Soecietatea Energetica Electrica S.A.

AGM Information • Oct 15, 2021

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Bursa de Valori Londra (LSE)

Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 15 octombrie 2021

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

1. Avizarea de catre Consiliul de Administratie al Societatii, din data de 15 octombrie 2021, a termenilor si conditiilor achizitionarii de catre Electrica, in calitate de Cumparator, a participatiilor MT Project B.V. ("MTP") si HiTech Solar Investment GmbH ("HSI"), in calitate de Vanzatori, in cinci societati care detin si opereaza centrale electrice fotovoltaice, participatii care, impreuna, reprezinta 100% din capitalul social al fiecarei societati in parte.

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra avizarii de catre Consiliul de Administratie al Societatii, in data de 15 octombrie 2021, in vederea supunerii spre aprobare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electrica, a termenilor si conditiilor achizitionarii de catre Electrica, in calitate de Cumparator, a participatiilor MTP si HSI, in calitate de Vanzatori, participatiile reprezentand, impreuna, 100% din capitalul social al fiecarei societati, respectiv: TCV Impex S.A., ACV Solar Technology S.A., TIS Energy S.A., Delta & Zeta Energy S.A., Gama & Delta Energy S.A..

Cele cinci companii detin si opereaza fiecare cate o centrala electrica fotovoltaica, avand impreuna o capacitate instalata totala de 30,95 MW, respectiv o capacitate de operare totala limitata la 28,89 MW.

Pretul global al tranzactiei vizate este de 35.000.000 EUR (valoarea intreprinderii), presupunand un nivel al datoriei nete egal cu zero si un nivel al capitalului de lucru net egal cu zero. Pretul final al tranzactiei (valoarea capitalului propriu) va fi obtinut ajustand pretul tranzactiei conform mecanismelor prevazute in contractul de vanzare-cumparare actiuni (CVC).

Tranzactia vizata va fi finantata din creditul-punte in suma de pana la 750.000.000 RON, care va fi contractat de Electrica de la un consortiu de banci format din Erste Bank si Raiffeisen Bank si/sau din fonduri proprii ale Grupului Electrica.

Tranzactia vizata se incadreaza in strategia Grupului Electrica stabilita pentru perioada 2019-2023, in care se are in vedere si extinderea pe lantul valoric al energiei electrice, in special in productia de energie electrica, in particular, din surse regenerabile.

Tranzactia vizata va fi incheiata dupa obtinerea aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electrica.

Detalii suplimentare privind termenii si conditiile tranzactiei pot fi consultate in Anexa raportului – Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA pentru data de 8 decembrie 2021, la punctul 1 de pe ordinea de zi, precum si in Nota de fundamentare pusa la dispozitia actionarilor, pe website-ul companiei, la sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor – AGA 2021 – Adunarea Generala a Actionarilor din 8 decembrie 2021.

2. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA pentru data de 8 decembrie 2021

In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, si Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica sau Societatea) convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in data de 8 decembrie 2021, ora 10:00 (ora Romaniei).

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGEA Electrica vor fi disponibile actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor – AGA 2021 – Adunarea Generala a Actionarilor din 8 decembrie 2021 incepand cu data de 15 octombrie 2021 si in format fizic la Registratura Electrica de la sediul social al acesteia incepand cu data de 18 octombrie 2021.

Convocarea AGEA Electrica a fost aprobata in sedinta Consiliului de Administratie al Societatii din data de 15 octombrie 2021. In data de 18 octombrie 2021, convocatorul AGEA se va publica si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in Romania Libera, un ziar de circulatie nationala.

Anexat:

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA pentru data de 8 decembrie 2021.

Director General Georgeta Corina Popescu

POPESCU GEORGETA-CORINA

Digitally signed by POPESCU GEORGETA-CORINA Date: 2021.10.15 17:17:41 +03'00'

CONVOCATORUL

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Consiliul de Administratie al SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (denumită în continuare Societatea sau Electrica), cu sediul social în mun. București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/7425/2000, cod unic de înregistrare (CUI) RO 13267221, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 3.464.435.970 lei,

potrivit deciziei Consiliului de Administrație al Societății (Consiliul de Administrație) din data de 15 octombrie 2021.

în temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață. republicată, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente și operațiunile de piață, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv),

CONVOACA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) în data de 8 decembrie 2021, cu începere de la ora 10.00 (ora României), la sediul social al Societății din București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621, Sala de conferințe "Radu Zane".

In cazul în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGEA, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și/sau Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGEA, având aceeași ordine de zi, pentru data de 9 decembrie 2021, cu începere de la ora 10.00 (ora României), la sediul social al Societății din București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferințe "Radu Zane".

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 9 noiembrie 2021 (Data de Referință) în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței AGEA. In eventualitatea unei a doua convocări a AGEA, Data de Referință rămâne aceeași.

Ordinea de zi a ședinței AGEA va fi următoarea:

• 1. Aprobarea achiziționării de către Societatea Energetică Electrica S.A. ("Electrica"), în calitate de Cumpărător, a următoarelor participații ale MT Project B.V. ("MTP") și HiTech Solar Investment GmbH ("HSI"), în calitate de Vânzători:
  2. în TCV Impex S.A. ("TCV"), societate de naționalitate română, cu sediul în Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 1/VII, Clădirea Nord City Tower, etaj 8, biroul nr.1, Secțiunea A7, Județ Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/1072/2018, CUI 19123942,
• în ACV Solar Technology S.A. ("ACV"), societate de naționalitate română, cu sediul în Oraș Volunțari, Bulevardul Pipera, nr. I/VII, Clădirea Nord City Tower, biroul nr. 1, Secțiunea A6, Etaj 8, Județ Ilfov, înregistrată în Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/351/2018, CUI 30042717,
• în TIS Energy S.A. ("TIS"), societate de naționalitate română, cu sediul în Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 1/VII, Clădirea Nord City Tower, Etaj 8, biroul nr. 1, Secțiunea A5, Județ Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului Ilfov sub nr.J23/354/2018, CUI 28563306,
• în Delta & Zeta Energy S.A. ("DZE"), societate de naționalitate română, cu sediul în Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 1/VI, Clădirea Nord City Tower, biroul nr. 1, Secțiunea A3, Etaj 8, Județ Ilfov, înregistrată în Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/350/2018, CUI 29092649,
• în Gama & Delta Energy S.A. ("GDE"), societate de naționalitate română, cu sediul în Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 1/VII, Clădirea Nord City Tower, biroul nr.1, Secțiunea A4, Etaj 8, Județ Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/349/2018, CUI 29092657,

denumite în continuare, împreună, Companiile, participații care, împreună, reprezintă 100% din capitalul social al fiecărei Companii în parte, astfel:

• 4.597,060 acțiuni deținute de MTP din numărul total de 4.600.000 acțiuni, reprezentând 99,936087%, respectiv 2.940 acțiuni deținute de HSI din numărul total de 4.600.000 acțiuni, reprezentând 0,063913% din capitalul social al TCV pentru un preț total de 5.997.900 EUR care va fi ajustat în conformitate cu prevederile Contractului de Vânzare Cumpărare ("CVC");
• 4.249.100 acțiuni deținute de MTP din numărul total de 4.250.000 acțiuni, reprezentând 99,978824%, respectiv 900 acțiuni deținute de HSI din numărul total de 4.250.000 acțiuni, reprezentând 0,021176% din capitalul social al ACV pentru un preț total de 6.058.500 EUR care va fi ajustat în conformitate cu prevederile CVC;
• 5.899.100 actiuni detinute de MTP din numărul total de 5.900.000 acțiuni, reprezentând 99,984746%, respectiv 900 acțiuni deținute de HSI din numărul total de 5.900.000 acțiuni, reprezentând 0.015254% din capitalul social al TIS pentru un preț toțal de 7.094.500 EUR care va fi ajustat în conformitate cu prevederile CVC;
• 5.993.322 acțiuni deținute de MTP din numărul total de 6.000.000 acțiuni, reprezentând 99,888700%, respectiv 6.678 acțiuni deținute de HSI din numărul total de 6.000.000 acțiuni, reprezentând 0,111300% din capitalul social al DZE pentru un preț total de 7.924.550 EUR care va fi ajustat în conformitate cu prevederile CVC;
• 6.693.382 acțiuni deținute de MTP din numărul total de 6.700.000 acțiuni, reprezentând 99,901224%, respectiv 6.618 acțiuni deținute de HSI din numărul total de 6.700.000 acțiuni, reprezentând 0,098776% din capitalul social al GDE pentru un preț total de 7.924.550 EUR care va fi ajustat în conformitate cu prevederile CVC.
• 1. Mandatarea Consiliului de Administrație al Electrica să aprobe forma finală a CVC cu respectarea principalelor elemente ale tranzacției aprobate la punctul 1.
• 1. Mandatarea Directorului General, a Directorului Financiar și a Direcției Dezvoltarea Corporativă a Afacerii, să semneze CVC, în forma aprobată de CA Electrica, conform punctului 2 de mai sus.
• 1. Aprobarea completării structurii de garanții pentru creditul-punte în sumă de până la 750.000.000 RON cu caracter neangajant care va fi contractat de Electrica de la un consorțiu format din băncile Erste Bank și Raiffeisen Bank însoțit de o scrisoare de angajament pentru aranjarea unei emisiuni de obligațiuni (emisiune de obligațiuni condiționată de obținerea aprobărilor corporative necesare) pentru a finanța oportunitățile de crestere anorganică, a cărui contractare a fost aprobată prin Hotărârea AGEA Electrica numărul 1 din 28 aprilie 2021, după cum urmează: pe lângă garanția sub formă de ipotecă mobiliară pe conturile deschise de Electrica la BCR și Raiffeisen Bank care va fi constituită pentru o valoare maximă de 825.000.000 RON, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGEA Electrica numărul 1 din 28 aprilie 2021, se va constitui ca garanție în favoarea băncilor, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții dețaliate în contractul de credit-punte, și o ipotecă mobiliară asupra creanțelor prezente și viitoare ale Electrica rezultate din contractele de împrumut intragrup, acordate din sumele trase din creditul-punte, care vor fi încheiate cu filialele sale în vederea derulării tranzacțiilor de creștere anorganică, aceasta urmând a fi constituită pentru o valoare maximă ce nu va depăși plafonul total al garanțiilor aprobat anterior, în cuantum de 825.000.000 RON.

Toate mandatările acordate Consiliului de Administrație al Electrica privind inițierea, derularea, finalizarea operațiunilor de creditare și garantare, inclusiv în ceea ce privește modificările ulterioare ale contractului de credit și garanție, conform punctului 4 din Hotărârea AGEA Electrica numarul 1 din 28 aprilie 2021, inclusiv posibilitatea subdelegării către conducerea executivă, sunt valabile și își extind pe deplin efectele și în cazul completării structurii de garanții conform acestui punct.

1. Împuternicirea Președință, a secretarului de ședință și a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini îndividual, și nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțilui de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGEA conform legii.

兴 长头

PRECIZARI PRIVIND SEDINȚA AGEA.

I. Cerintele de identificare aplicabile acționarilor

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică sunt:

• (a) în cazul acționarilor persoane fizice:
  • (i) să fie însoțite de actul de identitate sau, după caz, de copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
  • (ii) constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau

împuternicirii generale emise de acționar; împuternicirea generală poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat; împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare de indentificare, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

• împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
• împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnățură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația semnată și, dupa caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii. de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exelusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

• în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul AGEA;
• faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original.

• (iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoană fizică (BI sau. CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini),
• (iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică dovada calităţii de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică va face printrun certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA) sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului persoană juridica, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organismele similare, însoţită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA).

IAR

(b) în cazul acționarilor persoane juridice:

(i) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor. primită de la Depozitarul Central SA; totuși dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor de la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA)/documentele similare célor mentionate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA) trebuie sa facă dovada calității reprezentantului Iegal al acționarului persoană juridică sau, în cazul Statului Român, o copie după documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă;

• (ii) constatarea calităţii de reprezentant convențional/mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emise de reprezentantul legal al acționarului, idențificat conform lit. (î) de mai sus sau în baza împuternicirii generale emise de reprezentantul legal al acţionarului (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat), sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale, în baza unei împuterniciri speciale sau generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui "intermediar3', în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizație și însoțită de toate documentele justificative privind calitatea semnatarilor; împuternicirea generală va fi acceptată fară alte documentare de indentificare, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
  • împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
  • împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atâșare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația semnată și, dupa caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGEA în condițiile în care prezință o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

• în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA;
• faptul că instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar.

Declaratia semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original.

• (iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (Bl sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini);
• (iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică: dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică; dovada se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi 30 de zile înainte de data AGEA) documente similare celor mentionate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA), sau printr-o procură emisă de către reprezentanțul legal al mandatarului persoană juridică, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organismele similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal/conventional/mandatar într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.

II. Materiale informative privind ordinea de zi

Vor fi puse la dispoziția acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății, la adresa www.electrica.ro, secțiunea "Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor" și în format fizic la Registratura Societății de la sediul social al acesteia din București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale, următoarele documente în limba română și în limba engleză:

• (1) De la data convocării și până la (și inclusiv) data AGEA, în prima sau a doua convocare:
  • (a) Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
  • (b) Documentele aferente punctelor 1 si 2 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
• (2) Începând cu data de 25 octombrie 2021 și până la (și inclusiv) data AGEA, în prima sau a doua convocare:
  • (a) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
  • (b) textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobare AGEA;
  • (c) formularul de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant;
  • (d) formularul de vot prin corespondență;
  • (e) alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Documentele mentionate la punctul 1 lit (a) și la punctul 2. lit. (b), (c), (d) și (e) vor fi actualizate și republicate în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

• · Pentru obținerea de copii fizice ale documentelor menționate la punctul 1 de mai sus, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi. între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale) sau la adresa de e-mail: in@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate începând cu data de 18 octombrie 2021. Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.
• · Pentru obținerea de copii fizice ale documentelor menționate la punctul 2 de mai sus, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societăţii (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00 - 17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00 - 14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale) sau la adresa de email ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate începând cu data de 25 octombrie 2021. Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

Cu privire la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi, Electrica oferă posibilitatea acționarilor săi să intre, la cerere, în posesia unui rezumat al raportului de evaluare final emis în data de 13 octombrie 2021 de PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L., o companie de consultanță cu echipă de evaluatori autorizați ANEVAR, (Raportul) și a formei agreate a Contractului de Vânzare Cumpărare (CVC) (Raportul și împreuna cu CVC, Documentele).

Astfel, în plus față de asigurarea exercitării dreptului acționarilor Societății de acces, conform legii, la informații suficiente despre problemele supuse dezbaterii AGEA, Electrica dorește, în spiritul transparenței, bunei-credințe și bunelor practici, să le ofere posibilitatea acționarilor, cu îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I din prezentul Convocator, precum și cu specificarea numărului total de acțiuni deținute în Electrica, să adreseze o cerere în scris, în limba română sau în limba engleză, de furnizare a unor copii de pe oricare dintre Documente.

Pentru a asigura îndeplinirea de către Societate a unor obligații contractuale pre-existente față de partenerii săi în legătură cu Documentele, înainte de a primi acces la Documente, acționarii vor semna un Angajament de Confidențialitate (disponibil pe site-ul companiei în secțiunea Investitori-Adunarea Generală a Acționarilor) și o Scrisoare de Responsabilități referitoare la Raport (disponibil pe site-ul companiei în secțiunea Investitori-Adunarea Generală a Actionarilor).

Cererea, însoțita de versiunile semnate ale "Angajamentului de Confidențialitate" și a "Scrisorii de Eliberare de Responsabilități referitoare la Raport" vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății și, în scopul prevăzut de lege al asigurării identificării acționarilor și securității comunicării cu aceștia, vor trebui transmise fie (i) în format fizic, la Registrații (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail, cu semnătură extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționata de Societate până la data de 26 noiembrie 2021, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "SOLICITARE DE FURNIZARE DE DOCUMENTE". În ceea ce privește cererile adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice și trebuie să fie însoțite de două exemplare semnate în original ale "Angajamentului de Confidențialitate" și de câte două exemplare semnate în original ale "Scrisorii de Eliberare de Responsabilități referitoare la Raport".

Electrica va colecta toate cererile primite și le va da curs prin furnizarea Documentelor astfel: începând cu data de 25 octombrie 2021 pentru acționarii înscriși la 18 octombrie 2021 în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A și începând cu data de 16 noiembrie 2021 pentru acționarii înscriși la 9 noiembrie 2021 în acest registru. La alegerea acționarilor exprimată în cuprinsul cererii. Documentele se vor pune la dispoziție prin ridicare de la Registratura Societății, transmitere prin curier cu taxa la livrare și confirmare de primire sau transmitere pe e-mail cu semnătura electronica a Electrica.

III. Intrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății

Acționarii Societății, cu îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor), pot adresa întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGEA, activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGEA. Respectivele întrebări vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății și vor fi transmise fie (i) în format fizic (personal sau prin servicii de poștă/curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale), fie (ii) prin e-mail, cu semnătură extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât să fie receptionate de Societate până la data de 7 decembrie 2021 inclusiv, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule "INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII -- PENTRU AGEA DIN DATA DE 8/9 DECEMBRIE 2021".

In ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Societatea va răspunde acestor în timpul ședinței AGEA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea "Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor".

IV. Dreptul acţionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a şedinţei AGEA

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului ședinței AGEA, de a solicita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței.

Aceste solicitări formulate de acţionari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• (a) să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare menționate în cadrul Secțiunii I de mai sus (Cerințele de identificare aplicabile acționarilor) care sunt aplicabile și pentru acţionarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societății potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos;
• (b) fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGEA. Acționarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA;
• (c) să fie adresate Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmise în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății, sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 3 noiembrie 2021, inclusiv. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule "PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI -- PENTRU AGEA DIN DATA DE 8/9 DECEMBRIE 2021":
• (d) în cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Dacă va fi cazul, convocatorul completat, împreună cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru acționari, începând cu data de 8 noiembrie 2021, la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale), precum și pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea "Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor", iar convocatorul completat va fi publicat și în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

V. Participarea acționarilor la ședința AGEA

Acționarii înscriși la Data de Referință în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, pot participa și pot vota în cadrul AGEA:

• personal, prin vot direct;
• prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie;
• prin corespondență.

Votul personal (a)

În cazul voțului personal. actionarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGEA, prin simpla probă a identității acestora, respectiv a reprezentanților legali, după caz, conform cerințelor de identificare prevăzute în Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor).

(b) care prestează servicii de custodie

Reprezentarea acționarilor în AGEA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acționar sau o terța persoană, prin completarea și semnarea formularului împuternicirii speciale. În situația discutării în cadrul AGEA în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

De asemenea, un acționar poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea AGEA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat. În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale. Custodele votează exclusiv în conformitate cu și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință. Împuternicirile generale, după caz și voturile exprimate prin instituții de credit care prestează servicii de custodie, vor fi însoțite de declarațiile indicate la Secțiunea I de mai sus (Cerințele de identificare aplicabile acționarilor).

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în ședința AGEA. Totuși, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA, în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituţia de credit poate participa şi vota în cadrul AGEA în condiţiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

• în clar, numele/denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit participă și votează în cadrul AGEA;
• faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul actionar.

Împuternicirea specială, declarația reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului sau a instituției de credit care prestează servicii de custodie și împuternicirea generală (înainte de prima utilizare), prevăzute mai sus, completate și semnate de acționari, vor fi transmise în scris fie (i) în original (în cazul împuternicirii speciale și al declarației reprezentatului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului și a instituției de credit care prestează servicii de custodie) sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale), în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății, fie (ii) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 3 decembrie 2021 inclusiv (respectiv cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGEA), sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGEA, semnate fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a împuternicirilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule "ÎMPUTERNICIRE -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 8/9 DECEMBRIE 2021".

În scopuri de identificare, împuternicirea specială va fi însoțită de documentele care să ateste îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor).

Împuternicirea generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat, este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului, în sensul legislației pieței de capital, sau, după caz, avocatului și (ii) împuternicirea generală de acționar inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirile speciale și generale sunt valabile, atât pentru prima convocare AGEA, cât și pentru a doua convocare AGEA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGEA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Împuternicirile speciale sau, după caz, generale sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre acestea în procesulverbal al ședinței.

Actionarii nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 105, alin. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană (cu excepția situației în care este desemnat un reprezentant supleant). În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau oricăruia dintre angajaţii săi, cu respectarea cerinţelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerințele de identificare aplicabile actionarilor).

Formularul împuternicirii speciale:

• (a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu data de 25 octombrie 2021, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea "Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor";
• (b) formularul împuterniciii speciale va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și va fi publicat, în formă actualizată, pe websiteul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea "Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor", la data de 8 noiembrie 2021. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale completate, împuternicirile speciale transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăseau pe ordinea de zi initiala;
• (c) va fi completat de către acționar în 3 (trei) exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Societate.

Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică. In acest caz împuternicirea se va transmite prin semnătură electronică extinsă.

(c) Votul prin corespondență

Exprimarea votului acționarilor în cadrul AGEA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționari sau de catre reprezentanții acționarilor, desemnați conform prevederilor legale, va fi transmis în scris fie (i) în original în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire). la Registratura Societății de la sediul social al Societății, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 3 decembrie 2021 inclusiv, respectiv cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGEA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGEA, semnate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a formularelor de vot prin corespondență trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule "FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ -- PENTRU AGEA DIN DATA DE 8/9 DECEMBRIE 2021".

Formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerințele de identificare aplicabile acţionarilor) si transmiterea imputernicirilor/declaratiilor aferente.

Buletinele de vot prin corespondență astfel recepționate sunt valabile atât pentru prima convocare AGEA, cât și pentru a doua convocare AGEA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGEA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

• (a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu data de 25 octombrie 2021 pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea "Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor";
• (b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGEA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea "Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor", la data de 8 noiembrie 2021. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii sau reprezentanții acestora, după caz, nu trimit formularele de vot prin corespondență completate, formularele de vot prin corespondență transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele dintre acestea care se regăsesc pe ordinea de zi initiala.
• (d) Accesul acționarilor în sala de ședințe, la data fixată pentru desfășurarea acesteia, este permis (i) în cazul acționarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, prin simpla probă a identității, care constă în original a actului de identitate, iar (ii) în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă și prezentarea în original a actului de identitate al reprezentatului/mandatarului persoană juridică.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea. verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate și de către secretariatul tehnic al AGEA.

Accesul altor persoane în sala de ședințe (e)

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la Adunarea Generală a Acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administrație.

Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului de Administrație altfel. Aceștia vor putea participa pe baza cărții de identitate și a unei legitimații care să ateste calitatea de jurnalist.

Accesul în sala de ședință a persoanelor menționate mai sus, la data fixată pentru desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor respective, este permis prin proba identității care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar pentru specialiști, consultanți, experți sau analiști financiari și cu invitația din partea Consiliului de Administrație.

Informații suplimentare cu privire la AGEA se pot obține de la Secretariatul General al Consiliului de Administrație al Societății, la numărul de telefon: +4021.208.5038, de la Serviciul Relații cu Investitorii, la numărul de telefon +4021.208.5035, prin e-mail la in@electrica.ro și de pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea "Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor".

15 octombrie 2021