Vrancart SA

Earnings Release • Nov 13, 2015

525100 Adjud-Vrancea, Romania, Str Ecaterina Teodoroiu 17 RO 1 454846, l,39 1239 | 1991 Capital social subscris gi virsat 86.37 1.792 RON RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud RO95 RZBR 0000 0600 0094 5305 - Raiffeisen Bank Adiud I:0237 6{ 08 00, M:074i 81 65 12,f:02)7 64 17 )O vrailcart@vrancart.ro, www.vrancart.ro hinii igrenico-san ore ffi

VRANCART 5.A.

Raportul trimestrial aferent conform Regulamentului trimestrului III ²⁰¹⁵ CNVM nr.112006

Data raportului Denumirea entit[tii emitente Sediul social

Numdr de teleforVfax: Codul unic de inregistrare la O.R.C Numdr de ordine in Registrul Comerlului Capital social subscris qi vdrsat Piala reglementatd pe care se tranzaclioneazd valorile mobiliare emise

13.11.201s VRANCART SA Adjud, strada Ecaterina Teodoroiu nr. lT,judelul Vrancea 0237 -640.800 0237 -641 .720 1454846 l391239ll99r 86.371.792lei

Bursa de Valori Bucureqti

A. Prezentare generall la 30 septembrie 2015

• Evenimente importante care s-au produs in trimestrul III 2015 qi impactul acestora asupra ^po zilrei f,rnanciare
• Prezentarea generald a pozi\iei financiare qi a performanlelor societdlii reahzate in perioada de raportare

Societatea VRANCAR| SA aplic[ reglementdrile contabile conform Ordinului Ministrului Finanlelor Publice nr. 128612012 pentru aprobarea Reglementdrilor contabile conforme cu Standardele Interna{ionale de Raportare Financiard, aplicabile societaJilor comerciale ale c[ror valori mobiliare sunt admise latranzactionare pe o pia![ reglementatS.

La 30 septembrie 2015 qi in perioada 01 ianuarie - ³⁰septembrie 2015 evolulia principalilor indicalori financiari a lost urmdtoarea:

• Valoarea capitalurilor proprii la data de 30 septembrie 2015 este de 137.536.825 lei, in creqtere cu 8oh fala de valoarea acestora la inceputul anului, ca urmare a profitului reahzat in primele 9 luni ale anului.

• Activele totale ale Societatii la data de 30 septembrie 2015 sunt in valoare de 230.009.215 lei, in crestere cu 4,5o/o fata de inceputul anului 2015. Aceasta crestere se datoreaza in principal achizitiei de titluri de participare in valoare de 6.657.600 lei.

• Volumul activelor circulante ale Societ[Jii s-a mentinut aproximativ constant, valoarea acestora la data de 30 septembrie 2015 fiind de 66.559.463 lei.
• Datoriile totale inregistrate la 30 septernbrie 2015 sunt in valoare de 92.472.390 lei, in sc[dere cu 0,3Yo fala de valoarea inregistratd la 01 ianuarte 2015.
• Veniturile operalionale in perioadd au fost de 156.635.485 lei, in creqtere cu7,5oh fa!d, de aceeaqi perioadd a anului trecut, datorit[ cregterii cifrei de afaceri cu 6oh in aceeaqi perioadd analizatd, dar si a altor venituri.
• Cheltuielile opera{ionale aferente perioadei au fost in sum[ de 141 .303.044 lei, in creqtere cu 7,7%o fala de aceeaqi perioadS a anului precedent, datorita cresterii cheltuielilor cu personalul cu l7Yo, dar si a altor cheltuieli (provizioane beneficii angqati, provizio ane alte litigii).
• Profitul operalional al perioadei a fost de 15.332.441 lei, in crestere at 5o/o fald de aceeaqi perioad[ a anului precedent. Profitul net aferent la 30 septembrie 2015 a fost de 12.825.9241ei, cu 5% peste nivelul inregistrat in primele 9 luni ale anului 2014.

Raportarea contabilf, intocmit[ la data de 30 septembrie 2015 nu a fost auditatd de cf,tre auditorul financiar, nefiind o cerinld legal[ sau statutar[.

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	UM	Rezultat
Indicatorul lichidit5{ii curente	Act ive curente/Datorii curente	rup	1,20
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu'100	%	30,73*
	Capital imprumutat I C apital angajat *1 00	%	23,57*
Yiteza de rota{ie a debitelor- Sold mediu clien(i/Cifra de clien{i	afaceri'9O	ztle	8I,76
imobilizate	Yiteza de rota{ie a activelor Cifra de afacerilActive imobilizate rap		0,92

B. Indicatori economico-financian la data de 30 septembrie 2015

x Capitalul imprumutat include linii de credit, credite qi imprumuturi bancare pe termen scurt qi lung, imprumuturi comerciale pe termen lung, datorii din contracte de leasing financiar pe termen scurt qi lung.

ARSENE Vasilica-Monica Directorry1