Turbomecanica S.A.

Earnings Release • Mar 4, 2020

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti – Romania Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991 Cod Registrul Comerţului J40/533/1991 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

RAPORT CURENT nr 03/28.02.2020

Conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data Raportului: 28.02.2020

Denumirea entităţii emitente: TURBOMECANICA SA Sediul social: Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr 244, Sector 6 Numărul de telefon: 021 434 32 06 021 434 07 41 fax: 021 434 07 94 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 3156315 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/533/1991 Cod LEI : 529900O5AIXHHACIZH85 Capital social subscris şi vărsat: 36.944.247,50 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Titluri de capital – Categoria actiuni standard

Eveniment important de raportat:

Societatea Turbomecanica SA pune la dispozitia investitorilor si a organismelor de reglementare rezultatele financiare preliminare neauditate pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019, prin publicarea pe site-ul web al Societatii www.turbomecanica.ro si pe site-ul web al BVB, prin accesarea linkului de mai jos.

Consiliul de Administratie prin Presedinte, Director General Ing Radu Viehmann

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2019 PRELIMINAT NEAUDITAT FINANCIAR

DENUMIRE	31 DECEMBRIE 2019	31 DECEMBRIE 2018
Active
Active pe termen lung
Imobilizari corporale	55.465.420	54.393.716
Imobilizari necorporale	3.391.724	4.620.294
Alte active	6.000	1.772.000
Total active pe termen lung	58.863.144	60.786.009
Active circulante
Stocuri	55.210.633	38.203.237
Creante comerciale	4.540.982	2.452.667
Alte creante	2.018.674	1.762.178
Numerar si echivalente de numerar	4.105.185	6.990.513
Total active circulante	65.875.474	49.408.595
Total active	124.738.618	110.194.604
Capitaluri proprii si datorii
Capital si rezerve Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	87.648.178	87.815.126
Rezultat reportat	(1.030.258.368)	(1.036.441.556)
Actiuni propria	(599.408)	(599.408)
Total capitaluri proprii	81.361.457	75.345.217
Datorii pe termen lung
Imprumuturi	3.567.060	1.713.317
Datorii cu impozitul amanat	2.163.750	2.163.750
Provizioane	1.840.284	1.493.086
Alte datorii pe termen lung	1	1
Total datorii pe termen lung	7.571.095	5.370.154

Datorii curente

Total capitaluri proprii si datorii	124.738.618	110.194.604
Total datorii	43.377.161	34.849.387
Total datorii curente	35.806.066	29.479.233
Alte datorii curente	8.161.537	7.304.321
Venituri inregistrate in avans	2.178	159.227
Provizioane TS	4.026.021	3.900.826
Impozit pe profit current	1.100.000	3.303.399
Imprumuturi TS	14.128.990	12.019.531
Datorii comerciale si alte datorii	8.387.340	2.791.929

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR

ANGHEL CLAUDIA VIEHMANN RADU ECONOMIC SI COMERCIAL

SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR LA 31 DECEMBRIE 2019 PRELIMINAT NEAUDITAT FINANCIAR

VIEHMANN RADU	ECONOMIC SI COMERCIAL
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR
Profit/(pierderea) perioadei	21.303.413	24.847.717
Impozitul pe profit	(3.997.525)	(4.374.895)
Profit/(pierdere) inainte de impozitare	25.300.938	29.222.612
Venituri din vanzari de active destinate vanzarii	-	809.724
Alte cheltuieli operationale	(7.891.836)	(7.016.569)
Costuri financiare, nete	(2.161.896)	(2.894.519)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(8.620.573)	(8.490.388)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(40.635.250)	(34.250.089)
Materii prime si materiale	(39.555.253)	(30.764.226)
Variatia stocurilor	8.524.079	(1.043.853)
Alte castiguri si pierderi	681.610	484.761
Venituri	114.960.057	112.387.772
DENUMIRE INDICATORI	31 DECEMBRIE 2019	31 DECEMBRIE 2018

ANGHEL CLAUDIA