Transilvania Investments Alliance S.A.

Earnings Release • Feb 15, 2023

Nr. 1.097/15.02.2023

RAPORT CURENT a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 Data raportului: 15.02.2023

Transilvania Investments Alliance S.A. Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215 Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 TRANSI) Potrivit calendarului de comunicare 3, Transilvania Investments Alliance

Eveniment important de raportat: 2

2, neauditate.

bal la 31 decembrie 2022 pentru sunt prezentate ca anexe la prezentul raport. Radu- , Mihaela-Corina Stoica, Director conformitate

2 5 februarie 2023, ora 18:00, astfel:

• pe website- www.transilvaniainvestments.ro
• pe website-ul Burse www.bvb.ro
• Departamentul

Transilvania Investments	Str. Nicolae lorga 2,
Alliance S.A.
CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J08/3306/1992	Autoriza ie ASF nr. 40/15.02.2018
Capital social:	Nr. Registru ASF:

Autoriza ie ASF nr. 150/09.07.2021

PJR071AFIAA/080005 Nr. Registru ASF:

Tel.: +40 268 415 529 Tel.: +40 268 416 171 office@transilvaniainvestments.ro www.transilvaniainvestments.ro

Pag. 1/1

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

PJR09FIAIR/080006 RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

216 244 379,70 lei

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. LA 31 DECEMBRIE 2022 date preliminare, neauditate

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (Toate sumele sunt exprimate în lei)
		31 decembrie	31 decembrie
Descriere		2022	2021
Venituri din dividende		107.805.920	32.915.652
Venituri din dobânzi bancare		1.259.682	648.723
Venituri din dobânzi obligatiuni si titluri de stat	clasificate ca
pierdere		638.889	-
din activele financiare evaluate la
		(30.934.101)	87.550.963
Venituri din exploatare		15.824.187	7.076.232
Total venituri nete		94.594.577	128.191.570
Cheltuieli totale cu beneficiile personalului, din care:		(12.157.454)	(20.482.083)
Cheltuieli cu beneficiile acordate sub forma instrumentelor de
capitaluri proprii		(1.545.798)	-
Venituri/ (Cheltuieli) din reversarea/ constituirea provizionului
Consiliului de Supraveghere		3.953.567	-
onorariile		(2.112.657)	(2.058.120)
(Pierderea)/ Reluarea pierderii din deprecierea activelor
financiare		208.904	(1.626.215)
Cheltuieli de exploatare		(11.292.834)	(7.623.130)
Costuri de finantare Pierderi din provizioane		(878.469) (1.809.107)	(908.300) -
Total cheltuieli		(28.041.617)	(32.697.848)
Profit înainte de impozitare		66.552.960	95.493.848
		556.556	1.117.772
		67.109.516	96.611.495
Alte elemente ale rezultatului global:
Elemente care nu vor fi clasificate ulterior in profit sau pierdere:
recunoscute	rezultatului
		(88.134.703)	113.360.157
		3.623.423	241.918
Alte elemente ale rezultatului global al	total	(84.511.281)	113.602.075
		(17.401.765)	210.213.570

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. LA 31 DECEMBRIE 2022 date preliminare, neauditate (Toate sumele sunt exprimate în lei)

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. LA 31 DECEMBRIE 2022	date preliminare, neauditate
(Toate sumele sunt exprimate în lei)
	31 decembrie	31 decembrie
	2022	2021
	47.173.996	47.862.487
Active
profit sau pierdere	649.765.385	706.841.055
Titluri de stat recunoscute
profit sau pierdere Active financiare alte	31.653.276	-
elemente ale rezultatului global	669.338.157	711.396.334
Active financiare la cost amortizat	626.770	7.694.516
Alte active	7.190.722 82.473	1.605.185 120.024
	18.029.683	12.734.077
	2.119.862	2.066.451
Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport
în contracte de leasing	3.514.086	1.609.463
Total active	1.429.494.410	1.491.929.592
Datorii financiare	26.908.759	40.878.905
Imprumuturi de la banci	-	-
Datorii din contracte de leasing	3.988.871	1.761.619
Datorii privind impozitul amânat	30.129.459	49.473.069
Datorii privind impozitul pe profitul curent Alte datorii	3.663.755 3.252.857	14.587.916 5.065.430
Total datorii	67.943.701	111.766.939
Capital social	216.244.380	216.244.380
Rezultatul reportat	209.392.720	206.411.822
Rezerve din reevaluarea activelor financiare recunoscute la
elemente ale rezultatului global	133.897.466	254.484.622
Alte rezerve	15.602.907 783.403.839	11.979.484 691.314.508
Beneficii acordate salariatilor si conducerii sub forma
instrumentelor de capitaluri proprii	5.795.798	4.250.000
	(2.786.400)	(4.522.164)
Total capitaluri proprii	1.361.550.709	1.380.162.653
	1.429.494.410	1.491.929.592

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 DECEMBRIE 2022 date preliminare, neauditate (Toate sumele sunt exprimate în lei)

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.
FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 DECEMBRIE 2022	date preliminare, neauditate
(Toate sumele sunt exprimate în lei)
	31 decembrie	31 decembrie
	2022	2021
Fluxuri de	11.155.871	22.298.736
	750.140	3.293
	(18.444.643)	(12.682.138)
	169.229.944	216.998.568
	(226.392.487)	(208.923.986)
	(16.549.026)	(404.133)
Dobânzi încasate	2.267.719	648.722
	107.805.919	32.915.620
	(6.204.218)	(5.159.628)
	(987.424)	(1.202.832)
	(320.055)	105.250
	(1.947.643)	(402.705)
	(2.070.213)	(541.416)
	122.570	138.711
	(9.896.719)	(44.542.774)
	(963.988)	(3.400.934)
Credite pe termen scurt	(437.918)	(40.000.000)
Dobânzi	(262.007)	(838.867)
	(924.230)	(302.973)
	(7.308.577)	-
	(688.491)	(22.646.743)
	47.862.487	70.509.230
	47.173.996	47.862.487