Sinteza S.A.

Business and Financial Review • Mar 30, 2012

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

وأمرأت

$\overline{a}$

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B 01	1		$\overline{2}$
Unitati care au inregistrat profit			$\overline{0}$		$\theta$
Unitati care au inregistrat pierdere	02		1		1.330.486
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea	curenta	Pentru activitatea de investitii
Α	B	$1 = 2 + 3$		2	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	1.378.180		1.032.432	345.748
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	1.297.657		951.909	345.748
- peste 30 de zile	05	511.137		442.792	68.345
- peste 90 de zile	06	633.912		360.400	273.512
- peste 1 an	07	152.608		148.717	3.891
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	80.523		80.523
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
$\overline{A}$	B	1			2
Numar mediu de salariati	23		108		89
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	110			91

$F30 - pag. 2$ Nr. IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente Sume (lei) rd. A $\mathsf{B}$ $\mathbf{1}$ Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele 25 fizice nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat $26$ Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele 27 fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 28 Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane 29 juridice afiliate*) nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 30 Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane 31 juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 32 inituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane 33 nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 34 Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane 35 juridice afiliate^®) nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 36 Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice 37 afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 38 Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul 39 public, primite în concesiune, din care: - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat $40$ Redevență minieră plătită 41 Subventii încasate în cursul exercițiului financiar, din care: 42 - subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor 43 - subvenții aferente veniturilor 44 Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele 45 comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 46 - creanțe restante de la entități din sectorul privat 47 Nr. V. Tichete de masa Sume (lei) rd. A B 1 Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 48 138,911 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. 31.12.2010 31.12.2011 cercetare - dezvoltare **) rd. A R 1 $\overline{z}$ Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 49 - din fonduri publice 50 - din fonduri private 51

			F30 - pag. 3
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	в	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	257.358	257.358
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	257.358	257.358
- acțiuni cotate emise de rezidenti	58	171.108	171.108
- acțiuni necotate emise de rezidenti	59
- părți sociale emise de rezidenti	60
- obligațiuni emise de rezidenti	61
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	62	86.250	86.250
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63
- obligatiuni emise de nerezidenti	64
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	4.067.208	2.627.844
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	97.479	568.917
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit lin ct. $4092 + \text{din ct. } 411 + \text{din ct. } 413$	70
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.73 la 77) din care:	72	36.923	285.637
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	36,923	285.637
- subventii de incasat(ct.445)	75
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la
termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	208.755	1.480.217
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/asociatii privind capitalul , decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81

			F30 - pag. 4
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	82	208.755	1.480.217
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	83
- de la nerezidenti	84
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87
- părți sociale emise de rezidenti	88
- obligațiuni emise de rezidenti	89
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90
- actiuni emise de nerezidenti	91
- obligatiuni emise de nerezidenti	92
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93
asa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	9.529	3.728
- în lei (ct. 5311)	95	9.529	3.728
- în valută (ct. 5314)	96
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100), din care:	97	3.572.624	600.001
- în lei (ct. 5121), din care:	98	1.030.027	94.127
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99
- în valută (ct. 5124), din care:	100	2.542.597	505.874
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	294.427	2.004
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	103	15.742	2.004
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	278.685
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + $140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155$ , din care:	105	9.625.564	11.582.209
mprumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din ° care:	106
- în lei	107
- în valută	108
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111), din care:	109
- in lei	110
- in valuta	111
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112	2.033.847	1.857.792
- în lei	113
- în valută	114	2.033.847	1.857.792
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117), din care:	115
- in lei	116
- in valuta	117
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.119+120) din care:	118
- în lei	119

			F30 - pag. 5
- în valută	120
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121
- in lei	122
- in valuta	123
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	5.163.882	4.822.518
- în lei	125
- în valută	126	5.163.882	4.822.518
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127
- in lei	128
-in valuta	129
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130
- în lei	131
- în valută	132
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133
- in lei	134
- in valuta	135
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	175,164	145.212
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	175.164	145.212
- în valută	139
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	1.873.452	3.853.018
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	141	487.351	1.128.626
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	96.625	72.096
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	280.365	479.754
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	205.534	324.092
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	70.097	150.705
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	4.734	4.957
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care:	150	2.229	351.819
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151

			$F30 - pag.6$
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	2.229	351.819
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	9.916.889	9.916.889
- actiuni cotate 2)	157	9.916.889	9.916.889
- actiuni necotate 3)	158
- părți sociale	159
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160
Brevete si licente (din ct.205)	161
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	$\overline{\mathbf{z}}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	292,488	349,009

Suma de control F30: 131124274 / 4004918107

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit preveder lor OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privinci productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 1r. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

$ -$	111111111111111111111111111111111111
Numele si prenumele	Numele si prenumele
EC. SORIN PASULA	EC. MIRCEA BONTA
Semnatura	Calitatea
la av Stampila unitatii	11-DIRECTOR ECONOMIC Semnatura
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ADMINISTRATOR

INTOCMIT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40

la data de 31.12.2011

F40 - pag. 1

$-$ lei $-$

Elemente de	Nr.			Valori brute
imobilizari	rd.	Sold	Cresteri	Reduceri		Sold final $(col.5=1+2-3)$
		initial		Total	Din care: dezmembrari si casari
A	в	1	$\overline{\mathbf{2}}$	3	4	5
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	135.659			X	135.659
Alte imobilizari	02	299.400		299.400	Χ	$\Omega$
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	435.059		299.400	X	135.659
Imobilizari corporale
Terenuri	05	151.953.856		91.991	X	151.861.865
Constructii	06	11.168.320	225.604	2,631,643	2.631.643	8.762.281
Instalatii tehnice si masini	07	5.094.637	247.288	325.653	169.526	5.016.272
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	51.888		7.903	7.903	43.985
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	5.666.374	6.840.133	472.893	X	12.033.614
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	173.935.075	7.313.025	3.530.083	2.809.072	177.718.017
Imobilizari financiare	11	1.436.758			X	1.436.758
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL $(rd.04+10+11)$	12	175.806.892	7.313.025	3.829.483	2.809.072	179.290.434

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

$-$ lei $-$

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului $(col.9=6+7-8)$
А	B	6	$\overline{7}$	8	9
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	46.017	29.819		75.836
Alte imobilizari	14	239.446	59.954	299,400	0
TOTAL (rd.13 +14)	15	285.463	89.773	299,400	75.836
Imobilizari corporale
Terenuri	16
Constructii	17	4.358.816	235.041	1.105.801	3.488.056
Instalatii tehnice si masini	18	3.459.814	334.928	321.074	3.473.668
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	30.160	4.085	5.678	28.567
TOTAL (rd.16 la 19)	20	7.848.790	574.054	1.432.553	6.990.291
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	8.134.253	663.827	1.731.953	7.066.127

F40 - pag. 2

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

	A
÷ ۱	τ ï

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final $(col. 13=10+11-12)$
Α	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22
Alte imobilizari	23
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24
TOTAL (rd.22 la 24)	25
Imobilizari corporale
Terenuri	26
Constructii	27
"vistalatii tehnice si masini	28
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30
TOTAL (rd. 26 la 30)	31
Imobilizari financiare	32	1.179.400			1.179.400
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	1.179.400			1.179.400

Suma de control F40 : 1161779282 / 4004918107

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
EC. SORIN PASULA		EC. MIRCEA BONTA
Semnătura Stampila unitătii	S.A. DHAEI	Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC Semnătura
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

INTOCMIT,