Annual Report • May 10, 2019
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Raportul anual conform Anexa 32 la regulament nr 1/2006 Pentru exerciţiul financiar: 2018 Data raportului: 31 martie 2019 Denumirea societăţii comerciale: Grupul Industrial Electrocontact SA Sediul social: Botosani, Calea Nationala nr 6 Numărul de telefon/fax : 0231 515267 / 0231 513710 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J07/88/1991 Cod unic de inregistrare: RO 607321 Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:Bursa de Valori Bucuresti Capitalul social subscris şi vărsat: 14 500 000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială au o valoarea nominala de 0,10 lei
S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A. a luat fiinţă în baza prevederilor HCM nr.562 din 16 mai 1972 şi a HCM nr.1460 din 7 decembrie 1972, purtând denumirea de Intreprinderea de aparataj de joasă tensiune Electrocontact. In urma HG nr.568 din 1 decembrie 1991, Intreprinderea de aparataj de joasă tensiune Electrocontact se reorganizeaza si ia fiinta SC Electrocontact SA .
S.C.Grupul Industrial Electrocontact S.A. Botosani, in calitate de persoana juridica romana este inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J07/88/1991, cod fiscal 607321.
Sediul societatii este in Romania, judetul Botosani, localitatea Botosani, str. Calea Nationala, nr. 6.
Societatea este cu capital integral privat si este cotata la Bursa de Valori.
Obiectul principal de activitate al societatii este proiectarea, producerea si comercializarea de aparataj electric de joasa tensiune, mijloace de automatizare, electrice, electrotehnice, produse electronice si de mecanica fina, piese de schimb, bunuri de larg consum, diverse. Tipul activitatii principale si codul CAEN: "Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii", cod CAEN 2712.
In sem IV 2017 consiliul de administratie a luat decizia suspendarii temporare activitatii de productie, astfel incat incepand cu anul 2018 principala activitatea desfasurata a fost cea de administrare si inchiriere a imobilelor detinute.
In vederea achitarii datoriilor restante s-a luat decizia instrainarii apartamentului detinut de societate si situat in Bucuresti, b-dul Mircea Voda nr. 34. Veniturile obtinute si evidentiate in situatiile financiare ale anului 2018 sunt in cuantum de 549.875 lei.
Totodata, in vederea valorificarii, utilajele care au deservit activitatea de productie au fost clasificate in 3 categorii:
Pentru utilajele de la punctul 2, pentru a incerca valorificarea lor prin vanzare s-a constituit o comisie care sa stabileasca pretul de vinzare al utilajelor functie de: valoarea contabila a utilajului/ amortizarea cumulata; uzura fizica si morala a utilajului, starea de functionare / nefunctionarea a utilajului, pretul pietii pentru utilaje similare aflate la vinzare pe site-urile de profil.
Utilajele de la punctul 3 au fost valorificate la fier vechi.
In urma acestei actiuni, in cursul anului 2018 au fost obtinute venituri din materiale recuperabile in cuantum de 371.625 lei.
Fata de exercitiile anterioare, in exercitiul 2018 activitatea firmei a avut o evolutie favorabila, aceasta fiind reflectata de nivelul inregistrat de principalii indicatori :
b) cifra de afaceri – 997.849 lei;
c) cheltuieli totale – 825.915 lei
d) cheltuieli cu impozitul pe venit – 15.529 lei
e) lichiditate : Casa şi conturi la bănci – 285.014 lei;
Indicatorul lichiditatii curente
| Active curente | 3.264.988 | |
|---|---|---|
| Datorii curente | 1.556.755 | 2,09 |
Indicatorul lichiditatii imediate (testul acid)
| Active curente-Stocuri | 1.549.336 | |
|---|---|---|
| Datorii curente | 1.556.755 | 0,99 |
SC Grupul Industrial Electrocontact SA a incheiat anul 2018 cu un rezultat pozitiv de 646.452 lei.
Mai jos prezentam o analiza comparativa a cifrei de afaceri realizata in ultimii ani, analiza ce evidentiaza o scadere continua a volumului de vanzari, accentuata puternic de criza economica si ulterior de perpetuarea efectelor acesteia. Cifrele prezentate motiveaza si decizia consiliul de administratie de suspendare temporara a activitatii.
