Vrancart SA

Share Issue/Capital Change • Jan 28, 2021

VRANCART S.A.

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17 RO 1454846, J39/239/1991 Capital social subscris și vărsat 103.168.354,70 RON RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud T: 0237 64 08 00, F: 0237 64 17 20 office@vrancart.com, www.vrancart.ro

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară Bursa de Valori București

Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului: 28.01.2021 Denumirea entității emitente: VRANCART S.A. Sediul social: Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, jud. Vrancea Numărul de telefon/fax: 0237-640.800 / 0237-641.720 Codul unic de înregistrare: 1454846 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J39/239/1991 Capital social subscris și vărsat: 103.168.354.70 lei Piața reglementată de tranzacționare : Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

Anunt privind prețul si dreptul la conversie a Obligatiunilor ("VNC24") in Actiuni Vrancart SA ("VNC")

Vrancart SA anuntă că 28.01.2021 este a treia Dată de Stabilire a Prețului de Conversie a Obligațiunilor (VNC24) în Acțiuni în conformitate cu prevederile Prospectului de Emisiune aprobat prin Decizia ASF nr. 156/01.02.2017.

Orice Detinator de Obligatiuni poate opta pentru conversia oricărei părti sau a întregului principal nerăscumpărat/neconvertit în acțiuni ordinare ale Emitentului, libere de orice sarcini și împreună cu toate drepturile aferente acestora, prin transmiterea unei notificări privind solicitarea conversiei (transmisă în forma prevăzută în Anexa 1 a Prospectului de Emisiune), notificare transmisă de către Deținătorul de Obligațiuni către Emitent până pe data de 15 februarie 2021.

Conversia Obligațiunilor în Acțiuni se va realiza numai dacă, în perioada de transmitere a notificărilor privind solicitarea conversiei, vor fi transmise de către Deținătorii de Obligațiuni notificări de conversie a Obligațiunilor ce reprezintă cumulat cel puțin 10% din totalul Obligațiunilor emise. În situatia în care numărul de Obligațiuni total pentru care se solicita conversia este mai mic de 10% din numărul total de Obligațiuni emise, conversia nu va mai avea loc, iar Deținătorii de Obligațiuni vor fi înștiințați în acest sens de către Emitent prin publicarea unui anunț pe website-ul propriu și pe website-ul Bursei de Valori București.

Conversia se va realiza la prețul pe Acțiune stabilit la Data de Stabilire a Prețului de Conversie, preț egal cu prețul mediu ponderat de tranzacționare al Acțiunilor pe Piața Regular în perioada de 12 luni imediat anterioare Datei de Stabilire a Prețului de Conversie.

Detalii privind pretul de conversie:

• Valoare nominala obligatiune: 100 lei
• Pretul de conversie: 0,1574 lei/actiune

Numărul de Acțiuni în care va fi convertit principalul nerascumpărat / neconvertit va fi determinat prin împărțirea valorii principalului nerăscumpărat / neconvertit pe care Deținătorul de Obligațiuni a ales să o convertească la Prețul de Conversie.

Dobânda acumulată și neplătită aferentă Obligațiunilor convertite va fi plătită Deținătorilor de Obligațiuni în a 3-a Zi Lucrătoare de la Data de Emisiune a Acțiunilor imediat următoare unei astfel de Date de Conversie, pentru perioada dintre Data de Plată a Dobânzii anterioară și până la Data de Emisiune a Actiunilor, exclusiv.

Ca urmare a exercitării dreptului de conversie, capitalul social al Emitentului va fi majorat, cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor / Consiliului de Administrație, după caz, fără exercitarea vreunui drept de preferință acordat acționarilor care este aplicabil în alte cazuri de majorare a capitalului social al Emitentului. În termen de 45 de zile de la Data Conversiei, Emitentul are obligația de a depune toate diligentele necesare in vederea înregistrarii majorării capitalului social și înregistrarea noilor acțiuni în numele Deținătorilor de Obligațiuni în Registrul Acționarilor.

Președinte Consiliu de Administrație, Ionel-Marian CIUCIOI