Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA-Sector Instrumentelor si Investitiilor Financiare BURSA DE VALORI BUCURESTI

Referitor la: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA pentru data de 25/26 aprilie 2024

Data raportului: 21.03.2024 Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA Sediul social: Bucuresti, Șoseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10 Numarul de telefon/fax: 0800 410 310 / +40 372 007 732 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021 Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016 Capital social subscris si varsat: 327.881.437,60 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 25/26 aprilie 2024

Patria Bank SA informeaza ca prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 83 din data de 21.03.2024 a fost decisa Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA (AGOA) in data de 25 aprilie 2024 (prima convocare)/26 aprilie 2024 (a doua convocare) ora 10.00 la sediul social al Bancii din Soseaua Pipera nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et 10, sector 2, Bucuresti, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretarului de sedință, cu următoarele propuneri: dna Daniela Arcadia Hinescu, acționar al Patria Bank S.A., iar în lipsa acesteia dl. Georgian Eugen Constantin, acționar al Patria Bank S.A.
1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.
1. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în 2023, în sumă de 23.153.732,69 lei, astfel: alocarea sumei de 1.507.189,54 lei pentru rezerve legale și 21.646.543,15 lei în rezultat reportat.
1. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Băncii pentru exercițiul financiar al anului 2023.
1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și a Programului de Activitate pentru exercițiul financiar al anului 2024.
1. Aprobarea remunerației individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024.
1. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2023.
1. Aprobarea Politicii de remunerare pentru conducători ediția aprilie 2024.
1. Reînnoirea mandatului de administrator al doamnei Iliescu Daniela Elena pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 27.04.2024.
1. Reînnoirea mandatului de administrator al domnului Manda Dragoș-Horia pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 27.04.2024.
1. Reînnoirea mandatului de administrator al domnului Merfea Bogdan pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 27.04.2024.
1. Aprobarea împuternicirii oricărui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 25 aprilie 2024 sau 26 aprilie 2024, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
1. În conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f), l) și Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, aprobarea:

13.1. Datei de 16 mai 2024 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
13.2. Datei de 15 mai 2024 ca Ex date.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 16 aprilie 2024 ("Data de Referință") în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

Convocatorul AGOA Patria Bank SA din data de 25/26 aprilie 2024 este prezentat atasat..

Valentin Vancea Razvan Pasol

Director General Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al PATRIA BANK S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/9252/2016, cod de identificare fiscală RO 11447021, cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et. 8 și 10, cod poștal 020112 având capital social subscris şi vărsat în cuantum de 327.881.437,60 lei, nr. de înregistrare în Registrul Bancar PJR-32- 045/15.07.1999, (denumită în continuare "Banca" sau "Patria Bank"), în conformitate cu prevederile art. 111 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă ("Legea 24/2017") şi ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul ASF nr. 5/2018"), coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al Băncii,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR ("AGOA")

în data de 25 aprilie 2024, ora 10:00, la sediul social al Băncii din Bucureşti, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 16 aprilie 2024, stabilită ca dată de referinţă pentru ţinerea AGOA, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretarului de sedință, cu următoarele propuneri: dna Daniela Arcadia Hinescu, acționar al Patria Bank S.A., iar în lipsa acesteia dl. Georgian Eugen Constantin, acționar al Patria Bank S.A..
1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

Bancă participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB); ORC: J40/9252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; Capital social (subscris şi vărsat) 327.881.437,60 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753; Nr. Registrul ASF: PJR01INCR/400026 din 28.03.2019; Tel: 0800 410 310 | Fax: +40 372 007 732 | [email protected] | www.patriabank.ro

de Raportare Financiară, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.

1. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în 2023, în sumă de 23.153.732,69 lei, astfel: alocarea sumei de 1.507.189,54 lei pentru rezerve legale și 21.646.543,15 lei în rezultat reportat.
1. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Băncii pentru exercițiul financiar al anului 2023.
1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și a Programului de Activitate pentru exercițiul financiar al anului 2024.
1. Aprobarea remunerației individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024.
1. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2023;
1. Aprobarea Politicii de remunerare pentru conducători ediția aprilie 2024.
1. Reînnoirea mandatului de administrator al doamnei Iliescu Daniela Elena pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 27.04.2024.
1. Reînnoirea mandatului de administrator al domnului Manda Dragoș-Horia pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 27.04.2024.
1. Reînnoirea mandatului de administrator al domnului Merfea Bogdan pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 27.04.2024.
1. Aprobarea împuternicirii oricărui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 25 aprilie 2024 sau 26 aprilie 2024, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
1. În conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f), l) și Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, aprobarea:
2. 13.1. Datei de 16 mai 2024 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

13.2. Datei de 15 mai 2024 ca Ex date.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 16 aprilie 2024 ("Data de Referință") în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

Propuneri ale acţionarilor privind Adunarea generală a acţionarilor

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Băncii (denumiți în cele ce urmează "Inițiatori") au dreptul:

(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA; și
(b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Cererile inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoţite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii emisă de Depozitarul Central), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul social al Băncii din Bucureşti, Sectorul 2, Şoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, până la data de 09 aprilie 2024, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024".

b) transmise către sediul social al Băncii din Bucureşti, Sectorul 2, Şoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Băncii până la data de 09 aprilie

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

2024, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024".

