UAMT S.A.

Quarterly Report • May 15, 2024

S.{1. fIAFIT s.fl.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social 1sl; +40 259 45'1026', +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069 C.t.F. RO 54620 17.766.860,00 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

RAPORT TRI M ESTRIAL CON FORM REG U LAM ENTULUI A.S.F. nr. 5 | 2OL8

Raportul trimestrial conform : Data Raportului: Denumirea societitii: Sediulsocial: Numdrulde telefonfax: Codul unic de inregistrare la O.R.C.: Capital social subscris gi vdrsat:

Regulamentului ASF nr.5 I 2Ot8 15.05.2024 UAMT SA OMDEA ORADEA, Str. Uzinelor Nr.8, jud. Bihor 0259 451026; 0359 4Ot677 t05lL73lteeL 17.765.850|ei

Piala reglementati pe care se tranzactioneaz5 valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuregti

Acest Ra port trimestrial cuprinde:

• 1) Situatiile financiare interimare la data de 3L.03.2024, intocmite conform Standardelor lnterna[ionale de Raportare Financiard (IFRS).
  • Situatia pozitiei financiare la 3L.O3.2O24
  • situatia rezultatului global \a3L.03.2024
  • Situatia modificarii capitalurilor la 3L.O3.2024
  • Situatia fluxurilor de,trezorerie la 31.03.2024
• Notele explicative la Situatiile financiare interimare la 3L.03.2024 2l
• lndicatorii economico-financiari mentionati in Regulamentul nr.5/2018 3)
• Comunicatul privind disponibilitatea Raportului trimestrial 4l

*Mentionim ci situatiile financiare pe trim. 12024 nu au fost auditate.

Presedintele Consiliului

S.C. flAI?IT s.n"

Nr.Reg.Com. JO5l173l'1991 Capital Social Tel: +40 259 451026: +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069 C.l.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

S|TUATTA POZTTTET FINANCIARE

La:31.03.2024

	3t.o3.2024	ot.oL.2024
Active
Active necurente
lmobiliziri corporale	53,193,562	53,450,622
Alte imobiliziri necorporal	674,701	820,666
lnvestitii imobiliare	435,722	435,722
Alte active (biologice, financiare, etc)	0	0
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	0	0
Total active necurente	54,303,985	54,707,OL0
Active curente
Stocuri	25,330,906	23,291,092
Creanle comerciale	5,646,474	5,495,345
Cheltuieliin avans	276,936	0
Alte creante din care:	2,64L,25L	2,414,308
Cheltuieli privind impozitul pe profit curent	0	0
Numerar gi echivalent in numerar Total active curente	L,g67,tt6 35,862,683	4,358,726 35,559,471
Venituri in avans (subvengii)	426,906	425,906
Total active	89,739,762	89,839,575
Capitaluri proprii ti datorii Capitaluri proprii.
Capital social	L7,766,860	17,766,860
Rezerve	42,799,sLL	42,799,577
Rezultat reportat	-L7,803,002	-77,924,649
Rezultatul exerciliului	L3,289	84,903
Alte rezerve giacliuni proprii, din care:	30,235,591	30,272,335
Acfiuniproprii	1,315,355	1,315,366
lmpozit pe profit amanat	-5,616,693	-5,622,572
Total capitaluri proprii	67,395,556	67,376,388
Datorii necurente
lmprumuturi primite pe termen lung	9,850,208	11,772,994
Datorii comerciale	487,558	442,968
Total datorii necurente	L0,337,766	12,2L5,9@
Datorii curente
Datorii comerciale	5,846,853	3,972,045
imprumuturi pe termen scurt	0	0
Provizioane pe termen scurt	0	0
Taxe curente	378,667	477,578
Alte datorii curente	764,227	175,030
Datorii de impozit am6nat	5,616.693	5,622,572
Total datorii curente	L2,006,440	10,247,225
Totat datorii	22,344,206	22,463,187
Totalpasive	89,?99,762	89,839,575

Director o U' r{ loan ST ,A,fifi,'[-

\$ef Depart.Financiar Contabil Anamaria M

50 r.04

• lei-

S.C. fIAIWT s.fl.

