SIF Banat Crisana S.A.

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUATIA
datoriilor SIF Banat-Crisana

Anexa 10 conf. Reg 7/2020

activelor și F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv 31.10.2021

	DENUMIRE					VALOARE [RON]
1		Imobilizări necorporale				4,728
2		Imobilizări corporale				3,820,093
з	Investitii imobiliare					12,255,013
4	Active biologice
					Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasi	698,688
6 Active financiare						3,042,112,038
				6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat
					6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,600,522,681
		6.2.1 Actiuni				1,179,170,416
		6.2.1.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare		873,341,524
			6.2.1.1.1	din Romania		873,341,524
				6.2.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactio	398,738,039
				6.2.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzac	474,603,485
			culate conform prevederilor Reg. U 6.2.1.1.2	dintr-un stat membru
			6.2.1.1.3	dintr-un stat tert
				6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare		305,828,892
			6.2.1.2.1	din Romania		305,828,892
			6.2.1.2.2	dintr-un stat membru
			6.2.1.2.3	dintr-un stat tert
			6.2.2 Obligatiuni corporative			36,905,209
		6.2.2.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare		36,905,209
			6.2.2.1.1	din Romania		36,905,209
				6.2.2.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactio
				6.2.2.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzac	36,905,209
				6.2.2.1.2 dintr-un stat membru
			6.2.2.1.3	dintr-un stat tert		$\sim$
				6.2.2.2 Neadmise la tranzactionare
				6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM		384,447,056
		6.2.3.1	Actiuni
			6.2.3.2 Unitati de fond			384,447,056
			6.2.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
			6.2.3.2.2	Neadmise la tranzactionare		384,447,056
				6.2.3.2.2.1 din Romania		344,264,656
				6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru
				6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert		40,182,400
					6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1,441,589,357
		6.3.1 Actiuni				1,352,856,921
		6.3.1.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare		1,243,605,632
			6.3.1.1.1	din Romania		1,060,001,442
				6.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactio	1,049,166,265
				6.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzac	10,835,176
			6.3.1.1.2	dintr-un stat membru		183,604,190
				6.3.1.1.2.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactio	183,604,190
				6.3.1.1.2.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzac
			6.3.1.1.3	dintr-un stat tert
				6.3.1.1.3.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.1.1.3.1	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare		109,251,289


			6.3.1.2.1 6.3.1.2.2	din Romania dintr-un stat membru		109,251,289

$\pm 1$

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.542.236,30 LEI • NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040
NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGIST

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO

		6.3.2 Obligatiuni corporative		5,304,401
		6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	5,304,401
		6.3.2.1.1	din Romania	5,304,401
			6.3.2.2.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactio	5,304,401
			6.3.2.2.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzac
		6.3.2.1.2	dintr-un stat membru
			6.3.2.1.3 dintr-un stat tert	$\sim$
			6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	×.
			6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	83,428,035
		Actiuni 6.3.3.1		83,428,035
			6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	83,428,035
			6.3.3.1.1.1 din Romania	83,428,035
			6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactio	83,428,035
			6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzac
			6.3.3.1.1.2 dintr-un stat membru
			6.3.3.1.1.3 dintr-un stat tert
			6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
		6.3.3.2 Unitati de fond
$\overline{7}$			Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	263,762,765
8	Depozite bancare			153,424,117
9	Alte active :			761,697
	9.1	Dividende sau drepturi de incasat		21,443
	9.2 Alte active			740,254
		10 Cheltuieli inregistrate in avans		204,440
	11 Total activ			3,477,043,579
	12 Total datorii			183,507,833
			12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	8,607,328
			12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	174,900,504
	12.3 Alte datorii
		13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
		14 Venituri inregistrate in avans		16,099
	15 Capital propriu, din care:			3,283,378,307
	15.1 Capital social			51,542,236
		15.2 Alte elemente asociate capitalului		642,622,709
		15.3 Alte elemente de capital propriu		928.583.996
	15.4 Prime de capital
		15.5 Rezerve din reevaluare		1,176,569
	15.6 Rezerve			3,220,076,087
	15.7 Actiuni proprii			$-24,107,040$
		15.8 Rezultatul reportat		684,817,102
			15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	$-2,537,534,532$
		15,10 Rezultatul exercitiului		316,201,180
	16 Activul net			3,293,519,648
			17 Numar de actiuni emise și aflate in circulație	506,630,056
		18 Valoarea unitara a activului net		6.5008
19			Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	104
			19.1 Societăți admise la tranzacționare incadrul unui loc de tranzactionare din UE	35
			19.2 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	c
		19.3 Societăți neadmise la tranzacționare		69

NOTĂ

Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 29 septembrie - 12 octombrie 2021. ŵ.

În conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la această poziție s-a evidențiat $\star\star$

numărul acțiunilor emise de societate și aflate în circulație la data de raportare, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate,

în baza cărora se calculează valoarea unitară a activului net. La data prezentului raport, din totalul de 515.422.363 acțiuni emise, societatea deține în proprietate un număr de 8.792.307 acțiuni proprii, răscumpărate în cadrul OPC derulată în perioada 29 septembrie - 12 octombrie 2021.

CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO ADRESA

$\overline{2}$

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

	la data de: 31.10.2021
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social
	AZUGA TURISM	28330211			786,882 1777/16.08.2021	27.7900	21,867,451	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
Ź.	NAPOMAR	199176			10,256,241 1783/16.08.2021	1.0228	10,490,083	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
3.	CENTRAL	199230			53.120 1784/16.08.2021	748.5587	39,763,438	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761			119,976 1785/16,08.2021	438.0833	52,559,482	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500			119,988 1781/16.08.2021	0.3878	46.531	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450			16,049,741 1780/16.08.2021	2.8837	46,282,638	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430			301,078,647 1776/16.08.2021	0.7223	217,469,107	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
	Societăți admise la tranzacționare cu o lichiditate nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI		4,499,961 1779/16.08.2021	82.3995	370.794.536	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR		31,820,906 1778/16.08.2021	1.8159	57,783,583	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	JAMU		7,286,299 1786/16.08.2021	6.3167	46,025,365	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013 - la data de 31.10.2021

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R. 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C	Valoarea expunerii (1e)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3.268.659.986	99.25
Metoda Angajamentelor	3.293.519.648	1001