Sinteza S.A.

Quarterly Report • May 14, 2010

bilant.txt

Judetul: 05--BIHOR
Entitate: SC SINTEZA SA
Adresa: localitatea ORADEA, str. SOS. BORSULUI, nr. 35, tel. 0259436116

Numar din registrul comertului: J05/197/1991 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2020--Fabric.pesticide si a alte prod.agrochimice

Cod unic de inregistrare: 67329

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.03.2010

Formularul 10

• lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA
		01.01.2010	31.03.2010
$\overline{A}$	B	$\mathbf{1}$	2
ACTIVE IMOBILIZATE А.
IMOBILIZARI NECORPORALE Ι. $(ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)$	01	241982	226436
II. IMOBILIZARI CORPORALE $(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)$	02	160222711	160615732
III.IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+267-296)	03	257358	257358
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	160722051	161099526
B. ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI Ι. $(ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+$ 351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/- 388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	2610566	3221312
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+ 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+ 437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+ 453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	5826978	6171657
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+ 508+5113+5114-591-595-596-598)	07	$\Omega$	$\Omega$
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI $(ct.5112+512+531+532+541+542)$	08	1880896	3594745
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	10318440	12987714
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	17758	19794
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN $(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+$ 408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581+462+473+509+5186+519)		2417098	3206078
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE $(rd. 09+10-11-18)$	12	7761826	9689759
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE $(rd. 04+12)$	13	168483877	170789285
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN $(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+$ 408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581+462+473+509+5186+519)	14	$\theta$	2465820

bilant.txt Η. PROVIZIOANE (ct.151)	15	$\Omega$	$\Omega$
Ι. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	548694	486951
- subventii pentru investitii $(ct.131+132+133+134+135+138)$	17	391420	375280
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	157274	111671
J. CAPITAL SI REZERVE
CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: Ι.	19	9916889	9916889
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	9916889	9916889
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	21	$\theta$	$\Omega$
- patrimoniul regiei (ct.1015)	22	$\mathbf{0}$	$\Omega$
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	$\Omega$	$\Omega$
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	154246866	154246866
IV. REZERVE (ct.106)	25	2018332	2018332
Actiuni proprii (ct.109)	26	540	540
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	$\Omega$	$\Omega$
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	$\Omega$	$\Omega$
V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)------- Sold C	29	1462378	1941906
REPORTAT (A) Sold D -------	30	$\Omega$	$\Omega$
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121) ------- Sold C	31	479528	$\Omega$
EXERCITIULUI FINANCIAR Sold D --------	32	$\Omega$	144272
Repartizarea profitului (ct.129)	33	30996	30996
CAPITALURI PROPRII - TOTAL $\left( rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33 \right)$	34	168092457	167948185
Patrimoniul public (ct.1016)	35	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
CAPITALURI - TOTAL $(rd. 34+35)$	36	168092457	167948185
ADMINISTRATOR. INTOCMIT, Numele si / prenumele: EC. SORIN PASULA EC. Calitatea: Semnatura DIRECTOR ECONOMIC TEACO ūη Nr.de inregistrare in	MIRCEA	Numele si prerumele: EONTA

Stampila unitatii

$c_c$ S.A RADE

DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2010

Formularul 20

• lei -

DENUMIREA	INDICATORULUT	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE
			31.03.2009 31.03.2010

Diant.txt A	B	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	2453413	2592071
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2438053	2576481
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	15360	15590
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constitue leasingul (ct.766)	04	$\Omega$	$\Omega$
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	$\mathbf{0}$	$\Omega$
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie
(ct.711) Sold C -------	06	45760	330233
Sold D -------	07	$\Omega$	$\Omega$
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	$\Omega$	$\Omega$
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	28520	23183
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL $(rd. 01+06-07+08+09)$	10	2527693	2945487
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	947043	1302503
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	119835	92061
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) $(ct.605-7413)$	13	293012	257670
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	7913	9901
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	574314	693858
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	440412	529981
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	133902	163877
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	193326	176039
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	193326	176039
a.2) Venituri (ct.7813)	20	$^{0}$	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	$\Omega$	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	$\Omega$	0
b.2) Venituri $(ct.754+7814)$	23	0	$\Omega$
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	382037	518729
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe $(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+$ $628 - 7416$	25	290647	451808
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	86813	46548
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	4577	20373
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	$\Omega$	$\Omega$

