffeisen Bank S.A

Situaie intocmitA pe baza balantei de venficare determinatA in baza Normel 39 a A.SF. 12015 pentru aprobarea ReglementAnlor cantabile conforme Cu Standardele Internationale de raportare financmarã, aplicabile entitãtilor autorizate, reglementate i supravegheate de Autontatea de Supraveghere FinanciarS din Sectorul instrumentelor si investiiihor tinanciare

In conformitate cu prevedeuile IFRS 9, Cu aphicabilitate do Ia 01012019, rezultatele aferente tranzacfiilor Cu active financiare evaluate Ia valoarea justA pun alte elemente ale rezultatului global sunt refiectate In rezultatut reportat

DIRECTOR GENERAL Certificare Depozitar Sonn-lulian CloacS Raifleisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Miha, Trifu

Ec. Viorica BAhan k, Req. AS F. PF13'CCO5 DJ541DLSemabila\$ 2011

x4

Anexa conform art. 38 aIm. (4) din Legea nr. 243/2019

	Activele din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A. care au fost evaluate pun metode de evaluare conforme Cu l uare* Standardele Internationale de Eva
Nr.	Denumire emitent	CIF	Nr. actiuni	Nr. / data rap.		Valoare
crt			detmute	evaluate	lei I	totalã
I	MERCURCRAIOVA	2297960		7.104836 10173/11.10.2021	11,9825	85.133.633
2	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	5906/27.05.2021	9.04.62	54.255.056
3	TURISM PUCIOASA	939827	1.010599	5907/27.05.2021	41096	4153.147
4	PROVITAS BUCURESTI	7965688	35.139	5905/27.05.2021	150,0000	5.270.850
5	GEMI NA TOUR RM VILCEA	1477750	757.888	5904127.05.2021	4,3626	3.306.332
6	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	10108620	1.754.221	5903/27.05.2021	5,8145	10.199.988
7	ALIMENTARASLATINA	1513357		350.342 12205/09.12.2021	62,0278	21.730.943
8	UNIVERS RM.VALCEA	1469006	587.519	12206/09.12.2021	52,2681	30.708.529

* Societatile: Complex Hotelier Dãmbovia, Provitas Bucureti, Turism Pucloasa, Gemina Tour Rm.Vâlcea si Voltalim Craova au fost evaluate In baza situatiilor financiare de la 31/1212020, conform standardelor intemationale de evaluare, prin metoda de evaluate °Actualizarea fiuxunlor previzionate de numerar", in timp ce Mercur Craiova, Univers Rm.Vâlcea si Alimentara Slatina au fost evaluate in baza situatlilor financiare de la 30/09/2021

DIRECTOR GENERAL, Souin -Julian Cioacà DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

tE C0FO2FRT VZc. Vi&ca Ban t. Re M. ?FCOC Dt3Jn'r.tB.

Situatia detaliatã a investitiilor ía data de 3111212021

		Activ net Total act/v			1,872,197,361 to/ 2,061,083,057101			DATE FINALE	2,197,633,426 Is/ 2,422,592,329 lei
				conform Reguiamentului A.S.F. nr. 7 12020	Inceputul perloadel do raportare 01/01/2021 - retratat			SfArsltul perloadel de raportare		Diferente (lei)
	Denumlie Mament	% din acivul net	%dln activul total	Valutø		% din activul net	%din activul total	Valuta	Lei
	Total active			2,095,413	2,056,987,584				2,165,474, •2.420.426,85 361,509,271:
	Valori mobiliare ci Instrumente ale pietci monetaro din care:		99.3890 90.2806		1860,757,632	100.7854	91.4084			2,214,453,327 353,695,695
1.1	valorimoblilare si Instrumente ale pletel monotare admise sau tranzactionate pe o plats reglementata din RomSnia, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (Cu mentionarec flecarei categorii), obligatiuni (pe categoril de emitent), alto titluri do creanta (Cu mentionaree pe tipuri Si pe categoril do emitent), alte valorl mobiliare, Instrumente ale pietel morietare (pe categoril);		99.3890 90.2806		1,860757,632	100,7654	91.4084		2,214,453,327	353,695,695
	- Actlunl		99.3890 90.2808		1,860,757,632	100.654	91.4084		2,234,453,327	353,695,695
1.2	Valori mobiliare si Instrumente ale pietel morietare admiso sau tranzactionate pe o plate reglemeritata dlntr un stat membru, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (Cu roentionarea fiecarel categoril), obligatiuni (pe categorli do ernitent), alto titluri de creanta (Cu mentioriaree pe tipuri si pe categoril de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei morietare (pe categoril);	0.0000	0000	0	0	0.0000	0.0009

