Comcm SA Constanta

Quarterly Report • Nov 15, 2011

SC COMCM SA CONSTANTA CF-RO 1868287

J13/613/1991

计局

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII	01,01,2011	30,09,2011
FORMULAR 10
ACTIVE IMOBILIZATE
IMOBILIZARI NECORPORALE	32.288	16.350
IMOBILIZARI CORPORALE	263.576.710	271.508.544
IMOBILIZARI FINANCIARE	8.188.964	8.123.544
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL	271.797.962	279.648.438
ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI	12.183.336	1.224.308
CREANTE	11.983.310	12.817.750
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
CASA SI CONTURI LA BANCI	162.799	597.075
ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL	24.329.445	14.639.133
CHELTUIELI IN AVANS	126.413	95.240
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA
UN AN	12.410.058	9.410.260
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE NETE	11.494.288	4.751.644
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	283.292.250	284.400.082
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE
UN AN	8.248.141	6.965.242
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
VENITURI IN AVANS din care:	551.512	572.469
-subventii pentru investitii
-venituri inregistrate in avans	551.512	572.469
CAPITAL din care:	23.631.668	23.631.668
capital subscris nevarsat	23.631.668	23.631.668
capital subscris varsat patrimoniul regiei
PRIME DE CAPITAL
REZERVE DIN REEVALUARE SOLD C
SOLD D	247.559.850	247.559.850
REZERVE
REZULTATUL REPORTAT SOLD C	1.132.844 5.966.457	1.174.859
SOLD D		5.966.457
REZULTATUL EXERCITIULUI SOLD C		2.134.608
FINANCIAR SOLD D	3.236.239
Repartizarea profitului CAPITALURI PROPRII - TOTAL	10.471	3.288.725
	275.044.109	277.178.717
Patrimoniul public CAPITALURI - TOTAL
	275.044.109	277.178.717
FORMULAR 20
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	30,09,2010	30,09,2011
Cifra de afaceri neta	22.006.219	22.223.278
Productia vanduta	20.998.835	21.427.246
Venituri din vanzarea marfurilor	1.007.385	796.032
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
Variatia stocurilor Sold C	2.896.254	2.264.898
Sold D Productia imobilizata
	604.528	52.768
Alte venituri din exploatare VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	163.548	669.294
	25.670.549	25.210.238
Cheltuieli cu materiile prime si materialele, consumabile	13.424.734	13.269.620

Alte cheltuieli materiale	213.953	55.873
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	350.354	662.182
Cheltuieli privind marfurile	699.501	509.079
Cheltuieli cu personalul din care:	3.449.651	2.855.533
a)Salarii	2.715.931	2.175.385
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	733.720	680.148
a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imob.corporale	2.462.834	2.226.816
a1) Cheltuieli	2.462.834	2.226.816
a2) Venituri
b)Ajustarea valorii activelor circulante
b1)Cheltuieli
b2) Venituri
Alte cheltuieli de exploatare din care:	4.335.956	3.320.349
1. Cheltuieli privind prestatiile externe	4.045.516	2.937.206
2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	269.633	366.884
3. Alte cheltuieli	20.807	16.259
Ajustai privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli
Cheltuieli
Venituri
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	24.936.983	22.899.452
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
Profit	733.566	2.310.786
Pierdere
Venituri din interese de participare
din care, in cadrul grupului
Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din
activele imob
din care, in cadrul grupului
Venituri din dobanzi	3.530	2.436
din care, in cadrul grupului
Alte venituri financiare	263.316	626.827
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	266.846	629.263
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare
detinute ca active circulante
Cheltuieli
Venituri
Cheltuieli privind dobanzile	398.654	296.628
din care, in cadrul grupului
Alte cheltuieli financiare	392.336	508.813
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	790.990	805.441
REZULTATUL FINANCIAR
Profit
Pierdere	524.144	176.178
REZULTATUL CURENT
Profit	209.422	2.134.608
Pierdere
Venituri exceptionale
Cheltuieli exceptionale
REZULTATUL EXCEPTIONAL
Profit
Pierdere
VENITURI TOTALE	25.937.395
CHELTUIELI TOTALE		25.839.501
	25.727.973	23.704.893
REZULTATUL BRUT
Profit	209.422	2.134.608
Pierdere
IMPOZITUL PE PROFIT	35.571
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR

		2.134.608
Profit	173.851
Pierdere
Nr.mediu salariati	163	132
FORMULAR 30
DATE INFORMATIVE	30,09,2010	30,09,2011
Unitati care au inregistrat profit	173.851	2.134.608
DATE PRIVIND PLATI RESTANTE	Ptr.activ.curenta	Ptr.activ.curenta
Furnizori-total din care:	5.030.676	1.642.189
peste 30 de zile	3.558.865	248.318
peste 90 de zile	1.254.978	283.906
peste 1 an	216.833	1.109.965
TICHETE DE MASA	SUME	SUME
	228.603	17.766

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Rata Valentin 业