Quarterly Report • Nov 17, 2015
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ħ
SEDIUL CENTRAL CAMPINA, STR. SCHELELOR, NR. 32, PRAHOVA, COD POSTAL 105600 SOCIETATE COTATA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI TEL (40-244) - 33.68.61 FAX (40-244) - 33.68.51 EMAIL: http://www.energo.ro ORC J29/3/15.01.1991; COD FISCAL RO-1323700 Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective
Conform prevederilor art.227 alin.1 din Legea 297 / 2004
pentru trimestrul III 2015
SC Compania Energopetrol S.A. este societate pe acțiuni cu capital integral privat roman care funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.
Societatea este înregistrată la ORC sub nr.J/29/3/1991, avand cod unic de inregistrare RO 1323700, cu sediul social in localitatea Campina str. Schelelor nr. 32 si detine un capital social subscris, varsat in valoare de 5.061.637 lei ,reprezentand 2.024.655 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune. Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVBcategoria II simbol ENP. De la data deschiderii procedurii de insolventa, valorile mobiliare au fost suspendate de la tranzactionare.
Conducerea societatii a fost asigurata in trimestrul III 2015 conform prevederilor Legii 85/2006 republicata, de Administratorul special desemnat, sub supravegherea Administratorului Judiciar si de conducerea executiva.
In trimestrul III 2015 structura actionariatului nu s-a modificat, prezentandu-se astfel:
| Sold la 30 septembrie 2015 |
$\%$ | |
|---|---|---|
| ASOCIATIA SALARIATILOR | 2470595 | 48.79 |
| 400640 | 7.92 | |
| SIF MUNTENIA | ||
| ALTII ACTIONARI | 2190402 | 43.29 |
| TOTAL | 5061637 | $100.00\,$ |
Administrator judiciar al societatii ANDREI IOAN IPURL, conform certificatului emis de Tribunalul Prahova in 24.07.2015, dosarul 5081/105/2013 privind deschiderea procedurii de insolventa.
Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA nr 2/03.09.2013, s-a numit in functia de administrator special Dl Celescu Mircea si conform Hotararii AGEA 08.12.2014 inregistrata la ORC Prahova conform certificatului de mentiuni 8559/13.02.2015 s-a numit in functia de administraror special Domnul Busuioc Dan-Nicolae.
Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA din data de 05.05.2015 s-a aprobat demisia domnului Busuioc Dan-Nicolae din functia de administrator special al societatii si numirea domnului Celescu Mircea in functia de administrator special.
Dl Celescu Mircea - administrator special; Dl Plesa Constantin - director economic; Dna Marin Elena-director coordonator
Obiectul principal de activitate al societatii este de realizarea de lucrari de instalatii electrice cod CAEN 4321.
Compania Energopetrol este specializata in executarea de lucrari de constructii montaj si servicii in domeniile:
l'instalatii de transport si distibutie energie electrica, in retele aeriene si subterane, cu tensiuni pana la 400 kV inclusiv:
Vactionari si instalatii de forta, iluminat si automatizari (electropneumatice, electrohidraulice si electrice), in medii normale si clasificate;
V determinarea calitatii izolatiei anticorozive si depistarea defectelor acesteia prin masuratori specifice in cadrul constructiilor ingropate sau montate pe sol;
I instalatii de protectie catodica a constructiilor metalice terane sau subterane:
$\vee$ instalatii de protectie impotriva descarcarilor atmosferice;
I instalatii de telecomanda si telecomunicatii in canal fizic sau hertzian;
⊻ sisteme automate de control si achizitie de date (SCADA);
Ilucrari de service, revizii, modernizari si retehnologizari pentru instalatii din domeniile de activitate:
Vverificari, incercari si masuratori profilactice in instalatii electroenergetice, de automatizari si protectie catodica:
I proiectare, expertize tehnice, puneri in functiune, pentru objective din domeniul de activitate.
In ultimii ani, pe langa domeniile de activitate traditionale firma s-a adaptat cerintelor unei economii concurentiale investiind in tehnica moderna si abordand noi domenii de activitate.
Activitatea societatii se desfasoara prin sucursalele din teritoriu:
A.1. Evolutia societatii COMPANIA ENERGOPETROL SA din punct de vedere al reorganizarii judiciare
Datorita dificultatilor financiare cu care societatea se confrunta, prin incheierea Tribunalului Prahova-Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ II, din data de 24.07.2013, pronuntata in dosarul de insolventa nr. 5081/105/2013 s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa la cererea debitoarei SC Compania Energopetrol SA, administrator judiciar fiind Andrei Ioan IPURL.
Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA $nr$ 2/03.09.2013, s-a numit in functia de administrator special DI Celescu Mircea.
Prin raportul intocmit de dl administrator judiciar Andrei Ioan IPURL in data de 09.10.2013 asupra cauzelor și imprejurărilor care au condus la apariția stării de insolvența a debitoarei SC COMPANIA ENERGOPETROL S.A. s-a considerat ca societatea Compania Energopetrol S.A. are sanse reale de reorganizare, motiv pentru care s-a propus continuarea perioadei de observație în scopul depunerii de către debitoare prin administratorul special a planului de reorganizare, astfel cum aceasta și-a exprimat intenția în termen procedural.
Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA din 08.12.2014 s-a aprobat demisia domnului Celescu Mircea din functia de administrator special al societatii si numirea domnului Busuioc Dan-Nicolae in functia de administrator special.
In data de 05.05.2015 avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin care s-a aprobat
demisia domnului Busuioc Dan-Nicolae din functia de administrator special si numirea domnului Celescu Mircea in functia de administrator special si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin care s-a aprobat draftul Planului de Reorganizare si mandatarea administratorului special sa intocmeasca sis a depuna in conditiile legii Planul de Reorganizare al SC Compania Energopetrol SA.
In perioada ianuarie 2015- septembrie 2015 societatea a intocmit si transmis dl administrator judiciar Andrei Ioan IPURL rapoarte de activitate cuprinzand:
Situatiile financiare ale Societatii au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana ("IFRS") in vigoare la data de raportare anuala a Societatii, respectiv 30.09.2015.
In conformitate cu prevederile OMFP 881/2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori sunt admise la tranzacționare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara si a Ordinului ministrului finantelor publice nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata mobiliara, societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata au obligatia, incepand cu exercitiul financiar al anului 2012, sa aplice Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) la intocmirea situatiilor financiare.
Situatiile financiare contin situatia pozitiei financiare, Situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative.
Situatiile financiare s-au intocmit si raportat in moneda nationala RON. Pentru evaluarea elementelor patrimoniale tranzactionate in valuta, evaluarea la 30.09.2015 s-a efectuat la cursurile de referinta comunicate de Banca Nationala a Romaniei:
1 EURO = 4,4167 lei $1$ USD = 3,9342 lei
| -Lei- | |||
|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | 30.09.2015 | ||
| TOTAL ACTIV din care | 14.500.519 | 13.337.215 | |
| - active imobilizate | 7.318.549 | 6.823.588 | |
| - active circulante | 7.099.666 | 6.331.476 | |
| - cheltuieli in avans | 82.304 | 182.151 | |
| TOTAL PASIV din care: | 14.500.519 | 13.337.215 | |
| -datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an |
11.864.318 | 3.710.991 |
| -datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an |
659.103 | 8.723.853 |
|---|---|---|
| -provizioane pentru riscuri si cheltuieli |
447.021 | 447.021 |
| - venituri in avans | ||
| -capitaluri proprii | 1.530.077 | 455.350 |
Activul patrimonial la 30.09.2015 (13.337.215lei) este in scadere fata de cel la 01.01.2015 (14.500.519 lei) si corespunde cu pasivul patrimonial (13.337.215 lei).
