SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 29, 2024

situația

activelor şi datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv

Anexa 10 conf. Reg 7/2020

31/12/2023 -recalculată***

						VALUARE [KON]
1			Imobilizari necorporale			43,598
N		Imobilizari corporale				3,534,418
3		Investitii imobiliare				14,363,411
4		Active biologice
					5 Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	227,961
	6 Active financiare					3,840,207,942
					6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat
					6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,867,262,839
			6.2.1 Actiuni			1,434,268,267
					6.2.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,131,591,619
				6.2.1.1.1	din Romania	1,131,591,619
					6.2.1.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	514,927,869
					6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	616,663,749
					6.2.1.1.2 dintr-un stat membru
				6.2.1.1.3	dintr-un stat tert
					6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare	302,676,649
				6.2.1.2.1	din Romania	302,676,649
				6.2.1.2.2	dintr-un stat membru
				6.2.1.2.3	dintr-un stat tert
				6.2.2 Obligatiuni corporative		37,448,430
			6.2.2.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	37,448,430
					6.2.2.1.1 din Romania	37,448,430
					Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.2.1.1.1
					6.2.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	37,448,430
				6.2.2.1.2	dintr-un stat membru
					6.2.2.1.3 dintr-un stat tert
					6.2.2.2 Neadmise la tranzactionare
					6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	395,546,142
			6.2.3.1	Actiuni
			6.2.3.2
				Unitati de fond		395,546,142
				6.2.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
				6.2.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	395,546,142
					6.2.3.2.2.1 din Romania	356,006,382
					6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru
					6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	39,539,760
					6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1,972,945,102
			6.3.1 Actiuni			1,710,816,606
					6.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,550,373,562
				6.3.1.1.1	din Romania	1,550,373,562
					6.3.1.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,549,402,468
					6.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	971,093
					6.3.1.1.2 dintr-un stat membru
					6.3.1.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.3.1.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.3.1.1.3 dintr-un stat tert
					6.3.1.1.3.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.3.1.1.3.1 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare	160,443,044
				6.3.1.2.1 6.3.1.2.2	din Romania dintr-un stat membru	160,443,044
				6.3.1.2.3	dintr-un stat tert
				6.3.2 Obligatiuni corporative	6.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
					6.3.2.1.1 din Romania
					6.3.2.2.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.3.2.2.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.3.2.1.2 dintr-un stat membru
				6.3.2.1.3	dintr-un stat tert

LION CAPITAL S.A. CUI • CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 50.751.005,60 LEI

DENLIANDE

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158
TELEFON 0257 304 438 ・ FAX 0257 250 165 EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA
PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 număr registru asf fiair PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

1

		6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	262,128,497
		6.3.3.1 Actiuni	262,128,497
		6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	262,128,497
		6.3.3.1.1.1 dın Romania	262,128,497
		6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	262,128,497
		6.3.3.1.1.1.2 Netronzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
		6.3.3.1.1.2 dintr-un stat membru
		6.3.3.1.1.3 dintr-un stat tert
		6.3.3.1.2 Neodmise la tranzactionare
		6.3.3.2 Unitati de fond
		7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	1,160,650
8	Depozite bancare		407,653,802
G	Alte active :		33,008,303
	9.1	Dividende sau drepturi de incasat
	9.2 Alte octive, din care:		33,008,303
		9.2.1 Imprumuturi acordate filialetor	32,288,814
	10 Cheltuleli inregistrate in avans		274,037
11	Total activ		4,300,474,120
	12 Total datorii		205,400,786
		12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	22,547,792
		12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	182.852,994
	12.3 Alte datorii
	13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans		13,593
15	Capital propriu, din care:		4,100,371,782
	15.1 Capital social		50,751,006
	15.2 Alte elemente osociote capitalului		632,757,735
	15.3 Alte elemente de capital propriu		1,097,564,757
	15.4 Prime de capital
	15.5 Rezerve din reevaiuore		1,176,569
	15.6 Rezerve		3,669.906,839
	15.7 Actiuni proprii *		-2,526,773
	15.8 Rezultatul reportat		767,156,075
	15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,527,669,558
	15.10 Rezultorul exerciţiului		417.255,132
	16 Activul net		4,095,059,742
		17 Numar de actiuni emise și aflate in circulație **	506,520,056
	18 Valoarea unitare a activului net		8.0847
		19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	73
		19.1 Societăți admise lo tronzacționore in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	25
		19.2 Societăți admise la tranzacţionore in cadrul unei burse dintr-un stat terr
	19.3 Societăți neadmise la tranzactionare		AD

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadul Ofertei Publice de Cumpărare derulotă în perioada 16 februarie-01 martie 2023.

