CARBOCHIM S.A.

RAPORTAREA FINANCIARA preliminata La 31 DECEMBRIE 2023

ÎNTOCMITA ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

NEAUDITATA

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor	1
Situaţia rezultatului global	2
Situaţia poziţiei financiare	3 - 4

	Nota	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
Venituri	17	33.156.190	33.888.783
Alte venituri	17	1.192.811	147.683.356
Variaţia stocurilor de produse finite şi
producţia în curs de execuţie		1.861.324	(4.586.674)
		36.210.325	176.985.465
Materii prime , mărfuri şi consumabile
utilizate		(9.830.826)	(7.302.601)
Cheltuieli cu beneficii angajaţi	18	(18.168.798)	(17.650.776)
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea		(2.270.735)	(2.072.722)
Alte cheltuieli operaţionale	19	(5.897.400)	(7.336.056)
		(36.167.759)	(34.362.155)
Rezultat operaţional		42.566	142.623.310
Venituri financiare	20	96.836	3.485.725
Costuri de finanţare	20	(79.249)	(182.156)
Rezultat net financiar		17.587	3.303.569
Profit înainte de impozitare		60.153	145.926.879
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21	(34.086)	(25.264.533)
Profit net al anului		26.067	120.662.346
Rezultatul de baza si diluat pe actiune(lei
pe actiune)	22	0,01	24,50

SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL

	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
Alte elemente ale rezultatului global
Profit aferent anului	26.067	120.662.346
Alte elemente ale rezultatului global:
Câştiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor	-	-
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare	84.292	5.752.073
Alte elemente ale rezultatului global
aferente anului, fără taxe	84.292	126.414.419
Total rezultat global al anului	110.359	126.414.419

ACTIVE Active imobilizate Investiţii imobiliare 8 3.765.120 Alte imobilizări necorporale 7 8.793 Imobilizări corporale 6 31.029.172 Drept de utilizare active inchiriate 2.159.049 Investiţii în instrumente de capitaluri proprii 38.000 Total active imobilizate 37.000.134 Active circulante Stocuri 10 16.757.830 Active clasificate ca detinute pentru vanzare 54.641.972 Creanţe comerciale 11 6.051.405 Alte active circulante 11 1.031.119 Impozit pe profit curent de recuperat 21 110.680 Numerar şi echivalente de numerar 12 1.066.282 Total active circulante 79.659.288 TOTAL ACTIVE 116.659.422 CAPITALURI PROPRII SI DATORII Capitaluri proprii Capital social 13 12.313.405 Ajustări ale capitalurilor proprii 13 0 Alte componente ale capitalurilor proprii 56.749.810 Rezultat reportat 11.566.853 Total capitaluri proprii 80.630.068 Datorii pe termen lung Împrumuturi pe termen lung 14 714.465 5.973.214 Datorii aferente leasingului financiar 15 1.721.902 1.319.092 Provizioane pe termen lung 5 276.403 374.148 Datorie privind impozitul amanat 21 6.669.926 545.487 Total datorii pe termen lung 9.382.696	Nota	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023


			3.765.120
			4.735
			42.538.797
			1.818.643

			38.000
			48.165.295

			10.289.276

			0
			5.888.304
			112.474.994

			4.967.741

			31.852.527
			165.472.842
			213.638.137



			12.313.405
			0
			9.568.234
			149.162.847
			171.044.486





			8.211.941

	Nota	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023

Datorii curente
Partea curentă din împrumuturile pe
termen lung	14	2.183.952	1.205.390
Parte curentă din datoriile aferente
leasingului financiar	15	577.192	639.330

Datorii comerciale şi de altă natura	16	23.885.514	32.536.990

Impozit pe profit current	21	0	0
Total datorii curente		26.646.658	34.381.710

TOTAL DATORII		36.029.354	42.593.651

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI
DATORII		116.659.422	213.638.137

Popoviciu Viorel-Dorin Barabula Mihaela-Maria

Administrator Director Economic