Turbomecanica S.A.

Quarterly Report • Apr 30, 2014

$\overline{F20 - pag. 1}$

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2013

$\sim$

l⊂oaz∪			- lei -
Denumirea indicatorilor	Nr.	Perioada de raportare
	rd.	An precedent	An curent
A	В		2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	48 242 367	34 568 549
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	47.554.883	33.776.650
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	687.484	791.899
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)
Sold C	06	335.373
Sold D	07		353.357
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	98
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale $(ct.721+722)$	09
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	595.469	8.829
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	49 173 209	34 224 021
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	18.115.924	6.514.282
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	904.631	544.851
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	2.116.708	1.975.375
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	103.272	785.681
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25), din care :	23	22 173 237	19 124 743
a) Salarii și indemnizații 1 (ct.641+642+643+644-7414)	24	17.123.326	14.865.119
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	5.049.911	4.259.624
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	7821160	5 356 276
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	7.821.160	5.356.276

			F20 - pag. 2
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-1.170 806	$-1140414$
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	6.433.669	691.509
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	7.604.475	1.831.923
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	5781329	4 4 2 3 2 3 4
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	2.827.187	2.130.135
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	738.442	499.807
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40
15.9. Alte cheltuieli (ct. $6581+6582+6583+6585+6588$ )	41	2.215.700	1.793.292
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	160 434	441 455
- Cheltuieli (ct.6812)	43	727.397	896.948
- Venituri (ct.7812)	44	566.963	455,493
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21-22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	56 005 889	38 025 483
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17 - 45)	46	o	Ω
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	6832680	3801462
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613 )	49
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	5.716.245	4.720.493
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	179	180
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	3.750
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	5.720.174	4720675
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57
- Cheltuieli (ct.686)	58
- Venituri (ct.786)	59
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	6.037.561	5.486.313
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63

			$F20 - pag. 3$
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	6.761.985	4.291.753
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	12 799 546	9778065
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă);
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	Ű
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	7.079.372	5 057 391
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	54 893 383	38 944 696
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	68 805 435	47 803 549
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	13.912.052	8858853
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	205.052	266.625
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) $(rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74)$	77	13 707 000	8 5 9 2 7 2 8
Suma de control F20 : 867059890 / 9896183076X3694424810013638430289090016529330155639155639X136384303046539

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1.) Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VIEHMANN RADU

Semnătura

Stampila unitătii

INTOCMIT,

	Numele si prenumele

ANGHEL CLAUDIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnätura

Formular VALIDAT

MFC

Ŕ

Cл

ANICA

Nr.de inregistrare in organismul profesional: