Grupul Industrial Electrocontact S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 11, 2014

	Navigare rapidă S1045_A1.0.0 / 22.07.2014	Istoric versiuni		Instrucţiuni de completare	Suma de control:	7.831.907
Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Tip situaţie financiară: IT Bifaţi numai dacă este cazul : Sucursala						Anul: 2014
Entitatea	SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
	Judeţ	Sector		Localitate
	Botosani			BOTOSANI
Adresa	Strada CALEA NATIONALA			Nr. 6	Bloc Scara	Ap. Telefon 0231515444
	Număr din registrul comerţului	J07 88 1991		Cod unic de inregistrare	6 0 7 3	2 1
	Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni
	Activitatea preponderentă (cod şi denumire clasa CAEN)
	2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
	Indicatori : Capitaluri - total: 7.831.907	care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei		Profit/ pierdere:	-739.439
		Instrucţiuni pentru validare				Corelaţii
		Validare			Deblocare	Listare
		Resetează formularele. ATENŢIE: Toate datele introduse vor fi şterse!
	ADMINISTRATOR,				ÎNTOCMIT,
	Numele şi prenumele			Numele şi prenumele
	CHIRIAC GABRIEL			AMARANDEI DANIELA
				Calitatea
	Semnătura _______			11--DIRECTOR ECONOMIC
şi ştampila						?
	Semnătura electronică					Semnătura ______
					Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2014

Cod 10				- lei -
	Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
		rd.	01.01.2014	30.06.2014
	A	B	1	2
	A. ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 -2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933 )	01
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE ( ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935 )	02	4.559.179	4.475.116
	III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03
	IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966 - 2968 )	04	2.121.116	2.121.116
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04 )	05	6.680.295	6.596.232
B. ACTIVE CIRCULANTE
397 - 398 - 4428 )	I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 -	06	2.688.335	2.161.544
	II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187 )	07	2.546.596	2.387.336
	III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 +507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598 )	08
	IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	73.070	24.129
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	5.308.001	4.573.009
	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11
	D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN ( ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 +405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198 )	12	2.248.211	2.471.107
	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	3.059.790	2.101.902
	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	9.740.085	8.698.134
	G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN ( ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451 + 453 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198 )	15	408.914	860.291
	H. PROVIZIOANE ( ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16

			F10 - pag. 2
I. VENITURI ÎN AVANS ( rd. 18 + 19 + 22 ) , din care:	17	7.943	5.936
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	18
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21), din care :	19	7.943	5.936
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21	7.943	5.936
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	22
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL ( rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), din care:	23	17.486.809	17.486.809
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	14.500.000	14.500.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare 1 (ct. 1027)	26
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	27	2.986.809	2.986.809
SOLD D	28
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	29
SOLD D	30
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	3.011.758	3.011.758
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	1.425.706	1.425.706
Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	34
SOLD D (ct.1072)	35
Acţiuni proprii (ct. 109)	36	35.196	35.196
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)	39
SOLD D (ct. 117)	40	5.828.060	7.114.749
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	41
SOLD D (ct. 118)	42	6.202.982	6.202.982
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)	43
SOLD D (ct. 121)	44	534.807	739.439
Repartizarea profitului (ct. 129)	45
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	9.323.228	7.831.907
Patrimoniul public (ct. 1026)	47
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	9.323.228	7.831.907

Suma de control F10 : 215770990 / 364334575

1) În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

• *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
• **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
• ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Semnătura _________________________________

Numele si prenumele

AMARANDEI DANIELA

CHIRIAC GABRIEL

Stampila unitătii

Numele si prenumele

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2014

Cod 20			- lei -
Denumirea indicatorilor		Realizări aferente perioadei de raportare
		Precedentă 01.01.2013 - 30.06.2013	Curentă 01.01.2014 - 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	2.954.341	2.411.344
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.844.487	2.373.298
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	110.148	38.056
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	294	10
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)
Sold C	06	222.562
Sold D	07		224.669
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	24.438	1.808
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	24.438	1.808
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10
6. Venituri din activele imobilizate ( sau grupurile destinate cedarii ) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	11.507	5.308
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	3.212.848	2.193.791
12. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	750.579	527.331
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	64.765	35.214
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	20	387.142	275.362
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	104.463	35.720
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	460	950
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	1.542.297	1.492.330
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)	24	1.195.829	1.154.879
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	25	346.468	337.451
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	99.101	93.669

