Turbomecanica S.A.

Earnings Release • Feb 28, 2022

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti – Romania Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991 Cod Registrul Comerţului J40/533/1991 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR LA 31 DECEMBRIE 2021 PRELIMINAT NEAUDITAT FINANCIAR

DENUMIRE INDICATORI	31 DECEMBRIE 2021	31 DECEMBRIE 2020
Venituri	130.623.594 ##	124.989.037
Alte castiguri si pierderi	(3.270.526) ##	(1.902.451)
Variatia stocurilor	2.155.274 ##	3.135.957
Materii prime si materiale	(41.843.823) ##	(40.424.698)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(53.408.568) ##	(49.784.876)
Cheltuieli cu amortizarea activelor	(10.977.081) ##	(8.954.392)
Costuri financiare, nete	(2.036.616) ##	(2.110.752)
Alte cheltuieli operationale	(8.112.643) ##	(8.443.802)
Venituri financiare	108.129	161
Profit/(pierdere) inainte de impozitare Impozitul pe profit/Impozit pe profit amanat	13.237.741	16.504.022
	(2.897.044)	(3.161.296)
Profit/(pierderea) perioadei	10.340.697	13.342.726

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR

VIEHMANN RADU ECONOMIC SI COMERCIAL ANGHEL CLAUDIA

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2021 PRELIMINAT NEAUDITAT FINANCIAR

DENUMIRE	31 DECEMBRIE 2021	31 DECEMBRIE 2020
Active Active pe termen lung
Imobilizari corporale	63.583.402	71.703.273
Imobilizari necorporale	938.549	1.329.012
Alte active	6.000	6.000
Active contractuale	-	12.128.057
Total active pe termen lung	64.527.951	85.166.342
Active circulante
Stocuri	59.960.148	31.173.171
Creante comerciale	20.244.821	12.372.365
Active contractuale	11.371.658	19.601.829
Alte creante	2.196.395	2.717.342
Numerar si echivalente de numerar	18.961.360	5.148.791
Total active circulante	112.464.381	71.013.498
Total active	176.992.332	156.179.840
Capitaluri proprii si datorii Capital si rezerve
Capital emis	36.944.248	1.024.571.055
Rezerve	82.454.086	103.560.022
Rezultat reportat	(493.290)	(1.019.216.389)
Actiuni proprii	(599.408)	(599.408)
Total capitaluri proprii	119.292.216	108.315.279
Datorii pe termen lung
Imprumuturi	2.055.577	4.242.854
Datorii cu impozitul amanat Provizioane	4.634.038 2.902.678	4.634.038 3.032.342

Total datorii pe termen lung	9.592.294	11.909.234
Datorii curente
Datorii comerciale si alte datorii	5.551.768	1.861.529
Imprumuturi TS	27.895.049	20.424.538
Impozit pe profit curent	1.623.607	1.631.433
Provizioane TS	4.122.669	3.708.200
Venituri inregistrate in avans	-	2.178
Alte datorii curente	8.914.728	8.327.448
Total datorii curente	48.107.821	35.955.326
Total datorii	57.700.117	47.864.560
Total capitaluri proprii si datorii	176.992.332	156.179.840

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR

VIEHMANN RADU

ECONOMIC SI COMERCIAL ANGHEL CLAUDIA