Activitatea economica a entitatii s-a desfasurat pe piata interna, activele fiind localizate in Romania.
Din totalul cifrei de afaceri realizate in cursul anului preponderenta o detin veniturile realizate din valorificarea activelor (atat a celor in functiune cat si a celor dezafectate) si veniturile din obtinute din arendarea terenurilor agricole.
a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung;
b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale, a ponderii pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor competitori;
c) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de un singur client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societăţii.
SC Grupul Industrial Electrocontact SA a continuat implementarea masurilor in vederea optimizarii costurilor societatii, masuri stabilite in trimestrul IV 2017. In acest sens s-au implementat solutii tehnice de diminuare a consumului de energie electrica si negocieri privind costurile aferente contractelor de utilitati.
Odata cu decizia consiliului de administratie de a suspenda temporar activitatea de productie in vederea reorganizarii fluxului tehnologic, precum si reorientarea catre activitati de valorificare a spatiilor disponibile, prin inchiriere, vanzarile de produse finite s-au limitat la valorificarea stocurilor existente, in masura in care acest lucru a fost posibil.
Fiind intrerupta activitatea de productie nu a mai fost necesara nici aprovizionarea de material, motiv pentru care nu sunt prezentate informatii privind acest aspect.
Prin vanzarea stocurilor, a unor active fixe la licitatie sau valorificarea fierului vechi s-a asigurat reducerea datoriilor societatii cu 32%, proces care se mentine in continuare.
Organizatoric, prin valorificarea utilajelor vechi, nefunctionale s-a reusit eliberarea si pregatirea unor spatii industriale pentru inchiriere.
Evenimentele mentionate anterior s-au realizat transparent prin selectie de oferte si/sau licitatie deschisa publica.
Numărul mediu al salariaţiilor in anul 2018 a fost de 4 persoane.
Datorita veniturilor lunare reduse, in trim I s-a luat decizia concedierii si a restului de personal, astfel incat incepand cu trim II firma a avut doar un singur salariat.
Cheltuielile totale cu salariile si indemnizatiile platite in 2018 au fost de 201.810 lei din care:
La 31.12.2018, structura administratorilor si directorilor era urmatoarea:
| - Presedinte CA | ||
|---|---|---|
| -- | ----------------- | -- |
Membru CA Cojocaru Dorin Eugen
3
In cursul exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018 societatea nu a acordat avansuri membrilor consiliului de administratie.
Societatea nu are angajate obligatii viitoare de natura garantiilor asumate in numele directorilor si administratorilor. Societatea nu are obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori.
In cursul anului 2018 Grupul Industrial Electrocontact nu a desfasurat activităţi de bază cu posibil impact asupra mediului.
Nu este cazul.
Societatea practică o politică de preţuri prin care urmăreşte modificarea acestora funcţie de evoluţia preţurilor pietei.
Societatea este expusa la un risc de credit datorita creantelor comerciale fata de clienti. Datele de scadenta a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate dupa expirarea termenelor de plata sunt urmarite cu promptitudine.
Principalul factor care ar putea afecta lichiditatea societăţii considerăm a fi cresterea fiscalitatii, respectiv a impozitelor si taxelor,in special a celor locale.
Activitatea se va desfasura conform deciziei Consiliului de Administratie de a fi oprite temporar activitatile de productie in vederea restructurarii si de realizare de vanzari doar in limita produselor existente pe stoc, din aceasta perspectiva nefiind acoperite prin stocuri de siguranta toate gamele de produse. Este de asemenea posibila o reorientare catre activitati de valorificare a spatiilor disponibile, prin inchiriere. precum si valorificarea prin vanzare a unor active care nu vor mai fi utile viitoarei organizari. Activele ce vor fi valorificate nu reprezinta mai mult de 2 % din valoarea patrimoniului societatii, veniturile obtinute urmand a fi folosite pentru plata datoriilor.
2.1 Principalele capacităţi de producţie sunt localizate la sediul social al societăţii, respectiv Botoşani, str. Calea Naţională, nr. 6, jud. Botoşani.
Grupul Industrial ELECTROCONTACT dispune de o suprafata construita, structurata in asa fel incat sa se realizeze fluxuri tehnologice optime. Potentialul tehnologic al Grupului Industrial ELECTROCONTACT a fost organizat in urmatoarea structura:
Prin reorganizare, aceasta structura va suferi modificari importante ,urmand ca spatiile existente sa fie redimensionate dupa necesitatile actuale si de perspectiva, respectiv o parte din aceste spatii vor avea destinatie productive, iar cealalta parte vor avea ca destinatie inchirierea catre potentiali utilizatori.
Imobilizarile corporale au fost inregistrate initial la cost. Ulterior, pe baza legislatiei romanesti, cu exceptia terenului, acestea au fost supuse reevaluarii conform Hotararilor de Guvern; diferenta s-a inregistrat la rezerve din reevaluare. Pentru echipamente, instalatii tehnice si utilaje, mijloace de transport si mobilier birotica, ultima reevaluare s-a facut in anul 2001 conform HG nr. 403/2000 iar rezultatele reevaluarii au fost incluse in situatiile financiare ale anului 2001; pentru cladiri si constructii industriale s-a procedat la reevaluare la sfarsitul anului 2012, in conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 şi HG 1553/2003 si cu Ordinul 1752/2005, pct. 109(1). Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza dupa metoda liniara de-a lungul duratei de viata utila. Durata de viata luata in calcul este cea prevazuta in legislatia romaneasca.
Terenul se presupune ca are o durata de viata nelimitata si ca urmare nu se supune amortizarii.
Pentru terenuri, ultima reevaluare efectuata si inregistrata in evidentele contabile s-a facut la data de 31 decembrie 2015, vizeaza toate terenurile aflate in proprietate si a fost efectuata de evaluator Zaharia Rusu Dan, membru titular al ANEVAR atat pe baza informatiilor transmise de catre proprietar, cat si informatii obtinute din surse externe.
Firma detine terenuri agricole si terenuri cu constructii in intravilanul si extravilanul municipiului Botosani si a comunelor Mihai Eminescu, Manoleasa, Mihalaseni, Hanesti si Ripiceni.
Stabilirea valorii nu s-a facut pe fiecare lot in parte procedandu-se la evaluarea terenurilor pe categorii de utilizare, respectiv teren arabil, pasune, fanete si teren curti constructii, stabilindu-se preturi diferite in functie de gradul de comasare a terenurilor.
Raportul de evaluare a fost intocmit in conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR – editia 2015, neexistand nicio abatere de la acestea.
Valoarea investitiilor imobiliare evidentiate in situatiile financiare este in suma de 4.466.606 lei, din care:
Intrucat se considera ca terenurile au o durata de folosinta nelimitata, pentru investitiile imobiliare din aceasta categorie nu se calculeaza amortizare. Pentru cele din categoria "constructii" amortizarea cumulata, la data situatiilor financiare, este in suma de 98.002 lei.
Pentru investitiile imobiliare, in cursul anului 2018 sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere atat venituri cat si cheltuieli, astfel:
În ceea ce priveşte dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societăţii nu există şi nu a existat vreun litigiu care să conteste dreptul de proprietate.
3.1 Capitalul actual al societatii este de 14.500.000 lei, impartit in 145.000.000 actiuni cu o valoare nominala de 0, 10 lei.
Societatea recunoaste modificarile la capitalul social in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si numai dupa aprobarea lor in Adunarea Generala a Actionarilor si inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului.
Actiunile societatii sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti.
In situatiile financiare nu se regasesc dividende, acestea fiind distribuiri din profitul realizat proportional cu partea detinuta de catre detinatorii de investitii de capital.
La data bilantului societatea detinea un numar de actiuni proprii rascumparate de 543.100 in valoare de 35.196 lei, pretul mediu de achizitie fiind de 0,0648 lei/actiune. Termenul de pastrare a acestor actiuni depaseste 12 luni de la data bilantului.
In anul 2018, structura administratorilor a fost urmatoarea:
Presedintele Consiliului de administratie este actionarul majoritar al societatii , detinind 72,35 % din Capitalul social. Membrii consiliului de administratie sint alesi de catre AGA , cu respectarea prevederilor legale.
La 31.12.2018 firma avea un director economic – Amarandei Daniela, angajat pe perioada nedeterminata. Precizam ca nu exista nici un acord, înţelegere sau legătură de familie între membrii conducerii executive şi o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită membru. De asemenea, directorul economic nu participă la capitalul societăţii .
Niciunul dintre administratorii sau membrii conducerii executive nu este implicat în litigii sau proceduri administrative si nu a fost în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul societăţii sau care privesc capacitatea acestora de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul societăţii.
| Anul incheiat la 31.12.2018 |
Anul incheiat la 31.12.2017 |
|
|---|---|---|
| Active Imobilizate | 13.891.602 | 14.045.622 |
| Imobilizari corporale | 12.593.316 | 12.747.336 |
| Active financiare | 1.298.286 | 1.298.286 |
| Active circulante | ||
| Stocuri | 1.715.653 | 1.790.303 |
| Creante comerciale | 810.483 | 1.070.157 |
| Alte active curente | 453.840 | 447.173 |
| Numerar si echivalent in numerar |
285.013 | 32.187 |
| Total active circulante | 3.264.989 | 3.339.820 |
| Total active | 17.156.591 | 17.385.442 |
| Capitaluri proprii si datorii | ||
| Capital Social | 17.486.809 | 17.486.809 |
| din care subscris si varsat | 14.500.000 | 14.500.000 |
| Ajustari | 2.986.809 | 2.986.809 |
| Rezultatul reportat | (9.041.600) | 8.180.576 |
| Rez reportat din aplicarea | (6.202.982) | (6.202.982) |
| prima data IAS 29 | ||
|---|---|---|
| Alte elemente de natura capitalurilor proprii |
13.354.137 | 11.846.660 |
| Total capitaluri proprii | 15.596.137 | 14.949.911 |
| Datorii curente | 930.007 | 960.152 |
| Datorii comerciale | 630.047 | 982.419 |
| Imprumuturi pe termen scurt | 173 | 173 |
| Taxe curente | 0 | 492.787 |
| Total datorii curente | 1.560.226 | 2.435.531 |
| Total datorii | 1.560.226 | 2.435.531 |
La data bilantului unele din activele societatii reprezinta mai mult de 10% din total active, astfel: imobilizarile corporale – 47,94%, invstitiile imobiliare – 25,46%, stocurile – 10%.
Capitalul social cuprinde actiunile ordinare inregistrate la valoarea nominala.
Societatea recunoaste modificarile la capitalul social in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si numai dupa aprobarea lor in Adunarea Generala a Actionarilor si inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului.
Capitalul social la data bilantului este integral varsat si este repartizat in 145.000.000 actiuni cu valoarea nominala de 0.10 lei.
| Detinator | Numar actiuni | % |
|---|---|---|
| Gabriel Chiriac – presedinte CA |
104.907.500 | 72,35 |
| Actionari persoane fizice |
40.092.500 | 27,65 |
| TOTAL | 145.000.000 | 100 |
Rezervele legale reprezinta 4,26% din capitalul subscris si varsat si au fost constituite prin prelevari dinprofitul brut in perioadele precedente, in conformitate cu prevederile Legii 571/2003 si a Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.
