Promateris S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 12, 2011

Bifati numai daca este cazul:

$\boxtimes$ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

Sucursala $\Box$

Tip raportare contabila : BS

F10 - pag. 1

Entitatea		S.C. PRODPLAST S.A.
	Judet Bucuresti		Sector Sector 2	Localitate Bucuresti
Adresa	Strada ZIDURI MOSI				Nr. 23	Bloc	Scara Ap.	Telefon 0212523578
	Numar din registrul comertului		J40/161/1991			Cod unic de inregistrare	108
	Forma de proprietate		34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10 la data de 30.06.2011
Denumirea elementului		Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	$\overline{\mathbf{2}}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1.227	9.818
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	0 2	8.863.755	8.588.177
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	721.334	721.334
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	9.586.316	9.319.329
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	0 5	8.061.531	6.831.060
II. CREANTE (ct. 267-296 +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382 +441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582 +461+473**-491-495-496+5187)	06	12.352.231	9.783.014
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	15.425.104	19.859.431
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.276.993	1.504.048
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	37.115.859	37.977.553
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	49.937	62.133
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	2.082.404	2.474.463
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	35.080.042	35.562.463
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	44.666.358	44.881.792
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+4581+462+473***+509+5186+519)	14
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	23.812	23.812

				$F10 - pag. 2$
		16	3.350	2.760
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care:		17
Subvenții pentru investiții (ct. 475)		18	3.350	2.760
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:		19	3.350	2.760
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)		20
-sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)		21
Fondul comercial negativ (ct.2075)
J. CAPITAL ȘI REZERVE			17.072.385	17.072.385
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:		22
- capital subscris vărsat (ct. 1012)		23	17.072.385	17.072.385
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)		24
- patrimoniul regiei (ct. 1015)		25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		26
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	491.446	491.446
IV. REZERVE (ct.106)		28	25.490.587	27.092.381
Actiuni proprii (ct. 109)		29
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32
	SOLD D (ct. 117)	33
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	1.685,730	215.434
	SOLD D (ct. 121)	35		$\Omega$
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	97.602	13.666
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	44.642.546	44.857.980
Patrimoniul public (ct. 1016)		38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)		39	44.642.546	44.857.980

655792544 / 1121173835 Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor
contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă ma

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
CHIM. VEDEL ALEXANDRU		EC. NEACSU ION
	OCIE PRODPLAS.	Calitatea
Semnatura	S S.A. ₩	11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii	ROWATH BUCURE	Semnatura
	Formular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente $01.01.2010 -$ 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A		1	$\overline{\mathbf{2}}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	21.705.232	24.210.770
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21.366.569	23.546.567
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	338.663	664.203
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	320.214	428.765
Sold D	08
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721+722)$	09
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	222.355	428.280
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	22.247.801	25.067.815
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	15.675.973	18.970.232
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.748	2.898
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.049.041	877.482
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	294.489	576.830
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	2.845.974	3.107.443
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.234.492	2.423.258
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	611.482	684.185
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	452.848	275.898
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	452.848	275.898
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	$-1.689$	$-420$
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	1.689	420
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.196.067	910.206
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	983.612	748.837
8.2 Cheltujeli cu alte impozite, taxe și vărșăminte asimilate (ct.635)	29	17.933	43.020

			$F20 - pag. 2$
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	194.522	118.349
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32
- Cheltuieli (ct.6812)	33
- Venituri (ct.7812)	34
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	21.516.451	24.720.569
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	731.350	347.246
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	$\mathbf{0}$	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	352.367	236.718
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	996.014	646.775
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.348.381	883.493
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	414.750	956.998
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	414.750	956.998
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45-52)	53	933.631	$\Omega$
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	73.505
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. $12 + 45 - 35 - 52$ )	55	1.664.981	273.741
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59		$\mathbf 0$ $\overline{0}$
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60		$\mathbf{0}$ $\Omega$
VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ )	61	23.596.182	25.951.308
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	21.931.201	25.677.567

			$F20 - pag.3$
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.664.981	273.741
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	255.770	58.307
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.409.211	215.434
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68		O

Suma de control F20: 354077219/1121173835

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

$\iota$

	Numele si prenumele
	EC. NEACSU ION
SAL	Calitatea
Bill	11--DIRECTOR ECONOMIC
	Semnatura
	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
VALIDAT
	LEA COM PRODPLAST Formular

F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2011

la data de 30.06.2011 Formular 30				- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	1 B			$\overline{\mathbf{2}}$
Unitati care au inregistrat profit	01		1	215.434
Unitati care au inregistrat pierdere	02		$\mathbf 0$	0
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
$\mathsf{A}$	B	$1 = 2 + 3$	$\overline{2}$	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04
- peste 30 de zile	05
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
Α	B	1		$\overline{\mathbf{z}}$
Numar mediu de salariati	23		171	16

$\rightarrow$

		$F30 - pag. 2$
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	В	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24
- impozitul datorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	32
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34
- impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36
- impozitul datorat la bugetul de stat	37
V. Tichete de masa		Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		158.066
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39
- din fonduri publice	40
- din fonduri private	41
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 43 la 45), din care:	42
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	$\overline{2}$
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	712.426	712.426
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	712.426	712.426

			$F30 - pag.3$
- acțiuni cotate emise de rezidenti	48	219.676	219.676
- acțiuni necotate emise de rezidenti	49	492.750	492.750
- părți sociale emise de rezidenti	50
- obligațiuni emise de rezidenti	51
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	52
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	53
- obligatiuni emise de nerezidenti	54
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	56
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	10.027.225	9.610.716
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	59	1.590.564	694.667
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	392	398
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	497.971	225.129
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	232.661	3.144
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	265.310	221.985
- subventii de incasat(ct.445)	64
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	67
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	66.638	86.363
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionari/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	69
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	70	66.638	86.363
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71
- de la nerezidenti	72
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73
- acțiuni cotate emise de rezidenti	74
- acțiuni necotate emise de rezidenti	75
- părți sociale emise de rezidenti	76
- obligațiuni emise de rezidenti	77
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78
- actiuni emise de nerezidenti	79
- obligatiuni emise de nerezidenti	80
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	82	46.224	31.737
- în lei (ct. 5311)	83	38.622	25.147
- în valută (ct. 5314)	84	7.602	6.590

$\sqrt{2}$

		F30 - pag. 4
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care:	85	277.094	1.466.567
- în lei (ct. 5121)	86	173.842	531.480
- în valută (ct. 5124)	87	103.252	935.087
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	86.621
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	89
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90	86.621
Datorii (rd.92+95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126+128+129 +134+135+136+141), din care:	91	2.232.094	2.477.222
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 93+94), din care:	92
- în lei	93
- în valută	94
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97), din care:	95
- in lei	96
- in valuta	97
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98
- în lei	99
- în valută	100
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103), din care:	101
- in lei	102
- in valuta	103
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd.(105+106) din care:	104
- în lei	105
- în valută	106
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107
- in lei	108
- in valuta	109
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110
- în lei	111
- în valută	112
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113
- in lei	114
-in valuta	115
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116
- în lei	117
- în valută	118
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119
- in lei	120
- in valuta	121

			F30 - pag. 5
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124
- în valută	125
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. $401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419$ ) din care:	126	1.355.214	1.762.286
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	68.548	103.659
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	150.883	158.283
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	386.551	228.678
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	111.363	130.169
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	272.401	93.931
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	132	2.787	4.578
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	135
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care:	136	339.446	327.975
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	137
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	339.446	327.975
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	139
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	140
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd.143 la 146), din care:	142	17.072.385	17.072.385
- acțiuni cotate 2)	143	17.072.385	17.072.385
- acțiuni necotate 3)	144
- părți sociale	145
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	146
Brevete si licente (din ct.205)	147
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
$\mathsf{A}$	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148

111304072 / 1121173835 Suma de control F30 :

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (institutiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
CHIM. VEDEL ALEXANDRU	EC. NEACSU ION
COMFO $R$ $R$	Calitatea
Semnatura	11--DIRECTOR ECONOMIC
S 舷 $S-A$ AVA ŵ. Stampila unitatii PUCUREST $\alpha$	Semnatura_
	Nr.de inregistrare in organismul profesional: Formular
Vers.1.03	VALIDAT

F30 - pag.6

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (semestru an curent)

$\overline{\mathcal{L}}$

Conturi	1011 SC(+)F10.R24	OK
	(nr.cr. rand de completat)
Nr.cr.	Cont	Suma
			Salt

Numar din registrul comertului: J40/161/1991 Str. ZIDURI MOSI nr. 23, tel. 0212523578 Adresa: loc. BUCURESTI, sector 2 Unitatea: S.C. PRODPLAST S.A..

