SSIF BRK Financial Group SA

Management Reports • May 29, 2024

Nr.2567/29.05.2024

Către

Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

Bursa de Valori București

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață şi Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Data raportului: 29 mai 2024 Denumirea societăţii: SSIF BRK Financial Group S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 119, jud. Cluj Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710 Numărul şi data înregistrării la ORC: J12/3038/1994 Cod fiscal: 6738423, Capital social: 50.614.492,80 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK

Evenimente importante de raportat:

În completarea raportului curent din 15.05.2024, BRK Financial Group SA informează investitorii cu privire la Situația individuală a fluxurilor financiare pentru trimestrul I 2024.

Monica Ivan Director General

Situatia individuala a fluxurilor financiare pentru trimestrul I 2024

In RON	31.03.2024	31.12.2023
Activităţi operaţionale: Rezultat Brut	62.299	382.119
Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat în activităţile operaţionale:
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale Venituri din rascumpare actiuni proprii	229.760 -	901.452 -
Castiguri(-)/(+)pierderi nerealizate din evaluarea activelor financiare	2.241.062	1.361.379
Ajustarea valorii investitiilor pe termen scurt Impozit pe profit	- -	- -
Provizioane pentru active circulante si imobilizate	-	2.010.714
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	(221.417)	35.746
Cheltuieli cu dobânzile	499.351	4.006.402
Venituri din dobânzi	(1.884.066)	(4.862.811)
Venituri din dividende	(12.905)	(605.066)
Castiguri relative certificate turbo	(569.820)	(2.723.285)
Câştig/(pierdere) din vânzarea de imobilizări corporale	(70.000)	-
Venituri din dif de curs valutar	-	5.305
Creşterea/(descreşterea) numerarului din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	274.263	511.956
Modificări ale capitalului circulant:
(Creştere)/Descreştere în soldurile de alte creante	(13.748.028)	830.918
Creştere/(Descreştere) în soldurile de datorii comerciale şi alte datorii	(22.285.960)	54.804.446
Creştere/(Descreştere) în soldurile de active disponibile la vanzare	-	-
Flux de numerar net generat de activităţile operaţionale	(35.759.725)	56.147.320
Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare:
Impozit pe profit plătit	-	-
Incasari din dobanzi	1.884.066	4.824.070
Dobânzi plătite	(499.351)	(4.006.402)
Flux de numerar net generat de activităţi de exploatare	(34.375.010)	56.964.988
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii:
Plata în numerar pentru achiziţionare de imobilizări corporale si necorporale si investitii imobiliare	(470.606)	-
Plata în numerar pentru achiziţionare de instrumente financiare	84.679.454	(877.376)
Încasări de numerar din vânzarea de terenuri şi clădiri.instalaţii şi echipamente,active necorporale şi alte active pe termen lung	70000	-
Dividende incasate/(Dividende platite)	12.905	605.066
(Imprumuturi acordate)/rambursate afilliati si marja clienti	(3.563.395)	(2.283.251)
Pozitia neta din incasari din vanzari de certificate turbo si plati IG	886.093	2.723.285
Incasari dobanzi	1.884.066	38.741
Efectul variaţiilor cursului de schimb valutar asupra creditelor şi datoriilor Flux de numerar net generat de activităţi de investitii	- 83.498.518	30.637 237.101
Fluxuri de numerar din activităţi de finantare:
Imprumuturi emisiune Obligatiuni	-	-
Plata pentru achizitionarea prin leasinguri	(147.121)	-
Incasari / plati credite bancare pe termen scurt	(10.065.236)	(981.828)
Flux de numerar net generat de activităţi de finanţare	(10.212.357)	(981.828)
Fluxuri de numerar – total	38.911.151	56.220.261
Modificările numerarului şi echivalentelor de numerar
Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioadei	53.640.372	51.929.064
Creşterea/(diminuarea) numerarului şi echivalentelor de numerar Efectul variaţiei cursului de schimb valutar asupra soldului de deschidere a numerarului	38.911.151	56.220.261 -
şi echivalentelor de numerar	-
Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul perioadei	92.551.523	108.149.325
Din care :
Numerar detinut in numele clientilor	92.445.699	107.453.100
Numerar detinut in numele societatii	105.824	696.225