SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 18, 2023

SITUAȚIA

activelor şi datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv 31/03/2023

Anexa 10 conf. Reg 7/2020

	DENUMIRE		VALOARE [RON]
1 Imobilizări necorporale			54,148
2 Imobilizari corporale			3,640,619
3 Investitii imobiliare			12,963,376
4 Active biologice
		5 Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	414,474
6 Active financiare			3,265,492,205
		6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat
		6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,640,958,873
	6.2.1 Actiuni		1,229,825,197
		6.2.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	884,095,534
		6.2.1.1.1 din Romania	884,095,534
		6.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	386,747,497
		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.1.1.1.2	497,348,037
		dintr-un stat membru 6.2.1.1.2
		6.2.1.1.3 dintr-un stat tert
		6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare 6.2.1.2.1	345,729,662
		din Romania 6.2.1.2.2	345,729,662
		dintr-un stat membru 6.2.1.2.3 dintr-un stat tert
		6.2.2 Obligatiuni corporative
		6.2.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	37,492,902
		6.2.2.1.1 din Romania	37,492,902
		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.2.1.1.1	37,492,902
		6.2.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
		6.2.2.1.2 dintr-un stat membru	37,492,902
		6.2.2.1.3 dintr-un stat tert
		6.2.2.2 Neadmise la tranzactionare
		6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM
	6.2.3.1	Actiuni	373,640,774
	6.2.3.2	Unitati de fond
		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 6.2.3.2.1	373,640,774
		6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	373,640,774
		6.2.3.2.2.1 din Romania	338,717,234
		6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru
		6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	34,923,540
		6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1,624,533,332
6.3.1	Actiuni		1,415,836,087
		6.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,269,094,073
		6.3.1.1.1 din Romania	1,148,336,033
		6.3.1.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,148,212,644
		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.1.2	123,389
		6.3.1.1.2 dintr-un stat membru	120,758,040
		6.3.1.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	120,758,040
		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.2.2
		6.3.1.1.3 dintr-un stattert
		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.3.1
		6.3.1.1.3.1 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
		6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare	146,742,013
		6.3.1.2.1 din Romania	146,742,013
		63122 dintr-un stat membru
		6.3.1.2.3 dintr-un stat tert
		6.3.2 Obligatiuni corporative
		6.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
		6.3.2.1.1 din Romania
		6.3.2.2.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
		6.3.2.2.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
		6.3.2.1.2 dintr-un stat membru
		6.3.2.1.3 dintr-un stat tert 6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare

LION CAPITAL S.A.
CUI | CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 50.751.005,60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 ・ FAX 0257 250 165
EMAIL SIFBC@SIF1.RO INTERNET WWW.SIF1.RO

număr registru asf afiaa PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR
PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

		6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM
	6.3.3.1	Actiuni	208,697,245
		6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	208,697,245
		6.3.3.1.1.1 din Romania	208,697,245
			208,697,245
		6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	208,697,245
		6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.3.1.1.2 dintr-un stat membru
		6.3.3.1.1.3 dintr-un stat tert
		6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
		6.3.3.2 Unitati de fond
		Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
8	Depozite bancare		52,055,215
9	Alte active :		3,240,455
	9.1 Dividende sau drepturi de incasat		125,036,156
	9.2 Alte active, din care:
		9.2.1 Imprumuturi acordate filialelor	125,036,156
	10 Cheltuieli inregistrate in avans		118,561,432
11	Total activ		263,289
	12 Total datorii		3,463,159,938
		12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	158,085,399
			22,582,354
	12.3	12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	135,503,045
	Alte datorii
	13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans		701,345
	15 Capital propriu, din care:		3,307,013,605
	15.1 Capital social		50,751,006
	15.2	Alte elemente asociate capitalului	632,757,735
	15.3	Alte elemente de capital propriu	759,172,939
	15.4 Prime de capital
	15.5 Rezerve din reevaluare		1,176,569
	15.6 Rezerve		3,574,439,692
	15.7 Actiuni proprii *		-2,526,773
	15.8 Rezultatul reportat		786,770,849
		15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,527,669,558
	15.10 Rezultatul exerciţiului		32,141,147
	16 Activul net		3,304,373,194
		17 Numar de actiuni emise și aflate in circulație **	506,520,056
	18 Valoarea unitara a activului net		6.5237
		19 Număr societăţi comerciale din portofoliu, din care:	85
		19.1 Societăți admise la tranzacţionare incadrul unui loc de tranzactionare din UE	28
		19.2 Societăți admise la tranzacţionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
	19.3 Societăți neadmise la tranzacționare		57

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 16 februarie-01 marti 2023.

7

** - în conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la această poziție s-a evidențiat numărul acțiunilor emise de societate și aflate în circulație la data de raportare în bază valoarea unitară a activului net. Nu sunt incluse activnile proprii rasce suctierile proprii rase unei ace suctierile propri de societate la data raportarii.

La data prezentului rapor, din totalul de 507.510.056 acțiuni emise, societatea deține în proprietate un număr de 990.000 acțiuni proprii, răscumpărate în cadrul OPC derulată în perioada 16 februarie-01 martie 2023.

Lion Capital SA
TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct
Evaluare si Activ net
DANIELA VASI
RC Conformitate
ILIE GAVRA

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

MIHAELA-NICOLETA IOSIF Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

LION CAPITAL S.A. CUI | CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 50.751.005,60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL SIFBC@SIF1.RO INTERNET WWW.SIF1.RO

număr registru asf afiaa PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 număr registru asf fiair PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

	la data de : 31/03/2023
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalul social
	AZUGA TURISM	28330211			786,882 369/24.02.2023	22.3800	17,610,419	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10,256,241	366/24.02.2023	3.0549	31,331,791	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	199230			53,120 372/24.02.2023	769.6009	40,881,200	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761			119,976 367/24.02.2023	741.0000	88,902,216	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500			119,988 375/27.02.2023	98.5248	11,821,794	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450			16,049,741 371/24.02.2023	2.9787	47,807,364	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430			301,078,647 370/24.02.2023	0.8107	244,084,459	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
	Societăți admise la tranzacționare cu o icarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI		4,499,961 374/27.02.2023	81.8680	368,402,807	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR		31,820,906 368/24.02.2023	2.6598	84,637,246	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU		7,286,299 365/24.02.2023	6.0810	44,307,984	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3,300,139,455	99.87%
Metoda Angajamentelor	3,304,373,194	100

Lion Capital SA

TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct

Evaluare si Activ nej DANIELA VASI

RC Conformitate

ILIE GAVRA

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

MIHAELA-NICOLETA IOSIF Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

LION CAPITAL S.A. CUI | CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 capital social subscris și vărsat 50.751.005,60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 ・ FAX 0257 250 165
EMAIL SIFBC@SIF1.RO INTERNET WWW.SIF1.RO

număr registru asf afiaa PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 număr registru asf fiair PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD