Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE) Autoritatea de Supraveghere Financiara din România (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 31 ianuarie 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, România

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

Raport independent de asigurare limitata al auditorului conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 pentru tranzactiile raportate in semestrul II 2022

Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica) informeaza actionarii, in conformitate cu prevederile art. 108 alin. (5)-(7) din Legea nr. 24/2017, asupra raportului independent de asigurare limitata al auditorului financiar (anexat prezentului raport curent) privind tranzactiile raportate de Electrica in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2022, conform prevederilor articolului 108 din Legea 24/2017, precum si in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Director Financiar Stefan Frangulea

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 13 iulie 2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 12 iulie 2022, a unor tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 24 mai – 12 iulie 2022 depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2021, respectiv depaseste valoarea de 206.175.420 RON.

Detalii referitoare la tranzactiile incheiate in perioada 24 mai – 12 iulie 2022 care cumulat indeplinesc cerinta prevazuta la art. 108 din Legea nr. 24/2017, respectiv conduc la depasirea pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2021, sunt prezentate in Anexa prezentului raport. Aceasta anexa contine informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata.

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
				Prestator: DEER	zona TN
				Beneficiar: EFSA
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	78.236,43				In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobanzii datorate	Factura se emite in 10 primele zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua
C-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie distributie - alte servicii prestate ca operator de distributie	74,73	1 iulie 2021	Nedeterminata	N/A	pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate.	lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 24 mai – 12 iulie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Conventia nr.50277/22 feb 2016, AD nr .53229 A/20.10.2020 - Bistrita			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant.
Conventia nr. 30728/22 feb 2016, AA. nr. 4/56021/7 oct 2020 – Oradea			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant.
Conventia E12.2.59/8 mar 2011 – Oradea - defalcare utilitati imobil proprietate Oradea -sediu central	Refacturare cheltuieli utilitati	95,14	1 februarie 2011	31 decembrie 2023	N/A	Neplata facturii in termen de 30 de zile de la scadenta autorizeaza Locatorul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in 10 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la locatar
Conventia nr. 60380/22 feb 2016, AD SM 63761A/ 16 dec 2020 - Satu Mare			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a
Conventia nr. 1193/9 ian 2017, AD3/21 sept 2019 - Baia Mare Conventia 17/ 28 feb 2019 – Cluj			1 ianuarie 2017 1 martie 2019			percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi
Conventia 70022/5 ian 2017, AD 71117A/1267 /18 iul 2018 - Zalau			1 ianuarie 2017			valoare debitului restant.

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
				Prestator: Beneficiar: EFSA	DEER zona TS
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	79.764,74				In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobanzii datorate	Factura se emite in primele 10 zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare
C-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie distributie - alte servicii prestate ca operator de distributie	49,89	1 iulie 2021	Nedeterminata	N/A	pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate.	emiterii facturii, prin e mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
C 22/15 feb 2018 C 61/04 apr 2018 C 1466/27 mar 2018 AA1 la C 22/15 feb 2018 AA2 la C 22/15 feb 2018 AA3 la C 22/15 feb 2018 AA4 la C 22/15 feb 2018 AA5 la C 22/15 feb 2018 AA6 la C 22/15 feb 2018 AA7 la C 22/15 feb 2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	14.251,91	15 februarie 2018	nedeterminata	N/A	In cazul in care din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract o suma egala cu o cota procentuala de 1,5% din tariful stabilit conf Anexei 2. In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste orice obligatie de plata nascuta in baza Contractului, acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, este cea a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor pt bugetul de stat. Se vor percepe aceleasi penalitati pentru orice sume datorate de Achizitor in baza contractului.	Factura va fi platita de catre prestator/achizitor in termen de 3 zile financiare de la data primirii acesteia.
N/A	Lucrari asig cond NPM, manevre-COR Bistrita	0,34	N/A	N/A	N/A	N/A	30 zile calendaristice
				Prestator: Beneficiar:	DEER zona MN EFSA
C-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	46,508.92	1 iulie 2021	Nedeterminata	N/A	0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie	Factura se emite in primele 10 zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie distributie - alte servicii prestate ca operator de distributie	63,60
2630/01 mar 2018	Refacturare cheltuieli comune (servicii paza)	0,22	1 martie 2018	nedeterminata	N/A	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi cunatumul sumei datorate.	Plata se face in 60 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar
10335/01 aug 2007	Venituri din refacturarea cheltuielilor comune	8,81	1 august 2007	nedeterminata	N/A	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi cunatumul sumei datorate.	Plata se face in 60 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar
C37109/ 28 feb 2022	Refacturare cheltuieli comune	2,02	1 martie 2022	nedeterminata	N/A	0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi cunatumul sumei datorate.	Plata se face in 60 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar
				Prestator: Beneficiar: DEER zona TN	EFSA
22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020 AA 6/01 Feb 2021 AA 7/03 iunie 2021	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	8.571,31	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2022 cu prelungire automata pe perioade de 12 luni conform AA 4/16 dec 2019	N/A	In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful lunar de prestare stabilit.	Plata se face in termen de 3 zile financiare de la data primirii facturii

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Conventia 72/26 ian 2017, AA 2/1 mar 2019, referitor la Ctr. Chirie 885/31 dec 2015	Refacturari cheltuieli comune	8,02	1 ianuarie 2017	31 decembrie 2023	N/A	Pentru intarzieri de la plata a facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati, penalitati de intarziere in cuantum de 0,03% aplicate asupra sumei datorate, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la locatar
Conventia 13/2 feb 2017 referitor la Ctr. Chirie 885/31 dec 2015	Refacturari cheltuieli comune	2,26	1 ianuarie 2017	31 decembrie 2023	N/A	N/A	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la locatar
Conventia 21/18 feb 2010	Refacturari cheltuieli comune - apa/canal	0,05	19 Ianuarie 2010	nedeterminata	N/A	Neplata facturii in termen de 10 zile de la scadenta, autorizeaza Proprietarul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere percepute de catre Compania de Apa Oradea, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv.	Termenul de scadenta a facturii este de 10 zile de la data inregistrarii facturii la DEER -TN.
				Prestator: Beneficiar: DEER-TS	EFSA
876/31 dec 2015, AA 3/18 ian 2019	Refacturari utilitati	9,47	1 ianuarie 2016	31 decembrie 2023	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei, pana inclusiv la data platii efective.	Plata facturii se va efectua prin virament in termen 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias.

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
		Beneficiar: DEER-TN, DEER-TS, DEER-MN
268 / 29 Aug 2007; AD 16 / 18 Feb 2020 (TN) C49 / 07 Sep 2007; AD 138 / 03 Aug 2020 (TS) R84 / 31 Aug 2007; AD 8 / 15 Ian 2020 (MN)	Refacturari - cota energie pensionari; Contravaloare energie electrica acordata persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor HG.1041/2003 si HG.1461/2003	886,50	1 August 2007	For the duration of HG 1041/2003 and HG 1461/2003	N/A	In cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea facturilor in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei stabilita, beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati dupa cum urmeaza: • in cuantum de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere (TN) • in cuantum egal cu cel prevazut pentru neplata obligatiilor la Bugetul de Stat pentru fiecare zi de intarziere (TS) • in cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere (MN) incepand cu a 31-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei achitate.	Plata facturilor emise se va efectua, prin instrumente legale, in termen de 30 de zile de la inregistrarea lor la beneficiar.

Total valoare executata in perioada 24 mai – 12 iulie 2022: 228,534.34 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 11 iulie 2022: 201.696,68 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 11 iulie 2022: 3.067,95 mii RON

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 15 iulie 2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Complexul Energetic Oltenia (CEO)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 14 iulie 2022, a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu CEO, a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 11 mai 2022 – 14 iulie 2022 depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2021, respectiv depaseste valoarea de 206.175.420 RON.

Detalii privind tranzactiile incheiate in data de 14 iulie 2022, impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 11 mai 2022 – 14 iulie 2022, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa.

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA si CEO in perioada 11 mai - 14 iulie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiectul contractului	Valoare totala(mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite/ de constituit (mii RON)	Penalitati	Termene si modalitati de plata
-----------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------------------------------------------	------------	-----------------------------------

					Vanzator: CEO - Cumparator: EFSA
Contract nr. 925/CEO atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex		4.387,03	1-iun.-22	30-iun.-22	4.387,03		Plata la 10 zile dupa livrare, cu scrisoare de garantie bancara Factura se emite in ultima zi a lunii de livrare
Contract nr. 1219/CEO atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex	vanzare/cumparare energie electrica	173.535,60	1-ian.-23	31-dec.-23	28.526,40	Dobânzile pentru plata cu întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data
Contract nr. 1220/CEO atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex		165.375,66	1-ian.-23	10-dec.-23	27.185,04	stingerii sumei datorate, exclusiv ziua plăţii. Nivelul dobânzilor pentru plata cu întârziere este de 0,05%, pentru fiecare zi de întârziere, calculate la suma restantă.	Plata la 15 zile dupa livrare, cu scrisoare de garantie bancara Factura se emite in ultima zi a lunii de livrare
Contract nr. 1221/CEO atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex		153.992,04	1-ian.-23	31-dec.-23	25.313,76
					Vanzator: CEO - Cumparator: EFSA
C 1317 / 23 nov 2011 - Isalnita AA nr 7 / 02 dec 2020 - Isalnita C R40 / 24 ian 2011 - Chiscani AA nr 8 / 29 mar 2019 - Chiscani	Refacturari - cota energie pensionari; Contravaloare energie electrica acordata persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor HG.1041/2003 si HG.1461/2003	16.842,90	23-noi.11	pe perioada HG 1041/2003 si HG 1461/2003	N/A	0,1% din valoarea facturii de decontare pentru fiecare zi de intarziere, inclusiv ziua platii. Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii de decontare	Factura se emite pana pe data de 15 a fiecarei luni, cu data de emitere ultima zi calendaristica din luna precedenta, prin e-mail. Plata se efectueaza in 30 de zile de la emiterea facturii.

Valoarea total a tranzactiilor raportate in perioada 11 mai 2022 – 14 iulie 2022: 514.133,24 mii RON

Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra CEO la 13 iulie 2022: 0 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre CEO la 13 iulie 2022: 20.882,304 mii RON

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 19 iulie 2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (SNN)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 18 iulie 2022, a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu SNN, a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 27 octombrie 2021 – 18 iulie 2022 depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2021, respectiv depaseste valoarea de 206.175.420 RON.

Detalii privind tranzactiile incheiate in data de 18 iulie 2022, impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 27 octombrie 2021 – 18 iulie 2022, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa.

Nr.	Nr. Tranzactie /Contract	Data incheierii tranzactiei	Obiectul contractului	Valoare totala(mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite/de constituit (mii RON)
					Cumparator: EFSA
					Vanzator: SNN
	ID 40851 tranzactie
	contract EFET nr.
1	1561/19.12.2018	23-nov.-21		1.802,765	01-ian.-22	31-mar.-22
	ID 40852 tranzactie
	contract EFET nr.
2	1561/19.12.2018	23-nov.-21		1.802,765	01-ian.-22	31-mar.-22
	ID 40853 tranzactie
	contract EFET nr.
3	1561/19.12.2018	23-nov.-21		1.802,765	01-ian.-22	31-mar.-22	Pe contractul EFET nr. 1561/19.12.2018, Electrica
	ID 40854 tranzactie						Furnizare a constituit o garantie de 40.000.000
	contract EFET nr.						lei (40.000 mii) lei, cu valabilitate pana la 15.02.2022
4	1561/19.12.2018	23-nov.-21		1.802,765	01-ian.-22	31-mar.-22
	ID 40855 tranzactie
	contract EFET nr.		vanzare/cumparare
5	1561/19.12.2018	23-nov.-21	energie electrica	1.802,765	01-ian.-22	31-mar.-22
	ID 40861 tranzactie
	contract EFET nr.
6	1561/19.12.2018	23-nov.-21		9.283,7	01-ian.-22	31-mar.-22
	ID 40940 tranzactie
	contract EFET nr.
7	1561/19.12.2018	20-dec.-21		33.288	01-ian.-22	31-dec.-22
	ID 41206 tranzactie						Pe contractul EFET nr. 1561/19.12.2018, Electrica Furnizare a constituit o garantie de 40.000.000 lei (40.000 mii) lei, cu valabilitate pana la 15.02.2022, o garantie de 36675,749 mii lei valabila pana pe 15.02.2022, o PCG emisa de Soc.
	contract EFET nr.						Energetica Electrica SA in valoare de 10.000,640
8	1561/19.12.2018	19-ian.-22		2.066,4	01-feb.-22	28-feb.-22	mii lei valabila pana la 31.01.2023

Nr.	Nr. Tranzactie /Contract	Data incheierii tranzactiei	Obiectul contractului	Valoare totala(mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite/de constituit (mii RON)
9	ID 41227 tranzactie contract EFET nr. 1561/19.12.2018	21-ian.-21		3.595,2	01-feb.-22	28-feb.-22	Pe contractul EFET nr. 1561/19.12.2018, Electrica Furnizare a constituit o garantie de 40.000.000 lei (40.000 mii) lei, cu valabilitate pana la 15.02.2022, o garantie de 36675,749 mii lei valabila pana pe 15.02.2022, o PCG emisa de Soc. Energetica Electrica SA in valoare de 10.000,640 mii lei valabila pana la 31.01.2023
10	ID 41457 tranzactie contract EFET nr. 1561/19.12.2018	16-mar.-22		1.080	01-apr.-22	30-apr.-22	Pe contractul EFET nr. 1561/19.12.2018, Electrica Furnizare a constituit o garantie de 36.675,75 mii lei, cu valabilitate pana la 31.01.2023, o garantie de 34.000 mii lei valabila pana pe 30.04.2022, o PCG emisa de Soc. Energetica Electrica SA in valoare de 10.000,640 mii lei valabila pana la 31.01.2023
11	ID 41458 tranzactie contract EFET nr. 1561/19.12.2018	16-mar.-22	vanzare/cumparare	1.080	01-apr.-22	30-apr.-22	la fel ca nr 10
12	ID 41459 tranzactie contract EFET nr. 1561/19.12.2018	16-mar.-22	energie electrica	1.080	01-apr.-22	30-apr.-22	la fel ca nr 10
13	ID 41460 tranzactie contract EFET nr. 1561/19.12.2018	16-mar.-22		1.080	01-apr.-22	30-apr.-22	la fel ca nr 10
14	ID 41461 tranzactie contract EFET nr. 1561/19.12.2018	16-mar.-22		1.080	01-apr.-22	30-apr.-22	la fel ca nr 10
15	ID 41464 tranzactie contract EFET nr. 1561/19.12.2018	16-mar.-22		5.400	01-apr.-22	30-apr.-22	la fel ca nr 10
16	ID 41466 tranzactie contract EFET nr. 1561/19.12.2018	22-mar.-22		5.220	01-apr.-22	30-apr.-22	la fel ca nr 10
17	ID 41468 tranzactie contract EFET nr. 1561/19.12.2018	22-mar.-22		5040	01-apr.-22	30-apr.-22	la fel ca nr 10

	Nr. Tranzactie /Contract	Data incheierii tranzactiei	Obiectul contractului	Valoare totala(mii	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite/de constituit (mii RON)
Nr.	ID 41507 tranzactie			RON)
	contract EFET nr.
18	1561/19.12.2018	23-mar.-22		4.248	01-apr.-22	30-apr.-22	la fel ca nr 10
	ID 41509 tranzactie
	contract EFET nr.
19	1561/19.12.2018	23-mar.-22		1.684,8	01-apr.-22	30-apr.-22	la fel ca nr 10
	ID 41510 tranzactie
	contract EFET nr.
20	1561/19.12.2018	29-mar.-22		849,6	01-apr.-22	30-apr.-22	la fel ca nr 10
	ID 41511 tranzactie
	contract EFET nr.
21	1561/19.12.2018	29-mar.-22		849,6	01-apr.-22	30-apr.-22	la fel ca nr 10
	ID 41512 tranzactie
	contract EFET nr.
22	1561/19.12.2018	29-mar.-22		849,6	01-apr.-22	30-apr.-22	la fel ca nr 10
	ID 41513 tranzactie
	contract EFET nr.		vanzare/cumparare
23	1561/19.12.2018	29-mar.-22	energie electrica	849,6	01-apr.-22	30-apr.-22	la fel ca nr 10
	ID 41514 tranzactie
	contract EFET nr.
24	1561/19.12.2018	29-mar.-22		849,6	01-apr.-22	30-apr.-22	la fel ca nr 10
	ID 41516 tranzactie
	contract EFET nr.
25	1561/19.12.2018	29-mar.-22		1.684,8	01-apr.-22	30-apr.-22	la fel ca nr 10
							SGB EFSA de 36.675,749 mii lei valabila pana pe
							31.03.2022, o PCG emisa deELSA in valoare de
	ID 41854 tranzactie						10.000,640 mii lei valabila pana la 31.01.2023 si
	contract EFET nr.						o garantie de 2395,86 mii lei valabila pana la
26	1561/19.12.2018	18-iul.-22		86.724	01-ian.-23	31-dec.-23	31.12.2022
	ID 41861 tranzactie
	contract EFET nr.
27	1561/19.12.2018	18-iul.-22		86.943	01-ian.-23	31-dec.-23	la fel ca nr 26
	ID 41863 tranzactie
	contract EFET nr.

Nr.	Nr. Tranzactie /Contract	Data incheierii tranzactiei	Obiectul contractului	Valoare totala(mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite/de constituit (mii RON)
-----	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------	----------------------------------------------

Penalitati in cazul tuturor tranzactiilor de mai sus (1-28): In cazul neachitarii facturii la data scadentei, Cumparatorul va fi obligat la plata de penalitati de intarziere, in cuantum de 0,03% din suma datorata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa data scadentei, pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Factura emisa pentru penalitatile datorate va deveni scadenta in 5 zile calendaristice de la emitere. Termene si modalitati de plata in cazul tuturor tranzactiilor de mai sus (1-28): Facturile se emit incepand cu ultima zi calendaristica a lunii contractuale de livrare, dar nu mai tarziu de a zecea zi calendaristica (a 10-a) a lunii urmatoare livrarilor, Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură care detaliază totalul cantităţilor de energie electrica livrate, conform Graficului de livrare din luna calendaristica anterioara. Cumpărătorul va plăti integral factura emisă până la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.

Nr.	Nr. Tranzactie /Contract	Data incheierii tranzactiei	Obiectul contractului	Valoare totala(mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite/de constituit (mii RON)
					Cumparator: SNN Vanzator: EFSA
29	Contract 294 / 23.08.2004 Contract R507 / 01.08.2011 AA 9 / 22.07.2021		Refacturari – cota energie pensionari; Contravaloare energie electrica acordata persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor HG.1041/2003 si HG.1461/2003	68,80	01-iul.-21	Pe perioada in care este in vigoare HG 1041/2003, astfel cum a fost completata si modificata prin HG 1461/2003	N/A

Penalitati in cazul tranzactiei anterioare (29): In cazul in care platitorul nu achita contravaloarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei, acesta datoreaza prestatorului penalitati egale cu nivelul dobanzilor percepute pentru plata cu intarziere a datoriilor la bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta si pana la achitarea integrala, inclusiv ziua platii. Termene si modalitati de plata in cazul tranzactiei anterioare (29): Prestatorul emite factura catre beneficiar pana la data de 16 a lunii urmatoare fiecarei luni in care s-a facturat energia electrica catre pensionari, numita luna de referinta. Plata contravalorii facturii se va efectua prin modalitatile legale, in termenul de scadenta de 30 zile calendaristice de la data emiterii.

Total valoare executata in perioada 27 octombrie 2021 – 18 iulie 2022: 350.851,52 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra CEO la 15 iulie 2022: 55,99 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre CEO la 15 iulie 2022: 23.487,192 mii RON

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 22 iulie 2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. (TEL)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 21 iulie 2022, a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu TEL, a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 27 aprilie 2022 - 21 iulie 2022 depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2021, respectiv depaseste valoarea de 206.175.420 RON.

Detalii privind tranzactiile incheiate in data de 18 iulie 2022, impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 27 aprilie 2022 - 21 iulie 2022, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Cumparator: EFSA
1	Conventie nr. 416 / 20 dec 2013	Transport energie electrica si servicii de sistem	66.068,89		1-ian.-14 31-dec.-23	Vanzator: TEL 27.506,00	In cazul neindeplinirii in termen de 5 zile calendaristice de la data scadentei a obligatiilor, beneficiarul plateste in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua urmatoare datei scandetei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate	Plata se efectueaza in maxim 10 zile de la primirea facturii
2	Conventie nr. 275 / 19 oct 2020	Vanzarea si cumpararea de energie electrica intre parti, ca urmare a producerii dezechilibrelor de productie/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piaţa de echilibrare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare	69.243,88	1-sept.-20	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti	10.582,56	In cazul neachitarii la termen a facturilor, PRE plateste o penalizare egala cu o suma suplimentara fata de suma datorata care trebuie platita si cuprinde dobanda acumulata pentru orice sume datorate si neplatite, calculata ca procent cu nivelul penalitatii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand cu ziua urmatoare datei limita la care platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu ziua precedenta celei in care sumele restante au fost efectiv achitate	Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii
3	Contract 35 / 12 februarie 2021	Contributie pentru cogenerare de inalta eficienta	47.627,05	12-feb.-21	18 luni de la data incetarii ajutorului de stat instituit prin Hotararea Guvernului nr. 1215/2009	N/A	In cazul neachitarii a facturilor scadente, cealalta parte are obligatia sa plateasca penalitati percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Platitorul de contributie plateste facturile transmise de administratorul schemei de sprijin, in termen de 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai tarziu de 20 a fiecarei luni urmatoare a celei de consum.

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA si TEL in perioada 27 aprilie 2022 - 21 iulie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Cumparator: TEL Vanzator: EFSA
4	Conventie nr. 275 / 19 oct 2020	Vanzarea si cumpararea de energie electrica intre parti, ca urmare a producerii dezechilibrelor de productie/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piaţa de echilibrare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare	33.942,86	1-sept.-20	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti	N/A	In cazul neachitarii la termen a facturilor, TEL plateste o penalizare egala cu o suma suplimentara fata de suma datorata care trebuie platita si cuprinde dobanda acumulata pentru orice sume datorate si neplatite, calculata ca procent cu nivelul penalitatii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand cu ziua urmatoare datei limita la care platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu ziua precedenta celei in care sumele restante au fost efectiv achitate	Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii
5	Contract nr. 321 / 20.07.2004 TN Act aditional nr. 15 / 30.07.2020 Contract nr. 575 / 06.11.2017 - MN Act aditional Nr.2 / 18.04.2019	Refacturari pensionari	66,69	20-iul.-04 07-noi.-17	pe perioada HG 1041/2003 si HG 1461/2003	N/A	ctr: 321: penalitati in valoare de 0,05% din valoarea contractului aferenta lunii in care s-a constatat neindeplinirea, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiei, dar nu mai mult de aceasta valoare. Ctr. 575: penalitati egale cu nivelul dobanzilor percepute pentru plata cu intarziere a datorilor la bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta si pana la achitarea integrala, inclusiv ziua platii. Cuantumul penalitatilor nu va depasi valoarea facturii de decontare.	Ctr. 321: pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii de referinta Ctr. 575: In termen de scadenta de 30 de zile calendaristice de la data emiterii
6	Conventia 254 / 24.04.2021	Refacturari utilitati	96,41	1-mar.-21	28-feb.-22	N/A	In cazul in care nu se onoreaza facturile in termenul prevazut, furnizorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,02% pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate. Valoarea penalitatilor calculate nu poate depasi cuantumul sumei neachitate.	Termenul de plata este de 15 zile de la data inregistrarii documentelor refacturate de CN de Transport a Energiei Electrica Transelectrica SA.

