Turbomecanica S.A.

Annual Report • Apr 30, 2014

	\$1040, A20.0			Suma de control	1.024.571.055
Bifatı numai dacă	$\boxtimes$	Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti			Tip situație financiară: IR
este cazul.	Sucursala			ic An C Semestru	2013 Anul
Entitatea	SC TURBOMECANICA SA
Judet		Sector		Localitate
Bucuresti		Sector 6		Bucuresti
Adresa Strada	B-DUL IULIU MANIU		Nr.	Bloc Scara Ap.	Telefon
			244		0214340741
	Număr din registrul comertului J40 533 1991			Cod unic de inregistrare $\overline{\mathbf{3}}$ $1 \mid 5$	$\overline{5}$ 3 6 $\mathbf{1}$
Forma de proprietate		34--Societati comerciale pe actiuni
		Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
	3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale
ļС	Situație financiara anuala		$\tilde{\bullet}$	Raportare anuala
	Indicatori:	Capitaluri - total			32.785.329
		Profit/pierdere			$-8.592.228$
	ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,
Numele si prenumele				Numele si prenumele
		GΩ	ANGHEL CLAUDIA
Semnătura			Calitatea	11--DIRECTOR ECONOMIC
si stampila			Semnătura
				Nr.de inregistrare in organismul profesional:
VIEHMANN RADU

$F10 - pag.1$

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.12.2013

Cod 10 $=$ lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold an curent la
	rd.
		01 ianuarie	31 decembrie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	01
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	13.638.430	11,925,748
3. Fond comercial (ct.2071)	03
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04	$\Omega$	155.639
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)	05
TOTAL (rd.01 la 05)	06	13.638.430	12 081 387
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	30.862.230	30.047.598
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	25.532.425	22.243.125
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	49.302	28.879
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	271.771	674.509
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	12
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916 )	13
TOTAL (rd. 07 la13)	14	56715728	52 994 111
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	15
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	16
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	17
3. Actiunile detinute la entitatile asociate și la entitatile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962)	18
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	19
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	20
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	21
TOTAL (rd. 16 la 21)	22
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. $06 + 14 + 15 + 22$ )	23	70.354.158	65 075 498
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + $323 + 328 + 351 + 358 + 381 + 7 - 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398$	24	17.121.691	19.865.159
2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)	25	46.582.813	46.954.594

			$F10$ - pag. 2
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26	4.729.735	3.449.018
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/-378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	2.075.205	1.622.878
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	70 509 444	71 891 649
II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creante comerciale 1 (ct. 2675 + 2676 * + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 411 + $ 413 + 418 - 491\rangle$	29	4,201,150	1.962.183
2. Avansuri platite (ct. 409)	30	843.432	475.954
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451 ** - 495*)	31
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitatile controlate in comun (ct. 453 - 495*)	32
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	33
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + $444 + 445 + 446 + 447* + 4482 + 4582 + 461 + 473 + 496 + 5187$	34	159.431	319.416
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	5 204 013	2757553
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT $(ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)$	37
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	3.038.256	303.142
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28+36 + 37 + 38)	39	78.751.713	74 952 344
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40	23.684	22.902
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	41
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	42	42.913.600	46.749.325
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43	39.593	11.989
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	8.983.387	7.427.064
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	45
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	46
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	47
8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+453***)	48
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	49
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale $(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +$ $4431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481$ $+455 + 456$ *** + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + $5196 + 5197$	50	19.113.536	13.021.196
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	71.050.116	67 209 574
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51 - 70)	52	6 052.720	5324234
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53.	76 406 878	70 399 732
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

			$F10 - pag.3$
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	54
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	55	22,758,768	16.716.713
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	56
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	57
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	58
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	59
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	60
8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun $(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453^{+**})$	61
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	62
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale $(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +$ 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 $+455 + 456$ + 4581 + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	9.314.936	17.500.619
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	32.073.704	34 217 332
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	65	1.494.810	1.494.810
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	66	1.460.806	1.902.261
TOTAL (rd. 65+66)	67	2955616	3 3 9 7 0 7 1
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	68
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.70 + 71), din care :	69	1672561	2441438
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472 -1 )	70	1.672.561	2.441.438
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	71
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	72
TOTAL (rd. 68+ 69+ 72)	73	1672561	2 441 438
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	74	36.944.248	36.944.248
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	75
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare 2 (ct. 1027)	76
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	77	987.626.807	987.626.807
SOLD D	78
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	79
SOLD D	80
TOTAL (rd. $74 + 75 + 76 + 77 - 78 + 79 - 80$ )	31	1024 571 055	1024571055
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83		55.475.344
IV. REZERVE		55.881.855
1. Rezerve legale (ct. 1061)	84	14.613.210	14.613.210
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85

$\beta_{\rm c}$

			$F10 - pag. 4$
3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	31.290.748	31.290.748
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	45 903 958	45 903 958
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	88
SOLD D (ct.1072)	89
Acțiuni proprii (ct. 109)	90
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)	93
SOLD D (ct. 117)	94	62.925.394	76.225.884
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	95
SOLD D (ct. 118)	96	1.008.346.916	1.008.346.916
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)	97
SOLD D (ct. 121)	98	13.707.000	8.592.228
Repartizarea profitului (ct. 129)	99
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87 + 88 - 89 - 90 + 91 - 92 + 93 - 94 + 95 - 96+ 97 - 98 - 99)	100	41 377 558	32785329
Patrimoniul public (ct. 1026)	101
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	41.377.558	32 7 8 5 3 2 9
8176166077 / 9896183076X3694424810013638430289090016529330155639155639X136384303046 Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1.) La rd. 29. Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

2.) La rd. 76. In acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
VIEHMANN RADU	ANGHEL CLAUDIA
Semnătura	Calitatea
$co_{\mathcal{M}}$ Stampila unitătii	11--DIRECTOR ECONOMIC
င္တ ъ. MECANICA S.A.	Semnătura
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: