Turbomecanica S.A.

Quarterly Report • Nov 24, 2017

URBOMECANICA S.A. ,Efl_t€ ,ol*1, AT REGIST NT nt... rlyf" Z'u.

TUTQE]OMECFINICtrI

Bd. lutiu Maniu Nr. 244 S.ctor 6 Cod Pottrl 06t126 Bucuretti - Romanh 'lcl.:(+4)021 43,132 06i (t4) 021 4340741 Far: (+4)021434o794 Cod Reglstrul Come4ulul J40/533/1991 Cod Fiscnl ROll56Jl5 Cod Unlc de inreglstrare 3156315 Crpltal Soclal subscrls iDtegrsl vtrrsst 36.944.247,50 RON www,turlro&ecrntc{.ro; e-mril qiEcg@19!hggisa!i!!:Ig

Nr,: 381 Data: l9ll0l20l7

Subiert: ITAPORT DE CES'IIUNE 30 SEPTEMBRIE 2017

TURBOMECANICA SA, osle o penoana juridics romana avand forma juridica de societate p€ actiuni de tip deschis conform Actului Constitutiv si reglementarilor aplicabile, cu capital int€gral privat si actiunile banzaclionste pe Bursa de Valori Bucuresti.

Domeniul sau de actiyitate este exclusiv productiv si oonform clasificarii activitatilor din economia trationela obiectul principal de activitate este fabricarea si reparatia de motoare si ansamble rnecanice pentru avioane si clicoptere - COD CAEN 3030.

Societatea isi desfasoara activitat€a intr-un mediu putemic concurrntial dupa principiile larg recunoscute ale guyernantei coryorative, in conformitate cu legislatia romana, Icgislatia Uniunii Europene si cu practicile inlemstionale fumizand pe pietole interne si externe produse si seryicii atal in domeniul apararii cat si in domeniul aviatiei civile.

Istoria sa cuprinde mai multe etape de inceput, a trecut prin etape de diversificare si dezvoltaIe, dar si prin perioade si etape de restructurare, de caderi, de caulari, de noi inceputuri, dar in tot acest timp a functionat in conditii de coltifluitate in industria de ayiatie si de aparare.

Prezentarea rpzultalelor la 30 SEPTEMBRIE 2017, se vor regasi in situatiile financiare ale anului, intocmite in confonnitate cu Standardele lniernationale de Raportarc Financiara (IFRS) din care evidentiem cateva aspecte:

T)ENUMIIIE INDICATORl	30 SEPTEMBRIE 2011	3O SEPTT]MBRIE 2016
Venituri	?3.537.64',1	45.428.021
Alte castiguri si picrdcri	5.6r8.039	2.63s.27s

l, Situatiarezultatului financiar:

sF SO-(B 0dJAmd. lru [ordulsrs Pagina I din 4

Varialia stocurilor	3.47't.O54	9.083.944
Malerii primo si matcriale	(28.016.168)	(2t .952.t93)
Cheltuieli cu benefi ciile angajarilor	(23 .022.7 4t)	(18.513.408)
Ch€lruielj cu deprecierea actiyelor	(4.963.380)	(4.260.E3s)
Costuri frnanciaro, nete	(2.683;132)	598.505
Alte cheltuieli operationalo	(2;749.301)	(4.154;194)
ProIiu(pierdere) inrirte de iEpozitarc	21.197.420	8,864.s21
Impozirul pe profit	3.328.959	1.3'15.324
Prolit(pierder€s) periosd€i	I7.868,461	7,4E9.197

Continutul informational al Vcniturilor si Cheltuielilor permite evidentierea unor indicatori ce caracterizeaza activitatea intrcprinderii sub aspectul volumului si al rcntabilitatii ac€steia.

Societatca a rEalizat venituri din cxploatare in suma de 77.899,3'11 lei, si chcltuieli din exploatare in suma 57.177;123lei.

Ponderea cea mai mare a acestor venituri a fost realizata din activita.tile pmdugtivo specilice prulilului de fabdcatie al sociatatii.

l)aca analizarn evolutia Vcniturilor din exploatare obssrvam o crEstere fata de aceca.si perioada a anului prccedcnt (30.09.2016) ct 42,E3 % , societatea inregistand la finele Trim. Il[ un pmfit oat dc l?.868.461 lei.

I)I)NUI}IIRD INDICATORI	30 SEPTEMBRIE 2017	31 DECEMBRIE 2016
Active
Active pe termen lung
Imobilizari corporale	58.062.61l	58.036.171
Imobilizari nccorporale	1.262.715	8.7',1'.1.087
Alte aclive	1.000	604.960
'l otal ncaive pc tcl len lurg	65.326,126	67,418.225
Activc circulonle
Stoauri	36.398.33'l	25.039.278
Creante corngrcialc	7.87 5.930	2.684.621
Alte crclnte	2.215.061	3.048.543
Numerar si eohivalente de numerar	4.402.98'l	l r.50i.493

2, Situatia pozi(ici firanciarc:

,Str SO-03 Ed./Arnd. l/0 Iormulrr 5

Pagina 2 din 4

Aclive destilratc vanzarii	7.048.889	7.048.889
Total rctivc circulnlrte	57.941.198	49.322.823
Total active	t23,267.52s	I t 6.741.048
Capiuluri proprii si datorii
Crpiaal sl rczerve
Capital ernis	.024 .57 I .05s	I .024 .5'.7 I .055
Rczcrve	80.457.52t	80.520.812
Rezullat rcponat	(t .044.777.924)	(t .058 .231 .122)
Actiuoi proprii		(s62.427)
Totul capitlluri proprii	60.250.6s2	46.298.318
Datoril pc lcrmen lung
lmprumutrIIi	7 .0't3.367	3.186.319
Datorii cu impozitul amanat	3.698.929	3.698.929
Provizioane	1.235.332	!^382.087
Alte datorii pe tennen lung	r.030.013	t.022.968
Total dltorii pc tcrmen lullg	r3.037.641	9-290-302
Detorli curente
Dalorii comercialc si alto datorii	4.934.41t	7.00'1.591
Imprumuluri TS	36.672.67E	4t.406.464
lmpozit pe profit curent	2,198.168	t.252.348
Provizioane TS	434.777	2.856.881
Veniluri inregistratc in avans	907.232	160.063
Altc datorii curente	4.831.966	8.469.080
Total daaorii curente	19,919.232	61,t52.41,8
'l oial datorii	63.016.8?4	10.142.130
Toarl capitsluri lroprii !i datorii	123 -1,67 -525	116.74r.048

Capitalul prop ual societatii la 30.09.20 1? esle do 60.250.652 lei.

Evidcnta contabila a fost organizata in conformitate cu O.M.F.P. w.?.84412016 perltt\ aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele intemalionale de raportare financian si Logea Contabilitatii nr. 82/199 | cu modificarilc ulterioarc.

'I'oate documenlele intocmite privind operatiile economico.financiare fiind ilregistrate corcal si la zi.

Opemtiile cconomico - firaciare au fost inregistrate pe baza documentelor financiarejustificative, aontabilizate corect si posturile inscrise in Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor prnprii corcspund cu datel€ iuregistate in contabilitate puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Obligatiile fata do bugetul slatului au fost coract stabilite, platite si reflectate in bilantul contabil.

Se precizeaza faptul ca rapofiarite contabile intocmite la 30 SEPTEMBRIE 2017 nu sunt auditate finarciar.

PRESEDINTE CONSII,IU DE ADMINIS'I'RA I'IT]

RADU VIEHMANN A

-^*rc--=-

k!.

SF SO-03 Ed./Amd. l,r0liornrut.r s

Pagina,l din 4

, IUBBOMECANICA S-A. REGISTIiATUFA ^I j eqr6e r,r' ..6.!(.{?[....... ^I i,o.ll-...*. . 19:. .,*l5 ^l

I I i

TUTAE OMECtrINICtrI

Bd, Iuliu Mnniu Nr. 244 Sector 6 Cod Pogtil 061126 Bucuregti - Romania Tel.: (+4) 021 4343206; (+4)021434 O7 4l F.x: (+4) 021 434 07 ⁹⁴ Cod Rcgistrul Comertulul J40l533/1991 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de inregistrsro 3156315 Capltal Socirl subsois htogril vlrsat 36.944.247,50 RON w*'1v.turbomecanica,roi 6.mail: q[liCqlDlglbgESsalllg,Ig

Nr.:382 Dab: l9lloaol7

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2OI7

DENUMIRE	30 SEPTEMBRIE 2017	31 DECEMBRIE 2016
Active
Active pe termen lung
Imobilizari corporale	58.062.611	58.036.177
Imobilizari necorporale	7.262.715	8.777.087
Alte active	1.000	604.960
Total active pe termen lung	65.326.326	67.418.225
Active circulante
Stocuri	36.398.337	25.039.278
Creante comerciale	7.875.930	2.684,621
Alte creante	2.215.061	3.048.543
Numerar si echivalente de numerar	4.402.981	11.501.493
Active destinate vanzarii	7.048.889	7.048.889
Total active circulante	57.941.198	49.322.823
Total active	123.267.525	116.741.048

SF SO-03 EdJAnttl. I/0 Irornrulnr s Pa8ina 1 djn 2

Capitaluri proprii si datorii

Alte datorii curente	4.831.966	8.469.080
Venituri inrcgistrate in avans	90'7.232	160.063
Provizioane TS	434;177	2.856.881
Impozit pe profit curent	2.198.168	t.252.348
InrprumuturiTS	36.672.678	41.406.464
Datorii comerciale si ahe datorii	4.934.41I	7.007.591
Dstoril curente
Totnl datqrii pe termen lung	13.037.641	9,290,302
Alte datorii pe termen lung	1.030.013,04	t.022.968
Provizioanc	t.235.332	1.382.08',1
Dato icu impozitul amanat	3.698.929	3.698.929
Imprumu(uri	7 .073.367	3. r86.319
Datorii pe tcrme[ lu1 g
T otal capilaluri proprii	60.250.652	46.298.318
Actiuni proprii		(s62.427)
Rezultar reportat	(t .044 ;11't .924)	(t .058 .231 .122)
Rezerve	80.457.521	80.520.8 r 2
Capitalemis	r ,024.571.055	1 .024 .57 I .055

c DTRECTORGEFL;.\ VIEHMANIT/h-{DU ,,'. --+-&gqlEUtrrr'I4-lt-

DIRECTOR ECONOI}IIC SI DINCA IO N{ L,

Sf SO-03 Ed./Arnd. l/0 Fomrular.5 Pagina 2 din ²

l URBOMECANI cA s.A. BEGIS 20 :..) lf(6ff: _ 1O......"J5.

TUTAElC]MECtrINICtrI

Bd, Iuliu Menlu Nr, 244 Sector 6 Cod Pottsl (x1126 Bucuregti - RomsDia T€1.! (t4) 021 434 32 06; (+4)021 43,1 ⁰⁷4l Far: (+4) 021 434 0194 Cod Reglstrul Come4ulul J40/533/1991 Cod Flscrl RO3l553l5 Cod Unic de inreglstrarc 3156315 Capit.l Soclal subscris irtegml virsst 36.944.247,50 RON ww\v,turbomecarics.ro; e-m.lI 9ll!igg@!glbg4!S!!i!&!g

Nr.:383 Data: ^1911012017

ST'IUAl'IA REZULTATULTJI FINANCIAR LA 3O SEPTtrMBRIT] 2017

DENUMIR[ INDICATOIII	3O SEPTEMBRIE 2017	3() SEPTEMBRIE 2016
Venituri	73.531.64'1	45.428.02'l
Alte castiguri si pierderi	5.618.039	2.635.2',1s
Variatia stocurilor	3.417 .054	9.083.944
Materii prime si lnaleriale	(28.016.168)	(2t.9s2.193)
Cheltuieli cu benefi ciile angajatilor	(23 .022.'t 4 t)	( r 8.513.408)
Cheltuieli cu deprecier€a activelor	(4.963.380)	(4.260.835)
Costuri fi.Daociare, nete	(2.683.732)	598.505
Alte cheltuieli operationale	(2.749.301)	(4.ts4;le4)
Profl t(pierdere) iDsinle de impozitsre	21.197,420	8.864.52I
Impozitul pe profit	3.328.959	t.315.324
Profi t(pierderea) perioadei	17 \$6A.461	7.489.197

I)IRECTOII. G VIEHMA \$.A 1 T.

DIRECTOR COMOR DINCIT IO MIC SI

Sli SO-03 Ed,/Arnd, U! Formular ⁵ Pagina I din I

^{TU R B}ot/l ^FCA ^ICA s.A ^RE^{G I}s RA t/ 20. t. J.0.

TUTAE'ON/ECtrINICFI Bd. Iuliu Mxniu Nr.244 Sector 6 Cod Pottal 0611X Bucure\$ai - Romsnia Tel.: (+4) 021 434 32 0\$; (+41021434 O1 4l FrI: (+4)021 d340794 Cod Rcglstrul Comerlulul J40/533/1991 Cod fis.elRO3l56315 Cod Urric de lnrcgistrtrc 3156315 Cspital Sociil srbscris int.grsl vlrs.t 36,944.2,47'50 RoN ww1d,turbom€cor lcn. ro; e-meil: q!!!99@EIL9E9S!!ig!:!g

Nr.:384 Data: lgllonol7

INDICATORI ECONOMICO - FINANCTARI la 30 SEPTEYBRIE 2017

Nr. Crt.	lndicatorul	Formula de calcul	30 SEPTEMBRIE 2011	30 SEPTEMBRIE 20t6
I	Indicatorul lichiditatii curente	active aurente / dato i curente	l,l6	0,84
2	Indicatorul gadului de indatorare	(capital imprumutat-datorii cu impozitul amanat /capital propriu )	13,45	0,19
	Viteza de lltatie a debitelor clienti	( sold mediu clienti / cifra de aface:])a270zi\e	19,39	t4,7 4
.1	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	ciila de afaceri / active imobilizare	I,t3	0,69

DIIIECTO VIEH fl. g

DIRECTOR ECONOMI DINCA IO L,

SF SO-01 Ed./An'd, l/0 Formular5

Pagina I din I