Total valoare executata in perioada 27 aprilie 2022 - 21 iulie 2022: 217.045,78 mii RON

Creante reciproce la 20 iulie 2022: 29.990,72 mii RON

Datorii reciproce la 20 iulie 2022: 445,72 mii RON

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 2 august 2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM S.A. (OPCOM)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 31 iulie 2022, a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 1 iunie 2022 – 30 iulie 2022 depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2021, respectiv depaseste valoarea de 206.175.420 RON.

Detalii privind tranzactiile incheiate in data de 31 iulie 2022, impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 1 iunie 2022 – 30 iulie 2022, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa.

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA si OPCOM in perioada 1 iunie 2022 - 31 iulie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Nr.	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Termene si modalitati de plata
				Cumparator: OPCOM Vanzator: EFSA
1	Conventie nr. 38156/ 18 Aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	50.594,40	18-Aug-21	nedeter minata	-	Participanții la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare și le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare și în original sau cu semnătură electronică, cel mai târziu până la data de 10 ale lunii următoare lunii de livrare. Plata se efectueaza pana in cea de-a 10-a zi calendaristica a lunii urmatoare.
2	Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 Aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI	4.192,76	17-Aug-21	nedeter minata	-	Participanții la P.I. emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare și le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare și în original sau cu semnătură electronică, cel mai târziu până la data de 10 ale lunii următoare lunii de livrare. Plata se efectueaza pana in cea de-a 10-a zi calendaristica a lunii urmatoare

Nr.	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Termene si modalitati de plata
				Cumparator: EFSA Vanzator: OPCOM
3	Conventie nr. 38156/ 18 Aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	274.739,22	18-Aug-21	nedeter minata	25.000,00	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare și le transmite, semnate electronic, pe email, Participanților la PZU în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare. Participantul la PZU are obligaţia asigurării disponibilităţilor necesare în contul curent deschis la Banca de decontare, în vederea debitării sumelor aferente valorii obligațiilor nete de plată. Penalitati stipulate: Neindeplinirea majora a obligatiei de plata indreptateste OPCOM sa suspende pentru cel mult o luna dreptul de tranzactionare a Participantului la PZU. Ridicarea suspendarii se face in urma executarii platii. Constituie situatie de neindeplinire a obligatiilor de catre un Participant la PZU, situatia in care in contul participantului la PZU nu sunt suficiente disponibilitati aferente obligatiei de plata, avand drept consecinta refuzul de catre Banca a executarii instructiunii de debitare directa si emiterii de catre OPCOM a cererii de plata in executare pentru suma datorata.
4	Conventie nr. 38156/ 18 Aug 2021	Tarif de tranzactionare si administrare - PZU	17,01	18-Aug-21	nedeter minata	-	Factura se emite si transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care s-au realizat tranzactiile de vanzare/cumparare energie electrica. Plata facturii se efectueaza de către participantul la piața respectivă, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.

Nr.	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Termene si modalitati de plata
5	Conventie PCCB-NC 38105/ 17 aug 2021 Conventie PCCB LE FLEX 38104/ 17 aug2021 Conventie PC OTC 38107/ 17 aug2021 Conventie PC SU 20013/2018 Conventie PCV 38108/ 17 aug 2021 Conventie PC ESRE CV 38106/ 17 aug2021	Tarif tranzactionare PCCB-NC Tarif tranzactionare PCCB-LE FLEX Tarif tranzactionare PC-OTC Tarif tranzactionare PC SU Tarif tranzactionare PCV Tarif tranzactionare PC ESRE CV	249,90	17 aug 2021 17 aug 2021 17 aug 2021 20 apr 2018 17 aug 2021 17 aug 2021	nedeter minata	-	Factura aferentă valorii T tranz bilaterale (la care se adaugă TVA, după caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
6	Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 August 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI	4.263,87	17-Aug-21	nedeter minata	3.500,00	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare și le transmite, semnate electronic, pe email, Participanților la P.I. în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare. Participantul la PI are obligaţia asigurării disponibilităţilor necesare în contul curent deschis la Banca de decontare, în vederea debitării sumelor aferente valorii obligațiilor nete de plată.
7	Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 August 2021	Tarif de tranzactionare si administrare - PI	1,26	17-Aug-21	nedeter minata	-	Factura se emite si transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care s-au realizat tranzactiile de vanzare/cumparare energie electrica. Plata facturii se efectueaza de către participantul la piața respectivă, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.
8	Conventie PGN - termen scurt 42678/2019 Conventia PGN - termen lung 42679/2019	Tarif tranzactionare PGN - tarif REMIT	1,07	26-Aug-19	nedeter minata	-	Factura se transmite electronic (pe email) lunar partenerului contractual, in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care se presteaza serviciile si va cuprinde 1/12 din valoarea anuala a fiecarui tarif (la care se adauga TVA dupa caz). Plata se efectueaza in max. 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.

Total valoare executata in perioada 1 iunie – 31 iulie 2022: 334.059,48 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 29 iulie 2022: 1496.88 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 29 iulie 2022: 139.504,71 mii RON

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 1 august 2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (SNN)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 1 august 2022, a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu SNN, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2021, respectiv depaseste valoarea de 206.175.420 RON. Mentionam ca nu au fost incheiate / efectuate alte tranzactii in perioada 19 iulie 2021 – 1 august 2022 (ulterior raportarii anterioare).

Detalii privind tranzactiile incheiate in data de 1 august 2022, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa.

Nr.	Nr. Tranzactie /Contract	Data incheierii tranzactiei	Obiectul contractului	Valoare totala(mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite/de constituit (mii RON)
					Cumparator: EFSA
					Vanzator: SNN
	Contract EFET nr. 1561/19.12.2018 pe piata PC-OTC
1	ID 41869 tranzactie			86.724,00			Pe contractul EFET nr. 1561/19.12.2018:
2	ID 41870 tranzactie			86.724,00			EFSA a constituit o garantie sub forma de SGB de
3	ID 41878 tranzactie			17.169,60
4	ID 41879 tranzactie			17.169,60			36.675,749 mii lei valabila pana pe 31.01.2023;
5	ID 41880 tranzactie	01-aug.-22	vanzare/cumparare energie electrica	17.169,60	01-ian.-23	31-dec.-23	o PCG emisa de Soc. Energetica Electrica SA in valoare de 10.000,640 mii lei valabila pana la
6	ID 41881 tranzactie			17.169,60			31.01.2023;
7	ID 41882 tranzactie			17.169,60			o garantie sub forma de SGB de 2395,86 mii lei
8	ID 41884 tranzactie			85.848,00			valabila pana la 31.12.2022.
9	ID 41888 tranzactie			85.848,00
							Penalitati in cazul tuturor tranzactiilor de mai sus (1-9): In cazul neachitarii facturii la data scadentei, Cumparatorul va fi obligat la plata de
							penalitati de intarziere, in cuantum de 0,03% din suma datorata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa data scadentei, pana la
							data stingerii sumei datorate, inclusiv. Factura emisa pentru penalitatile datorate va deveni scadenta in 5 zile calendaristice de la emitere.
	Penalitatile totale de reziliere pot fi calculate numai la momentul rezilierii, deoarece se calculeaza in functie de cantitatea nelivrata.
	Termene si modalitati de plata in cazul tuturor tranzactiilor de mai sus (1-9): Facturile se emit incepand cu ultima zi calendaristica a lunii
							contractuale de livrare, dar nu mai tarziu de a zecea zi calendaristica (a 10-a) a lunii urmatoare livrarilor, Vânzătorul va emite către Cumpărător o
							factură care detaliază totalul cantităţilor de energie electrica livrate, conform Graficului de livrare din luna calendaristica anterioara. Cumpărătorul
	va plăti integral factura emisă până la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii

facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.

Total valoare executata in perioada 19 iulie 2022 - 1 august 2022: 430.992,00 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra SNN la 29 iulie 2022: 55,99864 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre SNN la 29 iulie 2022: 0 mii RON

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 25 august 2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 24 iulie 2022, a unor tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 13 iulie – 24 august 2022 depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2021, respectiv depaseste valoarea de 206.175.420 RON.

Detalii referitoare la tranzactiile incheiate in perioada 13 iulie – 24 august 2022 care cumulat indeplinesc cerinta prevazuta la art. 108 din Legea nr. 24/2017, respectiv conduc la depasirea pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2021, sunt prezentate in Anexa prezentului raport. Aceasta anexa contine informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata.

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 13 iulie 2022 - 24 august 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Vanzator/Prestator: DEER - zona TN Cumparator/Beneficiar: EFSA
1	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorul de distribuție pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție	42.278,20	01.07.2021	nedeterminata	0,00	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii trimise pe mail,in cazul in care nu transmite factura in termenul prevazut,termenul de scadenta este de 10 zile lucratoare de la data transmiterii facturii.
2		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD' pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție (RED)	52,99				In cazul in care furnizorul nu onoreaza in 30 de zile de la data scadentei facturile aferente serviciilor de interventie RED, operatorul de distributie va pretinde penalitati de intarziere de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea neachitata, incepand cu prima zi dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei datorate.	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
3	Conventia 50277/22.02.2016 AA 53229 A/20.10.2020 - Bistrita			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
4	Conventia 30728/22.02.2016 AA 4/56021- 07.10.2020 – Oradea			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
5	Conventia defalcare utilitati imobil proprietate FEE Oradea Sediu central Oradea E12.2.59/8.03.2011 – Oradea	Refacturari cheltuieli utilitati	30,43	1 februarie 2011	31 decembrie 2023	0,00	Neplata facturii in termen de 30 de zile de la scadenta autorizeaza Locatorul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in 10 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la locatar
6	Conventia 60380/22.02.2016, AD SM 63761A/16.12.2020			1 ianuarie 2016
7	Conventia 1193/09.01.2017, AD3/21.09.2019 - Baia Mare			1 ianuarie 2017			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate
8	Conventia 17/28.02.2019-Cluj			1 martie 2019			pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
9	Conventia 70022/05.01.2017, AD 71117A/1267/ 18.07.2018 - Zalau			1 ianuarie 2017

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Vanzator/Prestator: DEER - zona TS Cumparator/Beneficiar: EFSA
10		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD	40.505,27 01 iulie 2021 Nedeterminata		In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobanzii	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
11	C-19840/9 iunie 2021	Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD - alte servicii prestate ca OD		37,69 1 iulie 2021	Nedeterminata	Nu este cazul	datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
12	C-1345/I/7000/ 23.01.2019 si AA7 /1 MAI 2022	Refacturari Chirii spatii		43,82 1 ianuarie 2019	31.12.2023	Nu este cazul	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati,o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei pana la data platii efective.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias.
13	C 22/15.02.2018 C 61/04.04.2018 C 1466/27.03.2018 AA1 la C 22/ 15.02.2018 AA2 la C 22/ 15.02.2018 AA3 la C 22/ 15.02.2018 AA4 la C 22/ 15.02.2018 AA5 la C 22/ 15.02.2018 AA6 la C 22/ 15.02.2018 AA7 la C 22/ 15.02.2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	19.557,91 15-Feb-18		Nedeterminata Nu este cazul		Art. 16.1 In cazul in care din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, o suma egala cu o cota procentuala de 1,5% din tariful stabilit conf Anexei 2. Art 16.2 In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste orice obligatie de plata nascuta in baza Contractului, acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, este cea a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor pt bugetul de stat. Art 16.3 Se vor percepe aceleasi penalitati ca cele prevazute la art 16.2 pentru orice sume datorate de Achizitor in baza contractului.	Art. 13.3 Factura va fi platita de catre prestator/achizitor in termen de 3 (trei) zile financiare de la data primirii acesteia.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
					Vanzator/Prestator: DEER - zona MN	Cumparator/Beneficiar: EFSA
14		Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	98.031,72	1-Jul-21			0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data primirii facturii.
15	19840/9.06.2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre OD pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a OD - interventii in reteaua de distrib (RED)	58,33	1-Jul-21	nedeterminata	fara garantii	fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie	Plata se face in 30 zile de la data emiterii facturii.
16	2630/01.03.2018	Refacturare cheltuieli comune (servicii paza)	0,11	1-Mar-18	nedeterminata	fara garantii	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
17	10335/01.08.2007	Venituri din refacturarea cheltuielilor comune	16,63	1-Aug-07	nedeterminata	fara garantii	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
18	C37109/2022	Refacturare cheltuieli comune	1,27	1-Mar-19	12/31/2023	fara garantii	0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
					Cumapartor/Beneficiar: DEER - zona TN	Vanzator/Prestator: EFSA
1	Ctr 22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020 AA 6/01 Feb 2021 AA 7/03 Iunie 2021	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	13.733,23	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2021 cu prelungire automata pe o perioada de 12 luni conform AA 4/16 dec 2020	0	In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful lunar de prestare stabilit.	Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
2	Conventia 72/26 ian 2017, AA 2/01 mar 2019 la Ctr. Chirie 885/31 dec 2015	Refacturari cheltuieli comune		4,20 01 Ianuarie 2017	31 Decembrie 2023	0	Pentru intarzieri de la plata a facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati, penalitati de intarziere in cuantum de 0,03% aplicate asupra sumei datorate, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la Locatar
3	Conventia 13/02 feb 2017 la Ctr. Chirie 885/31 dec 2015			0,52 01 Ianuarie 2017	31 Decembrie 2023	0	N/A
4	Conventia 21/ 18 feb 2010	Refacturari utilitati		0,08 19 Ianuarie 2010	Perioada nedeterminata	0	Neplata facturii in termen de 10 zile de la scadenta, autorizeaza FEE Electrica Furnizare Transilvania Nord Oradea sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere, percepute de catre Compania de Apa Oradea, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate exclusiv.	Termenul de scadenta a facturii este de 10 zile de la data inregistrarii facturii la Deer-TN Oradea.
					Cumapartor/Beneficiar: DEER - zona TS	Vanzator/Prestator: EFSA
5	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data Ctr 876/31dec2015, scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca AA 3/18 ian 2019 12,32 01 Ianuarie 31 Decembrie penalitati, o suma echivalenta cu 0,02% din suma Refacturari utilitati 0 Refacturari utilitati 2016 2023 neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, conform Anexa 2 incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei, pana inclusiv la data platii efective.		Plata facturii se va efectua prin virament in termen 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias

Total valoare executata in perioada 13 iulie – 24 august 2022: 214.364,74 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 23 august 2022: 313.148,44 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 23 august 2022: 10.118,84 mii RON

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 2 septembrie 2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 31 august 2022, a unei tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 1 august – 31 august 2022, depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2021, respectiv depaseste valoarea de 206.175.420 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 31 agust 2022, impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 1 august – 31 august 2022, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa 1.

Tip si Nr. Contract, data incheierii Obiect tranzactii Valoare (mii RON) Data intrarii in vigoare Data expirare Garantii constitui te (mii RON) Penalitati stipulate Termene si modalitati de plata Cumparator: EFSA Vanzator: OPCOM Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021 Vanzare - cumparare energie electrica - PZU 349.353,72 18 august ²⁰²¹ nedeterminata 25.000 Vezi nota 1 de mai jos OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe e-mail, Participantilor la PZU in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul la PZU are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata. Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021 Tarif de tranzactionare - PZU 19,21 18 august ²⁰²¹ nedeterminata N/A - Factura se emite si transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare/cumparare energie electrica. Plata facturii se efectueaza de catre participantul la piata respectiva, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii. Conventie PCCB-NC 38105/17aug2021 Conventie PCCB LE FLEX 38104/ 17.08.2021 Conventie PC OTC 38107/17aug2021 Conventie PCV 38108/17aug2021 Conventie ESRE CV 38106/17aug2021 Tarif tranz PCCB-NC Tarif tranz PCCB-LE FLEX Tarif tranz. PC-OTC si licente suplimentare Tarif tranz. PCV Tarif tranz. PC ESRE CV 37,51 17 august ²⁰²¹ nedeterminata N/A - Factura aferentă valorii T tranz bilaterale (la care se adaugă TVA, după caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile. Plata se efectueaza prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii. Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021 Valoare vanzare energie electrica – PI 6.535,92 17 august ²⁰²¹ nedeterminata 3.500 - OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor la P.I. in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul la P.I. are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.

Anexa 1: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA cu OPCOM in perioada 1 august – 31 august 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Tarif de tranzactionare si administrare - PI	1,28	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Factura se emite in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care s-au realizat tranzactiile de vanzare/cumparare energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
Conventie PGN - termen scurt 42678/2019 Conventia PGN - termen lung 42679/2019	Tarif tranzactionare PGN - tarif REMIT	0,53	26 august 2019	nedeterminata	N/A	-	Factura se transmite electronic (pe e-mail) lunar partenerului contractual, in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care se presteaza serviciile si va cuprinde 1/2 di valoarea anuala a fiecarui tarif (la care se adauga TVA dupa caz). Plata se efectueaza in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
				Cumparator: OPCOM
Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	12.392,13	18 august 2021	Vanzator: EFSA nedeterminata	N/A	-	Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe e mail/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si in original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare.
Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI	6.819,11	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Participantii la P.I. emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe e mail/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si in original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare.

Total valoare executata in perioada 1 august – 31 august 2022: 375.159,41 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 30.08.2022: 320.123,09 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 30.08.2022: 1.553,83 mii RON

*sumele din tabel includ si facturi transmise cu intarziere in zile dintr-o perioada anterior raportata, dupa cum urmeaza: facturi din data de 31.07.2022: 13.356,31 mii RON (cf conventia 38103/17.08.2021), 19,21 mii RON (cf conventia 38156/18.08.2021) si facturi din data de 29.07.2022: 0,53 mii RON (Conventii PGN termen scurt si termen lung 42678/2019 si 42679/2019) Nota 1: Neindeplinirea majora a obligatiei de plata indreptateste OPCOM sa suspende pentru cel mult o luna dreptul de tranzactionare a Participantului la PZU. Ridicarea suspendarii se face in urma executarii platii. Constituie situatie de neindeplinire a obligatiilor de catre un Participant la PZU, situatia in care in contul participantului la PZU nu sunt suficiente disponibilitati aferente obligatiei de plata, avand drept consecinta refuzul de catre Banca a executarii instructiunii de debitare directa si emiterii de catre OPCOM a cererii de plata in executare pentru suma datorata.

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 22 septembrie 2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. (TEL)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 21 septembrie 2022, a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu TEL, a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 22 iulie 2022 – 21 septembrie 2022 depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2021, respectiv depaseste valoarea de 206.175.420 RON.

Detalii privind tranzactiile incheiate in data de 21 septembrie 2022, impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 22 iulie 2022 - 21 septembrie 2022, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Cumparator: EFSA Vanzator: TEL
1	Conventie nr. 416 / 20 dec 2013	Transport energie electrica si servicii de sistem	51,635.33	1-ian.-14	31-dec.-23	27.506,00	In cazul neindeplinirii in termen de 5 zile calendaristice de la data scadentei a obligatiilor, beneficiarul plateste in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua urmatoare datei scandetei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate	Plata se efectueaza in maxim 10 zile de la primirea facturii
2	Conventie nr. 275 / 19 oct 2020	Vanzarea si cumpararea de energie electrica intre parti, ca urmare a producerii dezechilibrelor de productie/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piaţa de echilibrare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare	114,303.71	1-sept.-20	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti	45,828	In cazul neachitarii la termen a facturilor, PRE plateste o penalizare egala cu o suma suplimentara fata de suma datorata care trebuie platita si cuprinde dobanda acumulata pentru orice sume datorate si neplatite, calculata ca procent cu nivelul penalitatii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand cu ziua urmatoare datei limita la care platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu ziua precedenta celei in care sumele restante au fost efectiv achitate	Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii
3	Contract 35 / 12 februarie 2021	Contributie pentru cogenerare de inalta eficienta	23,875.06	12-feb.-21	18 luni de la data incetarii ajutorului de stat instituit prin Hotararea Guvernului nr. 1215/2009	N/A	In cazul neachitarii a facturilor scadente, cealalta parte are obligatia sa plateasca penalitati percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Platitorul de contributie plateste facturile transmise de administratorul schemei de sprijin, in termen de 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai tarziu de 20 a fiecarei luni urmatoare a celei de consum.
	Cumparator: TEL Vanzator: EFSA

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA si TEL in perioada 22 iulie 2022 - 21 septembrie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
4	Conventie nr. 275 / 19 oct 2020	Vanzarea si cumpararea de energie electrica intre parti, ca urmare a producerii dezechilibrelor de productie/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piaţa de echilibrare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare	32,025.07	1-sept.-20	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti	N/A	In cazul neachitarii la termen a facturilor, TEL plateste o penalizare egala cu o suma suplimentara fata de suma datorata care trebuie platita si cuprinde dobanda acumulata pentru orice sume datorate si neplatite, calculata ca procent cu nivelul penalitatii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand cu ziua urmatoare datei limita la care platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu ziua precedenta celei in care sumele restante au fost efectiv achitate	Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii
5	Contract nr. 321 / 20.07.2004 TN Act aditional nr. 15 / 30.07.2020 Contract nr. 575 / 06.11.2017 - MN Act aditional Nr.2 / 18.04.2019	Refacturari pensionari	0	20-iul.-04 07-noi.-17	pe perioada HG 1041/2003 si HG 1461/2003	N/A	ctr: 321: penalitati in valoare de 0,05% din valoarea contractului aferenta lunii in care s-a constatat neindeplinirea, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiei, dar nu mai mult de aceasta valoare. Ctr. 575: penalitati egale cu nivelul dobanzilor percepute pentru plata cu intarziere a datorilor la bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta si pana la achitarea integrala, inclusiv ziua platii. Cuantumul penalitatilor nu va depasi valoarea facturii de decontare.	Ctr. 321: pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii de referinta Ctr. 575: In termen de scadenta de 30 de zile calendaristice de la data emiterii
6	Conventia 301 / 12.04.2022	Refacturari utilitati	39,71	1-mar.-22	28-feb.-22	N/A	In cazul in care nu se onoreaza facturile in termenul prevazut, furnizorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,02% pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate. Valoarea penalitatilor calculate nu poate depasi cuantumul sumei neachitate.	Termenul de plata este de 15 zile de la data inregistrarii documentelor refacturate de CN de Transport a Energiei Electrica Transelectrica SA.

Total valoare executata in perioada 22 iulie 2022 - 21 septembrie 2022: 221.879 mii RON

Creante reciproce la 20 septembrie 2022: -6.698 mii RON

Datorii reciproce la 20 septembrie2022: 2.367 mii RON

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 29 septembrie 2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 28 septembrie 2022, a unor tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 25 august – 28 septembrie 2022 depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.059.726 RON.

Detalii referitoare la tranzactiile incheiate in perioada 25 august – 28 septembrie 2022 care cumulat indeplinesc cerinta prevazuta la art. 108 din Legea nr. 24/2017, respectiv conduc la depasirea pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2022, sunt prezentate in Anexa prezentului raport. Aceasta anexa contine informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata.

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
					Vanzator/Prestator: DEER - zona TN
1	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorul de distribuție pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție	43.856,67	01.07.2021	nedeterminata	0,00	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii trimise pe mail,in cazul in care nu transmite factura in termenul prevazut,termenul de scadenta este de 10 zile lucratoare de la data transmiterii facturii.
2		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD' pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție (RED)	111,16				In cazul in care furnizorul nu onoreaza in 30 de zile de la data scadentei facturile aferente serviciilor de interventie RED, operatorul de distributie va pretinde penalitati de intarziere de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea neachitata, incepand cu prima zi dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei datorate.	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 25 august 2022 - 28 septembrie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
3	Conventia 50277/22.02.2016 AA 53229 A/20.10.2020 - Bistrita			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
4	Conventia 30728/22.02.2016 AA 4/56021-07.10.2020 – Oradea			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
5	Conventia defalcare utilitati imobil proprietate FEE Oradea Sediu central Oradea E12.2.59/8.03.2011 – Oradea	Refacturari cheltuieli utilitati	50,53	1 februarie 2011	31 decembrie 2023	0,00	Neplata facturii in termen de 30 de zile de la scadenta autorizeaza Locatorul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in 10 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la locatar
6	Conventia 60380/22.02.2016, AD SM 63761A/16.12.2020			1 ianuarie 2016
7	Conventia 1193/09.01.2017, AD3/21.09.2019 - Baia Mare			1 ianuarie 2017			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru
8	Conventia 17/28.02.2019-Cluj			1 martie 2019			fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
9	Conventia 70022/05.01.2017, AD 71117A/1267/ 18.07.2018 - Zalau			1 ianuarie 2017

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
					Vanzator/Prestator: DEER - zona TS Cumparator/Beneficiar: EFSA
10		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD	42.318,34 01 iulie 2021	Nedeterminata		In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
11	C-19840/9 iunie 2021	Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD - alte servicii prestate ca OD	127,28 1 iulie 2021	Nedeterminata	Nu este cazul	neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
12	C-1345/I/7000/ 23.01.2019 si AA7 /1 MAI 2022	Refacturari Chirii spatii	40,63 1 ianuarie 2019	31.12.2023	Nu este cazul	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati,o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei pana la data platii efective.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias.
13	C 22/15.02.2018 C 61/04.04.2018 C 1466/27.03.2018 AA1 la C 22/ 15.02.2018 AA2 la C 22/ 15.02.2018 AA3 la C 22/ 15.02.2018 AA4 la C 22/ 15.02.2018 AA5 la C 22/ 15.02.2018 AA6 la C 22/ 15.02.2018 AA7 la C 22/ 15.02.2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	21.096,43 15-Feb-18	Nedeterminata	Nu este cazul	Art. 16.1 In cazul in care din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, o suma egala cu o cota procentuala de 1,5% din tariful stabilit conf Anexei 2. Art 16.2 In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste orice obligatie de plata nascuta in baza Contractului, acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, este cea a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor pt bugetul de stat. Art 16.3 Se vor percepe aceleasi penalitati ca cele prevazute la art 16.2 pentru orice sume datorate de Achizitor in baza contractului.	Art. 13.3 Factura va fi platita de catre prestator/achizitor in termen de 3 (trei) zile financiare de la data primirii acesteia.

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Vanzator/Prestator: DEER - zona MN Cumparator/Beneficiar: EFSA
14		Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	53.974,90	1-Jul-21	nedeterminata	0	0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data primirii facturii.
15	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie - interventii in reteaua de distrib (RED)	237,33	1-Jul-21	nedeterminata	0	catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie	Plata se face in 30 zile de la data emiterii facturii.
16	2630/ 01.03.2018	Refacturare cheltuieli comune (servicii paza)	0,11	1-Mar-18	nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
17	10335/ 01.08.2007	Venituri din refacturarea cheltuielilor comune	8,79	1-Aug-07	nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
18	C37109/2022	Refacturare cheltuieli comune	0,67	1-Mar-19	31-Dec-23	0	0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Vanzator/Prestator: EFSA Cumparator/Beneficiar: DEER
19	Contract 22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020 AA 6/01 Feb 2021 AA 7/03 Iunie 2021	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	2.057	1-Jan-18	31 decembrie 2021 cu prelungire automata pe o perioada de 12 luni conform AA 4/16 dec 2020	fara garantii	In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful lunar de prestare stabilit.	Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
20	Contract 822 / 04 oct 2021	Refacturari - cota energie pensionari; Contravaloare energie electrica acordata persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor HG.1041/2003 si HG.1461/2003	1.011	1-Aug-07	30-Jun-22	fara garantii	In cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea facturilor in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei stabilita, beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati in cuantum de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 31-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei achitate.	Plata facturilor emise se va efectua, prin instrumente legale, in termen de 30 de zile de la inregistrarea lor la beneficiar.
21	Contract 876/31dec2015, AA 3/18 ian 2019 Refacturari utilitati conform Anexa 2 Bv	Refacturari utilitati	6	1-Mar-16		31-Dec-23 fara garantii	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei, pana inclusiv la data platii efective.	Plata facturilor emise se va efectua, prin instrumente legale, in termen de 30 de zile de la inregistrarea lor la beneficiar.

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
22	AA 6 din 21 decembrie 2021 la Contract de furnizare Energie Electrica nr. 189 din 27.03.2017	Prelungirea contractului de furnizare energie electrica pe piata concurentiala energie activa, cu valoare fixa, in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022	37.458	1-Jun-17	31-Dec-22	fara garantii	Neachitarea de beneficiar a faturii in termen de 30 zile calendaristice a contravaloarii facturilor de la data scadentei (stabilită la 10 zile bancare de la data emiterii), beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, începând cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 10 zile bancare de la data emiterii facturii. Termen de gratie 30 de zile calendaristice de la scadenta.
23	AAD1/01 iun 2022 la Contract furnizare Gaze Naturale nr. 15292085-GN/28 feb 2022	Prelungirea contractului de furnizare gaze naturale pe piaaa concurentiala energie activa, cu valoare fixa, in perioada 1mar2022 - 1ian2023	327	1-Mar-22	1-Jan-23	Vezi Nota	Partea care nu-și executa obligatiile din contract la termenul scadent este de drept in intarziere fara a fi necesara notificarea. De asemenea datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Facturile de avans se emit in primele 10 zile a lunii de lirare, 100% din c/v cantitatii ce urmeaza a fi livrata in luna. Facturile de regularizare se emit in primele 15 zile de la primirea citirii a indexelor livrare gaze naturale. Daca nu se citesc indecsii se emite facturi ce contin cantitati estimate. Pretul de contract include c/v gazelor naturale si tarifele reglementate (tarif de calcul transport, tariful reglementat de distributie, tarif reglementat de inmagazinare). Prețul contractului nu include accize și TVA. Facturarea acestora este dispusă de reglementări specifice în vigoare.

Total valoare executata in perioada 25 august – 28 septembrie 2022: 239.918,61 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 27 septembrie 2022: 321.293 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 27 septembrie 2022: 6.496 mii RON

Nota Se constituie garantie in situatia in care cumparatorul inregistreaza 5 zile intarzieri la plata, timp de 3 luni consecutive. Valoarea garantiei va reprezenta echivalentul a 60 de zile contractuale la care se adauga accize si TVA.

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 4 octombrie 2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 30 septembrie 2022, a unei tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 31 august – 30 septembrie 2022, depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.059.726 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 30 septembrie 2022, impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 31 august – 30 septembrie 2022, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA cu OPCOM in perioada 31 august – 30 septembrie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constitu ite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
				Vanzator: OPCOM Cumparator: EFSA
1. Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	235.495,20	18 august 2021	nedeterminata	65.000	Vezi nota 1 de mai jos	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe e-mail, Participantilor la PZU in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul la PZU are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.
2. Conventie PC OTC 38107/ 17.08.2021	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate cu negociere dubla continua a contractelor bilaterale de energia electrica	1,29	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de
3. Conventie PC ESRE CV 38106/ 17.08.2021	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi	0,02	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	livrare si în original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare. Plata se efectueaza pana in cea de-a 10-a zi calendaristica a lunii urmatoare.
4. Conventia PGN - termen lung 42679/2019	Tarif tranzactionare PGN - tarif REMIT	0,53	26 august 2019	nedeterminata	N/A	-	Factura se transmite electronic (pe e-mail) lunar partenerului contractual, in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care se presteaza serviciile si va cuprinde 1/12 din valoarea anuala a fiecarui tarif (la care se adauga TVA dupa caz). Plata se efectueaza in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constitu ite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
5. Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI Tarif de tranzactionare si administrare - PI	16.259,92	17 august 2021	nedeterminata	17.401	Vezi nota 1 de mai jos	OPCOM emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor la P.I. in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii următoare lunii de livrare. Participantul la PI are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata. Plata facturii de Tarif de tranzactionare si administrare - PI se efectueaza de catre participantul la piata respectiva, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.
				Vanzator: EFSA
6. Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	17.412,20	18 august 2021	Cumparator: OPCOM nedeterminata	N/A	-	Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si în original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare. Plata se efectueaza pana in cea de-a 10-a zi calendaristica a lunii urmatoare.
7. Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI	9.905,20	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Participantii la P.I. emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si in original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare. Plata se efectueaza pana in cea de-a 10-a zi calendaristica a lunii urmatoare.

Total valoare executata in perioada 31 august – 30 septembrie 2022: 279.074 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 29.09.2022: 212.390 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 29.09.2022: 2.074 mii RON

Nota 1: Neindeplinirea majora a obligatiei de plata indreptateste OPCOM sa suspende pentru cel mult o luna dreptul de tranzactionare a Participantului la PI. Ridicarea suspendarii se face in urma executarii platii. Constituie situatie de neindeplinire a obligatiilor de catre un Participant la PI, situatia in care in contul participantului la PI nu sunt suficiente disponibilitati aferente obligatiei de plata, avand drept consecinta refuzul de catre Banca a executarii instructiunii de debitare directa si emiterii de catre OPCOM a cererii de plata in executare pentru suma datorata.

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Bursa de Valori Londra (LSE)

Data Raportului: 2 noiembrie 2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica) si OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 31 octombrie 2022, a unei tranzactii intre DEER si OPCOM, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 1 iunie – 31 octombrie 2022 depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.059.726 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 31 octombrie 2022, impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 1 iunie – 31 octombrie 2022, care au condus la depasirea pragului mentionat anterior, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiilor, descrierea obiectului acestora, valoarea tranzactiilor, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa.

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si OPCOM in perioada 1 iunie – 31 octombrie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
				Prestator: OPCOM
Beneficiar: DEER
	Cumparare energie electrica pe PZU	202.585,60				N/A	Plata zilnica prin debitarea directa a contului DEER SA
DEER nr.124/T/10/ 6 ian 2021 OPCOM nr. 07/ 4 ian 2021	Comision tranzactionare – PZU	33,28	4 ian 2021	nedeterminata	40.000	N/A	Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii. Factura se considera achitata la data inregistrarii platii in extrasul bancar al OPCOM
DEER nr.107/S/10/06.01.2021 OPCOM nr.08/04.01.2021	Cumparare energie electrica pe PCCB NC	0,07	4 ian 2021	nedeterminata	N/A	N/A	Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in max. 5 zile lucratoare de la data primirii facturii. Factura se considera achitata la data inregistrarii platii in extrasul bancar al OPCOM.
DEER nr.4078/03.08.2022 OCOM nr. 27525/21.06.2022	Conventie de participare la Piata de energie electrica pentru clientii finali mari	7,70	21 iun 2022	nedeterminata	N/A	N/A	Debitare directa a contului DEER SA.

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Prestator: DEER Beneficiar: OPCOM
DEER nr.124/T/10/ 6 ian 2021 OPCOM nr. 07/ 4 ian 2021	Vanzare energie electrica pe PZU	19.349,07	4 ian 2021	nedeterminata	40.000	N/A	Incasare zilnica prin debitarea directa a contului DEER SA

Total valoare executata in perioada 1 iunie – 31 octombrie 2022: 221.975,73 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale DEER asupra OPCOM la 28 octombrie 2022: 0 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre OPCOM la 28 octombrie 2022: 0 mii RON

Nota: Conform documentului "SINTEZA procedurii privind facturarea si plata tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica pentru serviciile prestate participantilor la pietele centralizate de energie electrica si de certificate verzi", disponibil pe website OPCOM aici, ale carei prevederi sunt preluate si in procedurile interne EFSA/DEER, facturile sunt emise de OPCOM, cat si de participantul la pietele OPCOM, respectiv filiala ELSA, si transmise electronic in primele trei zile lucratoare ale lunii urmatoare lunii in care s-au realizat tranzactiile de vanzare/cumparare, iar data facturii trebuie sa fie ultima zi a lunii in care s-au realizat tranzactiile si trebuie sa ajunga la partener in primele 10 zile calendaristice ale lunii urmatoare. Astfel, desi tranzactiile si facturile au data ultimei zile ale lunii anterioare, raportarea ELSA se realizeaza in maximum 24 de ore de la data primirii/transmiterii efective prin mijloace electronice a facturilor de la/la OPCOM.

Data Raportului: 7 noiembrie 2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), si Nuclearelectrica SA (SNN)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 31 octombrie 2022, a unor tranzactii intre DEER si SNN, a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 1 noiembrie 2021 – 31 octombrie 2022 depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.059.726 RON.

Detalii privind tranzactiile incheiate in data de 31 octombrie 2022, impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 1 noiembrie 2021 – 31 octombrie 2022, care au condus la depasirea pragului mentionat anterior, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiilor, descrierea obiectului acestora, valoarea tranzactiilor, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa.

de tipul celor enumerate la	Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER	si SNN in perioada 1 noiembrie 2021	– 31 octombrie 2022,	art. 108 din Legea 24/2017
-----------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------	----------------------------------

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
				Prestator: SNN
R388/03.02.2020 AA1/21.01.2021/DEER MN/3126/25.01.2021 AA2/17.12.2021 127/14.02.2020 AA1/21.01.2021 AA2/17.12.2021	Cumparare energie electrica pe PCCB-NC	5.939,34	1 ian 2021	Beneficiar: DEER 31 dec 2021	-	Vezi nota 1	Vanzatorul va transmite Cumparatorului o factura cel tarziu in prima zi lucratoare a lunii imediat urmatoare lunii de livrare care va fi platita de Cumparator conform termenului limită de plata inscris pe factura, respectiv inainte de ultima dintre datele urmatoare: (a) a saptea zi lucratoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a opta zi lucratoare imediat urmatoare lunii de livrare. Factura se considera achitata de catre Cumparator la data
26979/27.10.2021 AA1/14.01.2022/DEER/254/2 1.01.2022 AA2/08.04.2022/DEER/2175/ 19.04.2022	Cumparare energie electrica pe PCCB-LE-flex	27.363,47	1 ian 2022	30 apr 2022	-	Vezi nota 2	inregistrarii platii în extrasul bancar al Vanzătorului. Incepand cu prima zi lucratoare a lunii urmatoare lunii de livrare, dar nu mai tarziu de 5 zile calendaristice dupa incheierea lunii, Vanzatorul va emite catre Cumpărător factura pentru energia livrata. Factura va fi platita de Cumparator conform termenului limita de plată inscris pe factura, respectiv inainte de ultima dintre datele urmatoare: (a) a saptea zi lucratoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a opta zi lucratoare imediat următoare lunii de livrare.Factura se considera achitata de catre Cumparator la data inregistrarii platii in extrasul bancar al Vanzatorului.
DEER 287/26.01.2022 AA1/08.04.2022/DEER/2174/ 19.04.2022		3.444,00	1 feb 2022	28 feb 2022	-
DEER 681/16.02.2022 AA1/08.04.2022/DEER/2174/ 19.04.2022	cumparare energie	3.566,41	1 mar 2022	31 mar 2022	-	Vezi	Incepand cu ultima zi calendaristica a lunii contractuale de livrare, dar nu mai tarziu de a zecea zi calendaristica a lunii urmatoare livrarilor, Vanzătorul va emite catre Cumparator o factura pe care
DEER 1777/05.04.2022 AA1/08.04.2022/DEER/2174/ 19.04.2022	electrica pe PC-OTC	4.251,74	1 apr 2022	30 apr 2022	-	nota 3	acesta o va plati integral la sau inainte de a douazecea zi calendaristica sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare.
DEER 1776/05.04.2022 AA1/08.04.2022/DEER/2174/ 19.04.2022		4.215,74	1 apr 2022	30 apr 2022	-
DEER 2525/12.05.2022		60.501,00					Incepand cu ultima zi calendaristica a lunii contractuale de livrare,
DEER 3209/21.06.2022	Cumparare energie electrica prin	82.108,50	1 iul 2022	31 dec 2022	90.694,72	Vezi nota 3	dar nu mai tarziu de a zecea zi calendaristica a lunii urmatoare livrarilor, Vanzătorul va emite catre Cumparator o factura pe care acesta o va plati integral la sau inainte de a douazecea zi
DEER 3210/21.06.2022	negociere directa	27.369,50					calendaristica sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare.

Total valoare executata in perioada 1 noiembrie – 31 octombrie 2022: 218.759,70 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale DEER asupra SNN la 31 octombrie 2022: 0 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre SNN la 31 octombrie 2022: 52.306,45 mii RON Nota 1: Neachitarea facturii de catre Cumparator conform termenelor limită de plata atrage după sine plata de penalitati de întarziere care se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv; nivelul penalitatilor de intarziere corespunde ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere.

Nota 2: In cazul neachitarii facturii la scadenta, Cumparatorul va fi obligat la plata de penalitati de intarziere al caror nivel de dobanda corespunde ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa scadenta, pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv Nota 3: In cazul neachitarii facturii la scadenta, Cumparatorul va fi obligat la plata de penalitati de intarziere , in cuantum de 0,1% din suma datorata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta, pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Factura emisa pentru penalitatile datorate va deveni scadenta în 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea acesteia prin fax sau e-mail.

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Bursa de Valori Londra (LSE)

Data Raportului: 10 noiembrie 2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 9 noiembrie 2022, a unor tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 29 septembrie – 9 noiembrie 2022 depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.059.726 RON.

Detalii referitoare la tranzactiile incheiate in perioada 29 septembrie – 9 noiembrie 2022 care cumulat indeplinesc cerinta prevazuta la art. 108 din Legea nr. 24/2017, respectiv conduc la depasirea pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2022, sunt prezentate in Anexa prezentului raport. Aceasta anexa contine informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata.

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
	Vanzator/Prestator: DEER - zona TN Cumparator/Beneficiar: EFSA
1	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	84,846.92	1 iulie 2021	nedeterminata	0.00	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii trimise pe mail,in cazul in care nu transmite factura in termenul prevazut,termenul de scadenta este de 10 zile lucratoare de la data transmiterii facturii.
2		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD' pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție (RED)	264.02				In cazul in care furnizorul nu onoreaza in 30 de zile de la data scadentei facturile aferente serviciilor de interventie RED, operatorul de distributie va pretinde penalitati de intarziere de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea neachitata, incepand cu prima zi dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei datorate.	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 29 septembrie - 9 noiembrie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
3	Conventia 50277/22.02.2016 AA 53229 A/20.10.2020 - Bistrita			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
4	Conventia 30728/22.02.2016 AA 4/56021-07.10.2020 – Oradea			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
5	Conventia defalcare utilitati imobil proprietate FEE Oradea Sediu central Oradea E12.2.59/8.03.2011 – Oradea	Refacturari cheltuieli utilitati	27.03	1 februarie 2011	31 decembrie 2023	0.00	Neplata facturii in termen de 30 de zile de la scadenta autorizeaza Locatorul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in 10 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la locatar
6	Conventia 60380/22.02.2016, AD SM 63761A/16.12.2020			1 ianuarie 2016
7	Conventia 1193/09.01.2017, AD3/21.09.2019 - Baia Mare			1 ianuarie 2017			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru
8	Conventia 17/28.02.2019- Cluj			1 martie 2019			fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
9	Conventia 70022/05.01.2017, AD 71117A/1267/ 18.07.2018 - Zalau			1 ianuarie 2017
10	TN17334/2022-10-06	Contravaloare contract racordare	0.11

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Vanzator/Prestator: DEER - zona TS Cumparator/Beneficiar: EFSA
10		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD	84,036.01	01 iulie 2021	Nedeterminata		In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
11	C-19840/9 iunie 2021	Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD - alte servicii prestate ca OD		165.76 1 iulie 2021	Nedeterminata	Nu este cazul	neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
12	C-1345/I/7000/ 23.01.2019 si AA7 /1 MAI 2022	Refacturari Chirii spatii	38.17	1 ianuarie 2019	31 decembrie 2023	Nu este cazul	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati,o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei pana la data platii efective.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias.
	Tranzactie din 10.03.2022, AA1/14.04.2022	prestarea de catre DEER a serviciilor IT si Comunicatii	16,768.83

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
					Vanzator/Prestator: DEER - zona MN	Cumparator/Beneficiar: EFSA
14		Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	97,214.29	1-Jul-21	nedeterminata	0	0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data primirii facturii.
15	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie - interventii in reteaua de distrib (RED)	172.93	1-Jul-21	nedeterminata	0	catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie	Plata se face in 30 zile de la data emiterii facturii.
16	2630/ 01.03.2018	Refacturare cheltuieli comune (servicii paza)	0.04	1-Mar-18	nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
17	10335/ 01.08.2007	Venituri din refacturarea cheltuielilor comune	6.77	1-Aug-07	nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
18	C37109/2022	Refacturare cheltuieli comune	2.64	1-Mar-19	31-Dec-23	0	0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
					Vanzator/Prestator: EFSA	Cumparator/Beneficiar: DEER
19	Contract 22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020 AA 6/01 Feb 2021 AA 7/03 Iunie 2021	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	10.39	1 ian 2018	31 decembrie 2021 cu prelungire automata pe o perioada de 12 luni conform AA 4/16 dec 2020	0	In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful lunar de prestare stabilit.	Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
20	Conventia 72/34/26 ian 2017 - Cluj Conventia 13/02.02.2017 - Gherla Conventia 21/18.02.2010 - Oradea AA1/13 iulie 2018 AA2/01 mar 2019 AA4/13 febr 2019 la Ctr Chirie 885/31dec2015	Refacturari cheltuieli comune	2.05		1 ianuarie 201731 Decembrie 2023	0	Pentru intarzieri de la plata a facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati, penalitati de intarziere in cuantum de 0,03% aplicate asupra sumei datorate, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la Locatar
21	Contract de furnizare Energie Electrică nr. 189_27.03.2017 AAd 6 din 21 decembrie 2021	Prelungirea contractului de furnizare energie electrică pe piața concurențială energie activa, cu valoare fixa, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022	-4,995.08		1 Iunie 2017 31 Decembrie 2022	0	Neachitarea de beneficiar a faturii in termen de 30 zile calendaristice a contravaloarii facturilor de la data scadentei (stabilită la 10 zile bancare de la data emiterii), beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 10 zile bancare de la data emiterii faturii. Termen de gratie 30 de zile calendaristice de la scadenta
	Refacturari	refacturare bransament electric Jibou	3.36			0

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
22	Contract 876/31 dec 2015, AA 3/18 ian 2019 Refacturari utilitati conform Anexa 2	Refacturari utilitati	12.35		1 ianuarie 201631 Decembrie 2023	0	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei, pana inclusiv la data platii efective.	Plata facturii se va efectua prin virament in termen 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias
23	AAD1/01 iunie 2022 la Contract furnizare Gaze Naturale nr. 15292085-GN/28 februarie 2022	Prelungirea contractului de furnizare gaze naturale pe piata concurentiala energie activa, cu valoare fixa, in perioada 1 martie -01 ianuarie 2023	194.52	1 martie 2022	1 ianuarie 2023	Vezi nota	Partea care nu-si exeuta obligatiile din contract la termenul scadent este de drept in intarziere fara a fi necesara notificarea. De asemenea datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 30 zile bancare de la data emiterii facturii. Factura se considera achitata la data creditarii contului bancar al furnizorului EFSA.

Total valoare executata in perioada 29 septembrie -9 noiembrie 2022: 278.771,09 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 8 noiembrie 2022: 283.765,09 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 8 noiembrie 2022: 4.216,09 mii RON

Data Raportului: 22 noiembrie 2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. (TEL)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 22 noiembrie 2022, a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu TEL, a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 22 septembrie – 22 noiembrie 2022 depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2021, respectiv depaseste valoarea de 199.059.726 RON.

Detalii privind tranzactiile incheiate in data de 22 noiembrie 2022, impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 22 septembrie – 22 noiembrie 2022, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa.

Director Financiar Stefan Frangulea

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Cumparator: EFSA Vanzator: TEL
1	Conventie nr. 416 / 20 dec 2013	Transport energie electrica si servicii de sistem	24.708,43	1-ian.-14	31-dec.-23	27.506,00	In cazul neindeplinirii in termen de 5 zile calendaristice de la data scadentei a obligatiilor, beneficiarul plateste in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua urmatoare datei scandetei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate	Plata se efectueaza in maxim 10 zile de la primirea facturii
2	Conventie nr. 275 / 19 oct 2020	Vanzarea si cumpararea de energie electrica intre parti, ca urmare a producerii dezechilibrelor de productie/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piaţa de echilibrare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare	58.323,68	1-sept.-20	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti	45.828	In cazul neachitarii la termen a facturilor, PRE plateste o penalizare egala cu o suma suplimentara fata de suma datorata care trebuie platita si cuprinde dobanda acumulata pentru orice sume datorate si neplatite, calculata ca procent cu nivelul penalitatii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand cu ziua urmatoare datei limita la care platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu ziua precedenta celei in care sumele restante au fost efectiv achitate	Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii
3	Contract 35 / 12 februarie 2021	Contributie pentru cogenerare de inalta eficienta	20.009,53	12-feb.-21	18 luni de la data incetarii ajutorului de stat instituit prin Hotararea Guvernului nr. 1215/2009	N/A	In cazul neachitarii a facturilor scadente, cealalta parte are obligatia sa plateasca penalitati percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Platitorul de contributie plateste facturile transmise de administratorul schemei de sprijin, in termen de 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai tarziu de 20 a fiecarei luni urmatoare a celei de consum.

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA si TEL in perioada 22 septembrie - 22 noiembrie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Cumparator: TEL Vanzator: EFSA
4	Conventie nr. 275 / 19 oct 2020	Vanzarea si cumpararea de energie electrica intre parti, ca urmare a producerii dezechilibrelor de productie/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piaţa de echilibrare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare	117.915,29	1-sept.-20	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti	N/A	In cazul neachitarii la termen a facturilor, TEL plateste o penalizare egala cu o suma suplimentara fata de suma datorata care trebuie platita si cuprinde dobanda acumulata pentru orice sume datorate si neplatite, calculata ca procent cu nivelul penalitatii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand cu ziua urmatoare datei limita la care platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu ziua precedenta celei in care sumele restante au fost efectiv achitate	Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii
5	Contract nr. 321 / 20.07.2004 TN Act aditional nr. 15 / 30.07.2020 Contract nr. 575 / 06.11.2017 - MN Act aditional Nr.2 / 18.04.2019	Refacturari pensionari	18,29	20-iul.-04 07-noi.-17	pe perioada HG 1041/2003 si HG 1461/2003	N/A	ctr: 321: penalitati in valoare de 0,05% din valoarea contractului aferenta lunii in care s-a constatat neindeplinirea, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiei, dar nu mai mult de aceasta valoare. Ctr. 575: penalitati egale cu nivelul dobanzilor percepute pentru plata cu intarziere a datorilor la bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta si pana la achitarea integrala, inclusiv ziua platii. Cuantumul penalitatilor nu va depasi valoarea facturii de decontare.	Ctr. 321: pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii de referinta Ctr. 575: In termen de scadenta de 30 de zile calendaristice de la data emiterii
6	Conventia 301 / 12.04.2022	Refacturari utilitati	8,28	1-mar.-22	28-feb.-22	N/A	In cazul in care nu se onoreaza facturile in termenul prevazut, furnizorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,02% pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate. Valoarea penalitatilor calculate nu poate depasi cuantumul sumei neachitate.	Termenul de plata este de 15 zile de la data inregistrarii documentelor refacturate de CN de Transport a Energiei Electrica Transelectrica SA.

Total valoare executata in perioada 22 septembrie - 22 noiembrie 2022: 220.983 mii RON

Creante reciproce la 21 noiembrie 2022: 0 mii RON

Datorii reciproce la 21 noiembrie2022: 293 mii RON

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Bursa de Valori Londra (LSE)

Data Raportului: 5 decembrie 2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 30 septembrie 2022 – 2 decembrie 2022 a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.059.726 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Director Financiar Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA cu OPCOM in perioada 30 septembrie - 2 decembrie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constitu ite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
				Vanzator: OPCOM Cumparator: EFSA
1. Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU Tarif de tranzactionare si administrare - PZU	284.250	18 august 2021	nedeterminata	65.000	Vezi nota 1 de mai jos	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe e-mail, Participantilor la PZU in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul la PZU are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.
2. Conventie PC OTC 38107/ 17.08.2021	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate cu negociere dubla continua a contractelor bilaterale de energia electrica	3	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, in
3. Conventie PC ESRE CV 38106/ 17.08.2021	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi	62	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si în original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare. Plata se efectueaza pana in cea de-a 10-a zi calendaristica a lunii urmatoare.
4. Conventia PGN - termen lung 42679/2019	Tarif tranzactionare PGN - tarif REMIT	1	26 august 2019	nedeterminata	N/A	-	Factura se transmite electronic (pe e-mail) lunar partenerului contractual, in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care se presteaza serviciile si va cuprinde 1/12 din valoarea anuala a fiecarui tarif (la care se adauga TVA dupa caz). Plata se efectueaza in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constitu ite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
5. Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI Tarif de tranzactionare si administrare - PI	17.785	17 august 2021	nedeterminata	17.401	Vezi nota 1 de mai jos	OPCOM emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor la P.I. in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii următoare lunii de livrare. Participantul la PI are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata. Plata facturii de Tarif de tranzactionare si administrare - PI se efectueaza de catre participantul la piata respectiva, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.
				Vanzator: EFSA Cumparator: OPCOM
6. Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	25.293	18 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si în original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare. Plata se efectueaza pana in cea de-a 10-a zi calendaristica a lunii urmatoare.
7. Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI	16.759	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Participantii la PI emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si in original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare. Plata se efectueaza pana in cea de-a 10-a zi calendaristica a lunii urmatoare.

Total valoare executata in perioada 30 septembrie – 2 decembrie 2022: 344.152,30 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 29.11.2022: 0 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 29.11.2022: 120.421,44 mii RON

Nota 1: Neindeplinirea majora a obligatiei de plata indreptateste OPCOM sa suspende pentru cel mult o luna dreptul de tranzactionare a Participantului la PZU/PI. Ridicarea suspendarii se face in urma executarii platii. Constituie situatie de neindeplinire a obligatiilor de catre un Participant la PZU/PI, situatia in care in contul participantului la PZU/PI nu sunt suficiente disponibilitati aferente obligatiei de plata, avand drept consecinta refuzul de catre Banca a executarii instructiunii de debitare directa si emiterii de catre OPCOM a cererii de plata in executare pentru suma datorata.

Data Raportului: 23 decembrie 2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), si Eximbank

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 24 decembrie 2021 – 23 decembrie 2022 a unor tranzactii intre DEER si Eximbank, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.059.726 RON.

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si Eximbank in perioada 24 decembrie 2021 – 23 decembrie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Prestator: Eximbank
				Beneficiar: DEER
Contract de Credit Nr. 1218, 22.12.2022	Finantarea activitatii curente si a deficitului de lichiditate	250.000	22.12.2022	20.12.2024	Vezi nota 1	Vezi nota2	Creditul se acorda pe o perioada de 24 luni, de la data semnarii Contractului. Banca acorda Imprumutatului o Perioada de gratie de 6 luni, de la data semnarii Contractului. In Perioada de gratie Imprumutatul nu va rambursa rate de credit. Creditul va fi rambursat in 6 rate trimestriale egale.

Total valoare executata in perioada 24 decembrie 2021 – 23 decembrie 2022: 250.000 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale DEER asupra Eximbank la 23 decembrie 2022: 0 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre Eximbank la 23 decembrie 2022: 0 mii RON

Nota 1:

Garantie emisa de Banca de Export-Import a Romaniei EximBank in numele si contul Statului Roman reprezentand 80% din valoarea Creditului - 200.000 (mii RON)
Ipoteca mobiliara asupra depozit colateral reprezentand 20% din valoarea Creditului constituit de Imprumutat la Banca - 50.000 (mii RON)
Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente in lei si valuta, prezente si viitoare, deschise de Imprumutat la Banca
Fideiusiune incheiata cu Societatea Energetica Electrica S.A., in limita a 130% din valoarea Creditului -325.000 (mii RON).

Nota 2:

Pentru fiecare zi de intarziere in rambursarea Creditului si pana la momentul rambursarii integrale a sumelor restante, Imprumutatul va plati Bancii o dobanda penalizatoare a carei nivel se stabileste prin adaugarea la Rata de dobanda a procentului rezultat din inmultirea Ratei de dobanda cu 50%. Dobanda penalizatoare se calculeaza pentru sumele utilizate din Credit, nerambursate la scadenta. Pentru comisioanele neachitate la termen, Banca va percepe penalitati calculate prin aplicarea unui procent de 0,05%, pe zi de intarziere, asupra sumei datorate, platibile in moneda Creditului.

Societatea Energetica Electrica S.A. Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector 1 010621, Bucuresti Tel: 0212085999, Fax: 0212085998 CIF: RO 13267221, J40/7425/2000 Capital social: 3.464.435.970 RON www.electrica.ro

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 30 ianuarie 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Indreptare erori materiale identificate in raportarile privind tranzactiile cu parti afiliate incheiate de companiile din cadrul Grupului Electrica in Semestrul 2 al anului 2022, in conformitate cu art. 108 din Legea nr. 24/2017

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra indreptarii unor erori materiale in continutul raportarilor privind tranzactiile cu parti afiliate incheiate de companiile din cadrul Grupului Electrica in Semestrul 2 al anului 2022, in conformitate cu art. 108 din Legea nr. 24/2017. Erorile constatate sunt prezentate in Anexa la prezentul raport.

Director Financiar Stefan Frangulea

Anexa: Informatii referitoare la erorile identificate si corectarea acestor erori

Partile tranzactiilor	Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Raport Curent (data publicarii, cod)	Eroare identificata	Corectare eroare
Cumparator: DEER Vanzator: EFSA	Contract 22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020 AA 6/01 Feb 2021 AA 7/03 Iunie 2021	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	10 noiembrie 2022, cod IRIS (BVB) - 38469, cod RNS (LSE) - 0449G	Penalitati stipulate: "In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful lunar de prestare stabilit."	Penalitati stipulate: "In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% din tariful lunar de prestare stabilit.
					In cazul in care, la solicitarea expresa in termen de 2 zile nu se achita facturile negative se datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Altfel (in lipsa solicitarii) se va diminua plata/incasarea urmatoarei facturi. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii."
Cumparator: DEER	Refacturari	refacturare	10 noiembrie 2022,	Data intrare in vigoare: nu au fost prezentate	Data intrare in vigoare: "06.10.2022"
Vanzator: EFSA		bransament electric Jibou	cod IRIS (BVB) - 38469, cod RNS (LSE) -	Data expirare: nu au fost prezentate	Data expirare: "produce efecte timp de 5 ani de la data punerii in functie a instalatie de racordare"
			0449G	Penalitati stipulate: nu au fost prezentate	Penalitati stipulate: "datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere."
				Termene si modalitati de plata: nu au fost prezentate	Termene si modalitati de plata: "Art. 11.6 Operatorul returneaza utilizatorului contravaloarea lucrarilor de proiectare si executie a instalatiei de racordare conform unui grafic de esalonare prin care sunt stabilite valorile si termenele de plata (Anexa 2). Rambursarea se realizeaza in transe anuale egale in termen de maximum 5 ani de la data punerii in functiune a instalatiei de racordare. Ultimul termen de plata din graficul de esalonare nu poate depasi durata contractului. "
Cumparator: EFSA Vanzator: DEER	Tranzactie din 10.03.2022, AA1/14.04.2022	prestarea de catre DEER a serviciilor IT si Comunicatii	10 noiembrie 2022, cod IRIS (BVB) - 38469, cod RNS (LSE) - 0449G	Nr. Contract: Tranzactie din 10.03.2022, AA1/14.04.2022	Nr. Contract: C 22/15.02.2018 C 61/04.04.2018 C 1466/27.03.2018 AA1 la C 22/15.02.2018 AA2 la C 22/15.02.2018

Partile tranzactiilor	Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Raport Curent (data publicarii, cod)	Eroare identificata	Corectare eroare
					AA3 la C 22/15.02.2018 AA4 la C 22/15.02.2018 AA5 la C 22/15.02.2018 AA6 la C 22/15.02.2018 AA7 la C 22/15.02.2018
				Obiectul tranzactiei: prestarea de catre DEER a serviciilor IT si Comunicatii	Obiectul tranzactiei: Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea
				Data intrare in vigoare: nu au fost prezentate	Data intrare in vigoare: 15.02.2018
				Data expirare: nu au fost prezentate	Data expirare: nedeterminata
				Penalitati stipulate: nu au fost prezentate	Penalitati stipulate: "In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% din tariful lunar de prestare stabilit. In cazul in care, la solicitarea expresa in termen de 2 zile nu se achita facturile negative se datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Altfel (in lipsa solicitarii) se va diminua plata/incasarea urmatoarei facturi. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii."
				Termene si modalitati de plata: nu au fost prezentate	Termene si modalitati de plata: "Art. 13.3 Factura va fi platita de catre prestator/achizitor in termen de 3 (trei) zile financiare de la data primirii acesteia."
Prestator: DEER - TS Beneficiar: EFSA	C 22/15.02.2018 C 61/04.04.2018 C 1466/27.03.2018 AA1 la C 22/ 15.02.2018 AA2 la C 22/ 15.02.2018 AA3 la C 22/ 15.02.2018 AA4 la C 22/ 15.02.2018 AA5 la C 22/ 15.02.2018 AA6 la C 22/ 15.02.2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	29 septembrie 2022, cod IRIS (BVB) - 9B29D, cod RNS (LSE) - 3102B	Penalitati stipulate: "Art. 16.1 In cazul in care din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, o suma egala cu o cota procentuala de 1,5% din tariful stabilit conf Anexei 2. Art 16.2 In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste orice obligatie de plata nascuta in baza Contractului, acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, este cea a dobanzii datorate	Penalitati stipulate: "In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% din tariful lunar de prestare stabilit. In cazul in care, la solicitarea expresa in termen de 2 zile nu se achita facturile negative se datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Altfel (in lipsa solicitarii) se

Partile tranzactiilor	Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Raport Curent (data publicarii, cod)	Eroare identificata	Corectare eroare
	AA7 la C 22/ 15.02.2018			pentru neplata la termen a obligatiilor pt bugetul de stat. Art 16.3 Se vor percepe aceleasi penalitati ca cele prevazute la art 16.2 pentru orice sume datorate de Achizitor in baza contractului."	va diminua plata/incasarea urmatoarei facturi. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii."
Prestator: EFSA Beneficiar: DEER	Contract 22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020 AA 6/01 Feb 2021 AA 7/03 Iunie 2021	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	29 septembrie 2022, cod IRIS (BVB) - 9B29D, cod RNS (LSE) - 3102B	Penalitati stipulate: "In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful lunar de prestare stabilit."	Penalitati stipulate: "In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% din tariful lunar de prestare stabilit. In cazul in care, la solicitarea expresa in termen de 2 zile nu se achita facturile negative se datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Altfel (in lipsa solicitarii) se va diminua plata/incasarea urmatoarei facturi. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii."
Cumparator: EFSA Furnizor: DEER - TS	C 22/15.02.2018 C 61/04.04.2018 C 1466/27.03.2018 AA1 la C 22/ 15.02.2018 AA2 la C 22/ 15.02.2018 AA3 la C 22/ 15.02.2018 AA4 la C 22/ 15.02.2018 AA5 la C 22/ 15.02.2018 AA6 la C 22/ 15.02.2018 AA7 la C 22/ 15.02.2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	25 august 2022, cod IRIS (BVB) - EC957, cod RNS (LSE) - 2829X	Penalitati stipulate: "Art. 16.1 In cazul in care din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, o suma egala cu o cota procentuala de 1,5% din tariful stabilit conf Anexei 2. Art 16.2 In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste orice obligatie de plata nascuta in baza Contractului, acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, este cea a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor pt bugetul de stat. Art 16.3 Se vor percepe aceleasi penalitati ca cele prevazute la art 16.2 pentru orice sume datorate de Achizitor in baza contractului."	Penalitati stipulate: "In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% din tariful lunar de prestare stabilit. In cazul in care, la solicitarea expresa in termen de 2 zile nu se achita facturile negative se datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Altfel (in lipsa solicitarii) se va diminua plata/incasarea urmatoarei facturi. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii."
Prestator: EFSA Beneficiar: DEER	Ctr 22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020 AA 6/01 Feb 2021 AA 7/03 Iunie 2021	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	25 august 2022, cod IRIS (BVB) - EC957, cod RNS (LSE) - 2829X	Penalitati stipulate: "In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful lunar de prestare	Penalitati stipulate: "In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% din tariful lunar de prestare stabilit. In cazul in care, la solicitarea expresa in termen de 2 zile nu se

Partile tranzactiilor	Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Raport Curent (data publicarii, cod)	Eroare identificata	Corectare eroare
				stabilit."	achita facturile negative se datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Altfel (in lipsa solicitarii) se va diminua plata/incasarea urmatoarei facturi. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii."
Prestator: DEER - TS Beneficiar: EFSA	C 22/15 feb 2018 C 61/04 apr 2018 C 1466/27 mar 2018 AA1 la C 22/15 feb 2018 AA2 la C 22/15 feb 2018 AA3 la C 22/15 feb 2018 AA4 la C 22/15 feb 2018 AA5 la C 22/15 feb 2018 AA6 la C 22/15 feb 2018 AA7 la C 22/15 feb 2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	13 iulie 2022 - cod IRIS (BVB) - AA7E4, cod RNS (LSE) - 3963S	Penalitati stipulate: "In cazul in care din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract o suma egala cu o cota procentuala de 1,5% din tariful stabilit conf Anexei 2. In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste orice obligatie de plata nascuta in baza Contractului, acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, este cea a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor pt bugetul de stat. Se vor percepe aceleasi penalitati pentru orice sume datorate de Achizitor in baza contractului."	Penalitati stipulate: "In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% din tariful lunar de prestare stabilit. In cazul in care, la solicitarea expresa in termen de 2 zile nu se achita facturile negative se datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Altfel (in lipsa solicitarii) se va diminua plata/incasarea urmatoarei facturi. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii."
Prestator: EFSA Beneficiar: DEER	22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020 AA 6/01 Feb 2021 AA 7/03 iunie 2021	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	13 iulie 2022 - cod IRIS (BVB) - AA7E4, cod RNS (LSE) - 3963S	Penalitati stipulate" "In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful lunar de prestare stabilit."	Penalitati stipulate: "In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% din tariful lunar de prestare stabilit. In cazul in care, la solicitarea expresa in termen de 2 zile nu se achita facturile negative se datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Altfel (in lipsa solicitarii) se va diminua plata/incasarea urmatoarei facturi. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii."

AI Terminal

Soecietatea Energetica Electrica S.A.

2280_rpt_2023-01-31_4adac1f6-dad9-44c8-900b-5891c6c14923.pdf

Evenimente importante de raportat:

Raport independent de asigurare limitata al auditorului conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 pentru tranzactiile raportate in semestrul II 2022

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Complexul Energetic Oltenia (CEO)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (SNN)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (SNN)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 13 iulie 2022 - 24 august 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu OPCOM

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 25 august 2022 - 28 septembrie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu OPCOM

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica) si OPCOM

Total valoare executata in perioada 1 iunie – 31 octombrie 2022: 221.975,73 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale DEER asupra OPCOM la 28 octombrie 2022: 0 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre OPCOM la 28 octombrie 2022: 0 mii RON

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), si Nuclearelectrica SA (SNN)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 29 septembrie - 9 noiembrie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu OPCOM

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), si Eximbank

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si Eximbank in perioada 24 decembrie 2021 – 23 decembrie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea 24/2017

Nota 1:

Nota 2:

Anexa: Informatii referitoare la erorile identificate si corectarea acestor erori

More from Soecietatea Energetica Electrica S.A.

Talk to a Data Expert