Nr.Reg.Com. J05117311991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40741 069069 c.t.F. Ro 54620 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

SITUATTA PROF|TUTUT SAU A PTERDERil \$! ALTE ELEMENTE AtE REZUTTATUTUI GTOBAL La:31.03.2024

		- lei
	3L.O3.2024	3L.03.2023
Venituri din productia vSndut5	7,926,346	72,582,529
Venituri din vSnzarea mSrfurilor	204,943	140,393
Alte venituri, inclusiv varialia stocurilor	2,126,L92	305,364
	LO,257,47t	L3,028,276
Consumuri de materii prime gi materiale	5,009,592	8,62L,079
Costul mirfurilor v6ndute	t76,905	123,990
Cheltuieli de personal	2,349,055	2,520,491
Cheltuieli privind amortizirile	927,O37	L,O4O,424
Alte cheltuieli	605,762	420,294
	10,067,351	L2,726,L58
Rezultat activitate	LgO,LzO	302,118
Venituri financiare	5,825	58,206
Cheltuieli financiare	182,656	272,208
Profit inainte de impozitare	13,289	88,116
lmpozit pe profit	0	0
Cheltuiala cu impozitul pe profit am6nat	0	0
Venituri din impozitul pe profit am6nat	0	0
Profit net aferent perioadei 5i rezultat
global total aferent perioadei	L3,289	88,115
Rezultatul pe actiune
Rezultatul pe actiune de bazi (RON/actiune)	0.000	0.002

Director loan ST, OME * \0"' -{ .- .. t)..i' a' ,o \"' \ --,

^\'*' ' *l"r "

\$ef Depart.Financiar Contabil Anamaria ENUT

stTUArtA MODtFtCARil CAPTTALURILOR La: 31.03.2024

									-lei -
Denumirea elementului	Capital social	Rezerve din reevaluare	Actiuni proprii	Alte lezerve	Rezultat rePortat	Rezultat curent	Repartizar ea profitului	lmpozit pe profit amanat	Total
Sold la 1 lanuarie 2024 Profit	17,756,860	3t,5a7,70L	1,315,365	42,799,stl	-L7,924,649	84,903	0	-5,622,572
sau pierdere	0	-36,744	0	0	12L,647	-7L,6t4
- tGnsfer rezultat reportat	0	0	0	o	84,903	-84,903	0 0	5,879 0	19,158
- transfer surplus din reevaluare realizat									0
- rezultatul	0	-36,744	0	0	36,744	0	0	0	0
exercitiului curent	0	0		tt		13,289
- repartizarea profitului la alte rezerve	0	0	0					0	13,289
- repartizare rezultat reportat la alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- repartizare impozit pe profit la ahe rezerve	0	0		0	0	0	0	0	0
- rezultat reportat provenit din erori	0	0	0 n	0 0	0 0	0	0	U	0
- actiuni Droorii	0	0	0	o	n	0 U	0	0	0
ale rezultatului global	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0
- impozit pe profit amanat	0	0	0	0	0	0	0	0 5,878	0
- surplus din reevaluare	0	0	0	0	0	0	0	0	5,879
Tranzactii cu DroDrletarii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dividende acordate	0	0	0		0	0	0	0	0 0
Sold la 3L.03.2024	17,766,850	3L,5s0,9s7	1,315,366	42.799.571	-17,803,002	L3,289	0	-5,616,693	67,395,556

Director loan ST,

,/_

\$ef Depart.Financiar Contabil Anama NUT

C.l.F. RO 54620 17.766.860 1"; p6x:+40 259 462066; +40 359 ⁴⁰¹⁶⁷⁶

Nr.Reg.Com. Jo5117311991 Capital Social 1sl' +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40741 069069

e-mail: office@uamt.ro

StTUATlA FLUXURILOR DE TREZORERIE ta:31.03.2024

		-lei
	3L.O3.2024 31.03.2023
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare
lncasari de la clienti	9,513,869	75,779,014
Plati catre furnizori	5,936,185	L0,07L,540
Plati catre angajati	1,232,335	1,374,735
Plati catre bugetul statului	7,679,366	2,393,703
Trezorerie neta din activitati de exploatare	666,983	1,879,036
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	956,139	444,4t4
lncasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	-956,139	-44,4L4
Trezorerie neta din activitati de finantare
lncasari de imprumuturi	0	0
Dobanzi platite si restituiri de imprumuturi	2,1o2,454	915,568
Dividende platite	0	0
Trezorerie neta din activitati de finantare		-2,102,454 -915,558
Crestere/(Scadere) neta a trezoreriei		-2,391,610 519,054
Numerar si echivalent de numerar la inceputu! perioadei		4,358,726 8,631,513
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei		L,967,L16 9,L50,567

Director gef Depart.Financiar Contabil loan STl Anamaria M RAS-DENUT OME + \gror

Note explicative la situaliile financiare incheiate la 3L.03.2024

Entitatea care raporteazi

SC UAMT SA are sediul social in Oradea, str.Uzinelor nr.8, nr. de inregistrare la Registrul comertului JO5lL73lt99L. Este o societate comerciali pe acliuni gi funclioneazi in Rom6nia in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societSlile comerciale.

Obiectul de activitate de bazi al societdlii este fabricarea altor piese gi accesorii pentru autovehicule 5i pentru motoare de autovehicule - cod CAEN 2932.

Acliunile societelii sunt inscrise la Cota Bursei de Valori Bucuregti, categoria lt, cu indicativul UAM. La data de entei, societatea este utd de urmdtorii actionari:

Actionari		Numir actiuni	Valoare (lei)	Procente
	TOTAL la3L.O3.2O24	39,481,911	L7,766,860	LOO%
1	Stanciu loan	25,823,588	]-1,620,6L5	65.41%
2	Persoane fizice	8,706,2t4	3,9t7,796	22,O5%
3	Persoane iuridice	4,952,LOg	2,228,449	L2,54%

Evidenla actiunilor gi actionarilor este tinuti in conditiile !egii de citre S.C. Depozitarul central S.A, Bucuregti.

Prezentarea situatiilor financiare

Situatiile financiare individuale sunt prezentate in conformitate cu cerinlele Standardelor lnternationale de Raportare Financiari (IFRS).

Moneda fundionalS gi de prezentare

Moneda functionali aleas5 este leul. Situatiile financiare sunt prezentate in lei.

Politici contabile semnificative ';-l

Societatea organizeazi gi conduce contabilitatea financiari, potrivit Legii contabilitelii nr. 82/L99ii' republicatS, cu modificirile gi completirile ulterioare gi ale l.F.R.S.

Contabilitatea financiari asigurl inregistrarea cronologici gi sistematicS, prelucrarea, publicarea gi pistrarea informatiilor cu privire la pozilia financiarS, performanta financiari 5i alte informalii referitoare la activitatea desfSguratS. -r

Tranzacliile in moneda striini ,', "l ^I Operatiunile in moneda striin5 sunt inregistrate i r lei la cursu! de schimb valutar la data decontirii ^l tranzacliilot'. La finele fiecirei perioadei, datoriile in valuti se evalueazd la cursul de schimb al pielei ^r valutare, comunicat de Banca Nalional5 a Rom6niei din ultima zi bancari a perioadeiin cauz|.

lnstrumentele financiare i '

Societatea detine ca active financiare nederivate: creanle comerciate, gi numerar gi echivalente de

lmobiliziri corporale

lmobiliz5rile corporale sunt active care:

SC UAMT SA NOTE EXPLICATIVE - Raportdrile Financiare pentru trimestrull}[Z4

(Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dactr nu este indicat altfel)

• sunt detinute de o societate pentru a fi utilizate in produclia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fiinchiriate te(ilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; gi
• sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

Costut de produclie al imobilizirilor cuprinde cheltuielile directe aferente produc[iei cum sunt materiale directe, energie consumati in scopuri tehnotogice, costurile reprezent6nd salariile angajatilor, contributiile legale gi alte cheltuieli legate de acestea, care rezultt direct din construclia imobilizirii corporale, costurile de amenajare a amplasamentului, costurile iniliale de livrare gi manipulare, costurile de instalare 5i asamblare, costurile de testare a funclionirii corecte a activului; onorarii profesionale 5i comisioane achitate in legSturi cu activul, costul proiectirii produselor gi oblinerea autorizatiilor necesare.

cheltuielile ulterioare aferente unei lmobilizdri corporate se recunosc:

r ca gi cheltuieli in perioada in care au fost efectuate dacd acestea sau scopul acestor cheltuieli este acela de a asigura utilizarea mentinerea parametrilor tehnici iniliali; sau sunt considerate reparalii continui a imobilizirii cu

l:l

r ca o componenti a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, dacd se indeplinesc condiliile pentru a fi considerate investilii asupra mijloacelor fixe.

Amortizarea imobiliz5rilor corporale se calculeazi incepind cu punerea in recuperarea integrali a valorii lor de intrare. functiune gi pdni la

Societatea calculeazi 9i inregistreazd in contabilitate amortizarea imobilizdrilor corporale concesionate, inchiriate sau date in localie de gestiune. Terenurile nu se amortizeazl.

lmobiliziri necorporale

in cadrul imobilizdrilor necorporale se cuprind:

• . cheltuielile de constituire;
• . cheltuielile de dezvoltare;
• ' concesiunile, brevetele, licenlele, mircile comerciate, drepturite gi activele similare, cu exceplia celor create intern de societate;
• r fondulcomercial;
• . alte imobiliziri necorporale;

r avansuri acordate pentru imobiliziri necorporale;

. imobilizirile necorporale in curs de execulie.

Amortizarea imobilizirilor necorporale se aloca pe o bazi estimdri a duratei sale de viald. Metoda de amortizare ^a liniari. sistematici de-a lungul celei mai bune imobilizirilor necorporale este metoda

Elementele de natura stocurilor

inregistrarea in contabilitate a intririi stocuritor se efectueazi !a dbta transferului riscurilor 5i beneficiilor. Reducerile comerciale acordate de furnizor giinscrise pe factura de achizilie diminueazi costul de achizitie al bunurilor.

2

i

SC UAMT SA NOTE EXPLICATM - Raportlrile Financiare pentru trimestrall2024

(Toate sumele sunt exprimate in lei @ON), dacl nu este indicat altfel)

in determinarea costului de produclie se utilizeazi metoda costului standard, lin6nd seama de nivelurile normale ale materialelor gi consumabilelor, manoperei, eficienlei gi capacitdlii de productie. Nivelurile considerate normale ale consumului de materiale se revizuiesc la un interval de 12 luni.

Venituri

Veniturile reprezinti cregteri de avantaje economice, intervenite in cursul exercitiului, care au Senerat o majorare a capitalurilor proprii sub alte forme dec6t cele care exprimi aporturi noi ale proprietarilorintreprinderii. Veniturile se recunosc pe baza contabilitSlii de angajamente.

Cheltuieli

Cheltuielile societ5lii reprezinti sumele pldtite sau de plitit.

Contabilitatea cheltuielilor se !ine pe feluri de cheltuieli, astfel:

Conturile sintetice de cheltuieli care cuprind mai multe elemente cu regim de deductibilitate fiscali diferiti se dezvolti in analitice, astfel inc6t fiecare analitic sE reftecte continutut specific.

Datoriile societitii

Datoriile societSlii se evidentiazd in contabilitate pe seama conturilor de te11i.

Contabilitatea furnizorilor gi a celorlalte datorii se line pe categorii, precum gi pe fiecare persoan5 fizici sau juridicS.

Drepturile de personal se inregistreazi in contabilitate cu retinerea contribuliilor.

lmpozitul pe profit de platd trebuie recunoscut ca datorie in limita sumei neplStite.

Evaluarea datoriilor exprimate in valuti gi a celor cu decontare in lei in funclie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca NalionalS a Rom6niei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Reducerile comerciale gi financiare

Reducerile comerciale acordate de furnizor gi inscrise pe factura de achizilie ajusteazl in sensul reducerii costul de achizilie al bunurilor.

Reducerile comerciale acordate clienlilor ajusteazi in sensul reducerii suma veniturilor aferente tranzac[iei.

Activele gi datoriile contingente

Activele gi datoriile contingente se prezintd in notele explicative in cazulin care este probabili , aparitia unor intriri de beneficii economice.

Evenimentele ulterioare intocmirii situaliilor financiare

Evenimentele ulterioare datei bilanfului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile care au loc intre data bilanlului gi data la care situaliile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare. Acestea se prezinti in note atunci cind sunt considerate semnificative.

a J

SC UAMT SA

NOTE EXPLICATM - Raportiirile Financiare pentru trimestrul12024

(Toate sumele sunt exprimate ln lei (RON), dactr nu este indicat altfel)

Prezentarea situatiei economico - financiare pe baza elementelor de bilant
		-lei
	3L.O3.2024 0L.O1.2024
Active
Active necurente
lmobilizdri corporale	53,t93,562	53,450,622
Alte imobilizdri necorporal	674,7OL	820,665
lnvestitii imobiliare	435,722	435,722
Alte active (biologice, financiare, etc)	0	0
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	0	0
Total active necurente	54,303,985	54,707,O10
Active curente
Stocuri	25,330,906	23,29L,O92
CreanJe comerciale	5,646,474	5,495,345
Cheltuieliin avans	276,936	0
Alte creanle din care:	2,64t,25t	2,4t4,308
Cheltuieli privind impozitul pe profit curent	0	0
Numerar gi echivalent in numerar	1,967,1L6	4,358,726
Total active curente	35,862,583	35,559,47L
Venituri in avans (subventii)	426,906	426,906
Totalactive	89,739,762	89,839,575
Capitoluri proprii gi dotorii
Capitaluri proprii
Capitalsocial	L7,766,860	17,766,860
Rezerve	42,799,51L	42,799,5L1
Rezultat reportat	-17,8O3,OO2	-L7,924,649
Rezultatul exerci[iului	13,289	84,903
Alte rezerve giactiuni proprii, din care:	30,235,591	30,272,335
Acliuni proprii	1,315,366	1,315,366
lmpozit pe profit amanat	-5,616,693	-5,622,572
Total capitaluri proprii	57,395,556	67,376,388
Datorii necurente
imprumuturi primite pe termen lung	9,850,208	L]-,772,994
Datorii comerciale	487,558	442,968
Total datorii necurente	10,337,766	12,215,962
Datorii curente
Datorii comerciale	5,946,953	3,972,045
imprumuturi pe termen scurt	0	0
Provizioane pe termen scurt	0	0
Taxe curente	378,667	477,578
Alte datoriicurente	t64,227	175,030
Datorii de impozit arn6nat	5,616,693	5,622,572
Total datorii curente	12,006,440	10,247,225
Totaldatorii	22,344,206	22,463,187
Totalpasive		89,739,762 89,839,575

4

t

SC UAMT SA NOTE EXpLICATM - Raportlrile Financiare pentru trimestrul12024

(Toate sumele sunt exprimate ln lei @oN), dacl nu este indicat altfel)

Prezentarea situaliei financiar - contabile pe baza contului de profit 9i pierdere

		-lei
	3t.o3.2024	31.03.2023
Venituri din Produclia v6nduti	7,926,346	72,582,529
Venituri din vinzarea mtrfurilor	2O4,943	140,383
Alte venituri, inclusiv variatia stocurilor	2,726,L82	305,364
	LO,257,47L	t3,o28,276
Consumuri de materii prime 5i materiale	6,009,592	8,621,O79
Costul mArfurilor vdndute	176,905	123,880
Cheltuieli de Personal	2,348,055	2,520,481
Cheltuieli privind amortizArile	927,O37	t,o4o,424
Alte cheltuieli	605,762	420,294
	10,057,351	L2,726,t58
Venituri financiare	5,825	58,206
Cheltuieli financiare		272,208
Profit inainte de		88,116
lmpozit pe profit	0	0
CheltuialS cu impozitul pe profit am6nat	0	0
Venituri din impozitul pe profit am6nat	o	0
Profit net aferent perioadei gi rezultat	13,289	88,116
global total aferent perioadei
Rezultatul pe actiune
Rezultatul pe actiune de bazd (RON/acliune)	0.000	0.002

5

1

Detalierea rezultatului activitilii

in vederea informErii depline a investitorilor, cheltuielile prezentate in Situalia contabilS ^a Rezultatului Global sunt detaliate maijos:

RETRATAREA SITUATIEI REZUTTATUTU! TOTAL		- IEi .
	3t.o3.2024	3L.O3.2023
Total Venituri activitate	10,263,296	13,086,482
Total cheltuieli activitate	10,250,007	12,998,355
Rezultat activitate	L3,289	88,115
Venituri financiare	5,825	58,206
Cheltuieli financiare	782,656	272,208
Profit inainte de impozitare	-L53,542	-125,885
Detalierea cheltuielilor	3L.O3.2024	31.03.2023
Directe	5,700,891	7,990,224
lndirecte	1,525,138	2,663,548
Total operationale	7,226.029	1o,653,772
Generale	3,206,634	2,676,8O2
Total cheltuieli	10,432,663	13,270,574
Profit operational	3,043,092	2,490,916
Profit elobal	-L63,542	-125,886

!ndicatorii economico - financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. lndicatorul lichiditltii curente	Active curente	35,862,683
	/Datorii curente	72,006,44O	2.99
2. lndicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	9,950,209
	/Capital propriu x		74.62
	100	67,395,556
3. lndicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	9,850,209
	/Capital angajat x100	77,245,764	72.75
4. Viteza de rotatie a debitelor - clienli	Sold mediu clienli	5,346,749	t78
	lCifra de afaceri x 90	8,131,289	(nr. de zile)
5. Viteza de rotafie a activelor	Cifra de afaceri	9,131,299	0.15
imobilizate	/ Active imobilizate	54,303,985	(nr. de ori)

SC UAMT SA

NOTE EXPLICATM - Raportirile Financiare pentru trimestrill2024 (Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dactr nu este indicat altfel)

Evenimente sau factoride incertitudine ce afecteazi sau ar putea afecta activitatea societdlii

Domeniu! principal de activitate al firmei - industria automotive - a fost puternic afectat de pandemia COVID-19. La data pezentei, efectele negative au continuat gi in trimestrul | 2024. Acest fapt a afectat livirile societSlii, a cirei revenire gradualS e mai lent5 decSt estimirile iniliale.

Efectele pandemiei COVTD-19 din anii precedenli (sincope in fluxurile de aprovizionare, cre\$terea generali a prelurilor materiilor prime gi energie, revenire lenti a cererii) li se adaugi incertitudinile legate de evolulia pielei ca urmare a influenlelor Rusia-Ucraina gi lsrael-Palestina.

Suplimentar acestora, comportamentul prudenlial al cumpiritorilor de autoturisme a continuat in perioada ardtatS. Produsele industriei de automobile au un grad inalt de tehnicitate gi complexitate, fapt ce se reflecti in prelul ridicat al acestora, iar decizia de achizitie a acestui tip de produs scump este influentate atat de politicile favorizare/descurajare a consumului c6t gi de perceptia individual5 a clienlilor asupra situaliei generale.

Toate acestea nu afecteazS capacitatea societSlii de a accesa noi imprumuturi gi de a refinanla cele deja oblinute, in termenele \$i conditiile aferente tranzacliilor anterioare sau mai favorabile.

Debitorii societelii pot fi afectati de nivelul scizut de lichiditate disponibil, care ar putea afecta capacitatea acestora de a rambursa datoriile scadente, ceea ce va avea un impact asupra capacitSlii de previzionare a fluxurilor de numerar.

Societatea nu poate previziona toate evenimentele care ar avea un impact asupra sectorului a. profil sau financiar gi nici efectele ce ar interveni asupra situaliilor financiare. ,,

Societatea nu poate estima efectele asupra situatiilor financiare a fluctuatiilor viitoare ale pielei de profil, a sciderilor viitoare a lichidititilor pe piata financiarS, a devalorizirii activelor financiare, ori contractia pietei creditului, ori cregterea volatilitSlii monedei.

Cu toate acestea, societatea consideri c5, in condiliile specifice ale pielei pe care aclioneazi, caracterizatd printr-o specializare puternicl a participanlilor gi un numir scizut al acestora, evaluarea gi gestionarea riscului poate fi realizata prin monitorizarea zilnici a ftuxuritor de intrare gi iegire a numerarului gi prin realizarea de prognoze pe termen scurt privind lichiditatea net5. Societatea nu face obiectul unor cerinle de capital impuse din exterior.

1 ' ..Y 4rr. pn\$W

\$ef Depart. Financiar-Contabil, Anamaria UT

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737: +40741 069069 c.l.F. Ro 54620 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

INDICATORI la 31.03.2024

			- lei
Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. lndicatorul lichiditdlii curente	Active curente	35,862,683
	/Datorii curente	12,006,440	2.99
2. lndicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	9,850,208
	/Capital propriu x		L4.62
	100	57,395,555
3, lndicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	9,850,209
	/Capital angaiat x100	77,245,764	L2.75
4. Viteza de rotatie a debitelor - clienli	Sold mediu clienli	5.346,748	778
	/Cifra de afaceri x 90	8,r3L,289	(nr. de zile)
5. Viteza de rotalie a activelor	Cifra de afaceri	8.131,289	0.15
imobilizate	/ Active imobilizate	54,303,98s	(nr. de ori)

,neral CIU Director loan ST, u,,4"fuf, r,.s A "!: I. 'no*l9

\$ef Depart.Financiar Contabil Anamaria MASGRAS-DEN UT EAC

Formular cod: RU 50 r.04