OMV Petrom S.A.

Related Party Transaction • Feb 22, 2022

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost republicată

Data raportului: 22 februarie 2022 Nr.: 29/22.02.2022 Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A. Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City") Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082 Atribut fiscal: RO Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997 Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,5 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:

Raportarea tranzacțiilor cu părți afiliate conform art. 108 alin. (13) din Legea nr. 24/2017 republicată

În perioada 30 decembrie 2021 – 21 februarie 2022, OMV Petrom SA a încheiat / executat tranzacții cu o parte afiliată care depășesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societății conform situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom SA la 30 iunie 2021, după cum urmează:

• tranzacții ale OMV Petrom SA cu OMV Petrom Marketing SRL în valoare totală de 1.575.352.860 RON

Directoratul evaluează tranzacțiile ca fiind justificate și corecte din punct de vedere economic.

Anexat acestui Raport am inclus detalii, după cum urmează:

• Anexa 1 Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință
• Anexa 2 Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință
• Anexa 3 Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 21 februarie 2022

Alina Popa Eduard Petrescu

Director Financiar Manager Departament Guvernanta si Membru al Directoratului Managementul Proceselor

Anul	Luna	Companie		Parte afiliată		Natura	Obiectul tranzacțiilor	Suma (RON)	Număr Contract
		Nume Natura		Nume	Natura	tranzacțiilor
			relației		relației
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Dobânda cash pooling	3.728.557	DJ7635
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	687.983	J4803
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	1.278.742	J4804
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	1.001.059	J4946
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	134.455	J5170
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	253.064	fără contract
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrică	8.351.658	1OPM
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	28.132	IC1063
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	59.377	J4947
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	27.935.455	IC4118
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii	4.213	1665
2021	12	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	142.896	IC5028
2022	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Dobânda cash pooling	3.741.381	DJ7635
2022	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	707.814	J4803
2022	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	1.231.068	J4804
2022	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	119.835	J4946
2022	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	108.830	J5170
2022	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	131.550	fără contract
2022	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	270.341	J641
2022	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrică	11.641.940	1OPM
2022	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare	112.004	IC1063
							servicii/bunuri
2022	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	78.619	IC4213
2022	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	367.699	J4947
2022	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	887.895.315	IC4118
2022	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii	4.213	1665
2022	1	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	804.482	IC5028
2022	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	-5	J4804
2022	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	-122.092	J4946
2022	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	-49.013	J5170
2022	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	-348.910	fără contract
2022	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	270.368	J641
2022	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrică	-433.841	1OPM
2022	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	78.627	IC4213
2022	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	625.118.652	IC4118
2022	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	18.391	IC5028
	TOTAL	OMV Petrom SA		OMV Petrom Marketing SRL			1.575.352.860

Anexa 1 – Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință

Note:

1. sumele nu conțin TVA și acciza colectată în numele terților

2. în cazul contractelor de împrumut / cash pooling este prezentată dobânda de primit / de plată

Nr.	Anul	Luna	Companie		Parte afiliată	Data contractului inițial	Dată act adițional	Numărul inițial al	Număr act
Crt		Denumire Natura Denumire relației			Natura relației			contractului	adițional
1	2013	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	12.09.2013		1665
2	2020	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	07.09.2020	J4947	IC4037A008
3	2020	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.01.2011	30.10.2020	J641	IC1006A008
4	2020	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.03.2016	30.10.2020	IC4213	IC4213A003
5	2021	4	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	02.12.2009	14.04.2021	DJ7635	IC1025A010
6	2021	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2020	21.10.2021	IC5028	IC5028A001
7	2021	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	20.01.2015	28.10.2021	IC4118	IC4118A010
8	2021	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL OMV International Services GmbH	Filiala Parte Afiliată	30.09.2010	20.11.2021	J4804	IC4053A002
9	2021	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	22.11.2021	1OPM	IC6006A037
10	2021	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Global Solutions SRL OMV Petrom Marketing SRL OMV PETROM GAS SRL PETROMED SOLUTIONS SRL PETROM AVIATION SA	Parte Afiliată Filială Filială Filială Filială	01.07.2014	23.11.2021	IC1063	IC1063A009
11	2021	12	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2010	01.12.2021	J4803	IC4357A002
12	2022	1	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	31.01.2022	J4946	IC4038A021
13	2022	1	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	31.01.2022	J4946	IC4038A022
14	2022	1	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	31.01.2022	J5170	IC4056A011
15	2022	2	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	21.02.2022		IC4361

Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință

OMV Petrom S.A.

	-continuare
Nr. Crt	Natura Contract / Act adițional		Valoare totala		Garanții			Plata		Penalități
	Natura	Obiect	Mone da	Suma in moneda aleasa	Descri ere	Mon eda	Valoar e	Termen	Metoda	Moneda	Sume fixe	Procent (%) pe zi	Alte tipuri de penalități	Scadenta pentru plata penalităților
1	Vânzări	Chirii	RON	850 EURO / lună				Plata în avans pentru suma anuală	transfer bancar
2	Vânzări	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data trimiterii facturii și a documentelor justificative	transfer bancar
3	Vânzări	Chirii și alte servicii	RON	fără valoare menționată				10 zile lucrătoare de la data primirii facturii	transfer bancar	RON		0,06%
4	Vânzări	Chirii și alte servicii	RON	fără valoare menționată				10 zile lucrătoare de la data primirii facturii	transfer bancar	RON		0,06%
5	Împru muturi	Cash pooling	RON/ EUR/ USD/ GBP	până la 2.000.000.000 RON				sfârșitul fiecărei zi lucrătoare	transfer bancar
6	Vânzări	Gaze naturale	RON	fără valoare menționată				30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON			ROBOR la 3 luni + 4% p.a.
7	Vânzări	Produse petroliere	RON	fără valoare menționată				15 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
8	Achiziții	Servicii și combustibili	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la emiterea facturii	transfer bancar
9	Vânzări	Energie electrică	RON	fără valoare menționată				10 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON		0,06% după 30 de zile de la data scadenței
10	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	RON	fără valoare menționată				20 de zile calendaristice de la data facturii	transfer bancar
11	Achiziții	Servicii și combustibili	RON	fără valoare menționată				30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON		0,1%
12	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la primirea facturii si a documentelor justificative de către beneficiar	transfer bancar
13	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la primirea facturii si a documentelor justificative de către beneficiar	transfer bancar
14	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				20 zile lucrătoare de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON		0,06%		10 zile lucrătoare de la data emiterii facturii cu penalități
15	Achiziții	Bonuri combustibil	RON	125.000				30 de zile calendaristice de la livrarea bonurilor	transfer bancar

Nota: În cazul contractelor cu tranzacții în perioada de raportare este prezentat ultimul act adițional al contractului, în vigoare la data încheierii perioadei de referință

Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 21 februarie 2022

Companie		Parte afiliată	Soldurile la 21.02.2022 (RON)
Denumire	Natura relației	Denumire	Natura relației	Creanțe	Datorii
OMV Petrom SA	Emitent	OMV PETROM MARKETING SRL	Filială	1.092.705.270	1.751.233.003

OMV Petrom S.A.