Soecietatea Energetica Electrica S.A.

Related Party Transaction • Dec 19, 2023

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 19 decembrie 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 9 noiembrie 2023 – 18 decembrie 2023, a unor tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a caror valoare, cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2023, respectiv depaseste valoarea de 198.490.436 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Director Financiar Stefan Frangulea

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
	Vanzator/Prestator: DEER - zona TN Cumparator/Beneficiar: EFSA
1	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	60.798,99	1 iulie 2021	nedeterminata	0,00	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii trimise pe mail,in cazul in care nu transmite factura in termenul prevazut,termenul de scadenta este de 10 zile lucratoare de la data transmiterii facturii.
2		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD' pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție (RED)	1.141,77				In cazul in care furnizorul nu onoreaza in 30 de zile de la data scadentei facturile aferente serviciilor de interventie RED, operatorul de distributie va pretinde penalitati de intarziere de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea neachitata, incepand cu prima zi dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei datorate.	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
3	Conventia 50277/22.02.2016 AA 53229 A/20.10.2020 - Bistrita			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
4	Conventia 30728/22.02.2016 AA 4/56021-07.10.2020 – Oradea			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
5	Conventia defalcare utilitati imobil proprietate FEE Oradea Sediu central Oradea E12.2.59/8.03.2011 – Oradea	Refacturari cheltuieli utilitati	52,99	1 februarie 2011	31 decembrie 2023	0,00	Neplata facturii in termen de 30 de zile de la scadenta autorizeaza Locatorul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in 10 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la locatar
6	Conventia 60380/22.02.2016, AD SM 63761A/16.12.2020			1 ianuarie 2016
7	Conventia 1193/09.01.2017, AD3/21.09.2019 - Baia Mare			1 ianuarie 2017			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica
8	Conventia 17/28.02.2019-Cluj			1 martie 2019			de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
9	Conventia 70022/05.01.2017, AD 71117A/1267/ 18.07.2018 - Zalau			1 ianuarie 2017
10	Tranzactie din 10 noi 2023	prestarea de catre DEER a serviciilor IT si Comunicatii	662,32	10 noiembrie 2023		Nu este cazul		EFSA va achita contravaloarea serviciilor prestate in termen de 30 zile calendaristice de la incheierea Tranzactiei

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Vanzator/Prestator: DEER - zona TS Cumparator/Beneficiar: EFSA
11		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD		99.469,89 01 iulie 2021	Nedeterminata	Nu este cazul	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
12	C-19840/9 iunie 2021	Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD - alte servicii prestate ca OD	1.172,48	1 iulie 2021	Nedeterminata			Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
13	C 22/15.02.2018 C 61/04.04.2018 C 1466/27.03.2018 AA1 la C 22/15.02.2018 AA2 la C 22/15.02.2018 AA3 la C 22/15.02.2018 AA4 la C 22/15.02.2018 AA5 la C 22/15.02.2018 AA6 la C 22/15.02.2018 AA7 la C 22/15.02.2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea		3.890,96 15 februarie 2018	Nedeterminata	Nu este cazul	Vezi Nota 4	Factura va fi platita de catre prestator/achizitor in termen de 3 (trei) zile financiare de la data primirii acesteia.
14	C3215/11.07.2023	Servicii de suport utilizatori IT & C, servicii de securitate cibernetica, servicii de telecomunicatii sl servicii de administrare infrastructra IT & C		553,17 11 iulie 2023	11 iulie 2024	Nu este cazul	Art 19.1 - In cazul in care, din Vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste Sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a pretinde, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,03 % pentru fiecare zi de intarziere, aplicabila la valoarea serviciilor neprestate. Art 19.2 - In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile emise de furnizor in termenele prevazute la clauza 15. l, atunci prestatorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,03 % pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate.	Plata se face in termen de 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la registratura beneficiarului.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
15	C-1345/I/7000/23.01.2019 si AA87 / 31.07.2023	Refacturari Chirii spatii			65,02 1 ianuarie 2019 31 decembrie 2023	Nu este cazul	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati,o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei pana la data platii efective.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias.
16	C3215/11.07.2023	Venituri din prestarea servicii IT si Comunicatii		5,03 11 iulie 2023	11 iulie 2024	Nu este cazul	Art 15.2-Neplata in termenul stabilit, a obligatiilor prevazute la art.15.l., de catre beneficiar a facturilor emise de catre prestatorul de servicii, atrage obligarea acestuia la Plata penalitatilor in cuantumul si in conditiile stabilite la art.19 in contract. Art 19.1 - In cazul in care, din Vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste Sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a pretinde, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,03 % pentru fiecare zi de intarziere, aplicabila la valoarea serviciilor neprestate. Art 19.2 - In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile emise de furnizor in termenele prevazute la clauza 15. l, atunci prestatorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,03 % pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate.	Beneficiarul va achita contravaloarea serviciilor prestate in termen de 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la registratura beneficiarului.
17	Tranzactie din 10 noi 2023	prestarea de catre DEER a serviciilor IT si Comunicatii		684,76 10 noiembrie 2023		Nu este cazul		EFSA va achita contravaloarea serviciilor prestate in termen de 30 zile calendaristice de la incheierea Tranzactiei
						Vanzator/Prestator: DEER - zona MN Cumparator/Beneficiar: EFSA
18		Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	68.468,63	1 iulie 2021	nedeterminata	0	0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data primirii facturii.
19	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie - interventii in reteaua de distrib (RED)	1.220,76	1 iulie 2021	nedeterminata	0	neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie	Plata se face in 30 zile de la data emiterii facturii.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
20	2630/ 01.03.2018	Refacturare cheltuieli comune (servicii paza)		0,56 1 martie 2018	nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere	Plata se face in 30 zile calendaristice
21	10335/ 01.08.2007	Venituri din refacturarea cheltuielilor comune		21,31 1 august 2007	nedeterminata	0	incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	de la data emiterii facturii
22	C37109/2022	Refacturare cheltuieli comune			0,87 1 martie 2019 31 decembrie 2023	0	0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
23	C3215/11.07.2023	Venituri din prestarea servicii IT si Comunicatii		37,41 11 iulie 2023	11 iulie 2024	Nu este cazul	Vezi Nota 4	Beneficiarul va achita contravaloarea serviciilor prestate in termen de 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la registratura beneficiarului.
24	Conventie 1/2008 AA22/28.03.2023	Refacturare cheltuieli comune		519,80 1 februarie 2008 nedeterminata		fara garantii	0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 10 zile calendaristice de la data emiterii facturii
	Vanzator/Prestator: EFSA Cumparator/Beneficiar: DEER
25	Contract 22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020 AA 6/01 Feb 2021 AA 7/03 Iunie 2021	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea		4.999,43 1 ianuarie 2018	31 decembrie 2021 cu prelungire automata pe o perioada de 12 luni conform AA 4/16 dec 2020	Nu este cazul	In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% din tariful lunar de prestare stabilit.	Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
26	Conventia 72/34/26 ian 2017 - Cluj Conventia 13/02.02.2017 - Gherla Conventia 21/18.02.2010 - Oradea AA1/13 iulie 2018 AA2/01 mar 2019 AA4/13 febr 2019 la Ctr Chirie 885/31dec2015 AA3/31 aug 2022	Refacturari cheltuieli comune			3,14 1 ianuarie 2017 31 Decembrie 2023	Nu este cazul	Pentru intarzieri de la plata a facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati, penalitati de intarziere in cuantum de 0,03% aplicate asupra sumei datorate, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la Locatar