I) Elementele de Activ au inregistrat fata de 31.12.2014 o scadere de 8,02%. Activele societatii se $compun din:$
Scaderile de valoare neta a imobilizarilor corporale in perioada 01.01.2015-30.09.2015 fata de anul 2014 se datoreaza amortizarii inregistrata pe costuri si vanzarii unor active, respectiv:
-In data de 24,02.2015 s-a incheiat contractul de vanzare cumparare privind terenului intravilan in suprafata de 1,809 mp situat in mun. Campulung, str. Grigore Alexandrescu, jud Arges, la pretul de $31,404.24$ euro cu TVA inclus.
-In luna aprilie 2015, in urma sentintelor civile nr. 10631/10.07.2013 si nr. 18/20.01.2014, societatea a incheiat doua contracte, avand ca obiect vanzarea/ cumpararea pentru camerele 7 si 8, respectiv camerele 11 si 12 din Caminul nr.1, Craiova str. teilor, nr.122, la pretul de 9.969,00 lei.
-In luna iunie 2015, in urma procesului verbal de licitatie nr.1219/04.06.2015 s-a vandut autoutilitara Ford Transit, cu numar inmatriculare PH 53 EPP, la valoarea de 39.937,50 lei , cu TVA.
-In luna iulie 2015, in urma procesului verbal de licitatie nr. 1407 s-a hotarat vanzarea apartamentului nr. 5 situat in Campina, str. Eruptiei, nr.5, bl. E4, et.1, jud Prahova la pretul de 236.830,50 lei. Acest apartament a fost ipotecat in favoarea furnizorului SC Control Trading SRL, in consecinta societatea a achitat catre acesta suma de 218.878,75 lei din suma cu care acestia s-au inscris in tabelul preliminar al creditorilor SC Compania Energopetrol SA.
In categoria alte active financiare sunt inregistrate garantiile de buna executie acordate clientilor conform contractelor incheiate. Ele sunt evaluate la cost si sunt testate anual pentru depreciere.
La 30.09.2015 comparativ cu anul precedent, activele circulante sunt cu 10,82% mai mici.
Principalele modificari ale postului bilantier "Active circulante" au fost urmatoarele:
a) cresterea stocurilor totale cu cca 9,25%, ca urmare a cresterii cifrei de afaceri.
b) diminuarea soldului creantelor cu 6.26%;
c) scaderea disponibilului cu 60,99 % datorita achitarii datoriilor aferente contractelor in derulare si a unei parti din datoriile curente
II) Elementele de Pasiv sunt prezentate, dupa cum urmeaza:
a) In perioada 01.01.2015-30.09.2015, SC Compania Energopetrol SA nu a constituit alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli, in afara celor deja existente in valoare totala de 447.021 lei.
b) La 30.09.2015 datoriile totale ale societatii au scazut fata de 31.12.2014 cu 1,49%.
Din total datorii de 12.434.844 lei, 3.710.991 lei au termen de exigibilitate sub 1 an, iar 8.723.853 lei au termen de exigibilitate mai mare de un an.
Datoriile pe termen lung, respectiv suma de 641.689 lei, reprezinta impozite amanate aferente
rezervei din reevaluare aferenta reevaluarilor efectuate dupa 31.12.2003, care vor fi platite in momentul iesirii activelor corporale reevaluate, ca urmare a vanzarii isi casarii, iar suma de 8.082.164 lei reprezinta sumele cu care creditorii societatii noastre s-au inscris la masa credala conform « Tabelului Preliminat al Creditorilor SC Compania Energopetroli SA ». Aceste datorii vor fii achitate dupa aprobarea Planului de Reorganizare.
c) capitalul propriu s-a diminuat cu 70,24%, scadere datorata rezultatelor negative ale perioadei.
and the property of the company of the company
| $-Lei$ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2014-30.09.2014 | 01.01.2015-30.09.2015 | |||
| Venituri totale, din care | 2.811.736 | 5.783.907 | ||
| Venituri din acty curenta | 2.264.504 | 5.372.687 | ||
| Venituri din vanzare active | 493.013 | 392.550 | ||
| Alte venituri | 54.219 | 土工 | 18.670 | |
| Cheltuieli totale | 4.633.365 | 6.876.048 | ||
| Rezultat brut | $-1.821.629$ | $-1.092.141$ | ||
| Rezultat net | $-1.821.629$ | $-1.092.141$ |
Veniturile totale realizate in perioada 01.01.2015-30.09.2015 au fost cu 105,71 % mai mari, fata de veniturile realizate in acceasi perioada a anului 2014, crestere datorata executarii contractelor in derulare.
Cele mai importante venituri în perioada 01.01.2015-30.09.2015 au fost cele provenite din lucrarile electro-energetice.
Analizand datele, veniturile din productia vanduta la data de 30.09.2015 este de 5.372.687 lei cu 137,26 % mai mare fata de 30.09.2014 cand valoarea acestora a fost de 2.264.504 lei.
Cheltuielile totale aferente perioadei 01.01.2015-30.09.2015 au fost cu 48,40% mai mari fata de nivelul celor inregistrate in perioada 01.01.2014-30.09.2014, aceasta datorandu-se cresterii cifrei de afaceri.
Cheltuielile de exploatare la SC COMPANIA ENERGOPETROL SA au ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor si sunt reprezentate de totalitatea resurselor consumate pentru realizarea activitatii societatii.
La data de 30.09.2015 cheltuielile de exploatare sunt de 6.866.459 lei, media lunara fiind de 762.940 lei fata de 508.293 lei/luna in anul 2014, cresterea fiind de 50,10%.
In perioada analizata se constata o scadere a cheltuielilor cu materiile prime si materiale, o crestere a cheltuielilor cu prestatiile externe, acest lucru datorandu-se cresterii cifrei de afaceri si incheierii contractelor cu subcontractori in vederea executarii contractelor incheiate. Totodata se observa si o scadere a cheltuielilor cu salariile datorata redimensionarii fortei de munca conform lucrarilor in derulare si externalizarii unor servicii (ex. servicii de paza).
| 30.09.2014 | 30.09.2015 | |
|---|---|---|
| Cifra de | ||
| afaceri | 2,264,504.00 | 5,372,687.00 |
| 30.09.2014 30.09.2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Pierdere | $1,821,629.00$ 1,092,141.00 |
| 30.09.2015 | 30.09.2014 | |
|---|---|---|
| Numar mediu de salariati | 86. | |
| Cheltuieli cu salariile si indemnizatii | 979.520 | 1.289.3411 |
| Cheltuieli cu asigurarile sociale | 239.140 | 389.218 |
Indicatorul lichiditatii curente = $\frac{6,331,476}{3,710,991} \times 100 = 170,61\%$
Indicatorul gradului de indatorare = $\frac{4.208.812}{455.250} \times 100 = 924,30\%$
Viteza de rotatie a debitelor -- clientii = $\frac{3.847,711}{5.372,687}$ × 270 = 175,12
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\frac{5.372.687}{6.823.588}$ = 0,79
In urma sentintei nr.236/30.04.2014 in data de 20.10.2015 s-a hotarat vanzarea apartamentului situat in Craiova, str. Prelungirea Teilor, nr. 120, camin nr. 1, jud Dolj, compus din doua camere si dependinte comune la valoarea de 17.078 lei.
$\bar{z}$
Pentru perioada 01.01.2015-30.09.2015 situatiile financiare nu au fost auditate.
ADMINISTRATOR SPECIAL Ing. Celescu Mircea SOCIETATE IN
INSOLVENTA $\cap$ MP
DIRECTOR ECONOMIC exp.ctb. Plesa Constantin
Have a question? We'll get back to you promptly.