bilant.txt Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	291	$\Omega$	$\Omega$
- Cheltuieli (ct.6812)	30	$\Omega$	$\Omega$
- Venituri (ct.7812)	31	$\Omega$	$\mathbf{0}$
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	2517480	3050761
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
- Profit $(rd. 10-32)$	33	10213	$\Omega$
- Pierdere (rd. 32-10)	34	$\theta$	105274
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	$\Omega$	$\overline{0}$
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	$\Omega$	$\Omega$
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	$\Omega$	$\Omega$
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	$\Omega$	$\Omega$
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	74816	14960
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	$\Omega$	$\Omega$
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	12955	3779
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	87771	18739
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	$\Omega$	$\Omega$
- Cheltuieli (ct.686)	44	$\Omega$	$\Omega$
- Venituri (ct.786)	45	0	$\Omega$
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	0	2889
-din care, chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	$\Omega$	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	15274	52098
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	15274	54987
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)
- Profit (rd. 42-49)	50	72497	$\Omega$
- Pierdere (rd. 49-42)	51	$\Omega$	36248
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)
$-$ Profit (rd. 10+42-32-49)	52	82710	$\Omega$
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	$\Omega$	141522
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	$\Omega$	$\Omega$
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	$\mathbf{0}$	$\Omega$
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA
- Profit $(rd. 54-55)$	56	$\Omega$	$\Omega$
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	$\Omega$
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	2615464	2964226
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	2532754	3105748

bilant.txt PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)
- Profit (rd. 58-59)	60	82710	$^{0}$
- Pierdere (rd. 59-58)	61	$\Omega$	141522
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	71792	2750
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus $(ct.698)$	63	$\Omega$	$\Omega$
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI
FINANCIAR - Profit (rd. $60-61-62-63$ )	64	10918	$\Omega$
- Pierdere (rd. $61+62+63-60$ )	65	0	144272

INTOCMIT,

Numele si prenumele:

EC. MIRCEA BONTA

Calitatea:

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in

organismul profesioral:

Semnatura

DATE INFORMATIVE la data de 31.03.2010

$cr$

Formularul 30

• lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
INREGISTRAT		$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
Unitati care au inreg. profit	01	$\Omega$	$\Omega$
Unitati care au inreg. pierdere	02	1	144272
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL $(COL.2+3)$		DIN CARE:
			PT. ACTIVITATEA CURENTA	PT. ACTIVITATEA DE INVESTITII
$\mathsf{A}$	B	$\mathbf{1}$	$\overline{c}$	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	647569	557842	89727
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	04	613252	523525	89727
- peste 30 de zile	05	266860	217764	49096
- peste 90 de zile	06	188692	154561	34131
- peste 1 an	07	157700	151200	6500
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale $-$ total (rd.09 la 13), din care:	08	34317	34317	$\Omega$
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	22938	22938	$\Omega$
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	10382	10382	$\Omega$

		bilant.txt
- contributia pentru pensia suplimentara	11	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	997	997	$\Omega$
- alte datorii sociale	13	$\theta$	$\Omega$	$\Omega$
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
Obligatii restante fata de alti creditori	15	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\Omega$
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	$\overline{O}$	$\mathbf{O}$	$\mathbf{0}$
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
- restante dupa 30 de zile	19	$\mathbf{0}$	$\mathbf{O}$	$\mathbf{0}$
- restante dupa 90 de zile	20	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{O}$
- restante dupa 1 an	21	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
Dobanzi restante	22	$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf{0}$
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	$\overline{2}$
Numar mediu de salariati	23	93	106
IV. Plati de dobanzi si redevente			Nr	$S_{11}$ m $\alpha$

THE GUNDLEY ST FEUEVERLE	Nr. rd.	Sume (1e 1 )
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale	24
Uniunii Europene, din care:		$\mathbf{0}$
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	$\Omega$
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26
		$\Omega$
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	$\Omega$
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
		$\theta$
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	$\Omega$
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (1ei)
Contravaloarea tichetelor de masã acordate salariatilor	30	36657