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817) 27 99.101 93.669

F20 - pag. 2

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29		-113
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31		113
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	606.379	472.611
15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	428.818	270.784
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	34	88.234	85.000
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii ) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	89.327	116.827
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42
- Cheltuieli (ct.6812)	43
- Venituri (ct.7812)	44
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	3.554.266	2.931.174
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	341.418	737.383
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613 )	49
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	4.693	226
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	536	4
- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup	54
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	5	435
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	5.234	665
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57
- Cheltuieli (ct.686)	58
- Venituri (ct.786)	59
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	13.389
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup	63

			F20 - pag. 3
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	3.097	2.721
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	16.486	2.721
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	11.252	2.056
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	3.218.082	2.194.456
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	3.570.752	2.933.895
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	352.670	739.439
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	352.670	739.439

Suma de control F20 : 49179079 / 364334575

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

CHIRIAC GABRIEL

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitătii

Semnătura _________________________________

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

Numele si prenumele AMARANDEI DANIELA

Calitatea

Semnătura _________________________________

Dobânzi restante 23

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2014

la data de 30.06.2014
Cod 30				- lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unităţi		Sume
A	B	1		2
Unităţi care au înregistrat profit	01		0	0
Unităţi care au înregistrat pierdere	02		1	739.439
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		0	0
				Din care:
II. Date privind plăţile restante	Nr. rd.	Total (col. 2 + 3)	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiţii
A	B	1	2	3
Plăţi restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	1.435.214	1.435.214
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08), din care:	05	1.435.214	1.435.214
- peste 30 de zile	06	266.134	266.134
- peste 90 de zile	07	549.837	549.837
- peste 1 an	08	619.243	619.243
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14), din care :	09
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate	10
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj	13
- alte datorii sociale	14
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	15
Obligaţii restante faţă de alţi creditori	16
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care :	19
- restante după 30 de zile	20
- restante după 90 de zile	21
- restante după 1 an	22

F30 - pag. 1

F30 - pag. 2 III. Număr mediu de salariaţi Nr. rd. 30.06.2013 30.06.2014 A B 1 2 Numar mediu de salariati 24 116 109 Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie ^{25 118 91} IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare.Subventii incasate si creante restante Nr. rd. Sume (lei) A B 1 Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care: 26 - impozitul datorat la bugetul de stat 27 Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: ²⁸ - impozitul datorat la bugetul de stat 29 Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care: 30 - impozitul datorat la bugetul de stat 31 Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: ³² - impozitul datorat la bugetul de stat 33 Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care: 34 - impozitul datorat la bugetul de stat 35 Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: ³⁶ - impozitul datorat la bugetul de stat 37 Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , din care: 38 - impozitul datorat la bugetul de stat 39 Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117. lit h) dinLegea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care : 40 - impozitul datorat la bugetul de stat 41 Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 42 - impozitul datorat la bugetul de stat 43 Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: ⁴⁴ - impozitul datorat la bugetul de stat 45 Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care: 46 - impozitul datorat la bugetul de stat 47 Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: ⁴⁸ - impozitul datorat la bugetul de stat 49

				F30 - pag. 3
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care			50
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			51
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat			52
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat			53
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			54
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			55
- impozitul datorat la bugetul de stat			56
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			57
- impozitul datorat la bugetul de stat			58
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care			59
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor			60
- subvenţii aferente veniturilor, din care:			61
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **)			62
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:			63
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat			64
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat			65
V. Tichete de masa			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor			66
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014
A	B		1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67
- din fonduri publice	68
- din fonduri private	69
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.		30.06.2013	30.06.2014
A	B		1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73 )	70
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72

VIII. Alte informaţii Nr. rd. 30.06.2013 30.06.2014 A B 1 2 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094) 74 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093) 75 Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77+ 85), din care : 76 1.994.253 1.867.733 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 78 la 84 ), din care: 77 - acţiuni cotate emise de rezidenţi 78 - acţiuni necotate emise de rezidenţi 79 - părţi sociale emise de rezidenţi 80 - obligaţiuni emise de rezidenţi 81 - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi ⁸² - acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi 83 - obligaţiuni emise de nerezidenţi 84 Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 86 + 87), din care: 85 1.994.253 1.867.733 - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) ⁸⁶ 1.994.253 1.867.733 - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 87 Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care: ⁸⁸ 3.013.864 2.101.297 - creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) 89 114.456 27.241 Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) ⁹⁰ Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) ^{91 390 390} Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , ( rd. 93 la 97 ), din care : 92 14.526 10.541 - creanţe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382) ⁹³ 7.432 - creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) ⁹⁴ 14.526 3.109 - subvenţii de încasat (ct.445) 95 - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct.447) 96 - alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct.4482) 97 Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct.451) 98 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 99

F30 - pag. 4

F30 - pag. 5

Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	100
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 102 la 104), din care :	101	361.297	243.584
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul şi decontări din operaţii în participaţie ( ct. 453 + 456 + 4582 )	102
- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice , altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice ( instituţiile statului ),( din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473 )	103	361.297	243.584
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	104
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	105
- de la nerezidenţi	106
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *)	107
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508)(rd.109 la 115) :	108
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	109
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	110
- părţi sociale emise de rezidenti	111
- obligaţiuni emise de rezidenti	112
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	113
- actiuni emise de nerezidenti	114
- obligatiuni emise de nerezidenti	115
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116
Casa în lei şi în valută (rd.118+119), din care:	117	14.810	6.460
- în lei (ct. 5311)	118	14.810	6.460
- în valută (ct. 5314)	119
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.121 + 123), din care:	120	25.487	15.842
- în lei (ct. 5121), din care:	121	25.144	12.878
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122
- în valută (ct. 5124), din care:	123	343	2.964
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124
Alte conturi curente la bănci şi acreditive ( rd.126 + 127 ), din care:	125
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 175 + 181) , din care:	128	3.197.126	2.835.970

			F30 - pag.6
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 ) (rd. 130+131), din care :	129
- în lei	130
- în valută	131
Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.1681) (rd.133 + 134), din care:	132
- in lei	133
- in valuta	134
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 136 + 137), din care:	135	97.091	173
- în lei	136	97.091	173
- în valută	137
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 139 +140), din care:	138
- în lei	139
- in valuta	140
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd . 142 + 143), din care:	141
- în lei	142
- în valută	143
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 145 + 146) :	144
- în lei	145
- în valută	146
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.148 + 149) :	147
- în lei	148
- în valută	149
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd.151 + 152) :	150
- în lei	151
- în valută	152
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ), (rd.154 + 155) :	153
- în lei	154
- în valută	155
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 157 + 158) :	156
- în lei	157
- în valută	158
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159

			F30 - pag.7
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 161 + 162), din care:	160
- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute	161
- în valută	162
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	164	1.873.496	1.598.576
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	165	137.655	0
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	420.603	598.242
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.168 la 171), din care :	167	778.070	619.014
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437 +4381)	168	73.570	68.621
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423 +4428+444+446)	169	168.302	123.979
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	1.111	932
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	171	535.087	425.482
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct.451)	172
Sume datorate acţionarilor ( ct.455 )	173
Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	174
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), ( rd. 176 la 180) :	175	27.866	19.965
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	176	23.481	13.594
- alte datorii în legatură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice instituţiile statului ) 2) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	177	4.385	6.371
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	178
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct.269+509)	179
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct.478)	180
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	181
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*)	182
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	183	14.500.000	14.500.000
- acţiuni cotate 3)	184	14.500.000	14.500.000
- acţiuni necotate 4)	185
- părţi sociale	186

- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)	187
Brevete şi licenţe (din ct.205)	188
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	189	40.369	18.263
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	190
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	191
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	192
		30.06.2013	30.06.2014
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	%5) Suma (Col.2) (Col. 1)	%5) Suma (Col.4) (Col. 3)
Capital social vărsat (ct.1012)5) (rd 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204) :	193	X	X
- deţinut de instituţii publice, (rd.195 + 196), din care:	194
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	195
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	196
- detinut de societăţile cu capital de stat, din care:	197
- cu capital integral de stat	198
- cu capital majoritar de stat	199
- cu capital minoritar de stat	200
- deţinut de regii autonome	201
- deţinut de societăţile cu capital privat	202
- deţinut de persoane fizice	203
- deţinut de alte entităţi	204
XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice **)	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B	30.06.2013	30.06.2014
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie ), din care:	207
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 12420 ,lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă , ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/ 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

*****)În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, paşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc. ) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unitâţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.) .

2) În categoria ˝Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)˝ nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

5) La secţiunea "XI Capital social vărsat" la rd. 194 - 204 în col. 2 si col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 193 .

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele	Numele şi prenumele
CHIRIAC GABRIEL	AMARANDEI DANIELA
Semătura _________ Ştampila unităţii	Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC
	Semnătura _________
Formular VALIDAT	Nr.de înregistrare în organismul profesional: