Sinteza S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 9, 2010

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2009

a) Metoda directă
Fluxuri de numerar din activități de exploatare :	2.266.449
2- încasarile în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii;	11.783.183
- încasările în numerar provenite din redevențe, onorarii, comisioane și alte	1.742.785
venituri;
- plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii ;	7.982.797
- plățile în numerar către și în numele angajaților ;	2.343.614
- plățile în numerar sau restituiri de impozit pe profit, doar dacă nu pot fi	553.563
identificate în mod specific cu activitațile de investiții și de finanțare
- alte plăți	379.545
Fluxuri de numerar din activități de investiții :	$-385.553$
- plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active	430.528
necorporale și alte active pe termen lung;
- încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și	44.975
echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung;
- plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de	÷
creanță ale altor întreprinderi;
- încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de
creanță ale altor întreprinderi;
- avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți;
- încasările în numerar din rambursarea avansurilor și imprumuturilor efectuate
către părți.
Fluxuri de numerar din activități de finanțare :
- veniturile în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de
capital propriu;
- plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra
acțiunile întreprinderii;
- veniturile în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipoteci și alte
împrumuturi;
- rambursările în numerar ale unor sume împrumutate;
- plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o
operație de leasing financiar.
Fluxuri de numerar - total	4.546.581
Numerar la începutul perioadei	2.665.685
Numerar la finele perioadei	1.880.896

Director Economic ec. Mircea Bonta

Jour