Dafora S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 3, 2023

DAFORA S.A. SITUATIA CONSOLIDATĂ A POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2022

(în mii lei, dacă nu se specifică altceva)

I. ACTIVE	NOTA	31 12 2021	31 12 2022
Active imobilizate		42,406	20,928
Imobilizări corporale	6	31,777	11,043
Imobilizări necorporale
Investiții în entitățile asociate	7	0	0
Active aferente impozitului pe profit amanat	8	8,745	8,588
Active financiare disponibile pentru vanzare	18	690	768
Clienți și alte creanțe	9	1,195	530
Active circulante		42,465	41,358
Active imobilizate deținute în vederea vânzării	6	2,434	2,190
Stocuri	10	6,139	1,573
Clienti si alte creante	9	33,558	37,613
Numerar si echivalent de numerar	11	334	(18)
TOTAL ACTIVE		84,872	62,287
II. CAPITALURI PROPRII SI DATORII
CAPITAL ȘI REZERVE ATRIBUIBILE ACȚIONARILOR SOCIETAȚII		(36,682)	(39,173)
Acțiuni comune	12	140,969	140,969
Alte rezerve	14	66,978	66,908
Rezultatul reportat		(244,629)	(247,050)
DATORII		121,554	101,459
Datorii pe termen scurt		79,927	86,473
Imprumuturi (inclusiv leasing)	16	14,628	11,216
Provizioane pentru datorii și cheltuieli	19	26,789	25,998
Furnizori și alte datorii	ો ર	38,510	49,259
Datorii pe termen lung		41,627	14,986
Imprumuturi (inclusiv leasing)	16	39,865	13,420
Datorii aferente impozitului amânat	18	1,504	1,307
Furnizori și alte datorii	ો ર	258	258
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI
DATORII		84,872	62,287

Gheorghe Călburean

Director general

Po

Ivan Cosma Melania economist

DAFORA S.A. SITUATIA CONSOLIDATĂ A REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2022

(în mii lei, dacă nu se specifică altceva)

REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI	NOTA	31 12 2021	31 12 2022
Venituri	5	83,589	11,909
Alte venituri din exploatare	21	184	339
Variația stocurilor de prod.finite și prod.în curs de		(247)
Costurile capitalizate ale imobilizărilor corporale
Materii prime si materiale consumabile		(12,635)	(662)
Costul mărfurilor vândute		(66)	(3,774)
Cheltuieli cu personalul	23	(10,086)	(7,195)
Servicii prestate de terți		(33,206)	(10,620)
Ch. cu amortizări și deprecierea activelor imobilizate	5	(5,253)	(2,700)
Ajustări de valoare pt.activele circulante, net		1,053	190
Alte cheltuieli de exploatare	22	(6,309)	(2,121)
Provizioane pentru alte datorii - net	19	(22,987)	791
Alte castiguri/(pierderi) — net	20	(172)	9,011
Profit din exploatare		(6,136)	(4,832)
Venituri financiare	24	33	1,996
Costuri financiare	24	(1,288)	228
Alte castiguri/(pierderi) financiare - net
Costuri financiare - net		(1,254)	2,224
Partea de profit a entităților asociate	7
Efectul pierderii controlului asupra unor filiale	7
Profit (pierdere) înainte de impozitare		(7,390)	(2,608)
Cheltuiala / venitul cu imp.pe profit curent si amanat	25	3,726	26
Profit / (pierdere) aferent exercițiului		(3,665)	(2,582)
Rezultatul perioadei		(3,665)	(2,582)
Din care: atribuibil către acționarii societății		(3,665)	(2,582)
Rezultatul pe acțiune de bază și cel diluat:
(în RON nominal) din activități neîntrerupte	26	(0.00366)	(0.00258)
Castiguri/ (pierderi) din reeval. terenurilor si	5
Active financiare disponibile pentru vanzare	8	(126)	78
Partea de alte elem.ale rezultatului entităților	7
Impactul impozitului amanat asupra rez. de	18	366	26
Impactul impozitului amanat asupra activelor		20	(13)
financiare disponibile pt. vânzare	18
Diferente din conversie
Alte elem. ale rezult. global aferente exercitiului		260	91
Rezultat global total aferent exercitiului		(3,404)	(2,490)
Din care: atribuibil către acționarii societății		(3,404)	(2,490)
Gheorghe Călburean		Ivan Cosma Melania
Director general		economist
p