SIF Banat Crisana S.A.

situația activelor și datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înflințat prin act constitutiv

Anexa 10 conf. Reg 7/2020

31/03/24

	DENUMIRE			VALOARE [RON]
1	Imobilizări necorporale			38,211
N	Imobilizari corporale			3,496,582
ਗ	Investitii Imobiliare			11,910,414
ব	Active biologice
ഗ			Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	165,790
	6 Active financiare			3,968,683,548
			6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat
			6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,785,348,604
		6.2.1 Actiuni		1,406,275,810
			6.2.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,123,373,164
			6.2.1.1.1 din Romania	1,123,373,164
			6.2.1.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	506,709,415
			6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	616,663,749
			6.2.1.1.2 dintr-un stat membru
			6.2.1.1.3 dintr-un stat tert
			6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare	282,902,646
			6.2.1.2.1 din Romania	282,902,646
			6.2.1.2.2 dintr-un stat membru
			6.2.1.2.3 dintr-un stat tert
			6.2.2 Obligatiuni corporative
			6.2.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
			5.2.2.1.1 din Romania
			6.2.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.2.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.2.2.1.2 dintr-un stat membru
			dintr-un stat tert 6,2,2.1,3 6.2.2.2 Neadmise la tranzactionare
			6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM
		623.1	Actiuni	379,072,793
		6.232	Unitați de fond
			6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	379,072,793
			6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare
			6.2.3.2.2.1 din Romania	379,072,793
			6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	337,691,533
			6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert
			6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	41,381,260
	6.3.1 Actiunl			2,183,334,945
			6.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,926,200,405
			6.3.1.1.1 din Romania	1,765,535,002 1,765,535,002
			6.3.1.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,765,043,561
			6.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	491,440
			6.3.1.1.2 dintr-un stat membru
			6.3.1.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.1.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.1.1.3 dintr-un stat tert
			6.3.1.1.3.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.1.1.3.1 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
		6.3,1.2	Neadmise la tranzactionare	160,665,404
			5.3.1.2.1 din Romania	160,665,404
			6.3.1.2.2 dintr-un stat membru
			6.3.1.2.3 dintr-un stat tert
			6.3.2 Obligatiuni corporative
			6.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
			6.3.2.1.1 din Romania
			6.3.2.2.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.2.2.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.2.1.2 dintr-un stat membru
			6.3.2.1.3 dintr-un stat tert
			6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare
LION CAPITAL S.A.
			Adresa CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 Numár Registru Asf AFIAA TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165	CONT BANCAR
CUI • CIF RO2761040				אירוי מלו מכולר מכמל חלק מלחמת הקרבית הקדו

RC J02/1898/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ŞI VĂRSAT
50.751.005,60 LEI

EMAIL [email protected] INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO hjh3777ATTAAT/ 02200877 09:05:2018
NUMÅR REGISTRU ASF FIAA.R
PJR09FMAR / 026151781 17.02.20
COD LEI (LEGAL IDENTITY I IDENTIFIER)
254900GAQ2XT8DPA7274

BANCA TRANSILVANIA SUCUR5ALA ARAD

		6.33 Titluri de participare FIA/OPCVM	257,134,539
	6.3.3.1	Actiuni	257,134,539
		6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	257,134,539
		6.3.3.1.1.1.1 din Romania	257,134,539
		6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	257,134,539
		6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
		6.3.3.1.1.2 dintr-un stat membru
		6.3.3.1.1.3 dintr-un stat tert
		6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
		6.3.3.2 Unitati de fond
		7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	870,891
	8 Depozite bancare		461,476,465
9	Alte active :		67,915,109
	9.1 Dividende sau drepturi de incasat
	9.2 Alte active, din care:		67,915,109
		9.2.1 Imprumuturi acordate filialelor	32,843,254
	10 Cheltuieli inregistrate in avans		282,690
11	Total activ		4,514,839,700
	12 Total datorii		230,262,451
		12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	11,255,412
		12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	219,007,038
	12.3 Alte datorii
	13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans		3,159,900
	15 Capital propriu, din care:		4,287,276,945
	15.1 Capital social		50,751,006
	15.2	Alte elemente asociate ca pitalului	632,757,735
	15.3 Alte elemente de capital propriu		1,270,635,686
	Prime de capital 15.4
	15.5 Rezerve din reevaluare		1,176,569
	15.6 Rezerve		3,869,906,839
	15.7 Actiuni proprii		0
	15.8 Rezultatul reportat		1,178,378,359
		15.9 Rezultar reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,527,669,558
	15.10 Rezultatul exerciţiului		11,340,309
	16 Activul net		4,281,417,349
	17 Număr de acțiuni emise și aflate în circulație		507,510,056
	18 Valoarea unitara a activului net		8.4361
		19 Număr societăți comerciale din porcofoliu, din care:	71
		19.1 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	25
		19.2 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
	19.3 Societăți neadmise la tranzacționare		46

Lion Capital SA BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI Presedinte Oregion Seneral Evaluare si Activ nel paniela vasi RC Conformitate

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

odette-mihaela bursuc Expert Depozitare

alexandra dumitraşcu Coordonator echipa Depozitare

lion capital sa CUI • CIF RO2761040 RC J02/1898/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 50.751.005,60 LEI

EUGEN CRISTEA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158
TELEFON 0257 304 438 - FAX 0257 250 165 EMAIL [email protected] INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

număr Registru asf afiaa PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018
NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR PJR05FIAIR / 020004 / 01.07.2021
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR RO77 BTRL C020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standarele de Evaluare

la data de : 31/03/24
-----------------------	--

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni det nute	Nr/data Raport evaluare	le / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
	Șocietăți neadmise la tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalul social
	NAPOMAR	199176			10,256,241 200/05,02,2024	1.9778	20,284,793	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761			119.976 201/05.02.2024	791 3833	94,947,003	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	DVL Ads Bis	40094500			119.988 207/05.02.2024	50.5737	6,068,237	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
0	Administrare imobiliare SA	20919450		16,049 741	206/05.02.2024	3.5032	56,225,453	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
5	SIF1 IMGB	380430			199.993 204/05.02.2024	1,282,0437	256,399,766	abordare prin active, meteda Activului Net corectat
6	SIF SPV THREE	49696089			149,850 751/03/04,2024	1,0000	149,850	abordare prin active, metoda Activului Net corectar
	Societăți admise la tranzacționare cu o licarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Arc.114 alin(4) din Reg.9/2014)
6	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,961	205/05.02.2024	95.4800	429,656,276	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF Hoteluri	56150	CAOR		31,820,906 203/05.02.2024	3.0156	95,959,124	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
8	IAMU	1766830	ക്ഷേ		9,170,588 199/05.02.2024	9.9283	91,048,349	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerli F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (46)
Metoda Brută	4,020,962,124	93.92%
Metoda Angajamentelor	4,281,417,349	100%

Lion Capital SA BOGDAN-ALEXANDA DRADAS OR Presegians Direction General 1 Evaluare si Activ n DANIELA VASI RC Conformitate EUGEN CRISTEA (U

Certificare Depozitar, Banca Comercialâ Română

odette-mihaela bursuc Expert Depozitare

alexandra dumitrascu Coordonator echipa Depozitare

Include

LION CAPITAL S.A. CUI = CIF RO2761040 COT > CH ROZ701040
RC J02/1898/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ŞI VĂRSAT 50.751.005.60 LEI

adresa Calea victoriei 35A, arad 310158 TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL [email protected] INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

număr registru ase aflaa PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 NUMĀR REGISTRU ASF FIAIR
PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER)
254909GAQ2XT8DPA7274 CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX Banca Transilvania Sucursala Arad

AI Terminal

2303_iss_2024-04-15_a4d6c968-2901-4464-bdad-0ea233139ad1.pdf

situația activelor și datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înflințat prin act constitutiv

Anexa 10 conf. Reg 7/2020

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standarele de Evaluare

More from SIF Banat Crisana S.A.

Talk to a Data Expert