SIF Banat Crisana S.A.

Fund Information / Factsheet • Jul 17, 2023

situația

activelor şi datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv

Anexa 10 conf. Reg 7/2020

30/06/2023

	DENUMIRE			VALOARE [RON]
1	Imobilizări necorporale			48,957
2				3,583,371
3	Imobilizari corporale Investitii imobiliare			12,963,376
ব ഗ	Active biologice		Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	352,303
o	Active financiare			3,313,891,501
			6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat
	6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,631,558,657
	6.2.1 Actiuni	1,212,751,365
		6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	884,727,376
			din Romania 6.2.1.1.1	884,727,376
			6.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	387,379,338
			Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	497,348,037
			6.2.1.1.1.2
			6.2.1.1.2 dintr-un stat membru
			6.2.1.1.3 dintr-un stat tert	328,023,989
		6.2.1.2	Neadmise la tranzactionare	328,023,989
			din Romania 6.2.1.2.1
			dintr-un stat membru 6.2.1.2.2
			6.2.1.2.3 dintr-un stat tert	37,467,070
			6.2.2 Obligatiuni corporative	37,467,070
		6.2.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
			6.2.2.1.1 din Romania	37,467,070
			Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.2.1.1.1
			Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.2.1.1.2	37,467,070
			dintr-un stat membru 6.2.2.1.2
			6.2.2.1.3 dintr-un stat tert
		6.2.2.2	Neadmise la tranzactionare	-
	6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	381,340,222
		6.2.3.1	Actiuni
		6.2.3.2	Unitati de fond	381,340,222
			Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 6.2.3.2.1
			6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	381,340,222
			6.2.3.2.2.1 din Romania	345,926,002
			6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru
			6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	35,414,220
			6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1,682,332,844
	6.3.1	1,452,348,778
		6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,306,127,126
			din Romania 6.3.1.1.1	1,190,438,636
			Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.1.1	1,189,959,692
			Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.2	478,945
			dintr-un stat membru 6.3.1.1.2	115,688,490
			Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.2.1	115,688,490
			Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.2.2
			6.3.1.1.3 dintr-un stat tert
			Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.3.1
			6.3.1.1.3.1 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare	146,221,652
			din Romania 6.3.1.2.1	146,221,652
			dintr-un stat membru 6.3.1.2.2
			6.3.1.2.3 dintr-un stat tert
			6.3.2 Obligatiuni corporative
		6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
			6.3.2.1.1 din Romania
			6.3.2.2.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.2.2.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			dintr-un stat membru 6.3.2.1.2
			dintr-un stat tert 6.3.2.1.3
			6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare

LION CAPITAL S.A. CUI • CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 capital social subscris și vărsat 50.751.005,60 LEI

adresa calea victoriei 35a, arad 310158 TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO
INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

număr registru asf afiaa PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 număr registru asf fiair PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER)
254900GAQ2XT8DPA7274 CONT BANCAR

RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX banca transilvania sucursala arad

		6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	229,984,066
	6.3.3.1	Actiuni	229,984,066
		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 6.3.3.1.1	229,984,066
		6.3.3.1.1.1 din Romania	229,984,066
		6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	229,984,066
		6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
		6.3.3.1.1.2 dintr-un stat membru
		6.3.3.1.1.3 dintr-un stat tert
		6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
	6.3.3.2	Unitati de fond
		7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	68,953,893
8	Depozite bancare		137,002,496
9	Alte active :		78,573,849
	9.1 Dividende sau drepturi de incasat		1,605,411
	9.2 Alte active, din care:		76,968,438
	9.2.1	Imprumuturi acordate filialelor	76,199,074
	10 Cheltuieli inregistrate in avans		183,072
11	Total activ		3,615,552,818
	12 Total datorii		159,682,900
		12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	14,342,994
	12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	145,339,906
	12.3 Alte datorii
	13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans		10,454
	15 Capital propriu,din care:		3,458,660,877
	15.1 Capital social		50,751,006
	15.2 Alte elemente asociate capitalului		632,757,735
	15.3 Alte elemente de capital propriu		817,832,628
	15.4 Prime de capital
	15.5 Rezerve din reevaluare		1,176,569
	15.6 Rezerve		3,669,906,839
	Actiuni proprii * 15.7		-2,526,773
	Rezultatul reportat 15.8		701,744,124
	15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,527,669,558
	15.10 Rezultatul exerciţiului		114,688,307
	16 Activul net		3,455,859,463
		17 Numar de actiuni emise și aflate in circulație **	506,520,056
	18 Valoarea unitara a activului net		6.8227
		19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	79
		19.1 Societăți admise la tranzacţionare incadrul unui loc de tranzactionare din UE	26
		19.2 Societăți admise la tranzacţionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
	19.3 Societăți neadmise la tranzacționare		53

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 16 februarie 2023.

** - în conformitate cu prevederile art. 123, alin Regulamentul ASF nr. 9/2014, la această poziție s-a evidențiat numărul acțiunilor emise de societate și aflate în circulație la data de raportare în bază valoarea unitară a activului net. Nu sunt incluse actiunile proprii rascumparate si detinute de societate la data raportarii.

La data prezentului rapor, din totalul de 507.510.056 acțiuni emise, societate un număr de 990.000 acțiuni proprii, râscumpărate în cadrul OPC derulată în perioada 16 februarie-01 martie 2023.

Lion Capital SA TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct Evaluare si Activ DANIELA VASI RC Conformitate Ilie Gavra

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

MIHAELA-NICOLETA IOSIF Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

LION CAPITAL S.A. CUI • CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 capital social subscris și vărsat 50.751.005,60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

număr registru asf afiaa PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 număr registru asf fiair PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standarele de Evaluare

la de a conforme la data de : 30/06/2023

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalul social
	AZUGA TURISM	28330211			786,882 369/24.02.2023	22.3800		abordare prin venit , metoda
2	NAPOMAR						17,610,419	fluxurilor de numerar actualizate
3	SAI MUNTENIA INVEST	199176			10,256,241 366/24.02.2023	3.0549	31,331,791	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
		9415761			119,976 367/24.02.2023	741.0000	88,902,216	abordare prin venit , metoda
4	SIF SPV TWO	40094500						fluxurilor de numerar actualizate
5	Administrare Imobiliare SA				119,988 375/27.02.2023	98.5248	11,821,794	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
		20919450		16,049,741	371/24.02.2023	2.9787	47,807,364	abordare prin active, metoda
6	SIF1 IMGB	380430			199,993 1067/11.05.2023			Activului Net corectat
						1,336.3467	267,259,986	abordare prin active, metoda
	Societăți admise la tranzacționare cu o licarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014) SIF Imobiliare PLC
8	SIF Hoteluri	HE323682	SIFI	4,499,96.	374/27.02.2023	81.8680	368,402,807	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
		56150	CAOR		31,820,906 368/24.02.2023	2.6598	84,637,246	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
9	AMU	1766830	IAMU		7,286,299 365/24.02.2023	6.0810	44,307,984	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3,318,239,508	96.02%
Metoda Angajamentelor	3,455,859,463	100%

Lion Capital SA

TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct

Evaluare si Activ DANIELA VASI

llie Gavra

RC Conformitate

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

MIHAELA-NICOLETA IOSIF Expert Depozitare

Inclusive

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

LION CAPITAL S.A. CUI • CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 capital social subscris și vărsat 50.751.005,60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 ・ FAX 0257 250 165
EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

număr registru asf afiaa PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 număr registru asf fiair PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 F JR09HAIR / 020004 / 01:07:2021
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER)
254900GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD