Soecietatea Energetica Electrica S.A.

Related Party Transaction • Oct 16, 2023

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) Bursa de Valori Bucuresti (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 16 octombrie 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica) si Hidroelectrica SA

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 17 februarie – 13 octombrie 2023, a unor tranzactii intre DEER, filiala a Electrica, si Hidroelectrica, a caror valoare, cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2023, respectiv depaseste valoarea de 198.490.436 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Director Financiar Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si Hidroelectrica in perioada 17 februarie – 13 octombrie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea 24/2017
Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Prestator: DEER
			Beneficiar: Hidroelectrica
Contract 19875/09.06.2021 (DEER – zona TN si Hidroelectrica)	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	66.295,51	9 iun 2021	nedeterminata	2.392,95	Vezi nota 1	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data primirii facturii.
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie - interventii in reteaua de distrib (RED)	1,32
Contract 19875/09.06.2021 (DEER – zona TS si Hidroelectrica)	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	53.537,98
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie - interventii in reteaua de distrib (RED)	1,17
	Tarif emitere aviz tehnic de racordare aferent cererii nr. 7020230521148 pentru obiectivul CHE LOTRIOARA - STATIA 110kV amplasat in Jud.SIBIU Loc.BOITA, Nr. CHE conform Ordinului ANRE nr. 114/2014 cu modificarile si completarile ulterioare	0,07
Contract 19875/09.06.2021 (DEER – zona MN si Hidroelectrica)	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	70.094,78
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie - interventii in reteaua de distrib (RED)	6,86

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Contract nr. MN7911/26.06.2023 (DEER – zona MN si Hidroelectrica)	Elaborare studiu solutie - terti	65	-	-	-	-	-
Fara contract	Emitere AVIZ RAC la RED	0,16	8 mai 2023	23 mai 2023		-
	Emitere aviz amplasare constructie		26 mai 2023	7 iulie 2023	-		-
	Elaborare studiu solutie - terti		20 sep 2023
	Elaborare studiu solutie - terti		20 sep 2023
Prestator: Hidroelectrica
			Beneficiar: DEER
DEER 2220/20.04.2022	cumparare energie electrica prin negociere directa	1.764,96	1 ian 2023	31 mar 2023	1836,22	Vezi Nota 2	Factura se emite in primele trei zile lucratoare ale lunii imediat urmatoare lunii de livrare si se va plati cel mai tarziu in a 10 a zi calendaristica din luna urmatoare lunii de livrare, iar daca aceasta este zi nelucratoare, plata se va face in ziua lucratoare imediat urmatoare; factura se considera achitata la data inregistrarii platii in extrasul bancar al vanzatorului
DEER 3327/28.06.2022		638,40	1 feb 2023	28 feb 2023	767,29
DEER 3330/28.06.2022		3.343,50	1 mar 2023	31 mar 2023	4.018,55
DEER 3564/12.07.2022		638,40	1 feb 2023	28 feb 2023	767,29
DEER 3566/12.07.2022		3.343,50	1 mar 2023	31 mar 2023	4.018,55
DEER 3925/27.07.2022		2.143,73	1 ian 2023	31 mar 2023	2.249,96
DEER 3924/27.07.2022		2.143,73	1 ian 2023	31 mar 2023	2.249,96
Contract 3015/22.04.2005 AA1/2021	Prestarea serviciului de distributie	197,53	8 apr 2005	31 dec 2023	N/A	Vezi Nota 3	Clientul va plati factura in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii sale la client
Conventia 103406/23.09.2015	Folosirea comuna si repartizarea cheltuielilor pentru urmatoarele locatii: - Hidroelectrica - Suc. Hidrocentrale Cluj (SH) - SSH Hidroserv- Sucursala Cluj - S Teletrans SA - Agentia Cluj (TLT) - CN Transelectrica SA - DET Cluj (DET) - FDEE - SDEE Cluj	12,64	29 sep 2015	N/A	N/A	Vezi Nota 4	15 zile de la emitere factura

Total valoare executata in perioada 17 februarie – 13 octombrie 2023: 204.229,23 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale DEER asupra Hidroelectrica la 12 octombrie 2023: 28.630,06 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre Hidroelectrica la 12 octombrie 2023: 27,01 mii RON

Nota 1: 0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie

Nota 2: Neachitarea sumelor datorate de către Cumparator conform termenelor limită de plata atrage suplimentar după sine plata de dobanzi penalizatoare, după cum urmeaza: calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv; nivelul dobanzilor penalizatoare este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.

Nota 3: In cazul neindeplinirii in termen de 30 zile de la data scadentei a obligatiilor, clientul va plati in afara sumei datorate o penalitate la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere fata de scadenta, pana in ziua platii ( exclusiv).

Nota 4: Daca factura nu se achita in 30 zile de la data scadentei, cuantumul penalitatilor este de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere.