Soecietatea Energetica Electrica S.A.

Related Party Transaction • Dec 16, 2021

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) Bursa de Valori Bucuresti (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 16 decembrie 2021

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Transelectrica S.A. (TEL)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, pe data de 14 decembrie 2021, a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu TEL, a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 24 august – 14 decembrie 2021, depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, respectiv depaseste valoarea de 202.466.778 RON.

Detalii privind tranzactiile incheiate pe data de 14 decembrie 2021 de EFSA cu TEL, impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 24 august – 14 decembrie 2021 care, individual sau cumulat nu indeplineau cerinta prevazuta la art. 108 din Legea nr. 24/2017, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa 1.

Director General Georgeta Corina Popescu

POPESCU GEORGETA-CORINA

Digitally signed by POPESCU GEORGETA-CORINA Date: 2021.12.16 10:09:27 +02'00'

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare tranzactii (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Cumparator: EFSA
Conventie nr. 416 / 20 dec 2013 AA1 / 28 Dec 2018	Transport energie electrica si servicii de sistem	90.189,64	1 ianuarie 2014	Furnizor: TEL 31 decembrie 2023	27.506	In cazul neindeplinirii in termen de 5 zile calendaristice de la data scadentei a obligatiilor, beneficiarul plateste in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua urmatoare datei scandetei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate	Plata se efectueaza in maxim 10 zile de la primirea facturii
Conventie nr. 275 / 19 oct 2020	Vanzarea si cumpararea de energie electrica intre parti, ca urmare a producerii dezechilibrelor de productie/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piaţa de echilibrare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare	46.129,98	1 septembrie 2020	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti	10002E583	In cazul neachitarii la termen a facturilor, PRE plateste o penalizare egala cu o suma suplimentara fata de suma datorata care trebuie platita si cuprinde dobanda acumulata pentru orice sume datorate si neplatite, calculata ca procent cu nivelul penalitatii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand cu ziua urmatoare datei limita la care platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu ziua precedenta celei in care sumele restante au fost efectiv achitate	Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii

Anexa 1: Detaliile tranzactiilor incheiate de EFSA cu TEL in perioada 24 august – 14 decembrie 2021, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Contract 35 / 12 feb 2021	Contributie pentru cogenerare de inalta eficienta	55.445,50	12 februarie 2021	18 luni de la data incetarii ajutorului de stat instituit prin Hotararea Guvernului nr. 1215/2009	N/A	In cazul neachitarii a facturilor scadente, partea in culpa are obligatia sa plateasca dobanzi penalizatoare percepute pentru intarzierea la plata, egale cu nivelul dobanzii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Platitorul de contributie plateste facturile transmise de administratorul schemei de sprijin, in termen de 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai tarziu de data de 20 a fiecarei luni urmatoare celei de consum.
Cumparator: TEL Furnizor: EFSA
Conventie nr. 275 / 19 oct 2020	Vanzarea si cumpararea de energie electrica intre parti, ca urmare a producerii dezechilibrelor de productie/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piaţa de echilibrare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare	13.661,44	1 septembrie 2020	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti	N/A	In cazul neachitarii la termen a facturilor, Transelectrica plateste o penalizare egala cu o suma suplimentara fata de suma datorata care trebuie platita si cuprinde dobanda acumulata pentru orice sume datorate si neplatite, calculata ca procent cu nivelul penalitatii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand cu ziua urmatoare datei limita la care platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu ziua precedenta celei in care sumele restante au fost efectiv achitate	Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii
Contract nr. 321 / 20 iul 2004 - TN AA nr. 15 / 30 iul 2020	Refacturari pensionari	20 16,94	iulie 2004	pe perioada HG 1041/2003 si HG 1461/2003	N/A	In cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea facturilor in termen de 30 de zile de la data scadentei, acesta datoreaza penalitati in cuantum de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 31-a zi si pana la achitarea integrala a facturii. Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata se efectueaza pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii de referinta.
Contract nr. 575 / 06 nov 2017 – MN AA nr. 2/ 18.04.2019			7 noiembrie 2017			In cazul in care platitorul nu achita contravaloarea facturilor in termen de 30 de zile de la data scadentei, acesta datoreaza penalitati egale cu nivelul dobanzilor percepute pentru plata cu intarziere a datoriilor la bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa	Plata se efectueaza in termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii.

						scadenta si pana la achitarea integrala, inclusiv ziua platii. Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.
Conventia 254 / 24 apr 2021	Refacturari utilitati	28,65	1 martie 2021	28 februarie 2022	N/A	In cazul in care nu se onoreaza facturile in termenul prevazut, furnizorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate. Valoarea penalitatilor calculate nu poate depasi cuantumul sumei neachitate	Termenul de plata este de 15 zile de la data inregistrarii documentelor refacturate de CN de Transport a Energiei Electrica Transelectrica SA.

Total valoare executata in perioada 24 august – 14 decembrie 2021: 205.472,15 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra TEL la 13.12.2021: 26.105,81 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre TEL la 13.12.2021: 3,99 mii RON