Mecanica Ceahlau

Quarterly Report • May 9, 2019

Raportul trimestrial la 31 martie 2019 al Consiliului de Administratie

Data raportului: 09.05.2019 Denumirea societăţii comerciale: SC "MECANICA CEAHLĂU" S.A. PIATRA NEAMŢ Sediul social: Piatra Neamţ str. Dumbravei nr.6, cod 610202 Numarul de telefon / fax : 0233-21.58.20 / 0233-21.60.69 Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comertului : RO 2045262 Numar de ordine in Registrului Comerţului: J.27 / 8 / 08.01.1991 Capital social subscris şi vărsat: 23.990.846 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB-categoria Standard. Simbol de tranzacţionare: MECF.

1. Sinteza indicatorilor economico-financiare la 31 martie 2019

Informatiile privind situatia economico-financiara a societatii Mecanica Ceahlau SA la trimestrul I 2019 sunt prezentate in Situatiile financiare incheiate la data de 31 martie 2019 intocmite in conformitate cu ordinul 2844 din 2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara

Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul.

Structura si evolutia elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii ale societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta astfel:

1.a. Situatia individuala a pozitiei financiare

ELEMENTE DE BILANT	Trimestrul I 2019	Trimestrul I 2018
Active Imobilizate total din care: Imobilizări corporale Imobilizări necorporale Investiții imobiliare Active Curente total din care: Stocuri Creanțe comerciale și alte creanțe Cheltuieli înregistrate în avans Active financiare la valoarea justa Numerar și echivalente de numerar Active clasificate ca detinute pentru vanzare	19.020.446 18.465.532 124.278 430.636 51.221.981 19.333.029 15.162.253 361.244 248.246 4.101.193 12.016.015	24.124.290 22.384.335 131.547 1.608.409 39.409.344 15.467.564 16.749.038 454.218 4.108.453 2.630.072 -
TOTAL ACTIVE	70.242.427	63.533.635

Capitaluri Proprii total din care:	56.635.644	49.333.777
Capital social	23.990.846	23.990.846
Rezerve	22.368.977	18.728.051
Rezultatul exercițiului	301.675	1.170.737
Rezultatul reportat	10.147.474	7.956.041
Alte elemente de capitaluri proprii	-173.328	-2.511.898
Total Datorii	13.606.783	14.199.858
Datorii pe Termen Lung total din care:	4.275.359	3.387.055
Imprumuturi pe termen lung	1.307.125	1.587.258
Provizion pentru pensii	328.671	268.627
Datorii privind impozitul amânat	2.639.563	1.531.170
Datorii Curente total din care:	9.331.424	10.812.803
Descoperiri de cont	888.167	-
Imprumuturi pe termen scurt	402.622	422.704
Datorii comerciale și alte datorii	7.788.910	9.229.936
Venituri înregistrate în avans	-	-
Provizioane	251.725	1.160.163
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	70.242.427	63.533.635

1.b. Situatia individuala a rezultatului global

INDICATORI	Trimestrul I 2019	Trimestrul I 2018
Cifra de afaceri neta Costul aferent bunurilor vandute	7.120.988 (3.707.540) 3.413.447	9.582.230 (4.857.220) 4.725.010
Alte venituri operationale Cheltuieli privind utilitățile Cheltuieli cu salarii, contribuții și asimilate Alte cheltuieli administrative Alte cheltuieli operationale Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor Castig din cedarea imobilizarilor Ajustari de valoare asupra activelor curente Pierdere din provizioane pentru riscuri si cheltuieli Total Cheltuieli Operaționale	141.084 (313.578) (1.750.364) (611.810) (98.488) (357.843) 6.000 73.751 (5.240) (2.916.488)	122.139 (277.043) (2.047.301) (565.067) (90.940) (370.941) 3.537 13.628 131.325 (3.080.662)
Rezultatul Activităților Operaționale	496.959	1.644.348
Venituri din dobanzi Castig din reevaluarea activelor financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere Costul finantarii Pierderi din diferente de curs valutar	81 1.794 (40.370) (73.104)	208 16.510 (68.899) (925)
Rezultatul Financiar Net Rezultatul înainte de impozitare	(111.598) 385.361	(53.106) 1.591.242
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent Cheltuiala neta cu impozitul amanat	(66.599) (17.087)	(347.744) (72.760)
Rezultat net al perioadei	301.675	1.170.737

Profitul net la 31 martie 2019 reprezinta 4% din cifra de afaceri realizata .

1. Raportului trimestrial la 31 martie 2019 – versiunea integrala este disponibila pe websiteul propriu www.mecanicaceahlau.ro si in link-ul de mai jos (document PDF atasat) ;

B 2 Indicatorii economico-financiari mentionati la Anexa 13 lit A/Reg. ASF nr. 5/2018

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31 Martie 2019	31 Martie 2018
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	5,64	4,04
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/ Capital propriu x 100	6,97	6,32
3.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,39	0,45
4.Viteza de rotatie a debitelor- clienti ( nr. zile)	Sold mediu creante comerciale nete/ Cifra de afaceri x 90	147 zile	109 zile

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR FINANCIAR,

Molesag Ion Sorin Chirila Oana

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

Trifa Aurelian-Mircea-Radu