SIF Banat Crisana S.A.

SITUATIA activelor și datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R. Inființat prin act constitutiv

Алеха 10 conf. Reg 7/2020

31/12/23

	DENUMIRE				VALOARE [RON]
1		Imobilizari necorporaie			43,598
N	Imophizari corporale				3,534,418
3	Investitii imobillare				14,272,127
4	Active biologice
5				Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	227,961
6	Active financiare				3,727,756,483
			6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat		1,788,129,031
		6.2.1 Actiuni		5.2 Active financiare evaluate în valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,355,134,459
		6211	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare		1,043,170,995
			6.2.1.1.1 din Romania		1,043,170,995
				6.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	514,927,869
				6,2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	528,243,126
			6.2.1.1.2 dintr-un stat membru
			6,2,1,3 dintr-un stat tert
			6,2 1,2 Neadmise la tranzactionare		311,963,464
			6.2.1.2.1 din Romania		311,963,464
			6.2.1.2.2 dintr-un stat membru
			5.2.1.2.3 dintr-un stat tert
			6.2.2 Obligatiuni corporative		37,448,430
		6,2,2,1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare		37,448,430
			6.2.2.1.1 din Romania		37,448,430
				6.2.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.2.2.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	37,448,430
			6.2.2.1.2 dintr-un stat membru
			dintr-un stat tert 6.2.2.1.3
			6.2.2 Neadmise la tranzactionare
		6,23.1	6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM Actiuni		395,546,142
		6.2.3.2	Unitati de fond		395,546,142
			6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
			6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare		395,546,142
			6.2.3.2.2.1	din Romania	356,006,382
			6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru
			6.2.3.2.2.3	dintr-un stat tert	39,539,760
				6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alto elemente ale rezultatului global	1,939,627,452
	621	Actiuni			1,677,498,955
			6.3.1.1 Admise in cadrul unul loc de tranzactionare		1,550,373,562
			6.3.1.1.1 din Romania		1,550,373,562
				6.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,549,402,468
			6.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	971,093
			6.3.1.1.2 dintr-un stat membru
			6,3,1,1,2,1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.1.1.2.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.1.1.3 dintr-un stat tert	6.3.1.1.3.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.1.1.3.1 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
		6.3.1.2	Neadmise la tranzactionare		127,125,393
			din Romania 6,3.1.2.1		127,125,393
			631.2.2 dintr-un stat membru
			6.3.1.2.3 dintr-un stat tert
			6.3.2 Obligatiuni corporative
			6.3.2.1 Admise in cadru! unui loc de tranzactionare
			6.3.2.1.1 din Romania
				6.3.2.2.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.2.2.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.2.1.2 dintr-un stat membru
			6.3.2.1.3 dintr-un stat tert
			6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare

lion capital s.a. CUI • CIF RO2761040 RC J02/1899/1992 capital social subscris și vărsat 50.751.005,60 LEI

--13 ---

Adresa Calea Victoriei 354, Arad 310158 TELEFON 0257 304 439 · FAX 0257 250 155 EMAIL [email protected] INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA
PJR07, IAFIAA / 02007 / 09.03.2018
NUMĂR REGISTRU ASF FIFULA
PJR09FIAIR / 0200047 / 07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER)
254900GAQ2XT8DPA7274 CONT BANCAR
RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

		6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	262,128,497
	63.3.1	Actiuni	262,128,497
		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 6.3.3.1.1	262,128,497
		6.3.3.1.1.1 din Romania	262,128,497
		6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	262,128,497
		6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
		dintr-un stat membru 6.3.3.1.1.2
		6.3.3.1.1.3 dintr-un stat tert
		6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare	+
		6.3.3.2 Unitati de fond
		7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	1,160,650
8	Depozite bancare		407,653,802
g	Alte active :		33,013,558
	Dividende sau drepturi de incasat 9.1
	9,2 Alte active, din care:		33,013,558
	9.2.1	Imprumuturi acordate filialelor	32,288,814
	10 Cheltuieli inregistrate in avans		272,407
	11 Total activ		4,187,935,003
	12 Total datori		205,133,111
		12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	22,322,516
		12.2 Datorli privind impozitul pe profit amanat	182,810,495
	Alte datorii 12.3
	13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans		13,593
	15 Capital propriu, din care:		3,986,075,964
	15.1 Capital social		50,751,006
	15.2 Alte elemente asociate capitalului		632,757,735
	15.3 Alte elemente de capital propriu		1,062,752,671
	15.4 Prime de capital
	Rezerve din reevaluare 15.5		1,176,569
	Rezerve 15.6		3,669,906,839
	15.7 Actiuni proprii *		-2,526,773
	15.8 Rezultatul reporta?		761,675,052
		15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (soid D)	-2,527,669,558
	15.10 Rezultatul exercițiului		337,252,422
	16 Activul net		3,982,788,300
		17 Numar de actiuni emise și aflate in circulație **	506,520,056
	18 Valoarea unitara a activului net		7.8630
		19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	73
		19.1 Societăți admise la tranzacţionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	25
		19.2 Societăți admise la tranzacţionare în cadrul unei burse dintr-un stat tert
	19.3 Societăți neadmise la tranzacţionare		48

* - Valoarea actunilor proprii răscumpărate în cadul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 16 februarie-01 marcie 2023.

** În conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la această patiție numărul acțiunilor emise de societare și ăflate în circulație la data de rapora se calculează valoarea unitară a activului net. Nu sunt incluse actiunile proprii rascumparate si deinute de societate la data raportarii.

La data prezentului raport, din totalul de 507.510.056 acțiuni emise, societate un număr de 990.000 acțiuni proprii, râșcumpărate în cadrul OPC derulată în perioada 16 februarie-01 martie 2023.

*** Informam investitori ca rezultatul este aferent informațiilor disporibile la data închiderii contabile lunare la 31 decembrie 2023 și nu include diferențele de valoare justă ale parțițipaților evaluare întocrite de evaluatori externi (Nivel 3 conform IFRS 13). Rezultatele înanciare preliminare pentru exercițiul 2023 vor îl publicate în luna februarie 2024 conform calendarului de raportare financiară anunțat de societate.

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEKANDRUDRAGO Presedinte, Difector General

Evaluare si Activ net DANIELA VASI

RC Conformitate EUGEN CRISTEA Expert Depozitare

Certificare Depozitar,

Banca Comercială Româna

MIHAELA-NICOLETA IQSII

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

LION CAPITAL SA-CUI . CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 capītal sociāl subscris si vārsat 50.751.005.60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL [email protected] INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

număr Registru ASF AFIAA 카페07 1AFlAA / 020007 / 09.03.2018 număr Registru Asf Flair PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY (IDENTIFIER)
254900GAQ2XT8DPA7274 CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ANEXA - conform art38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardelo de Evaluare la data de : 31/12/7

Nr. crt	Denumire emitent	CIP	SImbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	le / actiune	Valgare totala	Metoda de evaluare

	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalui social
	AZUGA TURISM	28330211		786,582	608/07.08.2023	23.2200	18,271,400	abordare prin venit , metoda
								filorurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10,256,241	2057/05.10.2023	1.8770	19,250,964	abordare prin venit , meroda
								fruxurilor de numerar actualizate
3	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	596.07.08.2023	5245833	62,937,406	abordare prin venit , metoda
								fluxurilor de numerar actuarizate
d	SIF SPV TWO	40094500		119,988	1600/07.08.2023	59,8486	7,181,114	abordare prin active, metoda
								Activului Net corectat
	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.74	599/07-08-2023	34217	54,917,399	abordare prin active, metoda
5								Activului Net corectat
	SIFI INCB	380430			199.993 1067/11.05.2023	1,336,3467	267,259,986	abordare prin active, metoda
								Activului Net corectat
	Società admise la tranzacționare cu o licare nerelevantă pentru aplicarea meodel de evaluare prin marcare la plață (conf. Art 114 alizați (din Reg.92014)
					1598/07.08.2023	77,4100	348,341,981	abordare prin active, metoda
	SIF Imobilare PLC	HE323682	SFF	4 499 96				Activului Net corectat
					1597/07.08.2023	2.9294	93,216,162	abordare prin venit , metoda
6 B 9	SIF Hotelur:	56150	CADR	31,820,906				fluxurilor de numerar actualizate
					9,170,568 1594/07.08.2023	9.4525	86,684,983	abordare prin venit, metoda
	JAMI	1766830	lamu					Buxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii FJAI.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (4)
Metoda Brutā	3,774,600,141	94.77%
Metoda Angajamentelor	3.982.788.300	100%

Lion Capital SA BOGDAN-ALEXANDBE BRACOI Presedinte, 2 Section General 5 Evaluare si Actiunet DANIELA VASI 2 V RC Conformisate EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar, · Banca Comercială Română

Expert Depozitare

MIHAELA-NICOLETA IOSIF

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

Include

LION CAPITAL S.A. CUI · CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 capital social subscris si vărsat 50.751.005.60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL [email protected] INTERNET WWW.LION-CAPITALRO

număr Registru Asf Aflaa PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR
PIRO9FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQZXTBDPA7274

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

AI Terminal

2303_iss_2024-01-16_4609e0ba-8cde-4a27-8b4a-dc776783cbae.pdf

SITUATIA activelor și datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R. Inființat prin act constitutiv

ANEXA - conform art38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardelo de Evaluare la data de : 31/12/7

More from SIF Banat Crisana S.A.

Talk to a Data Expert