ANEX.A '11

SW Oltenia S.A. ANEXA11

Situatia detaliatã a investi(iilor ía data de 31/12/2021

	Activ net
						1,872,197,381 lei
													2,197,633,426 Ia!
	Total activ					Z061,083,067 let							2,422,592,329 Iei

								DATE FINALE
		Inceputul perloadei conform		de raportare 01/0112021 Regularnentului A.S.F.	- retratat nr. 7 /2020			Sfrsltul perloadel de raportare		Diferente (let)
	Denumire element	%din activul net	% din activut total	volute	Lei	%dln *ctivuI net	% din activul total	Valuta	Let
	1.3 \/alori mobiliare i instrumenie ale pietei monetare admise Ia cola oficialS a unet burse dintr-un stat ter esu negociate pe o ella piaa reglementatS dintr-un stat tert, care operèazS In mod regulat si sate recunoscutS I deschlsâ publiculul, aprobath de A.S,F., din care: aciuri, site valori rnc,bitiare asirnhlate acestora (Cu mentlonarea fleclrei categoni), obhigaiuni (pe categori) de ernitent), alto titiuri de crean (Cu mentionarea pa tipuri 5i P0 categoru do ernitent), site valori mobhhiare, instrumente ale pletel monetere ( Ps categoril).	0.0000	0.0000			0.0000	0,0000
	Valori mobliiare nou emise	0.0000	0.0000			0.0000	0,0000
	Alto valori mobiliare i instrumente ale pieel monotare din care. valori mobillare (Pc categorli i pe tipuri de emitent) ipf instruments ale pieeI monetare (pe categorli).	8.2216	7.4682		1.53,924,820	t7291	7.0.114		169,857,435	15,9.2,615
	- Aclunl neadmise la tranzaconare	8.2216	7.4882	a	15,924,820	7.4173	6.7286		183,006,725	9,980,905
	- OblIgeiuni néadmiee Ia tranzacionere.	0.0000	0.0000		0	O.3118	0.2826	0	8,851 710	6,851,710
4	Deporite bancaro din care:	1.4209	1.2907	424,638	26,118,366	0.6658	0.6040	468A45.0.	1.4,163,082.98	(1 1 ,971,365ç
4.1	Depozlte bancare. conatitulte la in8tltutll de credit din RomOnia;	1.4209	1.2907	424,538	26,178356	0.6658	06o4o		468,445,6 .14,163,082.98 . (11,971,365)
4.2	D6pOzlte beflcóre: constituite Ia institutil de credit dintr-un stat membru;	0.0000	0.000			0.0000	.0.00
	43 Depozlte bancare conatitulta la institutli de credit dintr-un stat tort.		o0p. •0.0000			.0.0000	. 000o
	tnstrumente financiers, deilvate tranzacoonate pa a piata reglemwtata:		.0.0000 .0.0000			0	o0o0o

SIF Oltenia S.A. ANEXAI1

Situaia deta!iatä a investitiilor la data de 3111212021

	Activ net
							1,872,197,361 lei
	Total activ
							2,081,083,057 Ic!

