Soecietatea Energetica Electrica S.A.

Regulatory Filings • Dec 3, 2021

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) Bursa de Valori Bucuresti (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 3 decembrie 2021

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 2 decembrie 2021, a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 5 octombrie – 2 decembrie 2021, depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, respectiv depaseste valoarea de 202.466.778 RON.

Detalii privind tranzactiile incheiate in data de 2 decembrie 2021impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 5 octombrie – 2 decembrie 2021, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa 1.

Director General Georgeta Corina Popescu POPESCU GEORGETA-CORINA Digitally signed by POPESCU GEORGETA-CORINA Date: 2021.12.03 17:44:38 +02'00'

Anexa 1: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA cu OPCOM in perioada 5 octombrie – 2 decembrie 2021, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Cumparator: EFSA
Vanzator: OPCOM
Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	311.248,45	18 august 2021	nedeterminata	25.000	-	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe e-mail, Participantilor la PZU in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul la PZU are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.
Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Tarif de tranzactionare si administrare - PZU	57,91	18 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Factura se emite si transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care s au realizat tranzactiile de vanzare/cumparare energie electrica. Plata facturii se efectueaza de catre participantul la piata respectiva, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.
Conventie PCCB NC 38105/ 17 aug 2021 Conventie PCCB LE FLEX 38104/ 17 aug 2021 Conventie PC OTC 38107/ 17 aug 2021 Conventie PCV 38108/ 17 aug 2021 Conventie PC ESRE CV 38106/ 17 aug 2021	Tarif tranzactionare PCCB-NC Tarif tranzactionare PCCB-LE FLEX Tarif tranzactionare PC-OTC Tarif tranzactionare PCV Tarif tranzactionare PC ESRE CV	188,70	17 august 2021 17 august 2021 17 august 2021 17 august 2021 17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Factura aferenta valorii T tranz bilaterale (la care se adauga TVA, dupa caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.

	Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI	14.914,88	17 august 2021	nedeterminata	3.500	-	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor la P.I. in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul la P.I. are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.
	Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Tarif de tranzactionare si administrare - PI	3,77	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Factura se emite si transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care s-au realizat tranzactiile de vanzare/cumparare energie electrica. Plata facturii se efectueaza de catre participantul la piata respectiva, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.
	Conventie PGN - termen scurt 42678/2019 AA 3/13 iul 2021	Tarif tranzactionare PGN Tarif tranzactionare REMIT	0,53	26 august 2019	nedeterminata	N/A	-	Plata se efectueaza in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
	Cumparator: OPCOM
Vanzator: EFSA Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii
	Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	41.199,45	18 august 2021	nedeterminata	N/A	-	de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe e-mail/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si in original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare.
	Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI	8.773,83	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Participantii la P.I. emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe e-mail/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si in original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare.

Total valoare executata in perioada 5 octombrie – 2 decembrie 2021: 367.387,52 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 29.11.2021: 16.537,17 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 29.11.2021: 109.183,84 mii RON