	Nr. rd	31.03.2009	31.03.2010
VI. Cheltuieli de inovare **) total(rd.32 la 34), din care:

		bilant.txt
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	32	$\Omega$	$^{0}$
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	$\Omega$	$\Omega$
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. $36 + 42$ ), din care:	35	1436758	1436758
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. $261 + 263 + 265$ ) (rd. 37 la 41), din care:	36	1436758	1436758
- actiuni cotate	37	171108	171108
- actiuni necotate	38	1265650	1265650
- parti sociale	39	$\Omega$	0
- obligatiuni	40	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri)	41	$\overline{0}$	$\Omega$
Creante imobilizate in sume brute $(rd. 43 + 44)$ , din care:	42	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- creante imobilizate in lei (ct. 267)	43	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- creante imobilizate in valuta (ct. 267)	44	$\mathbf{0}$	$\Omega$
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute $(ct. 4092 + 411 + 413 + 418)$	45	3990605	6162975
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate $(ct. 425 + 4282)$	46	$\mathbf{0}$	$\theta$
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul bugetul statului (ct. 431 + 437 + statului (ct. 431 + 437 + 4382 + $441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 +$ $446 + 447 + 4482$	47	0	$\Omega$
Alte creante (ct. $451 + 453 + 456$ $+ 4582 + 461 + 471 + 473$	48	21596	28476
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	$\Omega$	$\Omega$
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. $501 + 505 + 506 +$ 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	$\Omega$	$\mathbf{0}$
- actiuni cotate	51	$\Omega$	$\mathbf{0}$
- actiuni necotate	52	$\Omega$	0
- parti sociale	53	$\Omega$	$\mathbf{0}$
- obligatiuni	54	$\Omega$	$\mathbf{0}$
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri)	55	$\mathbf{0}$	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	$\Omega$	0

Casa in lei si in valuta	57	bilant.txt 7873	2329
$(rd. 58 + 59)$ , din care:	58
- in lei (ct. 5311)		7873	2329
$-$ in valuta (ct. 5314)	59	$\Omega$	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta(rd.61 + 62), din care:	60	2450634	3592416
- in lei (ct. 5121)	61	2373463	850692
- in valuta (ct. $5124$ )	62	77171	2741724
Alte conturi curente la banci si $\alpha$ creditive (rd. 64 + 65), din care:	63	$\Omega$	$\Omega$
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112 + 5125 + 5411)	64	$\Omega$	$\Omega$
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta $(ct. 5125 + 5412)$	65	$\mathbf{0}$	$\Omega$
Datorii (rd. $67 + 70 + 73 + 76 +$ $79 + 82 + 83 + 86$ la 90), din care:	66	1944979	5783569
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. $161 + 1681$ ) $(rd. 68 + 69)$ , din care:		$\mathbf{0}$	$\theta$
- in lei	68	$\mathbf{0}$	0
- in valuta	69	$\theta$	$\Omega$
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + $5192 + 5197 + 5198$ , $(rd. 71 + 72)$ , din care:	70	$\mathbf{0}$	1115537
- in lei	71	$\Omega$	$\Omega$
- in valuta	72	$\Omega$	1115537
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193 + $5194 + 5195 + 5198$ , $(rd. 74 + 75)$ , din care:	73	$\Omega$	0
$-$ in lei	74	0	$\Omega$
- in valuta	75	$\Omega$	0
- Credite externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 $+$ $1622 + 1627 + 1682$ $(rd. 77 + 78)$ , din care:	76	0	2465820
- in lei	77	$\theta$	0
- in valuta	78	$\Omega$	2465820
- Credite externe pe termen lung $(ct. 1623 + 1624 + 1625 + 1682)$ $(rd. 80 + 81)$ , din care:	79	0	0
- in lei	80	$\Omega$	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	$\Omega$	$\Omega$
- Alte imprumuturi si dobanzile	83	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$

Page 8

			_________
				_________
	Service Contr

aferente (ct. $166 + 167 + 1685 +$ $1686 + 1687$ )(rd. 84 + 85), din care:		bilant.txt
- in lei	84	$\Omega$	Ω
- in valuta	85	$\Omega$	$\Omega$
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute $(ct. 401 + 403 + 404 + 405 +$ $408 + 419$	86	1216811	1809037
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate $(ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +$ 4281)	87	67902	59939
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + $441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 +$ $447 + 4481$	88	279345	220627
- Alte datorii (ct. $451 + 453 +$ $455 + 456 + 457 + 4581 + 462 +$ $472 + 473 + 269 + 509$	89	380921	112609
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	$\Omega$	$\Omega$
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	9916889	9916889
- actiuni cotate	92	9916889	9916889
- actiuni necotate	93	$\mathbf{0}$	0
- parti sociale	94	$\Omega$	$\Omega$

VII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
Cheltuieli cu colaboratorii (Ct. 621)	95	73122	73122

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele: EC. SORIN PASULA

Semnatura

1

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si premumele:
EC. MIRCEA BONTA Calitatea: DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional: $\alpha$