Grupul Industrial Electrocontact S.A.

Quarterly Report • Nov 10, 2020

RAPORTUL TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018

Valori Bucureşti

Data raportului: 30.09.2020 S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A. BOTOSANI Sediul social: Strada Calea Nationala nr.6, Botosani Nr.telefon: 0231/517172, fax: 0231/513710 Nr.si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J 07/88/1991 Cod fiscal: 607321 Capital social subscris si varsat: 14.500.000 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de

Introducere

Prezentul raport prezinta evenimentele cu impact semnificativ asupra activitatii firmei, care au avut loc in perioada ianuarie-septembrie 2020, pentru o intelegere cat mai corecta a modificarilor ce au survenit in pozitia si performanta societatii.

Situatiile financiare intocmite la 30 septembrie 2020 nu au fost auditate, nefiind insotite de raportul auditorului financiar.

			- % -
Nr.	Denumire indicatori	Formula de calcul	30.09.2020
Crt.
1.	Indicatorul lichidităţii curente	Active curente/Datorii curente	2,77
2.	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu X 100	Nu este cazul
3.	Viteza de rotaţie a debitelor-clienţii	Sold mediu clienţi/CA X 270 (pentru trimestrul III)	572
4.	Viteza de rotaţie a activelor imobilizare	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,03

A. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

1) Oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potenţiale probleme de finanţare, de lichiditate, cu influenţe în onorarea angajamentelor asumate. Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

3) Exprimă eficacitatea societăţii în colectarea creanţelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activităţii curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

B. Alte informatii

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă şi impactul pe care acestea îl au asupra pozitiei financiare a emitentului

In perioada scursa de la inceputul anului SC Grupul Industrial Electrocontact SA a continuat actiunea de ofertare spre inchiriere a spatiilor industriale disponibile. Datorita specificului cladirilor si a conditiilor oferite de acestea, pe de o parte si cerintelor clientilor, pe de alta parte, actiunea nu s-a materializat, prin incheierea vreunui contract. Astfel ca, principalele venituri realizate de entitate

2. Descrierea generală a poziţiei financiare şi performanţelor emitentului aferente perioadei de timp relevante

2.a.	SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA PE BAZA ELEMENTELOR DE
BILANT

		-lei
ACTIV	01.01.2020	30.09.2020
Imobilizari corporale	12.458.596	12.456.315
Imobilizari financiare	1.298.286	1.198.958
Total active imobilizate	13.756.882	13.754.601
Stocuri	1.712.808	1.712.531
Creante comerciale	831.888	812.903
Casa si conturi la banci	257.414	42.202
Alte active circulante	451.103	121.962
Total active circulante	3.253.213	2.689.598
Cheltuieli in avans	0	119.268
Total activ	17.010.095	16.563.467
PASIV
Capital social	17.486.809	17.486.809
- Subscris si varsat	14.500.000	14.500.000
- Ajustari ale capitalului social	2.896.809	2.896.809
Rezultatul reportat	(8.571.700)	(8.748.981)
Rezultatul reportat (IAS 29)	(6.202.982)	(6.202.982)
Alte elemente de natura capitalurilor proprii	12.882.970	13.058.662
Capitaluri proprii	15.595.097	15.593.508
Datorii curente	848.077	469.996
Datorii comerciale	566.748	499.820
Imprumuturi pe termen scurt	173	173
Taxe curente	0	0
Total datorii pe termen scurt	1.414.998	969.959
Total datorii	1.414.998	969.959
Total pasiv	17.010.095	16.563.467

2.b. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA PE BAZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

			-lei
Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	30.09.2019	30.09.2020
1.	Cifra de afaceri	322.545	359.631
2.	Venituri din productia stocata	(3.142)	0
3.	Alte venituri din exploatare	0	320.520
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE	319.403	680.151

5.	Cheltuieli privind marfurile	0	0
6.	Cheltuieli materiale	3.479	12.659
7.	Cheltuieli cu lucrari si servicii executate	64.994	26.795
	de terti
8.	Cheltuieli cu impozite si taxe	185.191	121.534
9.	Cheltuieli cu personalul	27.189	141.309
10.	Alte cheltuieli de exploatare	21.213	6.342
11.	Cheltuieli cu amortizarile si	3.420	2.280
	provizioanele
II.	CHELTUIELI PENTRU	305.486	310.919
	EXPLOATARE
A.	REZULTAT DIN EXPLOATARE
	- PROFIT	13.917	369.232
	- PIERDERE	-
III.	VENITURI FINANCIARE	150	1
IV.	CHELTUIELI FINANCIARE	-	12.000
B.	REZULTAT FINANCIAR	150	(11.999)
V.	VENITURI EXCEPTIONALE	0	0
VI.	CHELTUIELI EXCEPTIONALE	0	0
C.	REZULTAT EXCEPTIONAL	0	0
	(PIERDERE)
VII.	VENITURI TOTALE	319.553	680.152
VIII	CHELTUIELI TOTALE	305.486	322.919
D.	REZULTAT BRUT
	- PROFIT	14.067	357.233
	- PIERDERE	-
	IMPOZIT PE MICROINTREPRINDERI	3.208	6.256
E.	REZULTAT NET
	- PROFIT	10.859	350.977
	- PIERDERE	-	-

2.c. VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA

		-lei
CATEGORIA DE VENITURI	30.09.2019	30.09.2020
Venituri din vanzarea marfurilor	0	0
Venituri din productia vanduta	322.545	359.631
Venituri din productia stocata	(3.142)	0
Alte venituri din exploatare	0	320.520
TOTAL VENITURI DIN	319.403	680.151
EXPLOATARE

3. Semnaturi

Daniela Amarandei Director economic

Precizam faptul ca situatiile financiare aferente trimestrului III al anului 2020 nu sunt auditate.