Soecietatea Energetica Electrica S.A.

Related Party Transaction • Jan 5, 2024

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) Bursa de Valori Bucuresti (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 5 ianuarie 2024

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica) si OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 1 septembrie 2023 – 4 ianuarie 2024, a unor tranzactii intre DEER, filiala a Electrica, si OPCOM, a caror valoare, cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 septembrie 2023, respectiv depaseste valoarea de 198.760.627 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Nota: Cateva facturi emise in perioada raportata anterior au fost receptionate, din motive independente de DEER, ulterior datei raportarii anterioare, 1 septembrie 2023, astfel ca tranzactiile aferente acestor facturi au fost incluse in prezenta raportare.

Director Financiar Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si OPCOM in perioada 1 septembrie 2023 – 4 ianuarie 2024, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Prestator: OPCOM
Beneficiar: DEER
DEER nr.124/T/10/ 6 ian 2021 OPCOM nr. 07/ 4 ian 2021 / DEER nr.6165/08.12.2023 OPCOM nr.47987/13.11.2023	Cumparare energie electrica pe PZU	27.686,98	4 ian 2021/ 13 noi 2023	nedeterminata	33.000	N/A	Plata zilnica prin debitarea directa a contului DEER SA
	Comision tranzactionare - PZU	78,67				N/A	Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii. Factura se considera achitata la data inregistrarii platii in extrasul bancar al OPCOM
DEER nr.89/09.01.2023 OCOM nr. 325/04.01.2023	Reprezentare pe piata de energie REMIT (Raportare ACER detalii contracte angro de energie)	2,80	6 iul 2021	nedeterminata	N/A	N/A	Plata facturii se efectueaza, de catre participantul la piata respectiva, integral, prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii
DEER nr.4821/04.10.2023 OPCOM nr.39559/21.09.2023	Tarif administrare PCB	27,60	21 sep 2023	nedeterminata	N/A	N/A	Plata facturii se efectueaza, de către participantul la piata respectiva, integral, prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii
Conventie DEER nr.6587/19.12.2022 OCOM nr. 52761/13.12.2022 Contract DEER nr.6826/29.12.2022 OCOM nr. 55430/23.12.2022 AA1 la contractul 55430/23.12.2022 Contract DEER nr. 9/03.01.2024 OPCOM nr. 54164/27.12.2023	Cumparare energie electrica pe MACEE	232.687,85	23 dec 2022	31 dec 2024	203.000	N/A	Plata zilnica prin debitarea directa a contului DEER SA pentru luna ianuarie 2023
	Comision tranzactionare MACEE	166,25	23 dec 2022	31 dec 2024		N/A	Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii. Factura se considera achitata la data inregistrarii platii in extrasul bancar al OPCOM
Prestator: DEER
Beneficiar: OPCOM
DEER nr.124/T/10/ 6 ian 2021 OPCOM nr. 07/ 4 ian 2021 / DEER nr.6165/08.12.2023 OPCOM nr.47987/13.11.2023	Vanzare energie electrica pe PZU	17.582,07	4 ian 2021/ 13 noi 2023	nedeterminata	33.000	N/A	Incasare zilnica prin debitarea directa a contului DEER SA

Total valoare executata in perioada 1 septembrie 2023 – 4 ianuarie 2024: 278.232,21 mii RON

Creante reciproce scadente si nescadente ale DEER asupra OPCOM la 3 ianuarie 2024: 1.877,42 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre OPCOM la 3 ianuarie 2024: 104.944,87 mii RON

Nota: Conform documentului "SINTEZA procedurii privind facturarea si plata tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica pentru serviciile prestate

participantilor la pietele centralizate de energie electrica si de certificate verzi", disponibil pe website OPCOM aici, ale carei prevederi sunt preluate si in procedurile interne EFSA/DEER, facturile sunt emise de OPCOM, cat si de participantul la pietele OPCOM, respectiv filiala ELSA, si transmise electronic in primele trei zile lucratoare ale lunii urmatoare lunii in care s-au realizat tranzactiile de vanzare/cumparare, iar data facturii trebuie sa fie ultima zi a lunii in care s-au realizat tranzactiile si trebuie sa ajunga la partener in primele 10 zile calendaristice ale lunii urmatoare. Astfel, desi tranzactiile si facturile au data ultimei zile ale lunii anterioare, raportarea ELSA se realizeaza in maximum 24 de ore de la data primirii/transmiterii efective prin mijloace electronice a facturilor de la/la OPCOM.