Forma de proprietate: 34 - Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si den.clasa CAEN): 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic Cod unic de inregistrare: 108

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 30.06.2011

						$-1$ ei $-$
		Sold la	Cresteri		Reduceri
Denumirea elementului		01.01.2011	din care: Total,	transfer prin	din care: Total,	transfer prin	30.06.201 Sold la
$\blacktriangleleft$			$\overline{\mathbf{c}}$	3	4	5	6
Capital subscris		17.072.385					17.072.385
Prime de capital
Rezerve din reevaluare		491.446					491.446
Rezerve legale		2.026.247	13.666				2.039.913
Rezerve statutare sau contractuale		20.757.029					20.757.029
Rezerve reprez. surplusul realizat din rezerve din reevaluare
Alte rezerve		2.707.31	1.588.128				4.295.439
Actiuni proprii
Rezultatul reportat reprezentand profitul	$\cup$ Sold
nerepartizat sau pierderea neacoperita	$\Box$ Sold
Rezultatul reportat provenit din adoptarea	$\cup$ Sold
pentru prima data a IAS mai putin IAS 29	$\Box$ Sold
Rezultatul reportat provenit din corectarea	$\cup$ Sold
erorilor contabile	$\Box$ Sold
Rezultatul reportat provenit din trecerea la	Sold
aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a CEE	≏ Sold
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	$\cup$ Sold	1.685.730	215.434		1.685.730		215.434
	$\Box$ Sold
Repartizarea profitului		97.602	13.666		97.602		13.666
Total capitaluri proprii		44.642.546	1.803.562	$\overline{\phantom{0}}$	1.588.128		44.857.980

A VINKERS CIAL Chim. VEDEL ALEXANDRU SATATEA CO

Numele si prenumele Ec. NEACSU ION INTOCMIT,

Unitatea: S.C. PRODPLAST S.A. Adresa: loc. BUCURESTI, sector 2 Str. ZIDURI MOSI nr. 23, tel. 2523578 Numar din registrul comertului: J40/161/1991

Forma de proprietate: 34 - Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si den.clasa CAEN): 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic Cod unic de inregistrare: 108

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR PRIN METODA DIRECTĂ la data de 30.06.2011

	$-101 -$ Exercitiul financiar
Denumirea elementului	precedent	curent
	1	$\overline{2}$
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:
- Incasari din vanzari de bunuri si prestari de servicii	21.440.938	30.402.507
- Incasari din vanzari cu amanuntul	403.008	481.308
	4.482	694.146
Alte incasari	$-21.064.969$	$-24.101.908$
- Plati catre furnizorii de bunuri si servicii	$-1.521.276$	$-1.640.992$
- Plati catre angajati	$-4.428$	$-5.624$
Plati in numele angajatilor	$-909.076$	$-472.756$
- Plati privind asigurarile sociale si somajul	$-240.400$	$-130.569$
- Plati privind impozitul pe salarii	$-70.243$	$-41.175$
- Plati privind impozitul pe profit		$-458.348$
- Plati privind TVA	$-2.631$	$-51.735$
- Plati privind taxe vamale, alte impozite si taxe	$-25.983$	$-10.664$
- Plati privind fondurile speciale	$-11.627$	$-14.720$
- Alte plati	$-2.002.205$	4.649.470
Numerar net din activitati de exploatare
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:
- Incasari din vanzari de mijloace fixe	$\Omega$	6.634
- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale	$-19.901$	$-11.050$
Numerar net din activitati de investitie	$-19.901$	$-4.416$
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:
- Incasari din vanzari titluri de stat	$\Omega$	$\vert 0 \vert$
- Dobanzi incasate	505.609	305.560
- Dividende incasate	$\theta$	$\theta$
- Dividende platite	$-567$	$-346$
- Comisioane bancare platite	$-16.665$	$-15.982$
- Incasari din diferente favorabile de curs valutar	912.470	611.954
- Plati privind diferente nefavorabile de curs valutar	$-346.488$	$-885.828$
Numerar net din activitati de finantare	1.054.359	15.358
	$-967.747$	4.660.412
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	19.532.947	16.702.057
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	18.565.200	21.362.469

