Soecietatea Energetica Electrica S.A.

Audit Report / Information • Aug 11, 2023

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE) Autoritatea de Supraveghere Financiara din România (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 11 august 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, România

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

Raport independent de asigurare limitata al auditorului conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 pentru tranzactiile raportate in semestrul I 2023

Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica) informeaza actionarii, in conformitate cu prevederile art. 108 alin. (5)-(7) din Legea nr. 24/2017, asupra raportului independent de asigurare limitata al auditorului financiar (anexat prezentului raport curent) privind tranzactiile raportate de Electrica in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2023, conform prevederilor articolului 108 din Legea 24/2017, precum si in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Deloitte Audit S.R.L. Clădirea The Mark Tower, Calea Griviței nr. 82-98, Sector 1, 010735 București, România

Tel: +40 21 222 16 61 Fax: +40 21 222 16 60 www.deloitte.ro

RAPORT INDEPENDENT DE ASIGURARE LIMITATĂ

asupra informațiilor incluse în rapoartele curente întocmite de Societate în conformitate cu cerințele Legii nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018

Către: Conducerea, Societatea Energetica Electrica S.A.

Am fost contractați de către Societatea Energetică Electrica S.A. (denumită în continuare "Societatea") pentru a raporta în baza cerințelor din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare "Legea nr. 24/2017" ) asupra informațiilor incluse în rapoartele curente anexate, din datele de 4 ianuarie 2023, 12 ianuarie 2023, 26 ianuarie 2023, 1 februarie 2023, 6 februarie 2023, 17 februarie 2023, 3 martie 2023, 10 martie 2023, 2 mai 2023, 4 mai 2023, 11 mai 2023, 24 mai 2023 (denumite în continuare "Rapoarte curente"), care au fost întocmite de Societate în conformitate cu cerințele articolului 108 din Legea nr. 24/2017 pentru Rapoartele curente întocmite în perioada 1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023, precum și cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare "ASF") pentru a raporta către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București ("BVB") pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023, sub forma unei concluzii de asigurare limitată.

O misiune de asigurare limitată oferă un nivel redus de asigurare și nu este o garanție că o misiune de asigurare realizată în conformitate cu Standardele Internaționale privind Misiunile de Asigurare (ISAE) va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă atunci când există.

Scopul specific

Raportul nostru are exclusiv scopul stabilit în primul paragraf al acestui raport și este întocmit pentru informarea Societății, a BVB și a ASF și nu va fi utilizat în niciun alt scop. Raportul nostru nu trebuie să fie considerat ca fiind adecvat pentru a fi folosit de nicio parte care dorește să dobândească drepturi față de noi, altele decât Societatea, pentru orice scop sau în orice context.

Orice parte, alta decât Societatea, care obține acces la raportul nostru sau o copie a acestuia și alege să se bazeze pe raportul nostru (sau o parte a acestuia), va face acest lucru pe propria răspundere. Angajamentul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport independent de asigurare limitată, și nu în alte scopuri. Prezentul raport se referă numai la elementele specificate în cadrul acestui raport și nu se extinde asupra situațiilor financiare sau altor rapoarte emise de Societate, luate în considerare la nivel individual sau în ansamblu.

Responsabilitățile conducerii Societății

Conducerea Societății si/sau Conducerea filialelor Societății, după caz, au responsabilitatea întocmirii Rapoartelor curente și încheierii tranzacțiilor raportate în conformitate cu cerințele Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, conducerea Societății si/sau Conducerea filialelor Societății, după caz, au responsabilitatea proiectării, implementării și menținerii unor controale interne care permit întocmirea Rapoartelor curente astfel încât să fie lipsite de denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

De asemenea, conducerea Societății și/sau Conducerea filialelor Societății, după caz, sunt responsabile pentru a se asigura că documentele justificative care stau la baza întocmirii Rapoartelor curente, precum și probele furnizate auditorului, sunt complete, corecte și justificate.

Responsabilitățile auditorului

Misiunea noastră de asigurare limitată s-a efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale privind Angajamentele de Asigurare, și anume ISAE 3000 (revizuit) "Standardul Internațional privind misiunile de asigurare, altele decât auditul sau revizuirea informațiilor financiare istorice". Aceste reglementari prevăd ca noi să respectam standardele etice și să planificam și desfășuram misiunea de asigurare astfel încât să obținem o asigurare limitată cu privire la Rapoartele curente.

Noi aplicam Standardul internațional privind Managementul Calității 1 ("ISQM 1") și, în consecință, menținem un sistem solid al controlului calității, inclusiv politici și proceduri care documentează conformitatea cu standardele și cerințele etice și profesionale relevante din legislația sau reglementările aplicabile.

Noi respectăm cerințele de independență și celelalte cerințe etice ale Codului Internațional de etică al profesioniștilor contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili ("Codul IESBA"), care stabilește principiile fundamentale de integritate, obiectivitate, competență profesională și atenție cuvenită, confidențialitate și comportament profesional.

Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului și de înțelegerea noastră a tranzacției raportate incluse în Rapoartele curente și a altor circumstanțe ale angajamentului, precum și de considerațiile noastre privind ariile în care ar putea să apară denaturări semnificative. În obținerea unei înțelegeri a tranzacției raportate incluse în rapoartele curente am luat în considerare procesul utilizat de către Societate pentru încheierea tranzacțiilor și pentru întocmirea și prezentarea raportului curent în conformitate cu cerințele Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018 pentru a stabili procedurile de asigurare relevante în circumstanțele date, dar nu în scopul exprimării unei concluzii asupra eficacității procesului sau a controlului intern al Societății pentru încheierea tranzacției raportate, incluse în Rapoartele curente și pentru întocmirea și prezentarea Rapoartelor curente anexate.

Procedurile includ, în special, interviuri cu personalul responsabil pentru raportarea financiară și managementul riscurilor, precum și proceduri suplimentare care au scopul de a obține probe referitoare la informațiile incluse în rapoartele curente.

Procedurile de obținere a probelor în cadrul unui angajament de asigurare limitată diferă ca natură și plasare în timp, și sunt mai restrânse, ca amploare, decât în cadrul unui angajament de asigurare rezonabilă. În consecința, nivelul de asigurare care se obține într-un angajament de asigurare limitată este considerabil mai scăzut decât cel care ar fi fost obținut dacă s-ar fi efectuat un angajament de asigurare rezonabilă.

Referitor la Rapoartele curente ale Societății, în vederea evaluării caracterului corect și justificat al tranzacțiilor raportate în aceste rapoarte, noi am efectuat următoarele proceduri:

• 1) Am obținut din partea Societății Rapoartele curente întocmite în perioada verificată, menționate in primul paragraf al acestui raport și detaliul tranzacțiilor incluse în aceste Rapoarte.
• 2) Am verificat faptul că persoanele care aprobă aceste rapoarte sunt reprezentanții autorizați ai Societății și am solicitat lista semnăturilor autorizate.
• 3) Pentru tranzacțiile analizate selectate pe baza de eșantionare, prezentate în Rapoartele curente am determinat dacă detaliile acestora corespund sub toate aspectele semnificative cu informațiile incluse în contractele/documentația contractuală semnate, puse la dispoziția noastră și dacă acestea au fost semnate de către reprezentanții Societății si/sau de către reprezentanții filialelor Societății, după caz, în conformitate cu lista semnăturilor autorizate furnizată nouă. Acolo unde a fost cazul, am comparat dacă detaliile incluse în Rapoartele curente corespund cu documentația aferentă contractelor respective: părțile care au semnat documentele justificative; data la care documentația a fost semnată și natura acesteia; descrierea tipului de bunuri/servicii indicate în documentație; valoarea totală realizată sau estimată a tranzacțiilor raportate și, acolo unde a fost cazul, garanțiile constituite și penalitățile stipulate, termenele și modalitatea de plată; precum și condițiile contractuale aferente.
• 4) Pentru tranzacțiile analizate selectate pe baza de eșantionare, am comparat dacă detaliile prezentate în Rapoartele curente anexate corespund cu informațiile pe care le-am obținut în urma interviurilor avute cu conducerea Societății si/sau cu conducerea filialelor Societății, după caz, precum și cu alte documente anexate contractelor, după caz.
• 5) Pentru tranzacțiile analizate selectate pe baza de eșantionare, în măsura în care exista un preț de piață pentru bunurile sau serviciile prestate între Societate și părțile afiliate, între filiale și părțile afiliate sau între filialele Societății am discutat cu conducerea Societății si/sau cea a filialelor Societății dupa caz, modul în care au fost stabilite preturile bunurilor si serviciilor respective și dacă, de la caz la caz, prețurile convenite corespund celor folosite în relațiile contractuale cu alte părți (terți), pentru servicii sau bunuri similare și respectiv dacă contractele aferente sunt aprobate de nivelul de conducere autorizat prin politica interna a Societății si/sau cea a filialelor Societății.

În cazul în care nu exista prețuri de piață disponibile, am discutat dacă respectivele tranzacții sunt realizate pe baza procedurilor interne ale Societății și/sau ale filialelor Societății, după caz, cu privire la fundamentarea prețului și, respectiv, contractele aferente sunt aprobate de nivelul de conducere autorizat prin politica interna a Societății si/sau cea a filialelor Societății, după caz.

Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra tranzacțiilor incluse în Rapoartele curente, întocmite de Societate în perioada 1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023. Nu am efectuat nicio procedură pentru a verifica dacă Rapoartele curente includ toate tranzacțiile pe care Societatea trebuie să le raporteze conform articolului 108 din Legea nr. 24/2017 pentru această perioadă.

Procedurile efectuate nu constituie un audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și nici o analiză a eficacității sistemelor de control intern ale Societății sau o analiză a conformității cu legi, reglementări sau alte aspecte. În consecință, efectuarea procedurilor de către noi nu are ca rezultat exprimarea unei opinii sau a oricărei alte forme de asigurare cu privire la sistemele de control intern ale Societății sau respectarea de către aceasta a legilor, reglementărilor sau a altor aspecte.

Prin urmare, asigurarea care va fi oferită de procedurile noastre trebuie considerată în lumina acestor limitări privind natura și amploarea procedurilor efectuate de obținere a dovezilor.

Considerăm că dovezile pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a oferi o bază pentru concluzia noastră de asigurare limitată.

Concluzie

Concluzia noastră a fost formată pe baza și având în vedere aspectele prezentate în acest raport independent de asigurare limitată. Pe baza procedurilor efectuate descrise mai sus și a probelor obținute, nu am luat cunoștință de niciun aspect care să ne determine să considerăm că:

• a) Informațiile incluse în Rapoartele curente din perioada 1 ianuarie 2023 30 iunie 2023, nu sunt în concordanță în toate aspectele semnificative cu documentele justificative puse la dispoziția noastră de către Societate.
• b) Informațiile incluse în Rapoartele curente anexate nu sunt conforme în toate aspectele semnificative cu cerințele din Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu privire la părțile care au semnat documentele justificative; data la care documentația a fost semnată și natura acesteia; descrierea tipului de bunuri/servicii indicate în documentație; valoarea totală realizată sau estimată a contractelor și, acolo unde a fost cazul, garanțiile constituite și penalitățile stipulate, termenele și modalitatea de plată; precum și condițiile contractuale aferente.
• c) Contractele aferente tranzacțiilor raportate și analizate nu au fost autorizate în mod corespunzător de către reprezentanții Societății si/sau cei ai filialelor Societății, după caz, și nu au fost aprobate de nivelul de conducere autorizat prin politica interna a Societății si/sau cea a filialelor Societății, după caz.
• d) Prețurile convenite între părți nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de produse/servicii și a altor termeni și condiții stipulate, după caz, în acordurile dintre părți și, respectiv, nu au fost determinate în conformitate cu criteriile menționate la punctul 5) din lista de proceduri de mai sus.

În numele: Deloitte Audit S.R.L.

Răzvan Ungureanu

București, România 11 August 2023

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 4 ianuarie 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 2 decembrie 2022 – 4 ianuarie 2023 a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.059.726 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA cu OPCOM in perioada 2 decembrie 2022 - 4 ianuarie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constitu ite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
				Vanzator: OPCOM Cumparator: EFSA
1. Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU Tarif de tranzactionare si administrare - PZU	171.197,53	18 august 2021	nedeterminata	65.000	Vezi nota 1 de mai jos	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe e-mail, Participantilor la PZU in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul la PZU are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.
2. Conventie PC OTC 38107/ 17.08.2021	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate cu negociere dubla continua a contractelor bilaterale de energia electrica	0	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de
3. Conventie PC ESRE CV 38106/ 17.08.2021	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi	11,82	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	livrare si în original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare. Plata se efectueaza pana in cea de-a 10-a zi calendaristica a lunii urmatoare.
4. Conventia PGN - termen lung 42679/2019	Tarif tranzactionare PGN - tarif REMIT	0,53	26 august 2019	nedeterminata	N/A	-	Factura se transmite electronic (pe e-mail) lunar partenerului contractual, in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care se presteaza serviciile si va cuprinde 1/12 din valoarea anuala a fiecarui tarif (la care se adauga TVA dupa caz). Plata se efectueaza in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constitu ite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
5. Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI Tarif de tranzactionare si administrare - PI	6.032,54	17 august 2021	nedeterminata	17.401	Vezi nota 1 de mai jos	OPCOM emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor la P.I. in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii următoare lunii de livrare. Participantul la PI are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata. Plata facturii de Tarif de tranzactionare si administrare - PI se efectueaza de catre participantul la piata respectiva, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.
				Vanzator: EFSA
6. Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	19.930,64	18 august 2021	Cumparator: OPCOM nedeterminata	N/A	-	Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si în original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare. Plata se efectueaza pana in cea de-a 10-a zi calendaristica a lunii urmatoare.
7. Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI	5.376,85	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Participantii la PI emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si in original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare. Plata se efectueaza pana in cea de-a 10-a zi calendaristica a lunii urmatoare.

Total valoare executata in perioada 2 decembrie 2022 - 4 ianuarie 2023: 202.549,90 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 3 ian 2023: 22.465,27 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 3 ian 2023: 16.584,19 mii RON

Nota 1: Neindeplinirea majora a obligatiei de plata indreptateste OPCOM sa suspende pentru cel mult o luna dreptul de tranzactionare a Participantului la PZU/PI. Ridicarea suspendarii se face in urma executarii platii. Constituie situatie de neindeplinire a obligatiilor de catre un Participant la PZU/PI, situatia in care in contul participantului la PZU/PI nu sunt suficiente disponibilitati aferente obligatiei de plata, avand drept consecinta refuzul de catre Banca a executarii instructiunii de debitare directa si emiterii de catre OPCOM a cererii de plata in executare pentru suma datorata.

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 12 ianuarie 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 10 noiembrie 2022 – 11 ianuarie 2023, a unor tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a caror valoare, cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.059.726 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
				Vanzator/Prestator: DEER - zona TN
1	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	93.722,89	1 iulie 2021	nedeterminata	0,00	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii trimise pe mail,in cazul in care nu transmite factura in termenul prevazut,termenul de scadenta este de 10 zile lucratoare de la data transmiterii facturii.
2		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD' pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție (RED)	407,57				In cazul in care furnizorul nu onoreaza in 30 de zile de la data scadentei facturile aferente serviciilor de interventie RED, operatorul de distributie va pretinde penalitati de intarziere de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea neachitata, incepand cu prima zi dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei datorate.	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 10 noiembrie 2022 - 11 ianuarie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
3	Conventia 50277/22.02.2016 AA 53229 A/20.10.2020 - Bistrita			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
4	Conventia 30728/22.02.2016 AA 4/56021-07.10.2020 – Oradea			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
5	Conventia defalcare utilitati imobil proprietate FEE Oradea Sediu central Oradea E12.2.59/8.03.2011 – Oradea	Refacturari cheltuieli utilitati	140,50	1 februarie 2011	31 decembrie 2023	0,00	Neplata facturii in termen de 30 de zile de la scadenta autorizeaza Locatorul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in 10 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la locatar
6	Conventia 60380/22.02.2016, AD SM 63761A/16.12.2020			1 ianuarie 2016
7	Conventia 1193/09.01.2017, AD3/21.09.2019 - Baia Mare			1 ianuarie 2017			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi
8	Conventia 17/28.02.2019- Cluj			1 martie 2019			calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
9	Conventia 70022/05.01.2017, AD 71117A/1267/ 18.07.2018 - Zalau			1 ianuarie 2017

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Vanzator/Prestator: DEER - zona TS Cumparator/Beneficiar: EFSA
10		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD	91.157,63	01 iulie 2021	Nedeterminata		In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
11	C-19840/9 iunie 2021	Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD - alte servicii prestate ca OD	369,84	1 iulie 2021	Nedeterminata	Nu este cazul	neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
12	C-1345/I/7000/ 23.01.2019 si AA7 /1 MAI 2022	Refacturari Chirii spatii	7.080,45	1 ianuarie 2019	31 decembrie 2023	Nu este cazul	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati,o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei pana la data platii efective.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias.
13	Conventia - 166353/ 28 iul 2021	Refacturare servicii de evaluare	2,00	28 iul 2021	Conform art12 din Conventia 166353	Nu este cazul	0,03%/zi de intarziere	Factura va fi platita in termen de 15 zile de la data primirii acestora.

Nr Crt	Valoare Garantii Tip si Nr. Contract si data Data intrarii Obiectul tranzactiei tranzactie Data expirare constituite (mii incheierii in vigoare (mii RON) RON)						Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
					Vanzator/Prestator: DEER - zona MN	Cumparator/Beneficiar: EFSA
14		Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	49.310,25	1-Jul-21	nedeterminata	0	0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data primirii facturii.
15	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie - interventii in reteaua de distrib (RED)	321,90	1-Jul-21	nedeterminata	0	catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie	Plata se face in 30 zile de la data emiterii facturii.
16	2630/ 01.03.2018	Refacturare cheltuieli comune (servicii paza)	1,44	1-Mar-18	nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
17	10335/ 01.08.2007	Venituri din refacturarea cheltuielilor comune	17,72	1-Aug-07	nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
18	C37109/2022	Refacturare cheltuieli comune	1,61	1-Mar-19	31-Dec-23	0	0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Vanzator/Prestator: EFSA Cumparator/Beneficiar: DEER
19	Contract 22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020 AA 6/01 Feb 2021 AA 7/03 Iunie 2021	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	14.276,18	1 ian 2018	31 decembrie 2021 cu prelungire automata pe o perioada de 12 luni conform AA 4/16 dec 2020	0	In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful lunar de prestare stabilit.	Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
20	Conventia 72/34/26 ian 2017 - Cluj Conventia 13/02.02.2017 - Gherla Conventia 21/18.02.2010 - Oradea AA1/13 iulie 2018 AA2/01 mar 2019 AA4/13 febr 2019 la Ctr Chirie 885/31dec2015	Refacturari cheltuieli comune	2,56		1 ianuarie 201731 Decembrie 2023	0	Pentru intarzieri de la plata a facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati, penalitati de intarziere in cuantum de 0,03% aplicate asupra sumei datorate, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la Locatar
21	Contract de furnizare Energie Electrică nr. 189_27.03.2017 AAd 6 din 21 decembrie 2021	Prelungirea contractului de furnizare energie electrică pe piața concurențială energie activa, cu valoare fixa, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022	7.938,36	1 Iunie 2017	31 Decembrie 2022	0	Neachitarea de beneficiar a faturii in termen de 30 zile calendaristice a contravaloarii facturilor de la data scadentei (stabilită la 10 zile bancare de la data emiterii), beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 10 zile bancare de la data emiterii faturii. Termen de gratie 30 de zile calendaristice de la scadenta
22	Contract 822 / 4 Oct 2021	Refacturari - cota energie pensionari; Contravaloare energie electrica acordata persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor HG.1041/2003 si HG.1461/2003	32,45	1-Aug-17	Vezi nota 1	0	In cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea facturilor in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei stabilita, beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati in cuantum de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 31-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei achitate.	Plata facturilor emise se va efectua, prin instrumente legale, in termen de 30 de zile de la inregistrarea lor la beneficiar.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
23	Contract 876/31 dec 2015, AA 3/18 ian 2019 Refacturari utilitati conform Anexa 2	Refacturari utilitati	5,68		1 ianuarie 201631 Decembrie 2023	0	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei, pana inclusiv la data platii efective.	Plata facturii se va efectua prin virament in termen 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias
24	AAD1/01 iunie 2022 la Contract furnizare Gaze Naturale nr. 15292085-GN/28 februarie 2022	Prelungirea contractului de furnizare gaze naturale pe piata concurentiala energie activa, cu valoare fixa, in perioada 1 martie -01 ianuarie 2023	473,86	1 martie 2022	1 ianuarie 2023	Vezi nota 2	Partea care nu-si exeuta obligatiile din contract la termenul scadent este de drept in intarziere fara a fi necesara notificarea. De asemenea datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 30 zile bancare de la data emiterii facturii. Factura se considera achitata la data creditarii contului bancar al furnizorului EFSA.

Total valoare executata in perioada 10 noiembrie 2022 - 11 ianuarie 2023: 265.374,52 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 10 ianuarie 2023: 168.262,52 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 10 ianuarie 2023: 5.302,91 mii RON

Nota 2 Se constituie garantie in situatia in care cumparatorul inregistreaza 5 zile intarzieri la plata, timp de 3 luni consecutive. Valoarea garantiei va reprezenta echivalentul a 60 de zile contractuale la care se adauga accize si TVA.

Nota 1 Conform adresei de la DEER172727/12.07.2022 s-a denuntat Contractul 822/04oct2021 invocandu-se o Decizie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie 3807/2022. Se va mai factura consumul până la 30 iunie 2022.

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) Bursa de Valori Bucuresti (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 26 ianuarie 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. (TEL)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 21 noiembrie 2022 – 25 ianuarie 2023, a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu TEL, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.059.726 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa atasata mai jos.

Nota: In prezentul raport curent sunt incluse cateva facturi aferente zilelor de 21-22 noiembrie 2022, care s-au inregistrat ulterior raportului curent publicat pe 22 noiembrie 2022 pe BVB cu cod Iris 41D40 si pe LSE cu Nr. RNS 2614H.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
					Cumparator: EFSA Vanzator: TEL
1	Conventie nr. 416 / 20 dec 2013	Transport energie electrica si servicii de sistem	49.817,59	1-ian.-14	31-dec.-23	27.506,00	In cazul neindeplinirii in termen de 5 zile calendaristice de la data scadentei a obligatiilor, beneficiarul plateste in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua urmatoare datei scandetei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate	Plata se efectueaza in maxim 10 zile de la primirea facturii
2	Conventie nr. 275 / 19 oct 2020	Vanzarea si cumpararea de energie electrica intre parti, ca urmare a producerii dezechilibrelor de productie/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piaţa de echilibrare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare	96.535,83	1-sept.-20	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti	45.828	In cazul neachitarii la termen a facturilor, PRE plateste o penalizare egala cu o suma suplimentara fata de suma datorata care trebuie platita si cuprinde dobanda acumulata pentru orice sume datorate si neplatite, calculata ca procent cu nivelul penalitatii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand cu ziua urmatoare datei limita la care platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu ziua precedenta celei in care sumele restante au fost efectiv achitate	Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii
3	Contract 35 / 12 februarie 2021	Contributie pentru cogenerare de inalta eficienta	37.213,27	12-feb.-21	18 luni de la data incetarii ajutorului de stat instituit prin Hotararea Guvernului nr. 1215/2009	N/A	In cazul neachitarii a facturilor scadente, cealalta parte are obligatia sa plateasca penalitati percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Platitorul de contributie plateste facturile transmise de administratorul schemei de sprijin, in termen de 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai tarziu de 20 a fiecarei luni urmatoare a celei de consum.

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA si TEL in perioada 21 noiembrie 2022 - 25 ianuarie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
					Cumparator: TEL Vanzator: EFSA
4	Conventie nr. 275 / 19 oct 2020	Vanzarea si cumpararea de energie electrica intre parti, ca urmare a producerii dezechilibrelor de productie/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piaţa de echilibrare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare	26.082,88	1-sept.-20	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti	N/A	In cazul neachitarii la termen a facturilor, TEL plateste o penalizare egala cu o suma suplimentara fata de suma datorata care trebuie platita si cuprinde dobanda acumulata pentru orice sume datorate si neplatite, calculata ca procent cu nivelul penalitatii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand cu ziua urmatoare datei limita la care platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu ziua precedenta celei in care sumele restante au fost efectiv achitate	Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii
5	Contract nr. 321 / 20.07.2004 TN Act aditional nr. 15 / 30.07.2020 Contract nr. 575 / 06.11.2017 - MN Act aditional Nr.2 / 18.04.2019	Refacturari pensionari	81,33	20-iul.-04 07-noi.-17	pe perioada HG 1041/2003 si HG 1461/2003	N/A	ctr: 321: penalitati in valoare de 0,05% din valoarea contractului aferenta lunii in care s-a constatat neindeplinirea, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiei, dar nu mai mult de aceasta valoare. Ctr. 575: penalitati egale cu nivelul dobanzilor percepute pentru plata cu intarziere a datorilor la bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta si pana la achitarea integrala, inclusiv ziua platii. Cuantumul penalitatilor nu va depasi valoarea facturii de decontare.	Ctr. 321: pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii de referinta Ctr. 575: In termen de scadenta de 30 de zile calendaristice de la data emiterii
6	Conventia 301 / 12.04.2022	Refacturari utilitati	11,59	1-mar.-22	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti cu preaviz de 30 de zile, faliment au dizolvare sau prin act aditional cu acordul partilor	N/A	In cazul in care nu se onoreaza facturile in termenul prevazut, furnizorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,02% pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate. Valoarea penalitatilor calculate nu poate depasi cuantumul sumei neachitate.	Termenul de plata este de 15 zile de la data inregistrarii documentelor refacturate de CN de Transport a Energiei Electrica Transelectrica SA.

Total valoare executata in perioada 21 noiembrie 2022 - 25 ianuarie 2023: 209.742,50 mii RON

Creante reciproce EFSA de la TEL la 24 ianuarie 2023: 406,06 mii RON

Datorii reciproce EFSA catre TEL la 24 ianuarie2023: 699,41 mii RON

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) Bursa de Valori Bucuresti (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 1 februarie 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 23 decembrie 2022 – 31 ianuarie 2023 a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.059.726 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Nota: Cateva facturi emise in perioada 23 decembrie 2022 – 4 ianuarie 2023 au fost receptionate, din motive independente de EFSA, ulterior datei de 4 ianuarie 2023, astfel ca tranzactiile aferente acestor facturi au fost incluse in prezenta raportare

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA cu OPCOM in perioada 23 decembrie 2022 - 31 ianuarie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constitu ite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
				Vanzator: OPCOM Cumparator: EFSA
1. Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU Tarif de tranzactionare si administrare - PZU	215.304,94	18 august 2021	nedeterminata	35.000	Vezi nota 1 de mai jos	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe e-mail, Participantilor la PZU in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul la PZU are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.
2. Conventie PCB 963/ 28.12.2022	Prestarea de OPCOM a serviciilor de organizare si administrare a Pietei Centralizate Bilaterale cu negociere	27,60	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Factura aferenta valorii T tranz bilaterale (la care se adauga TVA, dupa caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica. Plata
3. Conventie PCCB LE FLEX 38104/ 17.08.2021	Tarif tranzactionare PCCB-LE FLEX	27,86	17 aug 2021	nedeterminata	N/A	-	prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
4. Conventie PC ESRE CV 962/ 28.12.2022	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi	12,54	28 dec 2022	nedeterminata	N/A	-	Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si în original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare.
5. Conventie 52627/12.12.2022	Tarif tranzactionare - Mecanismul anual de achizitie centralizata de energie electrica - MACEE	88,38	12 dec 2022	31 dec 2023	N/A	-	Plata se efectueaza pana in cea de-a 10-a zi calendaristica a lunii urmatoare.

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constitu ite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
6. Conventia PGN - termen lung 42679/2019	Tarif tranzactionare PGN - tarif REMIT	0,53	26 august 2019	nedeterminata	N/A	-	Factura se transmite electronic (pe e-mail) lunar partenerului contractual, in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care se presteaza serviciile si va cuprinde 1/12 din valoarea anuala a fiecarui tarif (la care se adauga TVA dupa caz). Plata se efectueaza in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
7. Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI Tarif de tranzactionare si administrare - PI	1,56	17 august 2021	nedeterminata	17.401	Vezi nota 1 de mai jos	OPCOM emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor la P.I. in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii următoare lunii de livrare. Participantul la PI are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata. Plata facturii de Tarif de tranzactionare si administrare - PI se efectueaza de catre participantul la piata respectiva, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.

Vanzator: EFSA Cumparator: OPCOM
8. Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	4,33	18 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si în original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare. Plata se efectueaza pana in cea de-a 10-a zi calendaristica a lunii urmatoare.

Total valoare executata in perioada 23 decembrie 2022 – 31 ianuarie 2023: 215.467,74 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 30 ian 2023:- 689,04 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 30 ian 2023: -227.902,81 mii RON

Nota 1: Neindeplinirea majora a obligatiei de plata indreptateste OPCOM sa suspende pentru cel mult o luna dreptul de tranzactionare a Participantului la PZU/PI. Ridicarea suspendarii se face in urma executarii platii. Constituie situatie de neindeplinire a obligatiilor de catre un Participant la PZU/PI, situatia in care in contul participantului la PZU/PI nu sunt suficiente disponibilitati aferente obligatiei de plata, avand drept consecinta refuzul de catre Banca a executarii instructiunii de debitare directa si emiterii de catre OPCOM a cererii de plata in executare pentru suma datorata.

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) Bursa de Valori Bucuresti (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 6 februarie 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica) si OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 1 noiembrie 2022 – 6 februarie 2023, a unor tranzactii intre DEER, filiala a Electrica, si OPCOM, a caror valoare, cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.059.726 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si OPCOM in perioada 1 noiembrie 2022 – 6 februarie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea 24/2017
Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
				Prestator: OPCOM
				Beneficiar: DEER
	Cumparare energie electrica pe PZU	146.508,07				N/A	Plata zilnica prin debitarea directa a contului DEER SA
DEER nr.124/T/10/ 6 ian 2021 OPCOM nr. 07/ 4 ian 2021	Comision tranzactionare - PZU	70,54	4 ian 2021	nedeterminata	33.000	N/A	Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii. Factura se considera achitata la data inregistrarii platii in extrasul bancar al OPCOM
DEER nr.107/S/10/06.01.2021 OPCOM nr.08/04.01.2021	Cumparare energie electrica pe PCCB NC	0,74	4 ian 2021	nedeterminata	N/A	N/A	Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in max. 5 zile lucratoare de la data primirii facturii. Factura se considera achitata la data inregistrarii platii in extrasul bancar al OPCOM.
DEER nr.118/A/10/06.01.2021 OPCOM nr. 06/04.01.2021	Comision tranzactionare PCCB OTC	27,60	4 ian 2021	nedeterminata	N/A	N/A	Plata facturii se efectueaza, de catre participantul la piata respectiva, integral, prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii
Conventie DEER nr.6587/19.12.2022 OCOM nr. 52761/13.12.2022 Contract	Cumparare energie electrica pe MACEE	85.896,77	23 dec 2022	31 dec 2023		N/A	Plata zilnica prin debitarea directa a contului DEER SA pentru luna ianuarie 2023
DEER nr.6826/29.12.2022 OCOM nr. 55430/23.12.2022 AA1 la contractul 55430/23.12.2022 este in curs de semnare	Comision tranzactionare MACEE	111,86	23 dec 2022	31 dec 2023	132.300	N/A	Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii. Factura se considera achitata la data inregistrarii platii in extrasul bancar al OPCOM
Prestator: DEER
				Beneficiar: OPCOM
DEER nr.124/T/10/ 6 ian 2021	Vanzare energie	4.794,41	4 ian 2021	nedeterminata	N/A	N/A	Incasare zilnica prin debitarea directa a contului DEER SA

Total valoare executata in perioada 1 noiembrie 2022 – 6 februarie 2023: 237.409,99 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale DEER asupra OPCOM la 3 februarie 2023: 1.369,64 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre OPCOM la 3 februarie 2023: 25,34 mii RON

electrica pe PZU

OPCOM nr. 07/ 4 ian 2021

Nota: Conform documentului "SINTEZA procedurii privind facturarea si plata tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica pentru serviciile prestate participantilor la pietele centralizate de energie electrica si de certificate verzi", disponibil pe website OPCOM aici, ale carei prevederi sunt preluate si in procedurile interne EFSA/DEER, facturile sunt emise de OPCOM, cat si de participantul la pietele OPCOM, respectiv filiala ELSA, si transmise electronic in primele trei zile lucratoare ale lunii urmatoare lunii in care s-au realizat tranzactiile de vanzare/cumparare, iar data facturii trebuie sa fie ultima zi a lunii in care s-au realizat tranzactiile si trebuie sa ajunga la partener in primele 10 zile calendaristice ale lunii urmatoare. Astfel, desi tranzactiile si facturile au data ultimei zile ale lunii anterioare, raportarea ELSA se realizeaza in maximum 24 de ore de la data primirii/transmiterii efective prin mijloace electronice a facturilor de la/la OPCOM.

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) Bursa de Valori Bucuresti (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 17 februarie 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica) si Hidroelectrica SA

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 17 februarie 2022 – 16 februarie 2023, a unor tranzactii intre DEER, filiala a Electrica, si Hidroelectrica, a caror valoare, cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.059.726 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

	Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si Hidroelectrica	in perioada 17 februarie		2022 – 16	februarie 2023,	de tipul celor enumerate la	art. 108 din Legea 24/2017
Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
			Prestator: DEER
			Beneficiar: Hidroelectrica
Contract	Prestarea serviciului de distributie a energiei
19875/09.06.2021	electrice de catre operatorul de distributie
(DEER – zona TN si	pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului,	43.289,15
Hidroelectrica)	ale caror instalatii sunt racordate la reteaua
	electrica a operatorului de distributie
	Prestarea serviciului de distributie a energiei
	electrice de catre operatorul de distributie
	pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului,	37.077,14
Contract	ale caror instalatii sunt racordate la reteaua
19875/09.06.2021	electrica a operatorului de distributie
(DEER – zona TS si	Prestarea serviciului de distributie a energiei
Hidroelectrica)	electrice de catre operatorul de distributie
	pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului,	0,36					Plata se face in 10 zile lucratoare de la data
	ale caror instalatii sunt racordate la reteaua		9 iun 2021	nedeterminata	2.392,95	Vezi nota 1	primirii facturii.
	electrica a operatorului de distributie -
	interventii in reteaua de distrib (RED)
	Prestarea serviciului de distributie a energiei
	electrice de catre operatorul de distributie
	pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului,	41.113,15
Contract	ale caror instalatii sunt racordate la reteaua
19875/09.06.2021	electrica a operatorului de distributie
(DEER – zona MN si	Prestarea serviciului de distributie a energiei
Hidroelectrica)	electrice de catre operatorul de distributie
	pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului,	2,17
	ale caror instalatii sunt racordate la reteaua
	electrica a operatorului de distributie -
	interventii in reteaua de distrib (RED)

Prestator: Hidroelectrica Beneficiar: DEER
		7.254	1 mai 2022	31 mai 2022	N/A
DEER 2220/20.04.2022		4.680	1 iunie 2022	30 iunie 2022	N/A
		919,04	1 ian 2022	31 ian 2022	1836,22
DEER 2244/27.04.2022		19.344	1 mai 2022	31 mai 2022	N/A
DEER 2350/04.05.2022		13.650	7 mai 2022	31 mai 2022	N/A
DEER 2614/18.05.2022		2.160	1 iunie 2022	30 iunie 2022	N/A		Factura se emite in primele trei zile
DEER 2637/19.05.2022		3.240	1 iunie 2022	30 iunie 2022	N/A		lucratoare ale lunii imediat urmatoare lunii de livrare si se va plati cel mai tarziu in a 10
DEER 2786/27.05.2022	cumparare energie electrica	9.669,60	1 iunie 2022	30 iunie 2022	N/A		a zi calendaristica din luna urmatoare lunii de
DEER 2905/02.06.2022	prin negociere directa	2.275,20	7 iunie 2022	30 iunie 2022	N/A	Vezi Nota 2	livrare, iar daca aceasta este zi nelucratoare, plata se va face in ziua lucratoare imediat
DEER 3093/10.06.2022		2.938,80	1 iulie 2022	31 iulie 2022	N/A		urmatoare; factura se considera achitata la
DEER 3326/28.06.2022		744	1 ian 2023	31 ian 2023	894,21		data inregistrarii platii in extrasul bancar al vanzatorului
DEER 3563/12.07.2022		744	1 ian 2023	31 ian 2023	894,21
DEER 3925/27.07.2022		1.127,16	1 ian 2023	31 mar 2023	2.249,96
DEER 3924/27.07.2022		1.127,16	1 ian 2023	31 mar 2023	2.249,96
DEER 5180/07.10.2022		5.452,65	8 oct 2022	31 oct 2022	N/A
DEER 6543/16.12.2022		1.663,20	17 dec 2022	31 dec 2022	N/A
DEER 6617/20.12.2022		3.456	22 dec 2022	31 dec 2022	N/A
Contract 3015/22.04.2005 AA1/2021	prestarea serviciului de distributie	322,25	8 apr 2005	31 dec 2023	N/A	Vezi Nota 3	Clientul va plati factura in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii sale la client
Conventia 103406/23.09.2015	Folosirea comuna si repartizarea cheltuielilor pentru urmatoarele locatii: - Hidroelectrica - Suc. Hidrocentrale Cluj (SH) - SSH Hidroserv- Sucursala Cluj - S Teletrans SA - Agentia Cluj (TLT) - CN Transelectrica SA - DET Cluj (DET) - FDEE - SDEE Cluj	22	29 sep 2015	N/A	N/A	Vezi Nota 4	15 zile de la emitere factura
Referat 79158/12.04.2022	Taxa aviz CTE Hidroelectrica aferent documentatiei "Elaborare documentatie pentru realizarea lucrarilor de construire a obiectivului Alimentare cu en electrica obiectiv situat in localitatea Somesul Cald FN"	2,69	12 apr 2022	N/A	N/A		OP imediat

Referat 200335 /09.08.2022	Taxa aviz CTE Hidroelectrica aferent documentatiei "Modernizaare LES M.T. din	2,69	9 aug 2022	N/A	N/A	OP imediat
	Statia Floresti Distribuitor GHE Gilau I"

Total valoare executata in perioada 17 februarie 2022 – 16 februarie 2023: 202.276,41 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale DEER asupra Hidroelectrica la 15 februarie 2023: 23.421,53 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre Hidroelectrica la 15 februarie 2023: 0 mii RON

Nota 1: 0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie

Nota 2: Neachitarea sumelor datorate de către Cumparator conform termenelor limită de plata atrage suplimentar după sine plata de dobanzi penalizatoare, după cum urmeaza calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv; nivelul dobanzilor penalizatoare este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.

Nota 3: In cazul neindeplinirii in termen de 30 zile de la data scadentei a obligatiilor, clientul va plati in afara sumei datorate o penalitate la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere fata de scadenta, pana in ziua platii ( exclusiv).

Nota 4: Daca factura nu se achita in 30 zile de la data scadentei, cuantumul penalitatilor este de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere.

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 3 martie 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 31 ianuarie – 28 februarie 2023 a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.059.726 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Conform conditiilor contractuale intre EFSA si OPCOM in conventiile din tabelul din anexa, facturile se emit cu data ultimei zile a lunii de livrare si sunt transmise electronic fie in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii următoare, fie in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care se presteaza serviciile/lunii de livrare/lunii in care se desfasoara tranzactiile (a se vedea coloana "Termene si modalitati de palta"). Astfel, unele dintre facturile incluse in prezenta raportare au fost primite si inregistrate ulterior datei de 28 februarie 2023 (data la care s-a depasit pragul de raportare), acesta reprezentand motivul pentru data prezentei raportari.

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
				Vanzator: OPCOM
1. Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU Tarif de tranzactionare si administrare - PZU	135.960,17	18 august 2021	Cumparator: EFSA nedeterminata	65.000	Vezi nota 1 de mai jos	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe e-mail, Participantilor la PZU in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul la PZU are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.
2. Conventie PC-OTC, PCCB-LE-FLEX, PCCB-NC 963/28.12.2022	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate a contractelor bilaterale si la termen de energie electrica	19,46	17 august 2021	nedeterminata	N/A	Vezi nota 2 de mai jos	Factura aferenta valorii T tranz bilaterale (la care se adauga TVA, dupa caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele
3. Conventie PCSCV/ PC ESRE CV 962/28.12.2022	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi	114,68	17 august 2021	nedeterminata	N/A	Vezi nota 3 de mai jos	3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
4. Conventia PGN - termen lung 42679/2019	Tarif tranzactionare PGN - tarif REMIT	1,45	26 august 2019	nedeterminata	N/A	Vezi nota 4 de mai jos	Factura se transmite electronic (pe e-mail) lunar partenerului contractual, in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care se presteaza serviciile si va cuprinde 1/12 din valoarea anuala a fiecarui tarif (la care se adauga TVA dupa caz). Plata se efectueaza in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA cu OPCOM in perioada 31 ianuarie 2023 – 28 februarie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
5. Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI Tarif de tranzactionare si administrare - PI	5.938,41	17 august 2021	nedeterminata	17.401	Vezi nota 1 de mai jos	OPCOM emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor la P.I. in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii următoare lunii de livrare. Participantul la PI are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata. Plata facturii de Tarif de tranzactionare si administrare - PI se efectueaza de catre participantul la piata respectiva, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.
6. Acordul 81670/01 octombrie 2011 AA3/1274/07 iulie 2021	Accesarea si raportarea de date pentru conformarea cu prevederile privind integritatea si transparenta pietei angro de energie (REMIT)	11,85	7 iulie 2021	nedeterminata	N/A	Vezi nota 4 de mai jos	Factura va fi emisa si transmisa electronic (pe e-mail) de catre OPCOM în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii de la ACER și va contine defalcarea taxei perceputa de ACER in 2021 pe componente. Participantul la Piata se obliga sa achite factura integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii acesteia.
7. Contract 55659/27.12.2022 MACEE	Vanzare/cumparare		1 ian 2023	31 ian 2023			Vanzătorul emite factura pentru contravaloarea energiei electrice vanduta, cu data ultimei zile a lunii de livrare pentru care este emisa si o transmite catre Cumparator, semnata electronic, pe mail, în primele 4 zile bancare lucratoare ale
AA1/27.01.2023	energie electrica prin Mecanismul anual de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE)	115,883,06	1 feb 2023	28 feb 2023	25.250		lunii urmatoare lunii de livrare. Factura este emisa de Vanzator in conformitate cu dispozitiile impuse in temeiul Procedurii privind incasarile si platile aferente cantitatilor de energie electrica vandute/ cumparate prin MACEE. Obligatiile de plata ale Cumparatorului, pentru fiecare zi de livrare, se achita prin instructiuni de debitare directa emise de catre Vanzator in zilele bancare lucratoare.
8. Conventie 52627/12.12.2022 MACEE	Servicii de organizare si administrare a Mecanismului de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE)	32,65	12 dec 2022	31 dec 2023	115.000		Factura aferenta valorii T tranz bilaterale (la care se adauga TVA, dupa caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
				Vanzator: EFSA
				Cumparator: OPCOM
9. Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	3.429,31	18 august 2021	nedeterminata	N/A	Vezi nota 1 de mai jos	Factura aferenta valorii T tranz bilaterale (la care se adauga TVA, dupa caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
10. Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI	5.708,77	17 august 2021	nedeterminata	N/A	Vezi nota 1 de mai jos	Participantii la PI emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si in original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare. Plata se efectueaza pana in cea de-a 10-a zi calendaristica a lunii urmatoare.

Total valoare executata in perioada 31 ianuarie 2023 – 28 februarie 2023: 267.099,79 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 27 feb 2023: -199,95 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 27 feb 2023: -124.881,96 mii RON

Nota 1: Neindeplinirea majora a obligatiei de plata indreptateste OPCOM sa suspende pentru cel mult o luna dreptul de tranzactionare a Participantului la PZU/PI. Ridicarea suspendarii se face in urma executarii platii. Constituie situatie de neindeplinire a obligatiilor de catre un Participant la PZU/PI, situatia in care in contul participantului la PZU/PI nu sunt suficiente disponibilitati aferente obligatiei de plata, avand drept consecinta refuzul de catre Banca a executarii instructiunii de debitare directa si emiterii de catre OPCOM a cererii de plata in executare pentru suma datorata.

Nota 2: Sa plateasca, in termen de cinci (5) zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii de catre OPCOM, penalitatea prevăzuta de Procedura.

Nota 3: Sa plateasca contravaloarea penalitatii, in cazul in care, din vina sa, o tranzacțte pe PCSCV este anulata.

Nota 4: OPCOM are dreptul sa suspende executarea obligatiilor asumate prin Acord daca Beneficiarul Serviciilor nu isi indeplineste obligatia de plata in mod integral, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii, fara a fi necesara notificarea prealabila. Pe perioada suspendarii, respectiv incepand cu data imediat urmatoare termenului de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare (zi de ofertare/tranzactionare, dupa caz) pentru indeplinirea obligatiilor de plata, OPCOM este exonerat de orice raspundere pentru neexecutarea obligatiilor asumate prin Acord. Suspendarea executarii obligațiilor OPCOM va dainui pana la momentul la care Beneficiarul Serviciilor va achita integral sumele restante cuvenite OPCOM.

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 10 martie 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 12 ianuarie - 9 martie 2023, a unor tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a caror valoare, cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 31 decembrie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.818.824 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Vanzator/Prestator: DEER - zona TN Cumparator/Beneficiar: EFSA
1	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	88.366,33	1 iulie 2021	nedeterminata	0,00	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii trimise pe mail,in cazul in care nu transmite factura in termenul prevazut,termenul de scadenta este de 10 zile lucratoare de la data transmiterii facturii.
2		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD' pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție (RED)	93,88				In cazul in care furnizorul nu onoreaza in 30 de zile de la data scadentei facturile aferente serviciilor de interventie RED, operatorul de distributie va pretinde penalitati de intarziere de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea neachitata, incepand cu prima zi dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei datorate.	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 12 ianuarie - 9 martie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
3	Conventia 50277/22.02.2016 AA 53229 A/20.10.2020 - Bistrita			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
4	Conventia 30728/22.02.2016 AA 4/56021-07.10.2020 – Oradea			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
5	Conventia defalcare utilitati imobil proprietate FEE Oradea Sediu central Oradea E12.2.59/8.03.2011 – Oradea	Refacturari cheltuieli utilitati	57,64	1 februarie 2011	31 decembrie 2023	0,00	Neplata facturii in termen de 30 de zile de la scadenta autorizeaza Locatorul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in 10 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la locatar
6	Conventia 60380/22.02.2016, AD SM 63761A/16.12.2020			1 ianuarie 2016
7	Conventia 1193/09.01.2017, AD3/21.09.2019 - Baia Mare			1 ianuarie 2017			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi
8	Conventia 17/28.02.2019- Cluj			1 martie 2019			calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
9	Conventia 70022/05.01.2017, AD 71117A/1267/ 18.07.2018 - Zalau			1 ianuarie 2017

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Vanzator/Prestator: DEER - zona TS Cumparator/Beneficiar: EFSA
10		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD	85.003,95	01 iulie 2021	Nedeterminata		In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
11	C-19840/9 iunie 2021	Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD - alte servicii prestate ca OD	120,81	1 iulie 2021	Nedeterminata	Nu este cazul	corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
12	C-1345/I/7000/ 23.01.2019 si AA7 /1 MAI 2022	Refacturari Chirii spatii		74,32 1 ianuarie 2019	31 decembrie 2023	Nu este cazul	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati,o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei pana la data platii efective.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias.
13	C 22/15.02.2018 C 61/04.04.2018 C 1466/27.03.2018 AA1 la C 22/15.02.2018 AA2 la C 22/15.02.2018 AA3 la C 22/15.02.2018 AA4 la C 22/15.02.2018 AA5 la C 22/15.02.2018 AA6 la C 22/15.02.2018 AA7 la C 22/15.02.2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea		4.697,68 15 februarie 2018	Nedeterminata	Nu este cazul	Art. 16.1 In cazul in care din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, o suma egala cu o cota procentuala de 1,5% din tariful stabilit conf Anexei 2. Art 16.2 In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste orice obligatie de plata nascuta in baza Contractului, acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, este cea a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor pt bugetul de stat. Art 16.3 Se vor percepe aceleasi penalitati ca cele prevazute la art 16.2 pentru orice sume datorate de Achizitor in baza contractului.	Factura va fi platita de catre prestator/achizitor in termen de 3 (trei) zile financiare de la data primirii acesteia.
14	Conventia - 166353/ 28 iul 2021	Refacturare servicii de evaluare		2,00 28 iul 2021	Conform art12 din Conventia 166353 Nu este cazul		0,03%/zi de intarziere	Factura va fi platita in termen de 15 zile de la data primirii acestora.

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Vanzator/Prestator: DEER - zona MN Cumparator/Beneficiar: EFSA
15		Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	92.384,52	1-Jul-21	nedeterminata	0	0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data primirii facturii.
16	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie - interventii in reteaua de distrib (RED)	99,67	1-Jul-21	nedeterminata	0	bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie	Plata se face in 30 zile de la data emiterii facturii.
17	2630/ 01.03.2018	Refacturare cheltuieli comune (servicii paza)	1,03	1-Mar-18	nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
18	10335/ 01.08.2007	Venituri din refacturarea cheltuielilor comune	33,65	1-Aug-07	nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
19	C37109/2022	Refacturare cheltuieli comune	1,19	1-Mar-19	31-Dec-23	0	0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Vanzator/Prestator: EFSA Cumparator/Beneficiar: DEER
20	Contract 22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020 AA 6/01 Feb 2021 AA 7/03 Iunie 2021	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	32.329,17	1 ian 2018	31 decembrie 2021 cu prelungire automata pe o perioada de 12 luni conform AA 4/16 dec 2020	0	In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful lunar de prestare stabilit.	Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
21	Conventia 72/34/26 ian 2017 - Cluj Conventia 13/02.02.2017 - Gherla Conventia 21/18.02.2010 - Oradea AA1/13 iulie 2018 AA2/01 mar 2019 AA4/13 febr 2019 la Ctr Chirie 885/31dec2015	Refacturari cheltuieli comune	3,76		1 ianuarie 201731 Decembrie 2023	0	Pentru intarzieri de la plata a facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati, penalitati de intarziere in cuantum de 0,03% aplicate asupra sumei datorate, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la Locatar
22	Contract de furnizare Energie Electrică nr. 189_27.03.2017 AAd 6 din 21 decembrie 2021	Prelungirea contractului de furnizare energie electrică pe piața concurențială energie activa, cu valoare fixa, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022	16.483,49		1 Iunie 2017 31 Decembrie 2022	0	Neachitarea de beneficiar a faturii in termen de 30 zile calendaristice a contravaloarii facturilor de la data scadentei (stabilită la 10 zile bancare de la data emiterii), beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 10 zile bancare de la data emiterii faturii. Termen de gratie 30 de zile calendaristice de la scadenta
	23 Contract 822 / 4 Oct 2021	Refacturari - cota energie pensionari; Contravaloare energie electrica acordata persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor HG.1041/2003 si HG.1461/2003	69,80	1-Aug-17	Vezi nota 1	0	In cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea facturilor in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei stabilita, beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati in cuantum de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 31-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei achitate.	Plata facturilor emise se va efectua, prin instrumente legale, in termen de 30 de zile de la inregistrarea lor la beneficiar.

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
24	Contract 876/31 dec 2015, AA 3/18 ian 2019 Refacturari utilitati conform Anexa 2	Refacturari utilitati	5,51		1 ianuarie 201631 Decembrie 2023	0	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei, pana inclusiv la data platii efective.	Plata facturii se va efectua prin virament in termen 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias
25	AAD1/01 iunie 2022 la Contract furnizare Gaze Naturale nr. 15292085-GN/28 februarie 2022	Prelungirea contractului de furnizare gaze naturale pe piata concurentiala energie activa, cu valoare fixa, in perioada 1 martie -01 ianuarie 2023	-388,14	1 martie 2022	1 ianuarie 2023	Vezi nota 2	Partea care nu-si exeuta obligatiile din contract la termenul scadent este de drept in intarziere fara a fi necesara notificarea. De asemenea datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 30 zile bancare de la data emiterii facturii. Factura se considera achitata la data creditarii contului bancar al furnizorului EFSA.

Total valoare executata in perioada 12 ianuarie - 9 martie 2023: 318.440,26 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 8 martie 2023: 367.292,92 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 8 martie 2023: 19.425,50 mii RON

Nota 1 Conform adresei de la DEER172727/12.07.2022 s-a denuntat Contractul 822/04oct2021 invocandu-se o Decizie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie 3807/2022. Se va mai factura consumul până la 30 iunie 2022.

Nota 2 Se constituie garantie in situatia in care cumparatorul inregistreaza 5 zile intarzieri la plata, timp de 3 luni consecutive.

Valoarea garantiei va reprezenta echivalentul a 60 de zile contractuale la care se adauga accize si TVA.

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) Bursa de Valori Bucuresti (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 2 mai 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica) si OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 7 februarie - 2 mai 2023, a unor tranzactii intre DEER, filiala a Electrica, si OPCOM, a caror valoare, cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 31 decembrie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.818.824 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Nota: Cateva facturi emise in perioada 31 ianuarie - 6 februarie 2023 au fost receptionate, din motive independente de DEER, ulterior datei de 6 februarie 2023, astfel ca tranzactiile aferente acestor facturi au fost incluse in prezenta raportare.

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si OPCOM in perioada 7 februarie - 2 mai 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
				Prestator: OPCOM
				Beneficiar: DEER
	Cumparare energie electrica pe PZU	36.010,46				N/A	Plata zilnica prin debitarea directa a contului DEER SA
DEER nr.124/T/10/ 6 ian 2021 OPCOM nr. 07/ 4 ian 2021	Comision tranzactionare - PZU	24,81	4 ian 2021	nedeterminata	33.000	N/A	Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii. Factura se considera achitata la data inregistrarii platii in extrasul bancar al OPCOM
DEER nr.89/09.01.2023 OCOM nr. 325/04.01.2023	Reprezentare pe piata de energie REMIT (Raportare ACER-detalii contracte angro de energie)	6,44	6 iul 2021	nedeterminata	N/A	N/A	Plata facturii se efectueaza, de catre participantul la piata respectiva, integral, prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii
Conventie DEER nr.6587/19.12.2022 OCOM nr. 52761/13.12.2022 Contract	Cumparare energie electrica pe MACEE	188.986,55	23 dec 2022	31 dec 2023		N/A	Plata zilnica prin debitarea directa a contului DEER SA pentru luna ianuarie 2023
DEER nr.6826/29.12.2022 OCOM nr. 55430/23.12.2022 AA1 la contractul 55430/23.12.2022 este in curs de semnare	Comision tranzactionare MACEE	86,76	23 dec 2022	31 dec 2023	168.130	N/A	Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii. Factura se considera achitata la data inregistrarii platii in extrasul bancar al OPCOM
				Prestator: Beneficiar: OPCOM	DEER
DEER nr.124/T/10/ 6 ian 2021 OPCOM nr. 07/ 4 ian 2021	Vanzare energie electrica pe PZU	1.275,48	4 ian 2021	nedeterminata	N/A	N/A	Incasare zilnica prin debitarea directa a contului DEER SA

Total valoare executata in perioada 7 februarie - 2 mai 2023: 226.390,50 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale DEER asupra OPCOM la 2 mai 2023: 0 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre OPCOM la 2 mai 2023: 56.886,31 mii RON

Nota: Conform documentului "SINTEZA procedurii privind facturarea si plata tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica pentru serviciile prestate participantilor la pietele centralizate de energie electrica si de certificate verzi", disponibil pe website OPCOM aici, ale carei prevederi sunt preluate si in procedurile interne EFSA/DEER, facturile sunt emise de OPCOM, cat si de participantul la pietele OPCOM, respectiv filiala ELSA, si transmise electronic in primele trei zile lucratoare ale lunii urmatoare lunii in care s-au realizat tranzactiile de vanzare/cumparare, iar data facturii trebuie sa fie ultima zi a lunii in care s-au realizat tranzactiile si trebuie sa ajunga la partener in primele 10 zile calendaristice ale lunii urmatoare. Astfel, desi tranzactiile si facturile au data ultimei zile ale lunii anterioare, raportarea ELSA se realizeaza in maximum 24 de ore de la data primirii/transmiterii efective prin mijloace electronice a facturilor de la/la OPCOM.

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) Bursa de Valori Bucuresti (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 4 mai 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 1 martie – 30 aprilie 2023 a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 31 decembrie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.818.824 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Conform conditiilor contractuale intre EFSA si OPCOM in conventiile din tabelul din anexa, facturile se emit cu data ultimei zile a lunii de livrare si sunt transmise electronic fie in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii următoare, fie in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care se presteaza serviciile/lunii de livrare/lunii in care se desfasoara tranzactiile (a se vedea coloana "Termene si modalitati de plata"). Astfel, unele dintre facturile incluse in prezenta raportare au fost primite si inregistrate ulterior datei de 30 aprilie 2023 (data la care s-a depasit pragul de raportare), acesta reprezentand motivul pentru data prezentei raportari.

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
				Vanzator: OPCOM Cumparator: EFSA
1. Conventie nr. 65/ 7473/3 feb 2023	Vanzare - cumparare energie electrica pe pietele PZU + PI Tarif de tranzactionare si administrare	180.937,51	1 ian 2023	nedeterminata	82.041	Vezi nota 1 de mai jos	Cumparatorul sa asigure disponibilitatile financiare necesare debitarii contului sau deschis la Banca de decontare, la valoarea solicitata de OPCOM S.A. prin instructiunea de debitare directa calculata conform Notelor de decontare zilnice, la termenele prevazute in Mandatul SEPA Debit Direct si sa documenteze, lunar, incasarea drepturilor si plata obligatiilor, in valoare egala, reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare prevazute in "Procedura privind incasarile si platile aferente tranzactiilor pe Piata" OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.
2. Conventie PC-OTC, PCCB-LE-FLEX, PCCB-NC 963/28.12.2022	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate a contractelor bilaterale si la termen de energie electrica	1,22	28 dec 2022	nedeterminata	N/A	Vezi nota 2 de mai jos	Factura aferenta valorii T tranz bilaterale (la care se adauga TVA, dupa caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3
3. Conventie PCSCV/ PC ESRE CV 962/28.12.2022	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi	94,89	28 dec 2022	nedeterminata	N/A	Vezi nota 3 de mai jos	zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA cu OPCOM in perioada 1 martie - 30 aprilie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
4. Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38104/ 17 aug 2021	Tarif Tranzactionare PCCB-LE FLEX	80,23	17 august 2021	nedeterminata	N/A	N/A	Factura aferenta valorii T tranz bilaterale (la care se adauga TVA, dupa caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
5. Acordul 81670/01 octombrie 2011 AA3/1274/07 iulie 2021	Accesarea si raportarea de date pentru conformarea cu prevederile privind integritatea si transparenta pietei angro de energie (REMIT)	1,90	7 iulie 2021	nedeterminata	N/A	Vezi nota 4 de mai jos	Factura va fi emisa si transmisa electronic (pe e-mail) de catre OPCOM în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii de la ACER și va contine defalcarea taxei perceputa de ACER in 2021 pe componente. Participantul la Piata se obliga sa achite factura integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii acesteia.
6. Contract 55659/27.12.2022 MACEE AA2/24.02.2023	Vanzare/cumparare energie electrica prin Mecanismul anual de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE)	95.478,00	1 mar 2023	31 dec 2023	25.250		Cumparatorul are obligatia de a avea si de a mentine un cont in numerar (lei) la o banca comerciala din Romania si sa incheie un Mandat SEPA Direct Debit prin care autorizeaza ca OPCOM S.A. sa emita ori de cate ori este necesar o IDD asupra contului sau in conformitate cu dispozitiile impuse in temeiul Procedurii privind incasarile si platile aferente vanzarilor si cumpararilor prin MACEE. Vanzătorul emite factura pentru contravaloarea energiei electrice vanduta, cu data ultimei zile a lunii de livrare pentru care este emisa si o transmite catre Cumparator, semnata electronic, pe mail, în primele 4 zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare.
7. Conventie 52627/12.12.2022 MACEE	Servicii de organizare si administrare a Mecanismului de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE)	20,38	12 dec 2022	31 dec 2023	115.000		Factura aferenta valorii T tranz bilaterale (la care se adauga TVA, dupa caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
	Vanzator: EFSA
				Cumparator: OPCOM
8. Conventie nr. 65/7473/ 3 feb 2023	Vanzare - cumparare energie electrica pe piata PZU si PI Tarif de tranzactionare si administrare	2.767,55	1 ian 2023	nedeterminata	N/A	N/A	Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare.

Total valoare executata in perioada 1 martie – 30 aprilie 2023: 279.381,68 mii RON

Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 28 aprilie 2023: -1,29 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 28 aprilie: -75.957,84 mii RON

Nota 1: Scrisoarea de garantie bancara de plata/garantia financiara sub forma unui depozit in numerar remis in contul OPCOM S.A. va fi executata in ziua bancara lucratoare care urmează zilei in care a fost primit refuzul executarii IDD.

Nota 2: Sa plateasca, in termen de cinci (5) zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii de catre OPCOM, penalitatea prevăzuta de Procedura.

Nota 3: Sa plateasca contravaloarea penalitatii, in cazul in care, din vina sa, o tranzacțte pe PCSCV este anulata.

Nota 4: OPCOM are dreptul sa suspende executarea obligatiilor asumate prin Acord daca Beneficiarul Serviciilor nu isi indeplineste obligatia de plata in mod integral, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii, fara a fi necesara notificarea prealabila. Pe perioada suspendarii, respectiv incepand cu data imediat urmatoare termenului de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare (zi de ofertare/tranzactionare, dupa caz) pentru indeplinirea obligatiilor de plata, OPCOM este exonerat de orice raspundere pentru neexecutarea obligatiilor asumate prin Acord. Suspendarea executarii obligațiilor OPCOM va dainui pana la momentul la care Beneficiarul Serviciilor va achita integral sumele restante cuvenite OPCOM.

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 11 mai 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 10 martie - 10 mai 2023, a unor tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a caror valoare, cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 31 decembrie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.818.824 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Vanzator/Prestator: DEER - zona TN Cumparator/Beneficiar: EFSA
1	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	95.177,95	1 iulie 2021	nedeterminata	0,00	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii trimise pe mail,in cazul in care nu transmite factura in termenul prevazut,termenul de scadenta este de 10 zile lucratoare de la data transmiterii facturii.
2		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD' pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție (RED)	678,29				In cazul in care furnizorul nu onoreaza in 30 de zile de la data scadentei facturile aferente serviciilor de interventie RED, operatorul de distributie va pretinde penalitati de intarziere de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea neachitata, incepand cu prima zi dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei datorate.	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 10 martie 2023 - 10 mai 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
3	Conventia 50277/22.02.2016 AA 53229 A/20.10.2020 - Bistrita	Refacturari cheltuieli 133,82 utilitati		1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
4	Conventia 30728/22.02.2016 AA 4/56021-07.10.2020 – Oradea			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
5	Conventia defalcare utilitati imobil proprietate FEE Oradea Sediu central Oradea E12.2.59/8.03.2011 – Oradea		1 februarie 2011	31 decembrie 2023	0,00	Neplata facturii in termen de 30 de zile de la scadenta autorizeaza Locatorul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in 10 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la locatar
6	Conventia 60380/22.02.2016, AD SM 63761A/16.12.2020			1 ianuarie 2016
7	Conventia 1193/09.01.2017, AD3/21.09.2019 - Baia Mare			1 ianuarie 2017			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de
8	Conventia 17/28.02.2019-Cluj			1 martie 2019			0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
9	Conventia 70022/05.01.2017, AD 71117A/1267/ 18.07.2018 - Zalau			1 ianuarie 2017

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Vanzator/Prestator: DEER - zona TS Cumparator/Beneficiar: EFSA
10	C-19840/9 iunie 2021	Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD	80.365,62	01 iulie 2021	Nedeterminata	Nu este cazul	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
11		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD - alte servicii prestate ca OD	395,67	1 iulie 2021	Nedeterminata			Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
12	C-1345/I/7000/ 23.01.2019 si AA7 /1 MAI 2022 Refacturari Chirii spatii			111,32 1 ianuarie 2019	31 decembrie 2023	Nu este cazul	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati,o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei pana la data platii efective.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias.
13	C 22/15.02.2018 C 61/04.04.2018 C 1466/27.03.2018 AA1 la C 22/15.02.2018 AA2 la C 22/15.02.2018 AA3 la C 22/15.02.2018 AA4 la C 22/15.02.2018 AA5 la C 22/15.02.2018 AA6 la C 22/15.02.2018 AA7 la C 22/15.02.2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea		2.556,35 15 februarie 2018	Nedeterminata	Nu este cazul	Art. 16.1 In cazul in care din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, o suma egala cu o cota procentuala de 1,5% din tariful stabilit conf Anexei 2. Art 16.2 In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste orice obligatie de plata nascuta in baza Contractului, acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, este cea a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor pt bugetul de stat. Art 16.3 Se vor percepe aceleasi penalitati ca cele prevazute la art 16.2 pentru orice sume datorate de Achizitor in baza contractului.	Factura va fi platita de catre prestator/achizitor in termen de 3 (trei) zile financiare de la data primirii acesteia.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Vanzator/Prestator: DEER - zona MN Cumparator/Beneficiar: EFSA
15	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	98.427,47	1 iulie 2021	nedeterminata	0	0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data primirii facturii.
16		Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie - interventii in reteaua de distrib (RED)	637,26	1 iulie 2021	nedeterminata	0	bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie	Plata se face in 30 zile de la data emiterii facturii.
17	2630/ 01.03.2018	Refacturare cheltuieli comune (servicii paza)	2,56		nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
18	10335/ 01.08.2007	Venituri din refacturarea cheltuielilor comune		25,31 1 august 2017	nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
19	C37109/2022	Refacturare cheltuieli comune		0,62 1 martie 2019	31 decembrie 2023	0	0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Vanzator/Prestator: EFSA Cumparator/Beneficiar: DEER
20	Contract 22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020 AA 6/01 Feb 2021 AA 7/03 Iunie 2021	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	36.487,53	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2021 cu prelungire automata pe o perioada de 12 luni conform AA 4/16 dec 2020	Nu este cazul	In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful lunar de prestare stabilit.	Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
21	Conventia 72/34/26 ian 2017 - Cluj Conventia 13/02.02.2017 - Gherla Conventia 21/18.02.2010 - Oradea AA1/13 iulie 2018 AA2/01 mar 2019 AA4/13 febr 2019 la Ctr Chirie 885/31dec2015	Refacturari cheltuieli comune	4,11	1 ianuarie 2017	31 Decembrie 2023	Nu este cazul	Pentru intarzieri de la plata a facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati, penalitati de intarziere in cuantum de 0,03% aplicate asupra sumei datorate, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la Locatar
22	Contract de furnizare Energie Electrică nr. 189_27.03.2017 AAd 6 din 21 decembrie 2021	Prelungirea contractului de furnizare energie electrică pe piața concurențială energie activa, cu valoare fixa, în perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2022	5.181,34	1 iunie 2017	31 Decembrie 2022	Vezi Nota 1	Neachitarea de beneficiar a faturii in termen de 30 zile calendaristice a contravaloarii facturilor de la data scadentei (stabilită la 10 zile bancare de la data emiterii), beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 10 zile bancare de la data emiterii faturii. Termen de gratie 30 de zile calendaristice de la scadenta

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
23	Contract 822 / 4 Oct 2021	Refacturari - cota energie pensionari; Contravaloare energie electrica acordata persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor HG.1041/2003 si HG.1461/2003	8,33	1 august 2017	Vezi nota 2	Nu este cazul	In cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea facturilor in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei stabilita, beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati in cuantum de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 31-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei achitate.	Plata facturilor emise se va efectua, prin instrumente legale, in termen de 30 de zile de la inregistrarea lor la beneficiar.
24	Contract 876/31 dec 2015, AA 3/18 ian 2019 Refacturari utilitati conform Anexa 2	Refacturari utilitati	34,00		1 ianuarie 2016 31 Decembrie 2023	Nu este cazul	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei, pana inclusiv la data platii efective.	Plata facturii se va efectua prin virament in termen 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias

Total valoare executata in perioada 10 martie - 10 mai 2023: 320.227,53 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 9 mai 2023: 376.338,78 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 9 mai 2023: 4.306,99 mii RON

Nota 1 Furnizorul poate conditiona reluarea alimentarii cu energie electrica de constituirea de garantii, in cazul in care clientul nu efectueaza in termen de 15 zile de la data intreruperii furnizarii energiei electrice plata integrala a facturii si a penalitatilor datorate.

Nota 2 Conform adresei de la DEER 172727/12.07.2022 s-a denuntat Contractul 822/04oct2021 invocandu-se o Decizie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie 3807/2022. Se va mai factura consumul până la 30 iunie 2022.

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) Bursa de Valori Bucuresti (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 24 mai 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. (TEL)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 26 ianuarie 2023 – 23 mai 2023, a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu TEL, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 31 decembrie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.818.824 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa atasata mai jos.

Nota: In prezentul raport curent sunt incluse cateva facturi aferente zilelor de 17-18 ianurie 2023, care s-au inregistrat ulterior raportului curent publicat pe 26 ianuarie 2023 pe BVB cu cod Iris C9087 si pe LSE cu Nr. RNS 0166O.

De asemenea, in raportul curent publicat pe 26 ianuarie 2023, cateva facturi in suma de 28.886,17 mii lei au fost incadrate la Contractul 35/12 februarie 2021, in loc de Conventia 416 / 20 decembrie 2013.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
					Cumparator: EFSA Vanzator: TEL
1	Conventie nr. 416 / 20 dec 2013 AA1/28_12_2018 prelungire perioada 31.12.2023 AA1/04_02_2019 emitere o singura factura pe societate AA3/31.12.2022 incetare contract	Transport energie electrica si servicii de sistem	58,95		1-ian.-14 31-dec.-22	27.614	In cazul neindeplinirii in termen de 5 zile calendaristice de la data scadentei a obligatiilor, beneficiarul plateste in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua urmatoare datei scandetei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate	Plata se efectueaza in maxim 10 zile de la primirea facturii
2	Contract 59819/970/30.12.202 2	Transport energie electrica si servicii de sistem (inlocuieste contractul C416 / 20 dec 2013)	69.808,33		1-ian.-23 nedeterminata	27.506	In cazul neindeplinirii in termen de 5 zile calendaristice de la data scadentei a obligatiilor, beneficiarul plateste in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma, corespunzatoare ca procent cu a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua urmatoare datei scandetei pana in ziua platii (exclusiv). Se considera drept data efectiuarii platii data la care suma apare in extrasul de cont bancar al beneficiarului. Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Plata se efectueaza in maxim 10 zile de la primirea facturii
3	Conventie nr. 275 / 19 oct 2020	Vanzarea si cumpararea de energie electrica intre parti, ca urmare a producerii dezechilibrelor de productie/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piaţa de echilibrare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare	85.159,09		1-sept.-20 Nedeterminat	28.256	In cazul neachitarii la termen a facturilor, PRE plateste o penalizare egala cu o suma suplimentara fata de suma datorata care trebuie platita si cuprinde dobanda acumulata pentru orice sume datorate si neplatite, calculata ca procent cu nivelul penalitatii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand cu ziua urmatoare datei limita la care platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu ziua precedenta celei in care sumele restante au fost efectiv achitate	Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii
4	Contract 35 / 12 februarie 2021	Contributie pentru cogenerare de inalta eficienta	16.258,28	12-feb.-21	18 luni de la data incetarii ajutorului de stat instituit prin Hotararea Guvernului nr. 1215/2009	N/A	In cazul neachitarii a facturilor scadente, cealalta parte are obligatia sa plateasca penalitati percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Platitorul de contributie plateste facturile transmise de administratorul schemei de sprijin, in termen de 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai tarziu de 20 a fiecarei luni urmatoare a celei de consum.

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA si TEL in perioada 26 ianuarie - 23 mai 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
					Cumparator: TEL Vanzator: EFSA
5	Conventie nr. 275 / 19 oct 2020	Vanzarea si cumpararea de energie electrica intre parti, ca urmare a producerii dezechilibrelor de productie/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piaţa de echilibrare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare	58.013,93		1-sept.-20 Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti	N/A	In cazul neachitarii la termen a facturilor, PRE plateste o penalizare egala cu o suma suplimentara fata de suma datorata care trebuie platita si cuprinde dobanda acumulata pentru orice sume datorate si neplatite, calculata ca procent cu nivelul penalitatii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand cu ziua urmatoare datei limita la care platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu ziua precedenta celei in care sumele restante au fost efectiv achitate	Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii
6	Contract nr. 321 / 20.07.2004 TN Act aditional nr. 15 / 30.07.2020 Contract nr. 575 / 06.11.2017 - MN Act aditional Nr.2 / 18.04.2019	Refacturari pensionari	-35,25	20-iul.-04 07-noi.-17	pe perioada HG 1041/2003 si HG 1461/2003	N/A	ctr: 321: penalitati in valoare de 0,05% din valoarea contractului aferenta lunii in care s-a constatat neindeplinirea, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiei, dar nu mai mult de aceasta valoare. Ctr. 575: penalitati egale cu nivelul dobanzilor percepute pentru plata cu intarziere a datorilor la bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta si pana la achitarea integrala, inclusiv ziua platii. Cuantumul penalitatilor nu va depasi valoarea facturii de decontare.	Ctr. 321: pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii de referinta Ctr. 575: In termen de scadenta de 30 de zile calendaristice de la data emiterii
7	Conventia 301 / 12.04.2022	Refacturari utilitati	75,71	1-mar.-22	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti cu preaviz de 30 de zile, faliment au dizolvare sau prin act aditional cu acordul partilor	N/A	In cazul in care nu se onoreaza facturile in termenul prevazut, furnizorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,02% pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate. Valoarea penalitatilor calculate nu poate depasi cuantumul sumei neachitate.	Termenul de plata este de 15 zile de la data inregistrarii documentelor refacturate de CN de Transport a Energiei Electrica Transelectrica SA.

Total valoare executata in perioada 26 ianuarie - 23 mai 2023: 229.339,05 mii RON

Creante reciproce EFSA de la TEL la 22 mai 2023: -27,53 mii RON

Datorii reciproce EFSA catre TEL la 22 mai 2023: -44,38 mii RON