SIF Banat Crisana S.A.

Annual Report • Mar 16, 2022

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUATIA

Anexa 10

activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv 28.02.2022

conf. Reg 7/2020

		DENUMIRE							VALOARE [RON]
1			Imobilizări necorporale						3,499
2	Imobilizări corporale								3,794,078
з	Investitii imobiliare								12,953,334
4	Active biologice
5							Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing		683,881
Active financiare 6							3,279,259,787
Active financiare evaluate la cost amortizat 6.1 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere
	6.2								1,597,275,307
		6.2.1	Actiuni						1,195,359,678
			6.2.1.1			Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			889.530.786
				6.2.1.1.1	din Romania 6.2.1.1.1.1				889,530,786
					6.2.1.1.1.2		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		414,927,301 474,603,485
				6.2.1.1.2	dintr-un stat membru				$\left( \frac{1}{2} \right)$
				6.2.1.1.3	dintr-un stat tert
			6.2.1.2		Neadmise la tranzactionare				305,828,892
				6.2.1.2.1	din Romania				305,828,892
				6.2.1.2.2	dintr-un stat membru
				6.2.1.2.3	dintr-un stat tert
				6.2.2 Obligatiuni corporative					37,053,365
			6.2.2.1			Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			37,053,365
				6.2.2.1.1	din Romania				37,053,365
					6.2.2.1.1.1		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.2.2.1.1.2		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		37,053,365
				6.2.2.1.2	dintr-un stat membru
				6.2.2.1.3	dintr-un stat tert				÷
6.2.2.2 Neadmise la tranzactionare
									364,862,264
6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM 6.2.3.1 Actiuni
			6.2.3.2	Unitati de fond					364,862,264
				6.2.3.2.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
				6.2.3.2.2		Neadmise la tranzactionare			364,862,264
					6.2.3.2.2.1	din Romania			330, 351, 104
					6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru
					6.2.3.2.2.3	dintr-un stat tert			34,511,160
	6.3						Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global		1,681,984,480
		6.3.1	Actiuni						1,487,090,610
			6.3.1.1			Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			1,377,868,809
				6.3.1.1.1	din Romania				1,219,582,289
					6.3.1.1.1.1		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		1,218,171,056
					6.3.1.1.1.2		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		1,411,233
				6.3.1.1.2	dintr-un stat membru				158,286,520
					6.3.1.1.2.1		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		158,286,520
					6.3.1.1.2.2		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.1.1.3	dintr-un stat tert
					6.3.1.1.3.1		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.3.1.1.3.1		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.1.2		Neadmise la tranzactionare				109,221,801
				6.3.1.2.1	din Romania				109,221,801
				6.3.1.2.2	dintr-un stat membru
				6.3.1.2.3	dintr-un stat tert
				6.3.2 Obligatiuni corporative					5,253,510
			6,3.2.1			Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			5,253,510
				6.3.2.1.1	din Romania				5,253,510
					6.3.2.2.1.1		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		5,253,510
					6.3.2.2.1.2			Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.2.1.2	dintr-un stat membru				$\langle \Psi \rangle$
				6.3.2.1.3	dintr-un stat tert				$\sim$
			6.3.2.2		Neadmise la tranzactionare				a.

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.542.236,30 LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMÄR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 · NUMÄR REGISTRU ASF FIA PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD DE IDENTIFICARE A ENTITÄTII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 · CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 17

SIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1,RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

			6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	189,640,359
	6.3.3.1	Actiuni		189,640,359
		6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	189,640,359
			6.3.3.1.1.1 din Romania	189,640,359
			6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	189,640,359
			6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.3.1.1.2 dintr-un stat membru
			6.3.3.1.1.3 dintr-un stat tert
		6.3.3.1.2	Neadmise la tranzactionare
		6.3.3.2 Unitati de fond
$\overline{7}$	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)			97,334,755
8	Depozite bancare			28,580,346
	9 Alte active:			7,895,066
	9.1 Dividende sau drepturi de incasat
	9.2 Alte active			7,895,066
10	Cheltuieli inregistrate in avans			164,066
	11 Total activ			3,430,668,811
	12 Total datorii			183,563,437
	Datorii financiare evaluate la cost amortizat 12.1			14,310,745
	12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat			169,252,692
	12.3 Alte datorii
	13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans			30.567
	15 Capital propriu, din care:			3,312,428,323
	15.1 Capital social			51.542.236
	15.2 Alte elemente asociate capitalului			642.622.709
	15.3 Alte elemente de capital propriu			930.263,020
	15.4 Prime de capital
	15.5 Rezerve din reevaluare			1,176,569
	15.6 Rezerve			3,220,076,087
	15.7 Actiuni proprii			$-21,694,227$
	15.8 Rezultatul reportat			1,076,526,904
			15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	$-2.537.534.532$
	15,10 Rezultatul exercițiului			$-50,550,443$
	16 Activul net			3,247,074,806
	17 Numar de actiuni emise și aflate in circulație			507.510,056
18	Valoarea unitara a activului net			6.3981
19	Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:			96
			19.1 Societăți admise la tranzacționare incadrul unui loc de tranzactionare din UE	33
			19.2 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	$\sim$
	19.3 Societăți neadmise la tranzacționare			63

NOTĂ

Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 29 septembrie - 12 octombrie 2021.

** În conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la această poziție s-a evidențiat

numărul acțiunilor emise de societate și aflate în circulație la data de raportare, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate, în baza cărora se calculează valoarea unitară a activului net. La data prezentului raport, din totalul de 515.422.363 acțiuni emise, societatea

deține în proprietate un număr de 7.912.307 acțiuni proprii, răscumpărate în cadrul OPC derulată în perioada 29 septembrie - 12 octombrie 2021.

SIF Banat-Crisana TEODORA SEERDIAN Director General Adjunct Evaluare și Act GANAT CRISN × net MIRON URS RC Conformitate EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

MIHAELA-NICOLETA IOSIR Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU Coordonator echipa Depozitare

$\overline{2}$

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.542.236,30 LEI + NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 + COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMÄR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 · NUMÄR REGISTRU ASF FIA PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 - CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX - BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO ADRESA

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

la data de : 28.02.2022

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social
	AZUGA TURISM	28330211			786,882 1777/16.08.2021	27.7900	21,867,451	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
$\overline{2}$	NAPOMAR	199176			10,256,241 1783/16.08.2021	1.0228	10,490,083	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
$\overline{3}$	CENTRAL	199230			53.120 1784/16.08.2021	748.5587	39,763,438	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761			119,976 1785/16.08.2021	438.0833	52,559,482	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500			119,988 1781/16.08.2021	0.3878	46,531	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450			16,049,741 1780/16.08.2021	2.8837	46,282,638	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430			301,078,647 1776/16.08.2021	0.7223	217,469,107	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
	Societăți admise la tranzacționare cu o lichiditate nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI		4,499,961 1779/16.08.2021	82.3995	370,794,536	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
ġ.	SIF Hoteluri	56150	CAOR		31,820,906 1778/16.08.2021	1.8159	57,783,583	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU		7,286,299 1786/16.08.2021	6.3167	46.025.365	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (96)
Metoda Brută	3,245,863,751	99.97
Metoda Angajamentelor	3,247,074,806	100

SIF Banat-Crisana TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct Evaluare si Abiv net MIRON URS RC Conformitate EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

MIHAELA-NICOLETA IOSIF Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU Coordonator echipa Depozitare

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.542.236.30 LEI • NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI J02/1898/1992 • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ ROZ761040
NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGIST COD DE IDENTIFICARE A ENTITAȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 - CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX - BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

$\overline{3}$