OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Societatea UZTEL S.A.

Rezultate Financiare Individuale Preliminare si Neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021

Intocmite in conformitate cu

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Situația preliminara a poziției financiare individuale pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021

			~lei~
	31-decembrie	31-decembrie	31-decembrie
	2021	2020	2019
Active pe termen lung
Imobilizari corporale	36.615.294	37.576.783	40.879.834
Imobilizări necorporale	56.207	68.052	80.115
Total active pe termen lung	36.671.501	37.644.835	40.959.949
Active curente
Stocuri	40.968.713	34.758.639	40.547.659
Creante comerciale si alte creante Numerar și echivalente de	10.809.915	5.245.588	9.376.723
numerar	358.763	1.286.319	1.971.169
Total active curente	52.137.391	41.290.546	51.895.551
Total Activ	88.808.892	78.935.381	92.855.500
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capital si rezerve
Capital social	13.413.648	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale capitalului social	3.453.860	3.453.860	3.453.860
Rezerve	34.049.001	34.986.872	37.055.314
Rezultatul exercitiului	128.882	(11.615.826)	584.808
Rezultatul reportat	(1.607.345)	(2.674.097)	9.398.635
Total Capitaluri	49.309.164	49.180.283	63.321.457
Datorii pe termen lung
Datorii comerciale	2.316.313	1.049.405	357.419
Imprumuturi	1.215.683	1.970.135	2.976.073
Alte datorii	4.599.383	6.091.007
Provizioane	220.217	225.017	241 307
Total datorii pe termen lung	8.351.596	9.335.564	3.574.799
Datorii curente
Datorii comerciale	12.737.310	6.747.158	13.392.009
Imprumuturi	8.468.767	8.269.583	6.967.761
Alte datorii	5.968.273	5.157.607	4.301.526
Venituri in avans	3.973.782	245.186	1.297.948
Total datorii curente	31.148.132	20.419.534	25.959.244
Total datorii	39.499.728	29.755.098	29.534.043
Total capitaluri si datorii	88.808.892 2	78.935.391	92.855.500

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [email protected]

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Situația preliminara a rezultatului global la 31 decembrie 2021

			~lei~
	31-decembrie	31-decembrie	31-decembrie
	2021	2020	2019
Venituri	35.861.356	35.278.237	63.506.667
Venituri din subventii de exploatare in caz
de calamitati si alte evenimente similare		1.039.945
Alte venituri	181.471	262.531	2.084.942
Alte castiguri / ( pierderi ) -net	4.800	(1.599.863)	6.747
Venituri aferente costurilor stocurilor de
produse finite si productie in curs de	8.408.612	(2.950.128)	9.291.097
executie
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(17.869.084)	(13.430.849)	(35.904.353)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea
activelor	(2.228.405)	(2.476.994)	(2.948.713)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(18.771.090)	(21.042.713)	(25.654.912)
Cheltuieli cu contributiile privind
asigurarile si protectia sociala	(633.351)	(769.106)	(780.178)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(3.018.255)	(3.319.839)	(6.574.361)
Alte cheltuieli	(1.127.483)	(1.962.567)	(1.572.416)
Profit din exploatare	808.571	(10.971.346)	1.454.520
Venituri financiare	187.101	538.138	695.187
Cheltuieli financiare	866.790	1.182.618	1.564.899
Costuri financiare - net	(679.689)	(644.480)	(869.712)
Profit / ( pierdere ) inainte de impozitare	128.882	(11.615.826)	584.808
Profit / ( pierdere ) aferent exercitiului -
net	128.882	(11.615.826)	584.808
Total rezultat global aferent exercitiului	128.882	(11.615.826)	584.808
Rezultat pe actiune	0,02	(2,16)	0,11
Numarul actiunilor	5.365.459	5.365.459	5.365.459

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [email protected]

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Situația preliminara a modificarilor capitalurilor proprii la 31 decembrie 2021

	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii (auditat) ~lei~
Sold la
01 ianuarie	13.413.648	3.453.860	1.955.836	36.170.003	631.133	7.112.169	62.736.649
2019
Reclasificare rezerve din
reevaluare la rezultat	-	-	-	-	-	1.730.898	1.730.898
reportat
Rezerva legala	-	-	29.240	-	-	(29.240)
Rezultat net al perioadei	-	-	-	-	-	584.808	584.808
Transferuri intre conturi
de capital	-	-	-	(1.730.898)	-	-	(1.730.898)
Sold la
31 decembrie	13.413.648	3.453.860	1.985.076	34.439.105	631.133	9.398.635	63.321.457
2019

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezerva legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii (auditat)
Sold la
01 ianuarie	13.413.648	3.453.860	1.985.076	34.439.105	631.133	9.398.635	63.321.457
2020
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	-	-	2.068.441	2.068.441
Rezultat net al perioadei	-	-	-	-	-	(11.615.826)	(11.615.826)
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	-	-	-	-	-	(2.525.347)	(2.525.347)
Transferuri intre conturi de capital	-	-	-	(2.068.441)	-	-	(2.068.441)
Sold la
31 decembrie	13.413.648	3.453.860	1.985.076	32.370.664	631.133	(2.674.097)	49.180.283
2020

