Turbomecanica S.A.

Quarterly Report • Nov 14, 2018

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti – Romania Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991 Cod Registrul Comerţului J40/533/1991 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

Nr. 17/12.11.2018

RAPORT TRIMESTIAL AFERENT ACTIVITATII TRIMESTRULUI 3 2018

1. RAPORT DE GESTIUNE 30 SEPTEMBRIE 2018

TURBOMECANICA SA, este o persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni de tip deschis conform Actului Constitutiv si reglementarilor aplicabile, cu capital integral privat si actiunile tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti.

Domeniul sau de activitate este exclusiv productiv si conform clasificarii activitatilor din economia nationala obiectul principal de activitate este fabricarea si reparatia de motoare si ansamble mecanice pentru avioane si elicoptere – COD CAEN 3030.

Societatea isi desfasoara activitatea intr-un mediu puternic concurential dupa principiile larg recunoscute ale guvernantei corporative, in conformitate cu legislatia romana, legislatia Uniunii Europene si cu practicile internationale furnizand pe pietele interne si externe produse si servicii atat in domeniul apararii cat si in domeniul aviatiei civile.

Istoria sa cuprinde mai multe etape de inceput, a trecut prin etape de diversificare si dezvoltare, dar si prin perioade si etape de restructurare, de caderi, de cautari, de noi inceputuri, dar in tot acest timp a functionat in conditii de continuitate in industria de aviatie si de aparare.

Prezentarea rezultatelor la 30 SEPTEMBRIE 2018, se vor regasi in situatiile financiare ale anului, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) din care evidentiem cateva aspecte:

1. Situatia rezultatului financiar:

30 SEPTEMBRIE	30 SEPTEMBRIE
2018	2017

DENUMIRE INDICATORI

Formu Pagina 1 din 8 lar 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03

Profit/(pierderea) perioadei	13.173.505	17.868.461
Impozitul pe profit	2.567.311	3.328.959
Profit/(pierdere) inainte de impozitare	15.740.816	21.197.420
Alte cheltuieli operationale	(4.651.373)	## (2.749.301)
Costuri financiare, nete	(2.279.145)	## (2.683.732)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(6.512.750)	## (4.963.380)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(24.264.506)	## (23.022.741)
Materii prime si materiale	(20.371.869)	## (28.016.168)
Variatia stocurilor	4.840.777	## 3.477.054
Alte castiguri si pierderi	3.492.554	## 5.618.039
Venituri	65.487.127	## 73.537.647

Continutul informational al Veniturilor si Cheltuielilor permite evidentierea unor indicatori ce caracterizeaza activitatea intreprinderii sub aspectul volumului si al rentabilitatii acesteia.

Societatea a realizat venituri din exploatare in suma de 77.201.748 lei, si cheltuieli din exploatare in suma 59.374.040 lei.

Ponderea cea mai mare a acestor venituri a fost realizata din activitatile productive specifice profilului de fabricatie al societatii.

Societatea inregistreaza la finele Trimestrului II un profit net de 13.173.505 lei.

2. Situatia pozitiei financiare: DENUMIRE INDICATORI	30 SEPTEMBRIE 2018	31 DECEMBRIE 2017
Active
Active pe termen lung
Imobilizari corporale	57.123.095	59.961.955
Imobilizari necorporale	5.109.149	6.784.610
Alte active	1.000	1.000
Total active pe termen lung	62.233.244	66.747.565
Active circulante
Stocuri	45.872.863	36.947.781
Creante comerciale	5.447.239	2.632.790
Alte creante	2.313.786	1.711.184
Numerar si echivalente de numerar	1.878.685	9.636.856

Total capitaluri proprii si datorii	117.745.816	124.642.427
Total datorii	53.400.164	64.529.773
Total datorii curente	44.434.388	53.940.192
Alte datorii curente	4.510.931	4.969.829
Venituri inregistrate in avans	179.414	868.861
Provizioane TS	624.110	3.597.787
Impozit pe profit curent	290.610	1.517.497
Imprumuturi TS	34.119.106	37.168.913
Datorii curente Datorii comerciale si alte datorii	4.710.217	5.817.305
Total datorii pe termen lung	8.965.775	10.589.580
Alte datorii pe termen lung	0	0
Provizioane	993.582	1.259.764
Datorii cu impozitul amanat	3.659.565	3.659.565
Imprumuturi	4.312.628	5.670.250
Datorii pe termen lung
Total capitaluri proprii	64.345.653	60.112.656
Actiuni proprii	-	(599.408)
Rezultat reportat	(1.048.567.523)	(1.052.231.734)
Rezerve	88.342.121	88.372.743
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Capital si rezerve
Capitaluri proprii si datorii
Total active	117.745.816	124.642.427
Total active circulante	55.512.573	57.894.863
Active destinate vanzarii	0	6.966.252

Capitalul propriu al societatii la 30.09.2018 este de 64.345.653 lei.