								DATE FINALE
		Inceputul perioadei		do raportare0	1-retratat		i	SfAitul perloadel do raportaro		Diferent (1.1)
	Denumire element	din % activul not	% din activul total	: Volute	Lei	% dl activul not	din activul total	Volute	Lei
5.1	Instrumenteiiflanclare derivate tranzactionote pa o piaI roglementat6 din RomAnla, pe categoril;	0.0000	0.0000	- 0	0	0.0000	0.0000	0	0	0
5.2	instrumente financiers denvate tranzacllooate pa o piaà reglerneritatà dintr-un stat membru, pe categorii;	0.0000	0.0000	0	0	0.0(m	0.0000	0	0	0
6.3	lnstrumente financiare detivate tranzac;ionate pe a piaà reIementatã dintr-un stat tort, pe categorii;	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	0		0 - 0
5.4	Instruments financlare derivate negociate in afara pie%elorreglementate, pe categorii de instruments;		00000 0.0000	0	0	0.0000	0.0000	0	0	0
8	Conturl curente I numerar	0.2286	0.2076	1,670,935 -.	2,808,578	0.1783		0.1617 1,697,027.86	2,221,202.24	(361,283)
7	Instrumente ale pieel monetara, altele decât cele tranzacioriata pe o pietà reglementatà, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nt. 32/2012 Contracts do tip repo pe tltiuri do valoare	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	0	0	0
8%	Titluri do participate ale FIAIfOPCVM	0.1922	0.1746	0	3,598 943	0.2117	01920	0	4652,463	1,063,820
	Dlvldendesau site drepturl do Incasat	0.0000	0.0000	0	0	0.0000.	0.0000	0	0	0
	10 AIte active (slime In tranzit, sums Is distribuitorl, sums laS.8.t.F.etc.).	0.6366	0.5783	0	11.919,256	0.8862	0.6224	0	15,079,346	3,160,089
11	Total obligatli			0	188,885,696			0	224,958,903	36,073j207.
I	CheItuIetl pentru plate comic loanelor datorate A F IA.	0-00W	00000	0	- - 0	0-0060	- 00000	0	0	0
2	Cheltuleli pentru plata cornisloanelor datorate pozitarutui	0.0020	0.0018	0	38,973	0.0019	0.0017	0	41,772 .:	4,199
3	Cheituiell Cu comlsloanele datorate intermedlarljor	0 0000	00000	0	0	0.0003	O 0002	0	6,002	6,002
4	CheItuieli cu comisloanele do ruiaj i aite servicli bancare	0.0000	0.0000	0	424	0.0002	0.0002	0	.4,575	4,151

2,197,633,426 to/

2,422,592,329 lei

ANEXA₁₁

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2021

		Activ net Total activ			1,872,197,361 lei 2,061,083,057 lel			DATE FINALE	2.197,633,426 lei 2,422,592,329 lei
				conform Regulamentului A.S.F. nr. 7 / 2020	Inceputul perioadel de raportare 01/01/2021 - retratat			Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
	Denumire element	$%$ din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lef
	Cheltuleli cu dobânzila	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000			0.
	Cheltuleli de emisiune	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000			$\mathbf{0}$
	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate A.S.F.	0.0083	0.0076		155,881	0.0075	0.0068		164,095	8.214
8	Cheltuiefile cu auditul financiar	0.0056	0.0051		104,720	0.0048	0.0043		104,720
	Alte cheltuiell aprobate	10.0731	9.1499	01	188,587.698	10.2218	9.2726		224,637,739	36.050.041
10	Răscumpărări de plătit	0.0000	0.00001			0.0000	0.0000
M.	Valoarea activului net (I-II)			2,095,473	1,870,101,888			2,165,474	2,195,467,952	325,436,064

DIRECTOR GENERAL Sorin-Iulian Cloacă

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

OFITER DE CONFORMITATE
EC. VIOTICA Balan
Nº Reg. A.S.F. PER134RCCO/160005
Data. J.D. 02. Semnatura... (Produ 2022

Certificare Depozitar

Raiffelsen Bank

Jewey

SIF Oltenia S.A. ANEXA 11

Situatia valoril unitare a activulul net la data de 31/12/2021

	Denumire element	3111212021	3111212020	Diferente I
L1	de Valoare activ net (din care defalcat pe clase unitati de fond)		2197,633,426 1,998,462,,854- 199,170,5721
2	Numãr de unitäti defondIaciuni in circufatie (defalcat peclase de unitäti de fond)	I 500,000,000		522,149,143 -22,149,143
1 3	Valoarea unrtarà a activuiu, net (defalcat pe clase de unitáti de fond)	43953	3.8274;	05679

DIRECTOR GENERAL Sorin-lulian Cioacà

Certificare De\$zitar Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJU Mihai Tñfu

OP R I CO FATE Ec. Vionca Man PFRI33RCCOII80005 22

SIF Oltenia S.A. Situatia detaliatã a investitiilor la data de 31/12/2021

Total activ 2,422,592,329 Iei

I. Valori rnobiliare admise sau tranzacljionate pe o pialä reglementatä din România

1. Aciuni tranzactionate In ultimele 30 de zile de tranzacionare (zile Iucrätoare)

Nr. Cd	Emitent	Simbol ac iune	Data ultlmei edino in care s-a tranzaclonat	Nr.actiuni detinute	Valoare nomlnalà	Valoare ac(lune	Valoare totalà	Pondere in capitalul social al emitentulul	Pondere in activul total al F.l.A.I.R.
	I				tel	tel	101	%
	ALIMENTARA SLATINA	ALRV	26/11/2021	350,342	2.4300	62.0278	21,730,943	85.2194	0.8970
	2 ALTUR SLATINA	ALT	30/12/2021	38,428,571	0.1000	0.0210	807,000	4.6615	0.0333
	3 ANTIBIOTICE IASI	ATO	30/1212021	177,287478	0.1000	0.6060	107,436,212	26.4081	4.4348
	4 ARGUS CONSTANTA	UARG	29/12/2021	30920,056	1.5000	1.8900	58,438,906	86.4160	2.4122
	5 B.R.D.-GROUpE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/12/2021	27,533,076	1.0000	17.7000	487,335,445	3.9508	20.1163
	6 BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/12/2021	229,284,064	1.0000	2.5800	591,552,885	3.6328	24.4182
	7BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/12/2021	421,906	10.0000	25.5000	10,758,603	5,2416	0.4441
	8 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/12/2021	2,661841	10.0000	22.5000	59,891,423	3.6313 '	2.4722
	9 CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA	CFED	20/12/2021	2.725,325	0,8500	0.1330	362,468	. 77.5001	0.0150
	IO ELECT ROMAGNETICABUCURESTI	ELMA	30/12/2021	176,717594	0.1000	0,1000	17,671,759	26.1402	0.7295
	11 FLAROS BUCURESTI	FLAO	23/12/2021	1,233,390	2.5000	56.0000	69,069,840	81.0712	2.8511
	12 IAMU BLAJ	IAMU	14/12/2021	1,884,289	2.5000	12.5000	23,553,613	19.8343	0.9722
	13OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/12/2021	524,148,219	0.1000	0.4990	261,549961	0.9253	10.796S
	14 S.N.G.N. ROMGAZS.A.	SNG	30/12/2021	2,033,265	1,0000	39.0000	79,297,335	0.5275	3.2732
	15 SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30/12/2021	3,200337	2.5000	5.7000	18,241,921	28.0168	0.7530
	16 SIF BANAT CRISANA	SIFI	30/12/2021	34,884128	0.1000	2.5400	88,605,685	6,7681	3.6575

SIF Oltenia S.A. Situatia detaliatä a invest/ti//or ía data de 31/12/2021

Total activ 2,422,592,329 tel

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piatä reglementatã din România

1. Actiuni tranzactioriate In ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile ucrãtoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbof aciune	Data ultlmel Vodinte in care s.a tranzactionat	Pr.aciuni detinute	Valoare nomlnalá	Valoare actiune	Vatoaie totalà	Pondere in capitalu! social al emltentulul	Pondere in activul total al F.I.A.LR.
	17 SIF MUNTENIA	SJF4	30/12/2021	48,595,412	0.1000	1.5650	76,051,820	6.1933	3.1393
	18 SINTEROM CLUJ	SIRM	29/12/2021	1,555,509	2.5000	9,1000	14,155,132	32.1267	0.5843
	19 SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TON	30/12/2021	243,311		10.0000 236.0000	57,421,396	2.0665	2.3702
	20 TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	30/12/2021	143,752,429	0.1003	0.3480	50,025,845	29.2592	2.0650
	21 TUSNAD BAILE TLJSNAD	TSND	30/12/2021	25,861,924	0.1000	0.0395	1,021,546	8.5691	0.0422
	22 UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	1311212021	587,519	2.5000	52.2681	30,708529	73.7494	1.2676
							2,125,688,267		- 87.7444

1. Acl;iuni netranzacionate In ultimete 30 de zile de tranzacionare (zile Iucràtoare

Nr. Crt	Emitent	SJrnboI actiune	Data ultimei qedinte in care s-a tranzactionat	Nr.actiuni dainute	Valoare nominalä	Valoare actiune	Valoare totalä	Ponders In capitalul social al emitentuiui	Pondere In activuf total at F .1 .A.l .R.
					lei	lei	/91	%
	1 COS TARGOVISTE	COS	30/06/2021	6,142,826	2.5000	0.0000	0	8.9220	0.0000
	2 LACTATE NATURATARGOVISTE	INBO	05/10/2021	2,173,909	2.5000	1.3277	2,886,265	66.3303	0.1191

SIF Oltenia S.A. Situatia deta/iatà a in vest/ti//or la data de 31/12/2021

Total act/v 2,422,592,329 lei

I. VaIori rnobiliare admise sau tranzactionate pe o piaã reglementath din România

1. Aciuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile Iucrätoare)

Nr. Emttent Crt	Simbol actiune	Data ultirn& edinte in care sa tranzacionat	Nr.actiuni deinute	Valoare nominalà	Valoare aciune	Valoare totalh	Pondere in capitalul social at emltentutul	Pondere hi activul total at F.J.A.J.R.
3 MERCUR CRAJOVA	MRDO	30/09/2021	7,104,836	2.5000	11.9825	85,133,633	978593	3.5142
4 RELEE MEDIAS	RELE	20/09/2021	62,080	2.5000	12.0033	745,162	11.4644	0.0308
-						88,765,060		3.6641

Sorin-lulian Cioac DIRECTOR GENERAL 03 U Fij Ji6/121W1998 ROM 3IA DIRECTOR GENERAL ADJUNCT NZ T.. What Trifu OFIJ'FJR DE CONFORWT.41t Ec. Viortcn Bfan Nt. Req. A.S.F. PFR13RCC0I\$3 Data 15 3.Senrniaura .20

Certlficare Depozitar Raiffeisen Bank

Situatia detaliatã a investitiilor la data de 31/12/2021

ANEXA 11

Total activ

2,422,592,329/el

VI1I.1. Alte valori mobiliare

1. Aciuni neadmise la tranzactionare

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni det,lnute	Valoare nomInalà	Valoare actiune	Valoare totalã	Pondere in capitalul social al ernItentuuI	Pondere In activul total al FLA.LR.
		-	lei	Jo!	lei	%	%
	1 BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272,411	16.0000	9.9711	2,716241	19.4540	0.1121
	2 COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1,754221	2.5000	5.8145	10,199988	99.9999	0.4210
	3 COREALISCRAIOVA	655,757	2.5000	2.6078	1,710,053	11.4189	0.0706
	4 DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9,878,329	0.1000	0.1212	1,196,885	3.9057	0.0494
	5 ELBA TIMISOARA	39,628	2.5000	145.1806	5,753,216	2.3694	0,2375
	6 ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57,909	25000	0.0000	0	29.8562	0.0000
	7 EXIMBANK I3ANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIE? BUC	4,364,430	6.0000	9.3628	40,863,328	3.2702	1.6868
	8 GEMINA TOUR RM.VILCEA	757,888	2.5000	4.3626	3,306,332	88.2866	0.1365
	9 PROVITAS BUCURESTI	35,139	10.0000	150.0000	5,270,850	70.2780	02176
	10 SAGRICOM ULMI	57,941	2.5000	0.0000	0	4.2057	0.0000
	11 SANEVITARAD	792,662	0.1000	0.0000	0	13.2841	0.0000
	12 TLJRJSM LOTUS FELIX	347,859,802	0.1000	0.0965	33,580,630	27.4554	1.3861
	13 TURISM PUCIOASA	1,010,599	2.5000	4.1096	4,153,147	69.2191	0.1714
	14 VOLTALIM CRAIOVA	5997,519	2.5000	9.0462	54,255,055	99,5506	2.2395
					163,005,725		6.7286

DIRECTOR GENERAL

DIREENERAL ADJUNCT MAMA Mihai Trifu. i

Soriri-lulian Cioacä

0/1

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2021

Total activ

2,422,592,329 lei

VIII.1. Alte valori mobiliare

1. Obligațiuni neadmise la tranzacționare

l Nr. Emitent Crt	Nr. obligatiuni detinute.	Data achizitie	Data cupon	Data scadentel cupon	Valoare initială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Discount / prima cumulat	Valoare totală	Pondere în I. total obligatiuni ale lemitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei			191	lei	%	%
1IMERCUR CRAIOVA	680	15/09/2021	15/03/2022	15/03/2022	6,800,000	478.79	51,710		6,851,710	87.1795	0.2828
									6,851,710		0.2828

DIRECTOR GENERAL Sorin-Iulian Cioacă 11673310. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Ś ROD Mihai Trifu V OFTER DE COMPORATIVE $2022$

Certificare Depozitar Raiffeisen Bank

SIF Oltenia S.A. ANEXA 11

Situatia detaliata a invest/ti//or/a data de 31/12/2021

Total activ 2,422,592,329 lei

X. Depozite bancare constituite la institutli de credit din România

1. Depozite bancare denominate In lei

Nr. Crt	Dnumire banca	Data constituirfi	Data scadentel	Vaoare lnitIaI	Cretere zlIncã	Dobinda cumulatã	Valoare totaà	Pondere in activul total al FJ.A.LR.
				lel	101	lei	lei	%
	I BANCA TRANSILVANIA		27/12/2021 10/01/2022	5,000,00000	312.5000	1,562.50	5,001,562.50	0.2065
	2 BANCA TRANSILVANIA		27/12/2021 10/01/2022	3,000,000.00	187.5000	937.50	3,000,937.50	0.1239
	3 BANCA TRANSILVANIA		27/12/2021 10/01/2022	1,000,000.00	62.5000	312.60	1,000,312.50	0.0413
	4 BANCA TRANSILVANIA		27/12/2021 10/01/2022	1,000,000.00	62.5000	312.50	1,000312.50	0,0413
	5 BANCA TRANSILVANIA		31/12/2021 14/01/2022	1,000000.00	55.5556	55.56	1,000,055.56	0.0413
	6 BANCA TRANSILVANIA		31/12/2021 14/01/2022	600,000.00	33.3333	33.33	600,033.33	0.0248
	7 BANCA TRANSILVANIA		31/1212021 14/01/2022	2,000,000.00	111.1111	111.1 1	2,000,111.11	0.0826
	8 BANCA TRANSILVANIA		31/12/2021 01/01/2022	559,756.43	1.5549	1.55	559,757.98	0.0231
							14,183,082.98	0.5846

DIRECTOR GENERAL Soriri-ulian Cioacã

DIRECTOR GENERAL ADJucm: Mihai Trifu r,i

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2021

Total activ

2,422,592,329 lei

X. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România

1. Depozite bancare denominate în valută

Nr. Crt	Denumire banca	Valuta i	Data constituirii	Data scadentel	Valoare initială	Crestere zilnică	Dobinda cumulată	Curs valutar BNR	Valoare totalà	Pondere m activu! total al F.I.A.I.R.
					valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
	1 IBANCA TRANSILVANIA	USD	19/10/2021	19/01/2022	50,000.00	0.1806	13.36	4.3707	218,593.40	0.0090
	2 BANCA TRANSILVANIA	USD	19/10/2021	19/01/2022	57,150.00	0,2064	15.27	4.3707	249,852,26	0.0103
									468,445,66	0.0193

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL Sorin-Iulian Cioacă

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

OFFER TE CONFORMITATE
EC. Viorica Baixn
N. Reg.AS.I. FERI3 RCCO400005

9009

$J16/1210/19$

ROMANIA

$\mathbb{C}\mathbb{R}$ finition

SW Oltenia S.A. ANEXA 11

Situatia detaliata a investitiilor/a data de 31/12/2021

Total activ 2,422,59Z329 lei

IX. Disponibil In conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar In lei

Nr. Crt	Denuimre banca	,. Vafoare curenta	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		lei	%
	1 BANCA TRANS!LVANIA	39,185.49	00016
	2 BCR	1,847,755.97	0.0763
	3 BRO GSG	285.67	0.0000
	4 EXIMBANK	1,223.90	0.0001
	5 RAIFFEISEN BANK	325,707.61	0.0134
	6Sume in curs de decontare	0.00	0.0000
	7 Numerar si echivalente numerar	7,043.60	0.0003
		2,221,202.24	0.0917

DIRECTOR GENERAL Sorin-lulian Cioac

DIRECTOR GENERALA'! ' Mihai Trifu t5161210/1fl.

ROMANIA '

SF Oltenia S.A. ANEXA 11

Situatia detaliata a Investitiilorla data de 3111212021

Total activ Z422,592,329 fei

IX. Disponibil In conturi curente si numerar

1. Disponibil In conturi curente si numerar denominate in valutà

Nt. Cit	Denum Ire banca	Valutth	Vaoare curentã	Curs valutar BNR	Valoare actualizatä	Ponderein activul total al F.LAJ.R.
	I		valuta		Jel	%
	BANCA TRANSILVANIA	USD	47.44	4.3707	20735	0.0000
	2 BCR	EUR	342,923.65		4.9481 1,696,820.51	0.0700
					1,697,027.86	0.0701

DIRECTOR GENERAL

Mihal Trifu

Sorin-lulian Cioacã DIRECTOR GENERAL NcT

Aueimitwa 10-1

SIF Oltenia S.A. Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2021

Total activ

2,422,592,329 lei

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC

Nr. Denumire Crt Fond	Data ultimei lsedinte în care s∤ a tranzactionat	Nr. unități de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piață	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.MJA OPC	Pondere în l activul total al F.I.A.I.R.
			lei	lei	lei	%	%
1 BT INDEX RO		146,000,000	23.0710		3,368,366	1.5552	0.1390
2 FDI NAPOCA		381,222.000	0.7594		289,500	1.5151	0.0120
3 FDI TRANSILVANIA		7.444.000	55,4408		412,701	1.2181	0.0170
4 FDI TEHNOGLOBINVEST		382.990	.519.3515		581,896	5.3470	0.0240
					4,652,463		0.1920

DIRECTOR GENERAL Sorin-Iulian Cioacă e
S DIRECTOR GENERAL ADJUNGT Mihai Trifu OFITER DE CONFORMITATE
EC. VIOMCA BISHAN
NI Requast Privis Recognies Mar Realing Date J.O. 03 Sennatura. 2022

Certificare Depozitar Raiffelsen Bank

SIF Oltenia S.A. ANEXA 11

Evolutia act! vulul net si a MAN In ultimele 3 perloade de raportare

	Denumire element	31/1212021	3010912021	3010612021
	1 Activ net	2,197,633,426		2,190,679,945 2,099,065,262
2	Valoare unitarä a activului net	4.3953	4.3814	4.1981

Notâ explicativã:

Societatile: Complex Hotelier Dâiibovia, Provitas Bucuresti, Tunsm Pucloasa, Gemina Tour Rm.Vâlcea Si Voltalim Craiova au iost evaluate in baza situaiilor financiare de la 31/12/2020, conform standardelor internationale de evaluare, prin metoda de evauare "Actualizarea fluxunlor previzionate de numerar", in timp Ce Mercur Craiova. tJnivers Rm.Vãlcea si Alimentara Statina au fost evaluate in baza situatillor financiare de la 30/0912021

DIRECTOR GENERAL Certificare Depoztar Sorin-lulian Cioacä Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

2011 c. iica ar HM