Carbochim S.A.

Quarterly Report • May 10, 2019

SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE

CARBOCHIM S.A.

RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA LA 31 MARTIE 2019

ÎNTOCMITA ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

NEAUDITATA

SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE

CUPRINS Page

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor	1
Situaţia rezultatului global	2
Situaţia poziţiei financiare	3 - 4
Situaţia fluxurilor de trezorerie	5
Situaţia modificărilor capitalurilor proprii	6- 7
Indicatori economico-financiari	8

SITUAŢIA A VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

	Nota	31 martie 2018	31 martie 2019
Venituri		8.346.948	8.764.208
Alte venituri		391.633	377.607
Variaţia stocurilor de produse finite şi
producţia în curs de execuţie		604.254	(329.820)
		9.342.835	8.811.995
Materii prime , mărfuri şi consumabile
utilizate		(3.021.395)	(2.485.418)
Cheltuieli cu beneficii angajaţi		(3.565.537)	(3.938.435)
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea		(534.751)	(648.474)
Alte cheltuieli operaţionale		(1.274.323)	(1.417.549)
		(8.396.006)	(8.489.876)
Rezultat operaţional		946.829	322.119
Venituri financiare		2	2
Costuri de finanţare		(37.283)	(94.349)
Rezultat net financiar		(37.281)	(94.347)
Profit înainte de impozitare		909.548	227.772
Cheltuiala cu impozitul pe profit		(126.210)	(50.629)
Profit net al anului		783.338	177.143

SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL

	Nota	31 martie 2018	31 martie 2019
Alte elemente ale rezultatului global
Profit aferent anului		783.338	177.143
Alte elemente ale rezultatului global:
Câştiguri/(pierderi) din reevaluarea
activelor		0	0
Modificarea impozitului pe profit amânat
recunoscut în rezerva de reevaluare		0	0
Alte elemente ale rezultatului global
aferente anului, fără taxe		0	0
Total rezultat global al anului		783.338	177.143

SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE

	Nota	01 ianuarie 2019	31 martie 2019
ACTIVE
Active imobilizate
Investiţii imobiliare		7.124.302	7.124.302
Alte imobilizări necorporale		6.557	4.093
Imobilizări corporale		66.977.552	66.385.970
Investiţii în instrumente de
capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		74.146.411	73.552.365
Active circulante
Stocuri		14.958.347	14.809.801
Creanţe comerciale		7.645.281	8.407.306
Alte active circulante		267.501	599.154
Impozit pe profit curent de
recuperat		0	0
Numerar şi echivalente de
numerar		879.301	776.354
Total active circulante		23.750.430	24.592.615
TOTAL ACTIVE		97.896.841	98.144.980
CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
Capitaluri proprii
Capital social		12.325.438	12.325.438
Ajustări ale capitalurilor
proprii		0	0
Alte componente ale
capitalurilor proprii		57.440.201	57.440.201
Rezultat reportat		9.350.754	9.527.897
Total capitaluri proprii		79.116.393	79.293.536
Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung		794.445	611.111
Datorii aferente leasingului
financiar		123.655	89.362
Provizioane pe termen lung		247.526	247.526
Datorie privind impozitul
amanat		7.033.841	7.033.841
Total datorii pe termen lung		8.199.467	7.981.840
3 din 8

SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	01 ianuarie 2019	31 martie 2019
Datorii curente
Partea curentă din împrumuturile
pe termen lung		6.674.119	5.805.268
Parte curentă din datoriile
aferente leasingului financiar		198.045	185.958
Datorii comerciale şi de altă
natură		3.680.346	4.827.749
Impozit pe profit curent		28.471	50.629
Total datorii curente		10.580.981	10.869.604
TOTAL DATORII		18.780.448	18.851.444
TOTAL CAPITALURI
PROPRII SI DATORII		97.896.841	98.144.980

Popoviciu Viorel-Dorin Barabula Mihaela-Maria

Administrator Director Economic

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	31 martie 2018	31 martie 2019
Fluxuri de trezorerie din activitati de
exploatare
Încasari de la clienţi şi alţi debitori	9.880.596	10.305.726
Plăţi către furnizori,angajaţi şi alţi creditori	(6.730.708)	(6.175.955)
Dobânzi plătite	(33.115)	(65.319)
Impozit pe profit,contribuţii sociale,alte
impozite şi taxe achitate	(3.055.018)	(2.931.117)
Trezorerie neta din activităţi de
exploatare	61.755	1.133.335
Fluxuri de trezorerie din activitati de
investitii
Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni	-	-
Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări
corporale	(2.768.169)	(115.018)
Încasari din vanzarea de imobilizari
corporale	13.871	104
Dobânzi încasate	2	2
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activităţi de
Investiţii	(2.754.296)	(114.912)
Fluxuri de trezorerie din activităţi de
Finanţare
Încasări din emisiunea de acţiuni	-	-
Încasări din împrumuturi	11.295.864	14.998.436
Plata datoriilor aferente leasing-ului
financiar	(109.333)	(67.880)
Dividende plătite	(1.148)	(1.305)
Rambursări ale unor sume împrumutate	(8.481.309)	(16.050.621)
Trezorerie netă din activităţi de
Finanţare	2.704.074	(1.121.370)
Fluxuri de numerar - total	11.533	(102.947)
Numerar la începutul perioadei	635.776	879.301
Numerar la finele perioadei	647.309	776.354

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

	Note	Capital social	Ajustări ale capitalului social	Alte rezerve	Rezultat reportat si nerapartizat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2018		12.325.438	-	45.873.142	7.837.601	66.036.181
Profitul pentru perioada ian.-mart. 2018		-	-	-	783.338	783.338
Alte venituri globale aferente perioadei
Repartizare din rezultatul exerciţiului în rezerva legală		-	-	-	-	-
Mişcări în rezerva de reevaluare		-	-	-	-	-
Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve		-	-	-	-	-
Realizări ale rezervei din reevaluare		-	-	-	-	-
Reluare impozit pe profit amânat rezultat din
reevaluare		-	-	-	-	-
Tranzactii cu actionarii
Dividende platite actionarilor societatii		-	-	-	-	-
Majorare de capital social prin emisiune de noi actiuni		-	-	-	-	-
Total profit global		12.325.438	-	45.873.142	8.620.939	66.819.519
Sold la 31 martie 2018		12.325.438	-	45.873.142	8.620.939	66.819.519

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

(toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel)

	Note	Capitalul social	Ajustări ale capitalului social	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2019		12.325.438	-	57.440.201	9.350.754	79.116.393
Profitul pentru perioada ian.-mart. 2019		-	-	-	177.143	177.143
Alte venituri globale aferente perioadei
Repartizare din rezultatul exerciţiului în rezerva legală		-	-	-	-	-
Mişcări în rezerva de reevaluare		-	-	-	-	-
Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve		-	-	-	-	-
Realizări ale rezervei din reevaluare		-	-	-	-	-
Reluare impozit pe profit amânat rezultat din reevaluare		-	-	-	-	-
Acoperire pierdere rezultata din aplicarea pentru prima data a
IAS 29 din ajustari ale capitalului social		-	-	-	-	-
Tranzactii cu actionarii
Dividende platite actionarilor societatii		-	-	-	-	-
Total profit global		12.325.438	-	57.440.201	9.527.897	79.293.536
Sold la 31 martie 2019		12.325.438	-	57.440.201	9.527.897	79.293.536

Societatea respectă normele naţionale în vigoare cu privire la distribuirea rezervelor către acţionari.

7 din 8

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

(toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel)

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 31.03.2019 (conform Anexei nr.13 la Regulamentul ASF nr.5/2018)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii	Active curente/Datorii curente	2,26
curente
2.Indicatorul gradului de	Capital imprumutat/Capital	8,44%
indatorare	propriu x 100 *
	Capital imprumutat /Capital	7,78%
	angajat x100
3.Viteza de rotatie a debitelor	Sold mediu clienti/ Cifra de	73 zile
clienti	afaceri x 90
4.Viteza de rotatie a activelor	Cifra de afaceri/Active	0,12
imobilizate	imobilizate

*) Capital imprumutat =Credite peste 1 an (am inclus aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)

Capital angajat =Capital imprumutat+Capital propriu

PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC Ing.Viorel Popoviciu ec.Mihaela Barabula