SIF Banat Crisana S.A.

Interim / Quarterly Report • Jun 15, 2023

SITUATIA

activelor şi datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv 31/05/2023

Anexa 10 conf. Reg 7/2020

VALOARE [RON] 1 Imobilizări necorporale 50.633 2 Imobilizări corporale 3,599,358 3 Investitii imobiliare 12 963 376 4 Active biologice 5 Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing 373.026 6 Active financiare 3,248,302,822 6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat 6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere 1.635.647.986 6.2.1 Actiuni 1,214,419,361 6.2.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 886,395,372 6.2.1.1.1 din Romania 886 395 377 6.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 389,047,335 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.1.1.1.2 497,348,037 6.2.1.1.2 6.2.1.1.3 dintr-un stat tert 6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare 328.023.989 6.2.1.2.1 din Romania 328,023,989 6.2.1.2.2 dintr-un stat membru 6.2.1.2.3 dintr-un stat tert 6.2.2 Obligatiuni corporative 37,201,874 6.2.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 37,201,874 6.2.2.1.1 din Romania 37,201,874 6.2.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 37,201,874 6.2.2.1.2 dintr-un stat membru 6.2.2.1.3 dintr-un stat tert 6.2.2.2 Neadmise la tranzactionare 6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM 384,026,751 6.2.3.1 Actiuni 6.2.3.2 Unitati de fond 384,026,751 6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare 384.026.751 6.2.3.2.2.1 din Romania 347,791,251 6.2.3.2.2.2.2 dintr-un stat membru 6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert 36,235,500 6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 1,612,654,836 6.3.1 Actiuni 1,381,896,720 6.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 1,235,263,832 6.3.1.1.1 din Romania 1,114,919,999 6.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 1,114,919,999 6.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.2 dintr-un stat membru 120,343,834 6.3.1.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 120,343,834 6.3.1.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.3 dintr-un stat tert 6.3.1.1.3.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.3.1 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare 146,632,888 6.3.1.2.1 din Romania 146,632,888 6.3.1.2.2 dintr-un stat membru 6.3.1.2.3 dintr-un stat tert 6.3.2 Obligatiuni corporative 6.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 6.3.2.1.1 din Romania 6.3.2.2.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactiona re 6.3.2.2.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.2.1.2 dintr-un stat membru 6.3.2.1.3 dintr-un stat tert 6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare

LION CAPITAL S.A. CUI · CIF RO2761040 RC |02/1898/1992 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VĂRSAT 50.751.005,60 LEI

DENUMIRE

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 număr registru asf fiair PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

		6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	230,758,116
	6.3.3.1	Actiuni	230,758,116
		6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	230,758,116
		6.3.3.1.1.1 din Romania	230.758.116
		6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	230,758,116
		6.3.3.1.1.2 Netranzactionate in ultime le 30 de zile de tranzactionare
		6.3.3.1.1.2 dintr-un stat membru
		6.3.3.1.1.3 dintr-un stat te rt
		6.3.3.1.2 Ne admise la tranzaction are
		6.3.3.2 Unitati de fond
7		Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
రు	Depozite bancare		57,318,318
9	Alte active :		42,657,853
	9.1 Dividende sau drepturi de inca sat		167,675,821
	9.2 Alte active, din care:		46,566,289
		9.2.1 Imprumuturi acordate filialelor	121.109.532
	10 Cheltuieli inregistrate in avans		120,323,559
	11 Total activ		195,201
	12 Total datorii		3,533,136,409
		12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	146,713,384
		12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	13.365.366
	Alte datorii 1 2.3		133.348.018
	13 Provizioane pentru niscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans
	15 Capital propriu,din care:		11,414
	15.1 Capital social		3,387,679,485
	1 5.2 Alte elemente a sociate capitalului		50.751.006
	15.3 Alte elemente de capital propriu		632.757.735
	15.4 Prime de capital		751,743,171
	15.5 Rezerve din reevaluare
	15.6 Rezerve		1,176,569
	15.7 Actiuni proprii *		3,669,906,839
	15.8 Rezultatul reportat		-2,526,773
	15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	694.079.478
	15.10 Rezultatul exercițiului		-2.527.669.558
	16 Activul net		117,461.018
	17 Numar de actiuni emise și aflate in circulație **		3,386,411,611
	18 Valoarea unitara a activului net		506,520,056
		19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	6.6856
		19.1 Societăți admise la tranzacţionare incadrul unui loc de tranzactionare din UE	82
		19.2 Societăți admise la tranzacţionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	27
	19.3 Societăți neadmise la tranzacţionare		રેરે

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 16 februarie-01 martie 2023.

** - în confornitate cu prevederile art. 123, alin (3) din Regulamentul ASF n. 9/2014, la această poziție s-a evidențiat numărul acțiunilor emise de societate și aflate în circulație la de raportare în lin regătirilei în 1. 3/24, la deesta puzițe su evienți numă de cupiilo cincipei rociențe proprii rascumparate si cetinite proprii ras de societate la data raportarii.

La data prezentului raport, din totalul de 507.510.056 acțiuni emise, societatea deține în proprietate un număr de 990.000 acțiuni proprii, răscumărate
în cadul OPC derulață în cadrul OPC derulată în perioada 16 februarie-01 martie 2023.

Lion Capital SA TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct Evaluare si Activ ne DANIELA VASI RC Conformitate EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

MIHAELA-NICOLETA IOSIF Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

LION CAPITAL S.A. CUI · CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 50.751.005,60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

număr registru asf afiaa PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 număr registru asf fiair PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare la data de : 31/05/2023

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalul social
	AZUGA TURISM	28330211			786,882 369/24.02.2023	22.3800	17,610,419	abordare prin venit , metoda
2	NAPOMAR	199176			10,256,241 366/24.02.2023	3.0549	31,331,791	fluxurilor de numerar actualizate abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	SAI MUNTENIA INVEST	9415761			119,976 367/24.02.2023	741.0000	88,902,216	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
4 5	SIF SPV TWO	40094500			119,988 375/27.02.2023	98.5248	11,821,794	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,74	371/24.02.2023	2.9787	47,807,364	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
	SIF1 IMGB	380430			199,993 1067/11.05.2023	1,336.3467	267,259,986	abordare prin active, metoda
7	Societăți admise la tranzacționare cu o licarea metodei de evaluare prin marcare la plață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)
	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,961	374/27.02.2023	81.8680	368,402,807	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
8	SIF Hoteluri	56150	CAOR		31,820,906 368/24.02.2023	2.6598	84,637,246	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
9	IAMU	1766830	IAMU		7,286,299 365/24.02.2023	6.0810	44,307,984	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

• 11-2

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
IMetoda Brută	3,343,153,428	98.72%
Metoda Angajamentelor	3,386,411,611	100%

Lion Capital SA
TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct
Evaluare si Activ net
DANIELA VASI
RC Conformitate
EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

MIHAELA-NICOLETA IOSIF Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

LION CAPITAL S.A. CUI • CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 50.751.005,60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

număr registru asf afiaa PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 număr registru asf fiair PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD