RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006

Data raportului: 30.06.2018 S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A BOTOSANI Sediul social: Strada Calea Nationala nr.6, Botosani Nr.telefon: 031/517172, fax: 031/513710 Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 607321 Numar de ordine la Registrul Comertului : J 07 / 88 / 1991 Capitalul social subscris si varsat : 14.500.000 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB Bucuresti

SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA 1.a. ANALIZA PE BAZA ELEMENTELOR DE BILANT

		lei
ACTIV	31.12.2017	30.06.2018

Imobilizari necorporale	0	0
Imobilizari corporale	12.747.336	12.656.663
Imobilizari financiare	1.298.286	1.298.286
Total active imobilizate	14.045.622	13.954.949
Stocuri	1.790.303	1.720.902
Creante comerciale	1.070.157	730.000
Casa si conturi la banci	32.187	48.461
Alte active circulante	447.173	448.107
Total active circulante	3.339.820	2.947.470
Total activ	17.385.422	16.902.419
PASIV
Capital social	17.486.809	17.486.809
- Subscris si varsat	14.500.000	14.500.000
- Ajustari ale capitalului social	2.896.809	2.896.809
Rezultatul reportat	(8.180.576)	(9.041.600)
Rezultatul reportat(IAS 29)	(6.202.982)	(6.202.982)
Alte elemente de natura capitalurilor proprii	11.846.660	13.086.958
Capitaluri proprii	14.949.911	15.329.185
Datorii curente	1.405.990	913.693
Datorii comerciale	982.059	657.400
Imprumuturi pe termen scurt	173	173
Taxe curente	47.306	1.968
Total datorii pe termen scurt	2.435.531	1.573.234
Total datorii	2.435.531	1.573.234
Total pasiv	17.385.442	16.902.419

	30.06.2017	30.06.2018
- Furnizori si conturi asimilate	1.066.387	657.400
- Clienti creditori	23.697	24.907
- Personal – salarii datorate	935.515	664.866
din care indemnizatii administratori		534.187
- Retineri din salarii datorate tertilor	6.607	5.175
- Alte datorii cu personalul	1.683	1.683
- Impozit pe salarii	33.260	3.590
- TVA de plata/impozit micro	52.400	672
- CAS si sanatate	103.580	10.197
- Somaj/contributie asig.de munca	2.227	116
- Impozite si taxe locale	290.570	136.204
- Fonduri speciale	1.430	315
- Dividende	11.508	11.508
- Decontari din operatii in participatiune	2.086	2.086
- Creditori	9.048	4.217
- Sume datorate institutiilor de credit	173	173
- Alte imprumuturi si datorii	46.054	46.654
TOTAL	2.586.225	1.569.763

O situatie comparativa detaliata a datoriilor firmei se prezinta in felul urmator:

Plata datoriilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetele locale este prioritara pentru firma. Insa, scaderea continua a volumului de vanzari in perioada de timp comparata nu a permis achitarea tuturor datoriilor, desi s-au facut eforturi sustinute.

Comparativ cu perioada similara a anului trecut se poate observa a scaderea semnificativa, respectiv cu un procent de 39.3%, a datoriilor catre furnizori, salariati si impozite si taxe locale.

- lei-Nr. crt. DENUMIRE INDICATORI 30.06.2017 30.06.2018 1. Cifra de afaceri 1.148.836 433.870 2. Venituri din productia stocata (150.858) (64.566) 3. Venituri din productia de imobilizari 0 0 4. Alte venituri din exploatare 7.250 558.955 I. VENITURI DIN EXPLOATARE 1.005.228 928.259 5. Cheltuieli privind marfurile 7.938 2.062 6. Cheltuieli materiale 168.911 5.663 7. Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti 76.277 51.135 8. Cheltuieli cu impozite si taxe 140.322 143.457 9. Cheltuieli cu personalul 928.864 186.994 10. Alte cheltuieli de exploatare 217.101 59.115 11. Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele 71.985 90.672 II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE 1.611.398 539.098 A. REZULTAT DIN EXPLOATARE - PROFIT 389.161 - PIERDERE 606.170 III. VENITURI FINANCIARE 18 1 IV. CHELTUIELI FINANCIARE 1.757 0 B. REZULTAT FINANCIAR (1.739) 1 V. VENITURI EXCEPTIONALE 0 0 VI. CHELTUIELI EXCEPTIONALE 0 0 C. REZULTAT EXCEPTIONAL (PIERDERE) 0 0 VII. VENITURI TOTALE 1.005.246 928.260 VIII CHELTUIELI TOTALE 1.613.155 539.098 D. REZULTAT BRUT - PROFIT 389.162

PIERDERE 607.909
PIERDERE 607.909

E. REZULTAT NET

1.b. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Scaderea cifrei de afaceri, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se datoreaza atat scaderii numarului si valorii comenzilor, societatea avand posibilitatea livrarii din stoc in perioada ianuarie-aprilie.

IMPOZIT PE VENIT.MICROINTR. 0 9.889

PROFIT 379.273

In semestrul I al anului 2018 societatea nu a declarat si nu a platit dividende. Menţionăm faptul că situaţiile financiare întocmite la 30.06.2018 nu au fost auditate/revizuite.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30 iunie 2018

	Sume
	2018
A Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare
Incasari de numerar de la clienti	874.208
Plati catre furnizori si angajati	1.596.424
Numerar generat din exploatare	738.490
Dobanzi platite	0
Impozitul pe profit platit	0
Numerar net din activitatea de exploatare (A)	16.274
B. Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii
Achizitii de imobilizari necorporale si financiare	0
Cumpararea de imobilizari corporale	0
Incasari din vanzarea de echipament	0
Dobanzi incasate	0
Dividende platite	0
Numerar net folosit in activitatea de investitii (B)	0
C. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare
Incasari din emisiunea de capital social	0
Incasari din imprumuturi pe termen scurt	0
Dividende platite	0
Numerar net folosit in activitatea de finantare (C)	0
Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar
– Total (A+B+C )	16.274
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	32.187
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	48.461

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Nr.	Denumire	Formula de calcul	30.06.2017	30.06.2018
Crt.	indicatori
1.	Lichiditate patrimoniala generala	[Active circ/DTS]	1,42	1,88
2.	Lichiditate activa(rapida)	[Active circ.-Stocuri]/DTS	1,32	0,78
3.	Lichiditate imediata	[Disp.+Plas.]/DTS	0,47	0,79
4.	Indatorare totala	[ITML+DTS]/Total pasiv	0,15	0,09

2.1. Indicatori de lichiditate

2.2 Cheltuieli de capital

Finantarea cheltuielilor de capital se face din activitatea curenta. In perioada analizata firma nu a inregistrat cheltuieli de capital, iesirile de numerar fiind destinate achitarii datoriilor acumulate in perioada anterioara.

2.3. Structura venituri din activitatea de baza este prezentata in cele ce urmeaza:

		- lei
CATEGORIA DE VENITURI	30.06.2017	30.06.2018
Venituri din vanzarea marfurilor	1.532	1.247
Venituri din productia vanduta	1.147.304	432.623
Venituri din productia stocata	(150.858)	(64.566)
Venituri din productia de imobilizari	0	0
Alte venituri din exploatare	7.250	558.955
TOTAL VENITURI DIN	1.005.228	928.259
EXPLOATARE

In urmatorul interval de timp veniturile realizate de societate vor proveni din activitatea de inchiriere bunuri imobile, precum si din cea de valoriticare utilajelor vechi, nefunctionale rezultate in urma dezafectarii spatiilor industriale directionate catre inchiriere..

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1. În perioada de timp analizată s-au inregistrat modificari in componenta consiliului de administratie. Astfel, adunarea generala a actionarilor din data de 6 mai 2018 a ales un nou membru in persoana doamnei Negrea Maria, urmare a demisiei doamnei Munteanu Viorica.
3.2. In perioada de timp analizata nu s-au produs modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala. Astfel, la data de 30 iunie 2018, structura actionariatului era aceeasi ca la ultima raportare, respectiv
Gabriel Chiriac deţine acţiuni reprezentând 72,35%
Alţii deţin acţiuni reprezentând 27,65%

4. TRANZACŢII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul.

AI Terminal

Grupul Industrial Electrocontact S.A.

2349_mda_2018-08-10_9a00b973-2d81-418d-85e0-34eacf3c9ea2.pdf