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele Chim. VEDEL ALEXANDRU INTOCMIT, Numele si prenumele Ec. NEACSU ION

NOTE EXPLICATIVE

LA SITUATIILE FINANCIARE

PE SEMESTRUL I 2011

Y

Nota nr. 1 Active imobilizate

			Valori brute
Elemente de imobilizari	Sold la 01.01.2011	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.06.2011
Imobilizari necorporale
1. Cheltuieli de constituire si de
dezvoltare
2. Alte imobilizari	85.236		2.582	82.654
3. Avansuri si imobilizari				8.911
necorporale in curs		8.911
4. TOTAL (rd. 1 la 3)	85.236	8.911	2.582	91.565
Imobilizari corporale
5. Terenuri	6.650.900			6.650.900
6. Constructii
7. Instalatii tehnice si masini	13.186.350		74.876	13.111.474
8. Alte instalatii, utilaje si
mobilier	55.184			55.184
9. Avansuri si imobilizari
corporale in curs	235.661			235.661
10. TOTAL (rd. 5 la 9)	20.128.095		74.876	20.053.219
11. Imobilizari financiare	721.334			721.334
12. ACTIVE IMOBILIZATE -
TOTAL $(rd. 4+10+11)$	20.934.665	8.911	77.458	20.866.118

Situatia activelor imobilizate la valori brute la 30.06.2011 :

Cresterea de 8.911 lei reprezinta avansul platit pentru achizitia unui program informatic de contabilitate.

Situatia amortizarii activelor imobilizate la 30.06.2011 :

Elemente de imobilizari	Sold la 01.01.2011	Amortiz. in cursul anului	Amortiz. aferenta imobiliz. Iesite	Sold la 30.06.2011
Imobilizari necorporale
1. Cheltuieli de constituire si de dezvoltare
2. Alte imobilizari	84.009	320	2.582	81.747
3. TOTAL $(rd. 1+2)$	84.009	320	2.582	81.747
Imobilizari corporale
4. Terenuri
5. Constructii
6. Instalatii tehnice si masini	11.209.918	275.387	74.876	11.410.429
7. Alte instalatii, utilaje si mobilier	54.422	191		54.613
8. TOTAL (rd. 4 la 7)	11.264.340	275.578	74.876	11.465.042
9. AMORTIZARI - TOTAL $(rd. 3+8)$	11.348.349	275.898	77.458	11.546.789

Activele imobilizate iesite in cursul semestrului I 2011 sunt in valoare de 77.458 lei reprezinta :

2.582 lei - imobilizari necorporale scoase din evidenta (licente de operare expirate)

74.876 lei - imobilizari corporale la valoarea de inventar, amortizate 100%, reprezentand un numar de 62 pozitii, din care :

• 60 pozitii iesite prin casare $= 71.527$ lei
• $= 3.349$ lei - 2 pozitii iesite prin vanzare

Provizioane si ajustari Nota nr. 2

1. Provizioane

	Sold la	Transferuri		Sold la
Denumirea provizionului	01.01.2011	in cont	din cont	30.06.2011
Provizioane pentru impozite	23.812	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$	23.812

Provizionul in suma de 23.812 lei reprezinta diferenta de impozit pe teren de la zona B la zona A pentru perioada 2004 – 2008, aflata in litigiu cu Consiliul Local Sector 2 Bucuresti. Suma a fost platita in ianuarie 2011, ca urmare a respingerii recursului formulat de SC Prodplast SA. Pana in prezent nu am primit Decizia Curtii de Apel privin recursul.