** - în conformitore cu prevederile ort. 123, oin Regulomenul ASF îr. 9/2014, lo oceosto poație s-a evidențiat numărul acțiunilor emise de societore și oflate în credule la data de roportore în baza se colculează valoarea unizară a activului net. Nu sunt incluse actualie proprii roscumprate si deinure de societate la data raportarii.

La dato prezentului raport, din totalul emise, societate deține în proprietate un număr de 990.000 acțiuni proprii, rôscumpărate în cadrul OPC derulată în perioada 16 februarie-01 martie 2023.

***Valoreo octivului net la 31.12.2023 o Jost recolculată după cum urmează: elementele de portofoliu (acțiuni) evoluote pe boa de rapoarte de evolure evidențiare lo volori ocuolizate la 31.12.2023; elementele normale finole contobile finole care o stat la bozo întornirii situațiilor finolore onuole individuale, auditate, supuse aprogrii AGOA din aprilie 2024

Lion Capital SA

Ebaldare si Activ net DANIELA VASI

BOGDAN-ALEXANDBEGRAGOI Presedinte, Director General

RC Conformitate EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

MHAELA-NICOLETA IOSIF Expert De pozitore

ALEXANDRA DUMITRASCU Coordonator echipa De pozitore

LION CAPITAL S.A. CUI · CIF RO2761040 RC j02/1898/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS și VăRSAT 50.751.005.60 LEI

adresa Calea Victorie: 35A, Arad 310158 TELEFON 0257 304 438 . FAX 0257 250 165 EMAIL OFFICE@UON-CAPITAL.RO
INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

numär Registru Asf Afiaa PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 numär Registru Asf Flair PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 Cod Lei (Legal Identity Identifier) 254900GAQZXTBDPA7274

cont bancar RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSI! VANIA SUCURSALA ARAJ

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare la data de : 31/12/2023 -n rateriae Bees

					we a le like the for the closed " a "https://www.blogs.com/production.com/production
Nr. cre	Denum re em tent	City	Simbol	Nr zetluni detinute	Nr/data Raport evaluare	le / actiune	Valpare totala	Metoda de evaluare
	Sociecăți neadmise la tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalui social
T	AZUGA TURISAS	28330211		786.882	202/05.02.2024	25.3200	19,923,852	abardare prin venit , metado fiuxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10.256.241	200/05.02.2024	1.9778	20,284,793	abordare prin venit , metoda Ruxurilor de numeror actualizate
3	SAI MUNTENIA INVEST	9495761			119,976 201/05.02.2024	791.3833	94,947,003	abordare prin venit , metodo fiuxurilor de numerar actualizate
4	CHE Mas 815	40094500		119,988	207/05.02.2026	50.5737	6,068,237	abordare prin active, metada Activului Net corector
5	Administrare imobiliare SA	20919450		16,049,74	206/05.02.2024	3.5032	55,225,453	abordare prin active, metoda Activului Net corector
6	SIF 1 1MGB	380430		199.993	204/05.02.2024	1,282,0437	256.399.766	abordare prin active, metoda Activului Net corecto!
	Secletăți admise la renzacționare cu o licinea nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la plață (conf. Act 114 alin,(4) din Reg.9/2014)
7	SIF Imabiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,961	205/05.02.2024	95.4800	429,856,276	obordare prin active, metoda Accului Nel corectat
8	SIF Horefuri	56150	CAOR	31,820,906	203/05.02.2024	3.0156	95,959,124	obordare prin venit , metodo fluxuritor de numerar actualizate
9	1AA41	7766830	IAJAU	9,170,588	199/05.02.2024	9.9283	91,048,349	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actuolizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevedentor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expuneril F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului 【地】
Meroda Bruta	3,886,871,583	94.924
Metoda Angajamentelor	4,095,059,742	100%

1 Lion Capital SA BOGDANTI. Examon Diserror Ceneral 2 Evaluare si Activ net DANIELA VASI RC Conformitate Cour EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

MIHAELA-NICOLETA 105IF Expert Depozitore

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depazitare

LION CAPITAL SA CUI • CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS \$I VĂRSAT
50.751.005,60 LE ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158
TELEFON 0257 304 438 ・ FAX 0257 250 165 EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO INTERNET WWW.LON-CAPITALRO

număr Registru Asf Afiaa PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 NUMĀR REGISTRU ASF FIAIR
PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT8DPA7274

cont Bancar RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ತ