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
27	Contract 822 / 04 oct 2021	Refacturari - cota energie pensionari; Contravaloare energie electrica acordata persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor HG.1041/2003 si HG.1461/2003		0,21 1 August 2007	Vezi Nota 2	Nu este cazul	Art. 4.1.5. În cazul în care plătitorul nu achită contravaloarea facturilor în termen de 30 zile de la data scadenței stabilită, acesta datoreză prestatorului penalități egale cu nivelul dobânzilor percepute pentru plata cu întârziere a datoriilor la bugetul de stat pentru fiecare zi de întârziere după scadență și până la achitarea integrală, inclusiv ziua plății. Valoarea penalităților nu poate depăși valoarea sumei achitate. Art 5.1.2. În cazul în care prestatorul nu își îndeplinește obligația asumată, de a transmite factura plătitorului în termen de 3 zile, plătitorul are dreptul de a calcula daune - interese egale cu suma echivalentă cu cota de 0,1% din valoarea contractului (a facturii de decontare) aferentă lunii în care s-a constata neîndeplinirea, pentru fiecare zi de întârziere , până la îndeplinirea efectivă a obligației, dar nu mai mult decât această valoare.	Plata facturilor emise se va efectua, prin instrumente legale, in termen de 30 de zile de la inregistrarea lor la beneficiar.
28	Contract de furnizare Energie Electrică nr. 189_27.03.2017 AAd 11 din 30 iunie 2023	Prelungirea contractului de furnizare energie electrica pe piata concurentiala energie activa, cu valoare fixa, pana la 31 decembrie 2023		5.605,19 1 Iunie 2017	31 Decembrie 2023	Vezi Nota 1	Neachitarea de beneficiar a faturii in termen de 30 zile calendaristice a contravaloarii facturilor de la data scadentei (stabilită la 10 zile bancare de la data emiterii), beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 10 zile bancare de la data emiterii faturii. Termen de gratie 30 de zile calendaristice de la scadenta
29	Contract furnizare Gaze Naturale nr. 15292085-GN/ 28 februarie 2022 AAD4/12 iunie 2023	Prelungirea contractului de furnizare gaze naturale pe piata concurentiala energie activa, pana la 31 decembrie 2023			6,24 1 Martie 2022 31 Decembrie 2023	Vezi Nota 3	Partea care nu-si executa obligatiile din contract la termenul scadent este de drept in intarziere fara a fi necesara notificarea. De asemenea datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 30 zile bancare de la data emiterii faturii. Factura se considera achitata la data creditarii contului bancar al furnizorului EFSA

Total valoare executata in perioada 9 noiembrie -18 decembrie 2023: 249.380,92 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 15 decembrie 2023: 946.360,55 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 15 decembrie 2023: 6.850,02 mii RON

236.792,38 10.614,21 247.406,59

Nota 1	Furnizorul poate conditiona reluarea alimentarii cu energie electrica de constituirea de garantii, in cazul in care clientul nu efectueaza in termen de 15 zile de la data intreruperii furnizarii energiei electrice plata integrala a facturii si a penalitatilor datorate.
Nota 2	Conform adresei de la DEER 172727/12.07.2022 s-a denuntat Contractul 822/04oct2021 invocandu-se o Decizie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie 3807/2022. Se va mai factura consumul până la 30 iunie 2022.
Nota 3	Se constituie garantie in situatia in care cumparatorul inregistreaza 5 zile intarzieri la plata, timp de 3 luni consecutive. Valoarea garantiei se contituie va reprezenta echivalentul a 60 de zile contractuale la care se adauga accize si TVA.
	Art 15.2-Neplata in termenul stabilit, a obligatiilor prevazute la art.15.l., de catre beneficiar a facturilor emise de catre prestatorul de servicii, atrage obligarea acestuia la Plata penalitatilor in cuantumul si in conditiile stabilite la art.19 in contract.
Nota 4	Art 19.1 - In cazul in care, din Vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste Sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a pretinde, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,03 % pentru fiecare zi de intarziere, aplicabila la valoarea serviciilor neprestate.
	Art 19.2 - In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile emise de furnizor in termenele prevazute la clauza 15. l, atunci prestatorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,03 % pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate.