Soecietatea Energetica Electrica S.A.

Related Party Transaction • Dec 23, 2022

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) Bursa de Valori Bucuresti (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 23 decembrie 2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), si Eximbank

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 24 decembrie 2021 – 23 decembrie 2022 a unor tranzactii intre DEER si Eximbank, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.059.726 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Director General Alexandru – Aurelian Chirita

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si Eximbank in perioada 24 decembrie 2021 – 23 decembrie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Prestator: Eximbank
Beneficiar: DEER
Contract de Credit Nr. 1218, 22.12.2022	Finantarea activitatii curente si a deficitului de lichiditate	250.000	22.12.2022	20.12.2024	Vezi nota 1	Vezi nota2	Creditul se acorda pe o perioada de 24 luni, de la data semnarii Contractului. Banca acorda Imprumutatului o Perioada de gratie de 6 luni, de la data semnarii Contractului. In Perioada de gratie Imprumutatul nu va rambursa rate de credit. Creditul va fi rambursat in 6 rate trimestriale egale.

Total valoare executata in perioada 24 decembrie 2021 – 23 decembrie 2022: 250.000 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale DEER asupra Eximbank la 23 decembrie 2022: 0 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre Eximbank la 23 decembrie 2022: 0 mii RON

Nota 1:

1. Garantie emisa de Banca de Export-Import a Romaniei EximBank in numele si contul Statului Roman reprezentand 80% din valoarea Creditului - 200.000 (mii RON)

2. Ipoteca mobiliara asupra depozit colateral reprezentand 20% din valoarea Creditului constituit de Imprumutat la Banca - 50.000 (mii RON)

3. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente in lei si valuta, prezente si viitoare, deschise de Imprumutat la Banca

4. Fideiusiune incheiata cu Societatea Energetica Electrica S.A., in limita a 130% din valoarea Creditului -325.000 (mii RON).

Nota 2:

Pentru fiecare zi de intarziere in rambursarea Creditului si pana la momentul rambursarii integrale a sumelor restante, Imprumutatul va plati Bancii o dobanda penalizatoare a carei nivel se stabileste prin adaugarea la Rata de dobanda a procentului rezultat din inmultirea Ratei de dobanda cu 50%. Dobanda penalizatoare se calculeaza pentru sumele utilizate din Credit, nerambursate la scadenta. Pentru comisioanele neachitate la termen, Banca va percepe penalitati calculate prin aplicarea unui procent de 0,05%, pe zi de intarziere, asupra sumei datorate, platibile in moneda Creditului.