Turbomecanica S.A.

Quarterly Report • May 14, 2019

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti – Romania Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991 Cod Registrul Comerţului J40/533/1991 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

Nr. 12/14.05.2019

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT REZULTATELOR FINANCIARE ALE SOCIETATII IN TRIMESTRUL 1 2019

RAPORT DE GESTIUNE LA 31 MARTIE 2019

TURBOMECANICA SA, este o persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni de tip deschis conform Actului Constitutiv si reglementarilor aplicabile, cu capital integral privat si actiunile tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti.

Domeniul sau de activitate este exclusiv productiv si conform clasificarii activitatilor din economia nationala obiectul principal de activitate este fabricarea si reparatia de motoare si ansamble mecanice pentru avioane si elicoptere – COD CAEN 3030.

Societatea isi desfasoara activitatea intr-un mediu puternic concurential dupa principiile larg recunoscute ale guvernantei corporative, in conformitate cu legislatia romana, legislatia Uniunii Europene si cu practicile internationale furnizand pe pietele interne si externe produse si servicii atat in domeniul apararii cat si in domeniul aviatiei civile.

Istoria sa cuprinde mai multe etape de inceput, a trecut prin etape de diversificare si dezvoltare, dar si prin perioade si etape de restructurare, de caderi, de cautari, de noi inceputuri, dar in tot acest timp a functionat in conditii de continuitate in industria de aviatie si de aparare.

Prezentarea rezultatelor la 31 MARTIE 2019, se vor regasi in situatiile financiare ale anului, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) din care evidentiem cateva aspecte:

DENUMIRE INDICATORI	31 MARTIE 2019	31 MARTIE 2018
Venituri	18.000.678	17.580.872
Alte castiguri si pierderi	1.139.670	384.441

1. Situatia rezultatului financiar:

Variatia stocurilor	2.338.673	1.034.086
Materii prime si materiale	(5.966.294)	(5.191.120)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(8.132.647)	(6.795.589)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(2.047.190)	(2.388.689)
Costuri financiare, nete	(386.920)	(758.327)
Alte cheltuieli operationale	(1.079.176)	(1.481.119)
Profit/(pierdere) inainte de impozitare	3.866.795	2.384.555
Impozitul pe profit	412.249	593.068
Profit/(pierderea) perioadei	3.454.546	1.791.487

Continutul informational al Veniturilor si Cheltuielilor permite evidentierea unor indicatori ce caracterizeaza activitatea intreprinderii sub aspectul volumului si al rentabilitatii acesteia.

Societatea a realizat venituri din exploatare in suma de 20.514.005 lei, si cheltuieli din exploatare in suma 16.271.834 lei.

Ponderea cea mai mare a acestor venituri a fost realizata din activitatile productive specifice profilului de fabricatie al societatii.

Societatea inregistreaza la finele Trim. I un profit net de 3.454.546 lei.

DENUMIRE INDICATORI	31 MARTIE 2019	31 DECEMBRIE 2018
Active
Active pe termen lung
Imobilizari corporale	54.175.494	54.393.716
Imobilizari necorporale	4.970.321	4.620.294
Alte active	1.772.000	1.772.000
Total active pe termen lung	60.917.815	60.786.010
Active circulante
Stocuri	42.440.019	38.203.237
Creante comerciale	8.666.952	2.452.667
Alte creante	1.760.554	1.762.178
Numerar si echivalente de numerar	8.423.331	6.990.513
Total active circulante	61.290.856	49.408.595
Total active	122.208.671	110.194.604

1. Situatia pozitiei financiare:

Capitaluri proprii si datorii

Capital si rezerve
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	87.796.933	87.815.126
Rezultat reportat	(1.032.968.817)	(1.036.441.556)
Actiuni proprii	(599.408)	(599.408)
Total capitaluri proprii	78.799.763	75.345.217
Datorii pe termen lung
Imprumuturi	2.718.516	1.713.317
Datorii cu impozitul amanat	2.163.750	2.163.750
Provizioane	1.435.658	1.493.086
Alte datorii pe termen lung	1	1
Total datorii pe termen lung	6.317.925	5.370.154
Datorii curente
Datorii comerciale si alte datorii	3.132.318	2.791.929
Imprumuturi TS	24.376.250	12.019.531
Impozit pe profit curent	412.249	3.303.399
Provizioane TS	2.798.143	3.900.826
Venituri inregistrate in avans	9.474	159.227
Alte datorii curente	6.362.548	7.304.321
Total datorii curente	37.090.982	29.479.233
Total datorii	43.408.908	34.849.387
Total capitaluri proprii si datorii	122.208.671	110.194.604

Capitalul propriu al societatii la 31.03.2019 este de 78.799.763 lei.

Evidenta contabila a fost organizata in conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiara si Legea Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare.

Toate documentele intocmite privind operatiile economico-financiare fiind inregistrate corect si la zi.

Operatiile economico - finaciare au fost inregistrate pe baza documentelor financiare-justificative, contabilizate corect si posturile inscrise in Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii corespund cu datele inregistrate in contabilitate puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Obligatiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite, platite si reflectate in bilantul contabil.

Se precizeaza faptul ca raportarile contabile intocmite la 31 MARTIE 2019 nu sunt auditate financiar.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

RADU VIEHMANN

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2019

DENUMIRE	31 MARTIE 2019	31 DECEMBRIE 2018
Active
Active pe termen lung
Imobilizari corporale	54.175.494	54.393.716
Imobilizari necorporale	4.970.321	4.620.294
Alte active	1.772.000	1.772.000
Total active pe termen lung	60.917.815	60.786.010
Active circulante
Stocuri	42.440.019	38.203.237
Creante comerciale	8.666.952	2.452.667
Alte creante	1.760.554	1.762.178
Numerar si echivalente de numerar	8.423.331	6.990.513
Total active circulante	61.290.856	49.408.595
Total active	122.208.671	110.194.604

Capitaluri proprii si datorii

Capital si rezerve
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	87.796.933	87.815.126
Rezultat reportat	(1.032.968.817)	(1.036.441.556)
Actiuni proprii	(599.408)	(599.408)
Total capitaluri proprii	78.799.763	75.345.217
Datorii pe termen lung
Imprumuturi	2.718.516	1.713.317
Datorii cu impozitul amanat	2.163.750	2.163.750
Provizioane	1.435.658	1.493.086
Alte datorii pe termen lung	1	1
Total datorii pe termen lung	6.317.925	5.370.154
Datorii curente
Datorii comerciale si alte datorii	3.132.318	2.791.929
Imprumuturi TS	24.376.250	12.019.531

Impozit pe profit curent	412.249	3.303.399
Provizioane TS	2.798.143	3.900.826
Venituri inregistrate in avans	9.474	159.227
Alte datorii curente	6.362.548	7.304.321
Total datorii curente	37.090.982	29.479.233
Total datorii	43.408.908	34.849.387
Total capitaluri proprii si datorii	122.208.671	110.194.604

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR

VIEHMANN RADU ECONOMIC SI COMERCIAL DINCA ION

SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR LA 31 MARTIE 2019

DENUMIRE INDICATORI 31 MARTIE 2019		31 MARTIE 2018
Venituri	18.000.678	17.580.872
Alte castiguri si pierderi	1.139.670	384.441
Variatia stocurilor	2.338.673	1.034.086
Materii prime si materiale	(5.966.294)	(5.191.120)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(8.132.647)	(6.795.589)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(2.047.190)	(2.388.689)
Costuri financiare, nete	(386.920)	(758.327)
Alte cheltuieli operationale	(1.079.176)	(1.481.119)
Profit/(pierdere) inainte de impozitare	3.866.795	2.384.555
Impozitul pe profit	412.249	593.068
Profit/(pierderea) perioadei	3.454.546	1.791.487
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR

VIEHMANN RADU ECONOMIC SI COMERCIAL DINCA ION

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA

Nr. Crt.	Indicatorul	Formula de calcul	31 MARTIE 2019	31 MARTIE 2018
1	Indicatorul lichiditatii curente	active curente / datorii curente	1,65	1,11
2	Indicatorul gradului de indatorare	(capital imprumutat-datorii cu impozitul amanat /capital propriu )	0,03	0,07
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti	( sold mediu clienti / cifra de afaceri ) * 90 zile	27,80	26,71
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,30	0,27

31 MARTIE 2019

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR

VIEHMANN RADU ECONOMIC SI COMERCIAL DINCA ION