2. Ajustari

	Sold la	Transferuri	Sold la
Denumirea ajustarii	01.01.2011	in cont	din cont	30.06.2011
Ajustari pt. deprecierea creantelor - clienti	77.879	٠	420	77.459
Ajustari pentru deprecierea marfurilor	16.917		-	16.917
TOTAL	94.796	-	420	94.376

Ajustarile existente in sold la 30.06.2011, in suma totala de 94.376 lei se compun $\dim$ :

• 77.459 lei ajustari pentru deprecierea creantelor clienti (nu s-au inregistrat alte ajustari fata de cele existente la 31.12.2010); Reducerea de 420 lei reprezinta anularea ajustarii prin incasarea partiala a unei facturi emisa catre Simone Distribution SRL.
• 16.917 lei ajustari pentru marfuri, reprezentand furturi din magazinele proprii si din gestiunea de produse a Fabricii 2 in perioada 2003 – 2005, pentru care s-au facut plangeri penale.

Nota nr. 3 Repartizare profitului

Din profitul realizat pe semestrul I 2011 s-a repartizat pentru rezerve legale suma 13.666 lei, reprezentand 5% din profitul brut conform art.183 din Legea 31 / 1990, modificata, precum si art.22, alin.1 a), titlul II "Impozitul pe profit" din Codul fiscal.

	Denumirea indicatorului	30.06.2010 (lei)	30.06.2011 $($ lei $)$	$\frac{0}{0}$
1	Cifra de afaceri neta	21.705.232	24.210.770	111,5
	Din care: - productia vanduta	21.366.569	23.546.567	110,2
	- vanzari de marfuri	338.663	664.203	196,1
$\overline{2}$	Variatia stocurilor de produse finite	320.214	428.765	133,9
3	Alte venituri din exploatare	222.355	428.280	192,6
$\bf{I}$	Total venituri din exploatare	22.247.801	25.067.815	112,7
1	Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	15.679.721	18.973.130	121,0
2	Cheltuieli cu energia si apa	1.049.041	877.482	83,6
$\overline{3}$	Cheltuieli privind marfurile	294.489	576.830	195,9
$\overline{4}$	Cheltuieli cu personalul	2.845.974	3.107.443	109,2
5	Cheltuieli cu amortizarea	452.848	275.898	60,9
6	Cheltuieli privind prestatiile externe	983.612	748.837	76,1
$\overline{7}$	Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte asimilate	17.933	43.020	239,9
8	Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate	194.522	118.349	60,8
$\mathbf{I}$	Total cheltuieli de exploatare	21.516.451	24.720.569	114,9
	Rezultatul din exploatare (I - II)	731.350	347.246	47,5
Ш	Cash flow din exploatare (profit+amortizare)	1.184.198	623.144	52,6

Nota nr. 4 Analiza rezultatului din exploatare

Nota nr. 5 Situatia creantelor si datoriilor

	$-$ le 1 $-$
Creante	Sold la	Termen de lichidare
	30.06.2011	Sub 1 an	Peste 1 an
- Clienti	9.517.869	9.517.869
- Clienti incerti sau in litigiu (cu TVA)	92.177	92.177
- Provizioane pentru clienti incerti	$-77.459$	$-77.459$
- Furnizori debitori pentru servicii	670	670
- TVA de recuperat	221.985	221.985
- Creante in legatura cu personalul	398	398
- Debitori diversi	7.312	7.312
- Contrib.unitatii la asigurarile de sanatate	3.144	3.144
- Operatiuni in curs de clarificare	16.917	16.917
TOTAL	9.783.013	9.783.013

			$-lei-$
	Sold la		Termen de exigibilitate
Datorii	30.06.2011	Sub 1 an	Intre 1 si 5 ani	Peste 5 ani
- Furnizori	1.441.515	1.441.515
- Furnizori de imobilizari	17.892	17.892
- Furnizori facturi nesosite	159.036	159.036
- Clienti creditori	143.843	143.843

$\overline{\lambda}$

- Datorii legate de salariile lunii iunie 2011 achitate in iulie 2011	334.076	334.076
- Impozit pe profit	48.307	48.307
- Alte impozite, taxe, fonduri speciale	4.578	4.578
- Creditori diversi	325.216	325.216
TOTAL	2.474.463	2.474.463

Nota nr. 6 Principii, politici si metode contabile

Raportarile contabile la 30 iunie 2011 au fost intocmite conform Legii Contabilitatii nr. 82 / 1992 modificata si republicata, a Ordinului M.F.P. nr.3.055 / 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. a Ordinului M.F.P. nr. 2.234 / 29.06.2011 privind aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici, a Legii nr. 297 / 2004 privind piata de capital.

Mentionam ca metodele contabile aplicate in semestrul I 2011 sunt neschimbate fata de anii anteriori.

Nota nr. 7 Participatii si surse de finantare

Capitalul social al S.C.Prodplast S.A. este in valoare de 17.072.385 lei, impartit in 17.072.385 actiuni nominative cu valoare nominala de 1 leu / actiune.

Actiunile societatii sunt cotate din anul 1997 pe piata Bursei de Valori Bucuresti la categoria a II a, avand simbolul PPL.

In semestrul I 2011 nu s-au facut rascumparari de actiuni si nu s-au emis obligatiuni. De asemenea, nu s-au emis actiuni preferentiale sau cu drept de vot si fara drept de dividende.

S.C.Prodplast S.A. detine 45,5% din capitalul social al S.C.Romtatay, reprezentand interese de participare conform contractului de constituire din 1991 si a actului constitutiv.

De asemenea, S.C.Prodplast S.A. are o participatie de portofoliu (nesemnificativa) la SNTGN Transgaz prin achizitia a 1.251 de actiuni in perioada decembrie 2007 – octombrie 2008.

Nota nr. 8 Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

S.C. Prodplast S.A. nu are nici un fel de obligatii privind plata de pensii catre fostii directori si / sau administratori, membrii Directoratului si Consiliului de Supraveghere, nu a acordat avansuri sau credite directorilor si / sau administratorilor si nu a emis garantii asumate de societate in numele acestora.

Efectivul de salariati la 30.06.2011 este de 146 persoane, pe perioada semestrului I avand loc urmatoarele miscari de personal: pensionari (7 persoane), decedati (1 persoana), somaj (20 persoane) si plecari la cerere (8 persoane).

	Indicatori	2008	2009	2010	30.06. 2011	Valori optime
1	Lichiditatea curenta Active curente $Lc =$ ---------------------- Datorii curente	7,59	13,39	17,83	15,34	buna > 1 slaba $\leq$ 1
$\overline{2}$	Solvabilitatea patrimoniala Capital propriu $Sp =$ --------------------- x 100 Total pasive	90,22%	94,16%	95,49%	94,71%	buna $> 50\%$ medie 30 - 50% slaba < $30\%$
$\overline{3}$	Rata profitului Profit brut $Rp =$ ----------------------- x 100 Cifra de afaceri	8,99%	8,23%	4,12%	1,13%
$\overline{4}$	Rotatia stocurilor Cifra de afaceri $Rs =$ ------------------------- Stoc mediu	6,41	5,57	5,68	5,40
5	Rotatia debitelor-clienti Cifra de afaceri $Rcl. =$ ------------------------------------ Sold mediu clienti	7,01	6,36	4,81	5,14
6	Rotatia creditelor-furnizori Cifra de afaceri Rfz. = ---------------------------- Sold mediu furnizori	12,58	18,84	36,09	29,85

Nota nr. 9 Principalii indicatori economico-financiari

Nota nr. 10 Alte informatii

Prezentele situatii financiare sunt intocmite de S.C.Prodplast S.A.cu sediul in strada Ziduri Mosi nr.23, sector 2, Bucuresti.

Nu s-au intocmit situatii financiare consolidate cu S.C.Romtatay S.A. intrucat S.C.Prodplast S.A. nu detine majoritatea drepturilor de vot in AGA si CA.

Activitatea de productie (prelucrare mase plastice) se desfasoara la sediul social din strada Ziduri Mosi nr.23, sector 2, Bucuresti.

In cursul semestrului I 2011 nu s-au angajat credite bancare.

Director general, Chim. Vedel Alexandru Director economic, Ec. Neacsu Ion