Continuare Situația preliminara a modificarilor proprii la 31 decembrie 2021

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii (neauditat)
Sold la
01 ianuarie	13.413.648	3.453.860	1.985.076	32.370.664	631.133	(2.674.097)	49.180.283
2021
Reclasificare rezerve din	-	-	-	-	-	937.871	937.871
reevaluare la rezultat reportat
Rezultatul net al
perioadei	-	-	-	-	-	128.881	128.881
Transferuri
intre conturi	-	-	-	(937.871)	-		(937.871)
de capital
Sold la
31 decembrie	13.413.648	3.453.860	1.985.076	31.432.793	631.133	(1.607.345)	49.309.164
2021

5/

UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Situatia preliminara individuala a fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2021

	31-decembrie	31-decembrie	31-decembrie
	2021	2020	2019
	lei	lei	lei
Profitul net al anului	128.882	(11.615.826)	584.808
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	2.228.405	2.476.994	2.948.713
Cheltuieli cu active cedate	32.000	843.485	194.777
Venituri din cedare active	(169.439)	(252.563)	(308.609)
Ajustari pentru depreciere creante clienti	-	1.077.744
Venituri/(cheltuieli) aferente ajustarilor de valoare privind activele circulante	-	2.693.898
Cheltuieli cu dobanda	(517.998)	(605.349)	(696.285)
Venituri din dobanzi	1.681	2.701	3.468
Castig / ( pierdere ) din diferente de curs	170.702	(26.455)	(156.030)
Miscari in capitalul circulant	1.745.351	6.210.455	1.986.034

Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	(5.562.835)	4.130.449	4.609.905
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	(1.492)	(686)	(2.022)
Crestere / (descrestere) stocuri	6.379.529	(5.789.020)	(4.260.129)
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	(10.612.774)	7.008.127	7.129.206
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	1.350	2.500
Crestere / (descrestere) alte datorii	1.241.026	(6.671.369)	(3.077.948)
Numerar utilizat din activitati operationale	(8.555.196)	(1.319.999)	4,399.012
Impozit pe profit platit	-	-
Dobanzi platite	(517.998)	(605.349)	(696.285)
Numerar generat din activitati de exploatare	(7.198.961)	(7.330.719)	6.231.937

Numerar net din activitati de investitii	(436.928)	651.489)	(953.048)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active
imobilizate	(436.928)	(651.489)	953.048)

Numerar net din activitati de finantare	6.708.333	7.297.358	(4.638.377)
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	1.005.938)	(1.005.938)	(4.633.675)
Incasari in numerar din imprumuturi si credite	7.714.313	7.263.645
Incasari din subventii pt plata personalului in somaj
tehnic		1.039.945
Dividende platite	(42)	(294)	(4.702)

Continuare Situatia preliminara individuala a fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2021

Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	(927.556)	(684.850)	640.512

Numerar și echivalente de numerar la începutul
perioadei	1.286.319	1.971.169	1.330.657
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul
perioadei	358.763	1.286.319	1.971.169
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de
numerar	(927.556)	(684.850)	640.512

Principalii indicatori Anul 2021 - preliminar comparativ (neauditat) cu Anul 2020 si Anul 2019- realizat (auditat)

Indicatori	Preliminat an 2021	Realizat an 2020	Realizat an 2019	Procent	Procent
	( lei )	( lei )	( lei )	0/0	0/0
0	1	2	3	4=1 / 2* 100	= 1 / 3 * 100 5
Cifra de Afaceri	35.861.356	35.278.237	63.506.667	101,65	56.47
Venituri din Exploatare	44.451.439	33.630.585	74.882.706	132,18	59,36
Cheltuieli din Exploatare	43.642.868	44.601.931	73.428.186	97,85	59,44
Rezultatul din Exploatare	808.571	(10.971.346)	1.454.520		55,59
Venituri Financiare	187.101	538.138	695.187	34,77	26,91
Cheltuieli Financiare	866.790	1.182.618	1.564.899	73,29	55,39
Rezultatul Financiar	(679.689)	(644.480)	(869.712)
Venituri Totale	44.638.540	34.168.723	75.577.893	130,64	59,06
Cheltuieli Totale	44.509.658	45.784.549	74.993.085	97,22	59,35
Rezultatul Brut	128.882	(11.615.826)	584.808		22,04
Rezultatul Net	128.882	(11.615.826)	584 808		22,04

Presedinte Consiliu de Administratie, Hagiu Neculai Director Economic, Pop eana

Director General, Anghel George Marinelo

Sef Serviciu Contabilitate Generala, Duta Heroiu Maria Carmen

AI Terminal

Uztel S.A.

2352_er_2022-02-28_08c114b9-5ef3-4f04-842d-5ebc16183728.pdf