Evidenta contabila a fost organizata in conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiara si Legea Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare.

Toate documentele intocmite privind operatiile economico-financiare fiind inregistrate corect si la

zi.

Operatiile economico - finaciare au fost inregistrate pe baza documentelor financiare-justificative, contabilizate corect si posturile inscrise in Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii corespund cu datele inregistrate in contabilitate puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Obligatiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite, platite si reflectate in bilantul contabil.

Se precizeaza faptul ca raportarile contabile intocmite la 30 SEPTEMBRIE 2018 nu sunt auditate financiar.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

RADU VIEHMANN

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2018

DENUMIRE	30 SEPTEMBRIE 2018	31 DECEMBRIE 2017
Active
Active pe termen lung
Imobilizari corporale	57.123.095	59.961.955
Imobilizari necorporale	5.109.149	6.784.610
Alte active	1.000	1.000
Total active pe termen lung	62.233.244	66.747.565
Active circulante
Stocuri	45.872.863	36.947.781
Creante comerciale	5.447.239	2.632.790
Alte creante	2.313.786	1.711.184
Numerar si echivalente de numerar	1.878.685	9.636.856
Active destinate vanzarii	0	6.966.252
Total active circulante	55.512.573	57.894.863
Total active	117.745.816	124.642.427
Capitaluri proprii si datorii
Capital si rezerve
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	88.342.121	88.372.743
Rezultat reportat	(1.048.567.523)	(1.052.231.734)
Actiuni proprii	-	(599.408)
Total capitaluri proprii	64.345.653	60.112.656
Datorii pe termen lung
Imprumuturi	4.312.628	5.670.250
Datorii cu impozitul amanat	3.659.565	3.659.565
Provizioane	993.582	1.259.764
Alte datorii pe termen lung	0	0
Total datorii pe termen lung	8.965.775	10.589.580
Datorii curente
Datorii comerciale si alte datorii	4.710.217	5.817.305
Imprumuturi TS	34.119.106	37.168.913
Impozit pe profit curent	290.610	1.517.497
Provizioane TS	624.110	3.597.787

Venituri inregistrate in avans	179.414	868.861
Alte datorii curente	4.510.931	4.969.829
Total datorii curente	44.434.388	53.940.192
Total datorii	53.400.164	64.529.773
Total capitaluri proprii si datorii	117.745.816	124.642.427

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR

VIEHMANN RADU ECONOMIC SI COMERCIAL

DINCA ION

DENUMIRE INDICATORI	30 SEPTEMBRIE 2018		30 SEPTEMBRIE 2017
Venituri	65.487.127	##	73.537.647
Alte castiguri si pierderi	3.492.554	##	5.618.039
Variatia stocurilor	4.840.777	##	3.477.054
Materii prime si materiale	(20.371.869)	##	(28.016.168)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(24.264.506)	##	(23.022.741)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(6.512.750)	##	(4.963.380)
Costuri financiare, nete	(2.279.145)	##	(2.683.732)
Alte cheltuieli operationale	(4.651.373)	##	(2.749.301)
Profit/(pierdere) inainte de impozitare	15.740.816		21.197.420
Impozitul pe profit	2.567.311		3.328.959
Profit/(pierderea) perioadei	13.173.505		17.868.461

SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR LA 30 SEPTEMBRIE 2018

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR VIEHMANN RADU ECONOMIC SI COMERCIAL DINCA ION

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA

30 SEPTEMBRIE 2018

Nr. Crt.	Indicatorul	Formula de calcul	30 SEPTEMBRIE 2018	30 SEPTEMBRIE 2017
1	Indicatorul lichiditatii curente	active curente / datorii curente	1,25	1,16
2	Indicatorul gradului de indatorare	(capital imprumutat-datorii cu impozitul amanat /capital propriu)*100	6,70	13,45
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti	( sold mediu clienti / cifra de afaceri ) * 270 zile	16,66	19,39
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	1,05	1,13

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR VIEHMANN RADU ECONOMIC SI COMERCIAL DINCA ION