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE ("eIDAS"), până la data de 09 aprilie 2024, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, la adresa [email protected], menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024".

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea AGOA, până cel târziu la data de 12 aprilie 2024.

Propunerile privind candidaţii pentru posturile de administratori

Acţionarii Băncii, indiferent de participaţia deţinută în capitalul social, precum și membrii actuali ai Consiliului de Administraţie al Băncii pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administraţie, cuprinzând informaţii despre numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliu de Administrație însoţite de (i) o copie a actului de identitate valid al acţionarului/membrului actual al Consiliului de Administraţie al Băncii (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii emisă de Depozitarul Central), (ii) curriculum vitae al persoanei propuse și (iii) declarație pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de cadrul normativ aplicabil ori că înțelege să renunțe la orice situație de incompatibilitate în vederea aprobării sale și că, acceptă mandatul, în ipoteza în care va fi ales. Propunerile de candidați împreună cu documentele menționate mai sus pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul social al Băncii din Bucureşti, Sectorul 2, Şoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, până la data de 15 aprilie 2024, ora 17:30, ora de închidere a

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

programului Băncii, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024".

b) transmise către sediul social al Băncii din Bucureşti, Sectorul 2, Şoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Băncii până la data de 15 aprilie 2024, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024".
c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform eIDAS, la adresa [email protected], menţionând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024" până la data de 15 aprilie 2024, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

Lista cuprinzând informaţii despre numele, domiciliul şi calificarea profesională a persoanelor propuse spre a fi alese în funcţia de membru al consiliului de administrație se va afla la dispoziția acționarilor pe website-ul Băncii (https://www.patriabank.ro) și la sediul Băncii, putând fi consultată și completată de aceștia.

Lista completă cu privire la candidații propuși pentru funcția de membru al consiliului de administrație, împreună cu curriculum vitae al candidaților propuși și o notă cu privire la îndeplinirea de către candidați a criteriilor de eligibilitate pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație va fi publicată pe website-ul Băncii (https://www.patriabank.ro) cu cel puțin 11 zile calendaristice anterioare datei AGOA.

Criteriile de evaluare pentru evaluarea adecvării candidaților propuși pentru exercitarea mandatului de administrator sunt: dedicarea unui timp suficient (au capacitatea să aloce timp şi efort suficient pentru îndeplinirea în mod eficace a atribuțiilor ce le revin, inclusiv să înțeleagă activitatea Băncii, principalele sale riscuri și implicațiile activității, precum și strategia de afaceri și cea privind administrarea riscurilor), criterii privind cunoștințe, competențe și experiență (candidații trebuie să dețină experiență suficientă care să le permită să conteste în mod constructiv deciziile funcției de conducere și să supravegheze în mod eficace activitatea Băncii), criterii generale privind reputația, onestitatea, integritatea și gândirea independentă.

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

Întrebări referitoare la Adunarea generală a acţionarilor

Acţionarii Băncii, indiferent de nivelul participaţiei la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, însoţite de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central), la sediul social al Băncii din Bucureşti, Sectorul 2, Şoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024" până la data de 19 aprilie 2024 ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

Acţionarii pot transmite astfel de întrebări către sediul social al Băncii din Bucureşti, Sectorul 2, Şoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Băncii până la data de 19 aprilie 2024, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024".

Acţionarii pot transmite întrebările şi prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform eIDAS, însoţită de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central), la adresa [email protected], menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024" până la data de 19 aprilie 2024 ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Băncii de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Băncii.

Participarea la Adunarea generală a acţionarilor

Accesul acţionarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, (i) în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, (ii) în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) în cazul acţionarilor persoanelor

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central pot participa personal sau prin reprezentare în AGOA, fiecare acţionar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa şi a vota în numele său în cadrul AGOA, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (11) - (16) din Legea nr. 24/2017.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Bancă, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Procura generală și procura specială

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, dacă părţile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, (ii) permite în mod expres reprezentantului acţionarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor Băncii, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie şi (iii) este acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Acţionarii Băncii nu pot fi reprezentaţi în AGOA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acţionar majoritar al Băncii, sau o altă persoana, controlată de respectivul acţionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Băncii, al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al Băncii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
d) este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

1. numele/denumirea acţionarului;

2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura);

3. data procurii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior;

4. precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în numele său prin procura generală în Adunarea generală a acţionarilor pentru întreaga deţinere a acţionarului la data de referinţă, cu specificarea expresă a societăţii/societăţilor pentru care se utilizează respectiva procură generală. Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Conform alin. 4 al art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, un acţionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA. Cu toate acestea, dacă un acţionar deţine acţiuni ale Băncii în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricţie nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acţiunile deţinute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acţionarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acţiunilor deţinute de acesta în capitalul social al Băncii.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA, iar reprezentantul are obligația să voteze conform instrucțiunilor formulate de acționarul care l-a desemnat. În situația discutării în cadrul AGOA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi, reprezentantul poate exercita votul cu privire la aceste puncte conform interesului acționarului reprezentat.

Procura specială este valabilă doar pentru adunarea pentru care a fost solicitată.

De asemenea, conform art. 200 alin. 5 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți împuterniciți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA în cazul în care reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În conformitate cu prevederile art. 105 alin. (11) din Legea 24/2017, în cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

în AGOA pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în AGOA exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la Data de Referinţă. În acest sens, reprezentantul custodelui va face dovada că acționarul este clientul custodelui și că reprezentantul a fost desemnat de custode să reprezinte acționarul în AGOA.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central), se va depune la sediul social al Băncii din Bucureşti, Sectorul 2, Şoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii – 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de 22 aprilie 2024, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGOA, un exemplar original al procurii speciale.

Procura specială poate fi transmisă către sediul social al Băncii din Bucureşti, Sectorul 2, Şoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită la registratura Băncii în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii – 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de 22 aprilie 2024, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024".

Procura specială poate fi transmisă şi prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform eIDAS, însoţite de documentele de identificare valabile, la adresa [email protected], menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

Băncii, respectiv până la data de 22 aprilie 2024, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

În cazul procurii generale, înainte de prima ei utilizare, o copie după aceasta cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central) și o declarație pe proprie raspundere a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos, se va depune la sediul social al Băncii din Bucureşti, Sectorul 2, Şoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii – cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de 22 aprilie 2024, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGOA, un exemplar al procurii generale.

Procura generală poate fi transmisă către sediul social al Băncii din Bucureşti, Sectorul 2, Şoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită la registratura Băncii în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii – 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de 22 aprilie 2024, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024".

Procura generală poate fi transmisă şi prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform eIDAS, însoţită de documentele de identificare valabile, la adresa [email protected], menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii, respectiv până la data de 22 aprilie 2024, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt reţinute de Bancă, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al AGOA.

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

Persoana care a primit procura generală sau specială nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acţionar în împuternicire. În condiţiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi.

Acţionarii pot să îşi desemneze şi să îşi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a își produce efecte și a fi opozabilă Băncii dacă a fost recepționată de Bancă până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă în AGOA o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA.

Prevederi speciale privind procura generală

Banca va accepta o procură generală pentru participarea şi votarea în cadrul AGOA, dată de un acţionar, în calitate de client, numai unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acţionar, dacă procura generală respectă Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acţionar şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declaraţia menționata mai sus trebuie depusă la Bancă în original, semnată şi fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură cu forma acesteia. Declaraţia se depune la Bancă odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

Votul prin corespondenţă

Acționarii Băncii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Bancă, atât în limba română, cât şi în limba engleză.

Votul prin corespondenţă poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situaţia în care acesta a primit din partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu prevederile mai sus menționate.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul social al Băncii din Bucureşti, Sectorul 2, Şoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024" până la data de 22 aprilie 2024, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.
b) transmise către sediul social al Băncii din Bucureşti, Sectorul 2, Şoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Băncii până la data de 22 aprilie 2024, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024".
c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform eIDAS, la adresa [email protected], menţionând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024" până la data de 22 aprilie 2024 ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

Alte prevederi cu privire la AGOA

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

În cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la Data de Referinţă, primită de la Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Banca nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central, dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central, pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită în prezenta convocare, se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Bancă nu sunt opozabile Băncii, nefiind opozabile Băncii nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de 25 aprilie 2024 (data primei convocări AGOA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGOA, respectiva AGOA se convoacă pentru 26 aprilie 2024 (data celei de-a doua convocări) în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și proiectele de hotărâri AGOA, formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data de

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

25 martie 2024 la sediul social al Băncii cat şi pe pagina de web a Băncii (www.patriabank.ro, secţiunea Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Convocări și hotărâri AGA).

La data convocării, capitalul social al Băncii este format din 3.278.814.376 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot, cu excepția unui număr de 245.490.909 acțiuni pentru care dreptul de vot este suspendat de Banca Națională a României; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 3.033.323.467 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Băncii de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Bancă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa de email [email protected] şi de pe website-ul Băncii www.patriabank.ro.

Președinte al Consiliuilui de Administrație HORIA DRAGOȘ MANDA

PATRIA BANK S.A.

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

AI Terminal

Patria Bank S.A.

2328_egm_2024-03-21_a87e4af1-940c-4fb3-866a-a8a23df99640.pdf

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 25/26 aprilie 2024

CONVOCARE

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR ("AGOA")

Propuneri ale acţionarilor privind Adunarea generală a acţionarilor

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024".

Propunerile privind candidaţii pentru posturile de administratori

Întrebări referitoare la Adunarea generală a acţionarilor

Participarea la Adunarea generală a acţionarilor

Procura generală și procura specială

Prevederi speciale privind procura generală

Votul prin corespondenţă

Alte prevederi cu privire la AGOA

Președinte al Consiliuilui de Administrație HORIA DRAGOȘ MANDA

PATRIA BANK S.A.

More from Patria Bank S.A.

Talk to a Data Expert