Sinteza S.A.

Interim / Quarterly Report • Aug 13, 2015

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA

C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Cont EXIM: RO48EXIM109000019389RO01 Banca: EXIM BANK ORADEA Cont BTRL: RO86BTRL00501202N98396XX Banca: Transilvania Oradea Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500 Banca: BRD Oradea

RAPORT SEMESTRIAL

Conform Regulamentului CNVM NR.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 30 IUNIE 2015 Denumirea societății comerciale : S.C. SINTEZA S.A Sediul social: 410605 Oradea, Şos. Borşului nr. 35 Numărul de telefon: 40 259 456 116 Fax: 40 259 462 224 Codul unic de înregistrare la Oficiul Comerțului : 67329 Număr de ordine în Registrul Comertului : J/05/197/1991 Capital social subscris și vărsat : 9.916.888,50 RON Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise : BURSA DE VALORI BUCURESTI

1. Situația economico-financiară

1.1. Elemente de bilant

Nr.crt.	Denumire indicator	Realizări la :
		30.06.2014	30.06.2015
		RON	RON
1.	ACTIVE IMOBILIZATE	58.772.790	52.595.645
2.	STOCURI	26.317.732	22.080.570
3.	CREANTE	21.887.723	17.509.880
4.	Numerarul și disponibilitățile lichide	33.216	938.156
5.	Cheltuieli înregistrate în avans	778.762	905.802
6.	TOTAL ACTIVE	107.790.223	94.030.053
7.	Datorii ce trebuie plătite într-o per. de până la un an	18.324.962	16.475.151
8.	Subvenții pentru investitii
9.	Venituri înregistrate în avans	7.101	73.196
10.	ACTIV NET (6-7-8-9)	89.458.160	77.481.706
11.	Datorii ce trebuie plătite într-o per. mai mare de un an	5.743.549	4.552.580
12.	Provizioane pentru risc și cheltuieli
13.	CAPITALURI PROPRII	83.714.611	72.929.126

1.2. Contul de profit și pierderi

Nr.crt.	Denumire indicator	Realizări la :
		30.06.2014	30.06.2015
		RON	RON
1.	Cifra de afaceri netă	19.155.663	14.455.907
2.	VENITURI TOTALE	21.230.738	14.017.941
	Elemente de cheltuieli semnificative
3.	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	11.970.586	7.310.838
4.	Cheltuieli cu energia și apa	2.405.411	1.958.896
5.	Cheltuieli cu mărfurile	8.817	6.263
6.	Cheltuieli cu personalul	1.377.778	1.437.225
7.	Amortizări și provizioane	1.083.994	1.037.991
8.	TOTAL CHELTUIELI	19.824.340	13.956.436
9.	PROFIT BRUT	1.406.398	61.505
10	PIERDERE

$1.3.$ Cash - flow

Schimbări la nivelul numerarului în cadrul activității de bază : crestere

Numerar la începutul perioadei: 932.677 RON, din care cu restricții în utilizare: 549.885 RON reprezentand un depozit colateral constituit de societate pentru un acreditiv de import, cu valabilitate 31.12.2015.

Numerar la sfârșitul perioadei: 938.156 RON, din care cu restricții în utilizare : 549.885 RON reprezentand un depozit colateral constituit de societate pentru un acreditiv de import, cu valabilitate 31.12.2015.

2. Analiza activității societătii

2.1. Lichiditatea

Tendinte:	relativ constantă nu este cazul
Evenimente importante:
Nivelul lichidităților:	mediu

2.2. Cheltuieli de capital

Cheltuieli de capital efectuate:	nu s-au achiziționat acțiuni
Cheltuieli de capital anticipate :	nu este cazul
Influenta asupra situatiei financiare :	nu este cazul
Scopul cheltuielilor :	nu este cazul
Sursele de finanțare :	nu este cazul

2.3. Evenimente semnificative :

nu este cazul.

1. Schimbări care afecteaza capitalul și administrarea societății comerciale : Nu este cazul.

2. Tranzacții semnificative :

nu este cazul.

1. Auditare: Menționăm că situațiile financiare pe semestrul I 2015 nu au facut obiectul unui raport de audit.

DIRECTOR FINANCIAR Viorel Florut Vese