Atat rezervele legale cat si alte rezerve s-au mentinut la acelasi nivel in cursul anului 2018.
| Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 |
Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 |
|
|---|---|---|
| Rezerve legale | 618.049 | 618.049 |
| Alte rezerve | 807.657 | 807.657 |
| _______________ 1.425.706 |
1.425.706 |
Rezultatul reportat reprezinta profitul/pierderea nedistribuita din anii precedenti, rezultatul reportat din erori contabile si din surplusul realizat din reevaluarea imobilizarilor corporale.
| Anul constituirii | Suma | Sold la 31 decembrie |
|---|---|---|
| 2009 | (281.641) | (58.161) |
| 2010 | (498.750) | (556.911) |
| 2011 | (1.123.484) | (1.680.395) |
| 2012 | (1.492.452) | (3.172.848) |
| 2013 | (2.655.212) | (5.828.060) |
| 2014 | (1.140.049) | (6.968.109) |
| 2015 | (356.748) | (7.324.857) |
| 2016 | (525.134) | (7.849.990) |
| 2017 | (330.586) | (8.180.576) |
| 2018 | (861.025) | (9.041.600) |
La data bilantului societatea detinea un numar de actiuni proprii rascumparate de 543.100 in valoare de 35.196 lei, pretul mediu de achizitie fiind de 0,0648 lei/actiune. Termenul de pastrare a acestor actiuni depaseste 12 luni de la data bilantului.
SC Grupul Industrial Electrocontact SA a incheiat anul 2018 cu un rezultat pozitiv de 646.452 lei. In structura situatia se prezinta astfel:
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| Profit/pierdere din exploatare | 506.819 | (857.790) |
| Profit /pierdere financiara | 3 | (3.235) |
| Impozit pe venit micro | 15.529 | - |
| TOTAL | 491.293 | (861.025) |
Cheltuielile cu impozitul pe veniturile microintreprinderilor evidentiate in situatiile financiare sunt in cuantum de 15.529 lei.
Veniturile totale realizate in 2018 a fost in suma de 1.487.896 lei, dupa cum urmeaza:
| 2018 | 2017 | ||
|---|---|---|---|
| − | Venituri din vanzarea produselor finite | 122.105 | 1.860.789 |
| − | Venituri din vanzarea produselor reziduale |
371.625 | 110.815 |
| − | Venituri din servicii prestate | 3.060 | 29.660 |
| − | Venituri din chirii | 499.794 | 423.419 |
| − | Venituri din vanzarea marfurilor | 1.265 | 5.928 |
| − | Venituri din activitati diverse | - | - |
| − | Reduceri comerciale acordate | - | - |
| Cifra de afaceri neta |
997.849 | 2.431.102 | |
|---|---|---|---|
| − | Variatia productiei executate | (69.732) | (305.038) |
| TOTAL | (69.732) | (305.038) | |
| − − − |
Venituri din productia de imobilizari Venituri din investitii imobiliare Alte venituri din exploatare |
- 559.776 |
- - 7.250 |
| TOTAL | 559.776 | 7.250 | |
| − − |
Venituri din dobanzi Alte venituri financiare |
2 1 |
27 |
| TOTAL | 3 | 27 | |
| TOTAL VENITURI |
1.487.896 | 2.133.341 |
| Cheltuieli cu materiile prime si materialele Cheltuieli cu marfurile |
477.476 7.818 11.543 2.078 |
304.389 304.389 13.328 13.328 |
|---|---|---|
| TOTAL | 9.896 | 317.017 |
| Cheltuieli cu personalul | ||
| Salarii si indemnizatii | 198.198 | 1.434.288 |
| Cheltuieli privind asigurarile si protecti | 3.612 | 320.517 |
| TOTAL | 201.810 | 1.754.805 |
| Amortizare constructii | 115.930 | 117.710 |
| Amortizare instalatii tehnice si masini | 31.656 | 18.807 |
| Amortizare alte imobilizari | 1.873 | 1.872 |
| Investitii imobiliare | 4.561 | 4.561 |
| TOTAL | 154.020 | 142.950 |
| Cheltuieli cu energia electrica | 21.847 | 178.947 |
| Cheltuieli cu gazele naturale | 1.514 | 44.498 |
| Cheltuieli cu apa | 37.183 | 51.147 |
| TOTAL | 60.544 | 274.592 |
| Cheltuieli privind prestatiile externe, din care : | 61.042 | 134.867 |
| Intretinere si reparatii | 4.384 | 2.845 |
| Alte cheltuieli financiare | 0 | 3.262 |
|---|---|---|
| TOTAL | 554.804 | 501.040 |
| Cheltuieli privind investitiile imobiliare Alte cheltuieli |
- 236.364 |
- 83.195 |
| asimilate | 257.398 | 292.978 |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte | ||
| Servicii bancare Alte servicii |
4.376 42.494 |
9.796 76.373 |
| Servicii postale si de telecomunicatii | 6.899 | 13.362 |
| Deplasari | 1.680 | 7.649 |
| Transport | 466 | 19.359 |
| Protocol, reclama si publicitate | 0 | 99 |
| Comisioane si onorarii | 0 | 50 |
| Asigurari | 743 | 1.838 |
| Chirii | 0 | 3.496 |
Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri şi cheltuieli.
In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2018 societatea nu a inregistrat si nu a platit dividende.
La inceputul exercitiului entitatea dispunea de lichiditati in cuantum de 32.187 lei. Masurile luate pe tot parcursul anului de reducere a cheltuielilor au facut ca la sfarsitul exercitiului sa se inregistreze un nivel al numerarului disponibil de 285.014 lei.
Guvernanta corporativa (cf. Sectiunii 3/OMFP 2844/2016, Legea 31/1990 cu modificarile la zi, Legea 297/2004 , Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare)
SC Grupul Industrial Electrocontact SA este administrata intr-un sistem unitar, conducerea fiind asigurata de un director economic sub supravegherea unui Consiliu de administratie format din 3 membri.
Societatea conduce contabilitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si detine un sistem informatic integrat. Exista persoana special desemnata si calificata care are ca responsabilitate elaborarea rapoartelor financiare cu respectarea politicilor contabile legal adoptate de Consiliului de Administratie.
Societatea a adoptat in mod voluntar, prevederile CGC – BVB/2007 si a raportat catre BVB stadiul conformarii cu cele 19 principii si 41 de recomandari - toate avand egala putere si importanta prin Declaratia privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa (Declaratia "Aplici sau Explici"). Elementele de guvernanta corporativa au fost revizuite in cadrul Societatii conform Codului de Guvernanta Corporativa adoptat de Consiliul Bursei de Valori Bucuresti (BVB) in septembrie 2015 , cu termen de implementare incepand cu Raportul Anual 2017.
Societatea a revizuit declaratia de conformare cu noile prevederi, a depus si va depune eforturile profesionale, legale si administrative necesare pentru a asigura alinierea la prevederile noului Cod si la prezentarea transparenta a acestor rezultate.
Astfel, principalele aspecte de guvernanta corporativa vor fi cuprinse in cadrul unor documente/politici emise care vor asigura cadrul intern necesar pentru a defini structurile de guvernanta corporativa, principiile si regulile de activitate, responsabilitatile si competentele Consiliului de Administratie si ale conducerii executive a societatii.
SC Grupul Industrial Electrocontact SA a procedat si va proceda la elaborarea, in conformitate cu cerintele Codului de Guvernanta Corporativa al BVB, Regulamentului de Guvernantă Corporativă al societatii, care sa sintetizeze principalele norme, structuri, proceduri de luare a deciziilor în cadrul societăţii, care sa garanteaze aplicarea principiilor generale de administrare şi control eficient al activitătilor desfăşurate de societate potrivit obiectului său de activitate, în beneficiul acţionarilor şi a sporirii încrederii investitorilor.
Societatea disemineaza si va disemina pe website-ul companiei informatii cu privire la structurile sale de guvernanta corporativa precum si lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi. Postarea pe website-ul societatii a unor rapoarte si documente va analiza oportunitatea diseminarii pe website-ul societatii si a altor documente/regulamente si informatii privind principiile si structurile de guvernanta corporativa. Acestea vor completa informatiile, comunicatele si raportarile financiare oferite in mod curent si sistematic actionarilor companiei.
Astfel, Grupul Industrial Electrocontact SA publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor ( AGA ), respectiv convocatorul AGA, materialele/documentele aferente ordinii de zi, formularele de procura speciala, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari.
De asemenea, societatea asigura informarea tuturor actionarilor imediat dupa desfasurarea AGA, prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu, in legatura cu deciziile luate in cadrul AGA si rezultatul detaliat al votului. Prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila, Societatea pune la dispozitie rapoarte curente, comunicate, calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale. Relatia directa cu investitorii este asigurata de o persoana desemnata, dedicata informarii actionarilor in functie de intrebarile adresate in scris sau telefonic.
Consiliul de administratie este format din 3 membri, neexecutivi, din care 2 independenti.
Mandatele membrilor Consiliului de Administratie ai societatii sunt de patru ani, cu respectarea normelor legale in vigoare.
La data de 31 decembrie 2018, structura Consiliului de Administratie al societatii,numarul de administratori ai Societatii ca si competentele individuale ale acestora satisfac principiile CGC-BVB..
Membrii CA nu sunt propusi sau alesi in in alte consilii de administratie sau in functii similare in societati comerciale autohtone sau straine , cu acelasi obiect de activitate.
In cursul anului 2018, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 5 sedinte – fiind astfel satisfacuta cerinta de intrunire cel putin odata pe trimestru - in prezenta majoritatii membrilor sai si a adoptat decizii care ii permit sa isi indeplineasca atributiile de o maniera efectiva si eficienta.
Astfel, la intrunirile sale, Consiliul de Administratie a analizat in detaliu rezultatele financiare obtinute in perioada de raportare si cumulat de la inceputul anului, ca si performanta economica in raport cu bugetul si cu perioada similara a anului trecut. Consiliul a solicitat in functie de situatie explicatii amanuntite managementului executiv in legatura cu planurile de crestere a eficientei productiei, planurile de investitii, scoaterea din gestiune a stocurilor fara miscare, casarea si valorificarea mijloacelor fixe amortizate integral precum si a celor care nu mai sint utile activitatii societatii, valorificarea prin vinzare a activelor societatii care nu mai erau necesare pt plata datoriilor fiscale ale societatii, administrarea lichiditatilor, profitabilitatea operationala si generala a activitatii. In urma analizei in detaliu a rezultatelor perioadei, Consiliul a decis masurile ce se impuneau, respectiv, suspendarea temporara a activitatii de productie, disponibilizarea personalului productive, precum si masurile de reorganizare si reasezare a societatii.
Politica de remunerare a administratorilor a aplicat pana in prezent urmatoarele criterii: toti administratorii au mandate remunerate, pe baza propunerilor facute de Consiliul de Administratie si aprobate/validate de catre actionarii societatii in cadrul Adunarilor Generale. Remunerarea administratorilor include o componenta lunara fixa, acordata functie de indicatorii de realizare a prevederilor bugetare si de indicele de renumerare a personalului indirect si o componenta suplimentara a carei limite generale au fost stabilite de catre adunarea generala a actionarilor. In aplicarea acestor principii nu a fost necesara constituirea unui Comitet de Remunerare, atributiile de propunere a remuneratiei ramanand in sarcina Consiliului de Administratie. Avand in vedere situatia
financiara, lichiditatile disponibile si necesarul pentru acoperirea cheltuielilor, atat a celor curente cat si a celor istorice, incepand cu luna iunie 2018 consiliul de administratie a decis suspendarea calcularii si paltii indemnizatiilor lunare.
Societatea nu a implementat inca un Ghid de evaluare a Consiliului, care sa cuprinda scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare.
Societatea a analizat oportunitatea crearii unor comitete/comisii consultative pentru examinarea tematicilor importante propuse de guvernanta corporativa si sprijinirea activitatii Consiliului de Administratie si avind in vedere numarul membrilor de 3 in Consiliu si imposibilitatea realizarii comitetelor /comisiilor consultative , atributiile acestor comitete sint asumate de Consiliu.
Grupul Industrial Electrocontact SA si-a insusit in permanenta obligatia de a respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de Companie si de a le asigura actionarilor un tratament echitabil. Societatea depune toate eforturile pentru a realiza o comunicare efectiva si activa cu actionarii sai si pentru facilitarea participarii actionarilor la lucrarile adunarilor generale ale actionarilor ( AGA ), precum si a exercitarii depline a drepturilor acestora. Participarea actionarilor la lucrarile AGA este pe deplin incurajata, actionarii care nu pot participa avand la dispozitie posibilitatea exercitarii votului in absenta, pe baza de procura speciala. In cadrul AGA este incurajat dialogul intre actionari si membrii Consiliului de Administratie si/sau ai conducerii.
Societatea Grupul Industrial Electrocontact SA a adoptat reguli privind circuitul intern si diseminarea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta.
Societatea a adoptat Politica privind principiile de afaceri si conflictul de interese care cuprinde proceduri in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese, ca si proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti legate. O tranzactie cu partile legate inseamna un transfer de resurse sau obligatii intre partile legate, indiferent daca se percepe sau nu un pret, ca de ex: cumparari sau vanzari de bunuri, de proprietati imobiliare sau de active; prestarea sau primirea de servicii; acorduri de reprezentare; acorduri de leasing; transferuri de cercetare si dezvoltare; contracte de licenta; finantari (inclusiv imprumuturi si aporturi de capital in numerar sau in natura); garantii personale si reale; contracte de management.
Tranzactiile cu partile legate in care a fost implicata societatea in anul 2018 s-au derulat pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, preturile practicate fiind stabilite de piata, pe baze comerciale.
Pentru fiecare exercitiu financiar sunt postate pe site in termen, informatiile privind calendarul financiar si continutul rapoartelor periodice ( anuale, semestriale si trimestriale) si a rapoartelor curente privind evenimente importante din activitatea societatii.
SC Grupul Industrial Electrocontact SA SA furnizeaza informatii periodice si continue, in conformitate cu standardele contabile de raportare financiara. Societatea disemineaza in limba romana si engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: informatii periodice, informatii continue, prin publicare pe website-ul www.electrocontact.ro
Controlulul intern vizeaza asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducerea societatii, buna functionare a activitatii interne a societatii, utilizarea eficienta a resurselor, fiabilitatea informatiilor financiare, prevenirea si controlul riscurilor.
Controlul intern se aplica pe tot parcursul operatiunilor desfasurate de societate astfel:
anterior realizarii operatiunilor , cu ocazia elaborarii bugetelor
in timpul operatiunilor sub aspectul realizarii indicatorilor de realizare a productiei planificate, in curs de executie, a incasarilor si platilor planificate,
-ulterior finalizarii operatiunilor prin verificarea rentabilitatii activitatii, a incadrarii in prevederile bugetare,
O importanta deosebita se acorda Controlului intern financiar contabil care are in vedere procesele de obtinere si comunicare a informatiei financiar contabile si de gestiune care trebuie sa furnizeze informatii de calitate si fiabile in conformitate cu legislatia in vigoare.
In acest sens SC Grupul Industrial Electrocontact a elaborat Manualul de politici contabile care stabileste principiile si tratamentele contabile aplicate in societate, in scopul asigurarii comparabilitatii in timp a situatiilor financiare , dar si cu situatiile financiare ale altor societati.
Periodic se fac controale care vizeaza respectarea manualului, controale specifice /repetitive in punctele sensibile respectiv inventarierea: caserie, gestiuni, conturi de creante si datorii.
Consiliu a identificat riscurile la care este supusa societatea si a implementat Politicile şi obiectivele firmei privind managementul riscului.
Grupul Industrial Electrocontact a desfăşurat activităţi de bază cu posibil impact asupra mediului. Societatea are preocupari constante privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu, din punct de vedere a adaptarii la prevederile normativelor europene de protectie a mediului, masurile intreprinse in acest sens fiind prezentate la la paragraful referitor la « aspectul impactului activităţii de bază a societatii asupra mediului inconjurător ».
Situatiile financiare anuale privesc activitatea proprie a Societatii Comerciale Grupul Industrial Electrocontact SA, sunt aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018 si sunt intocmite in moneda nationala.
Propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea prezentului Raport al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor.
Semnat in numele Consiliului de Administratie,
Gabriel Chiriac Presedintele Consiliului de Administratie
Have a question? We'll get back to you promptly.